水泥有限公司综合管理类制度汇编

PAGE60水泥有限公司综合管理类制度汇编目录TOC\o"1-2"\h\u1345计划管理制度 327293统计管理制度 1317654规章制度管理办法 1519264经营工作计划“日报告、旬分析”管理规定 2125150月末盘点管理制度 2810088合同管理制度 3325790原始记录管理制度 47计划管理制度第一章总则第一条为充分发挥计划管理的基础指导作用，科学、合理地安排公司阶段