财务管理人员工作个人总结范文年度管理人员工作总结

财务管理人职工作个人总结范文_年度管理人职工作总结一、连锁商场商品管理软件全面升级经过XX年的快速发展，连锁商场发现一些详细问题没法经过原有的业务系统软件解决，如不一样的门店没法设定不一样的价钱，同一商品没法实现不一样供给商不一样的采买价钱等，依据实质状况，公司决定全面升级商场软件。春节培训结束后，公司快速安排连锁商场业务财务部、信息部有关人员进行实地观察，认识连锁商场的商业模式和商场使用的软件。3月初商场软件升级做了大批准备工作后，3月尾业务系统将全面切换；切换后，运转基本达到了预期要求；原有体系没法解决的问题基本解决。比如，不一样的商铺能够设定不一样的销售价钱，不一样的供给商能够为同一商品购置不一样的价钱。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了剖析能力和加大了管理手段。如：经过价钱带剖析确立每一个价钱带在销售中所占比重，这样能确立每个门店周边花费水平，为门店组织商品价钱定位供给了比较有效参照数据。（城南新区商场在今年5月对价钱区间进行剖析后发现，占当月销售额的27.40%，与商家磋商后，从中天街调拨了一批特价9.80天街的销售趋于疲软），两天内就售罄。

6-10元的销售额元的卷筒纸（中经过大部分年的正常运转，连锁商场软件升级工作已在全体连锁商场同仁的共同努力下，获得了圆满成功。二、连锁商场财务管理全面提高为了使连锁商场财务管理工作更为正规化、制度化、科学化;针对商场财务管理单薄环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各样管理制度，并汇编成《对于规范东方连锁商场商品流转要点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面增强了控管。、文件流程更为规范化、标准化；针对连锁商场经营业态的特别性，为防备公司收益流失，我们相应推出了《新增商品条码审批表》、《连锁商场团购送货表》、《连锁超市价钱执行审批表》，以及连锁商场的堆放和最后申报表。经过对单据流程各个环节的监督，业务部门的操作不再是任意的，比如：1）在增添商品条码时，一定先查察流程改良单，而后才能录入。没有手机增添条形码；2）规定全部团购货物的交托一定填写《团购交货单》（注明本次团购的日期）毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，不然一律不予出货，填明团购出库单的利处在于柜台团购商品都有依照可查，不行能再存在因为没法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)全部堆码端头按地理地点摆列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收花费等状况，经过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头花费收取比昨年增添近45万元。销售环节管理。依据连锁商场的特别性，要求各门店依照公司的销售管理环节，推行模糊出纳法。商铺做好收银员的销售登记，依据收银员交的销售款向财务部报告。全部违规者均遇到相应处分；坚持每两个月检查一次门店销售资本，检查能否存在资本欠缺、销售资本挪用等现象。因为我们平常的严格检查，到目前为止没有发现商铺挪用销售资本的状况。对于折扣促销，应依据制造商供给的要求拟订有限的促销活动。活动结束后，计算机将自动生成退款和补遗表，以供扣除。3、实时与业务部门搞好交流工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长交流会议，对于本周各门店所碰到的财务方面新问题在会议上实时解决，对于自已没法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在交流会议上，指出门店管理单薄环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的展开工作。做好库存工作。平常严格增强对购货发货的看管，要求全部收、出纳人员按条码收发货，增强防损人员的防损意识，禁止赊销。一旦发现赊销行为，将严格依照公司制度进行处分；对于赊购，假如在清点前没有回收团购款，则团购欠款应附在团购经理个人欠款中，以严格保证清点过程中账实符合。经过对商品采买和发货的管理，大大提高了门店的库存。一开始，月度库存基本上是彻夜，库存成效不显然。有时需要几日的时间来查问和考证另一方能否能够返回帐户，而且帐户不必定一致。经过增强管理，库存结果能够在当日晚长进行报告。坚持每个月按期或不按期对每家商铺进行抽样检查。假如抽样结果差别较大，实时请上司领导对门店进行监察。我是首次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚认识，为了赶快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉增强学习，虚心讨教释惑，不停理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不停掌握方法累积经验。我着重以工作任务为牵引，依靠工作岗位学习提高，经过察看、探索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作状况。另一方面，问书籍、问同事，不停丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟习到熟习，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，掌握住了工作要点和难点。二、注意自己的工作，仔细执行职责(一)耐心仔细地做好财务工作。自接手××××管理处财务工作的半年来，我仔细核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，保证了年度进出均衡和盈余目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都依据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时仔细查对发票、账单，搞好单据管理。二是搞好每个月例行对账。依照财务制度，我细化当月进出状况，按期编制财务报表，按公司的要求实时进行对账，没有出现漏报、错报的状况。三是实时收缴服务费。联合××××的实质，在进一步认识掌握服务费协议收缴方法的基础上，我仔细搞好划分，依照鸿亚公司、业主和我方协议的服务费，按期予以收缴、催收，xx年整年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈余的重要环节，我坚持从公司的利益出发，踊跃辅助管理处主任当家理财。特别在常常性开支方面，严格把好采买关、耗费关和监察关，防备铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。（二）踊跃做好文案管理工作。半年来，我主要从事办公室工作，×××××的复印管理比较快。主要做好以下两个方面的工作：一是数据录入和文档整理。我仔细输入、整理和打印管理办公室波及的数据文件和有关会议纪要，并依据工作需要制作表格和文件，草拟报表。第二，档案管理。抵达管理办公室后，系统化、规范化的档案分类管理是我的平常工作。采纳正常保护与按期集中整理相联合的方式对档案进行分类归档，做好收发文件的登记管理工作。(三)仔细负责地抓好绿化保护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项首次打交道的工作，因为缺乏专业知识和管理经验，目前又缺乏绿化工人，正当冬天，小区绿化工作局势比较严重。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的平常保护。二是仔细查收交接。三、主要经验和收获在××××工作半年来，达成了一些工作，获得了必定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有理顺岗位，努力熟习基本业务，才能赶快适应新的工作岗位(二)只有主动融入集体，办理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态（三）只有坚持原则，落实制度，精心管理财务管理和账目，才能更好地执行我们的财务职责(四)只有建立服务意识，增强交流协调，才能把分内的工作做好。四、存在的弊端因为工作实践比较少，缺乏有关工作经验，xx年的工作存在以下不足：（一）对物业管理服务费协议的内容缺乏认识，特别是对以前部分花费的认识不够实时；(二)食堂伙食开支较大，宏观上掌握简单，微观上控制困难;（三）绿化工作局势严重，我要在社区绿化管理上下更大的功夫五、下步的打算针对XX工作中存在的不足，为做好新的一年工作，突出以下几个方面：(一)踊跃搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;（二）增强专业知识学习，创新工作方法，提高工作效率；(三)管好财、理好账，控制好常常项目开支;（四）想方想法管理食堂，办理好成本与伙食的关系；(五)抓好小区绿化保护工作。一、连锁商场商品管理软件的全面升级连锁商场经过XX年整年的快速发展，发现有些详细问题原有的业务系统软件已没法解决，如：不一样门店不可以拟订不一样的售价、同一商品不可以实现不一样供给商不一样进价等等。依据实质现状，公司决定对商场软件进行全面升级，春节集训后快速安排了连锁商场业务与财务以及信息部有关人员到外处进行了实地观察，对连锁商场经营模式以及商场所使用软件进行认识。在3月初对商场软件升级做了先期大批准备工作后于3月尾对业务系统全面切换;切换后运转到此刻基本达到了我们的预期要求;原系统没法解决的问题，现已基本解决。如：不一样门店能够拟订不一样的售价、同一商品能够实现不一样供给商不一样进价等。利用软件的先进功能，提高采买、销售、库存各个环节的剖析能力和管理手段。比如，经过价钱带剖析确立各价钱带在销售中的比率，能够确立各门店周边的花费水平，为门店组织商品价钱定位供给更有效的依照的参照数据。(城南新区店在今年5月份时经过价钱带剖析后，发现占到全月销售的27.40%，门店与业务磋商后，从中天街调拨一批特价为

6-109.80

元销售比重元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。经过半年多的正常运转，在连锁商场全体同仁的共同努力下，连锁商场的软件升级获得了圆满成功。二、连锁商场财务管理全面升级使连锁商场的财务管理更为规范化、制度化、科学化；针对商场财务管理的单薄环节和部分店长电脑操作能力衰的问题,我们规范了各店电脑操作流程,出台了各样管理制度,，并编入《东方连锁商场商品流通要点环节规范管理规定》；严格依照料理规定执行，特别是在以下方面。、单据流程更为规范、正规化;针对连锁商场业态特别性，为使公司收益不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁商场团购出库单》、《连锁商场价钱执行审批表》、《连锁商场堆码、端头申报表》，经过用单据流程对各个环节的看管，业务部门操作不再存在任意性，如：1)商品条码新增一定见得手续完美单后方可录入，不存在一个电话马上条码新增;2)规定全部团购商品出库一定填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人和收款时间）后，收货组能够发货，不然不发货。填写《团购送货单》的利处是，柜台购置的商品有检查依照，不行能因为没法明确确立团购负责人而给公司造成损失；3）全部堆放端应按地理地点次序编号摆列，填写堆放端申报表，并在申报表上注明使用时间和花费扣除额。经过近一年的堆码结束申报单管理，今年堆码结束费比昨年超出近45万元。、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁商场特别性推行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处分;坚持每两月对门店销货款进行清点，检查能否存在短款、挪用销货款等现象。因为我们平常检查力度较大，到现在未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销依据厂方所供给的要求来拟订限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。、实时与业务部门交流。每周六下午5:30参加营业部召开的门店经理交流会，在会上实时解决本周各门店碰到的新财务问题，并在下次会议上向领导请示和解答。在交流会上，指出门店管理的单薄环节，并严格依照公司管理规定执行；在财务的指导下，使各门店能够有序地展开工作。、搞好清点工作。严格增强平常对商品进货出货工作看管，要求各收货员和收银员一定按条码收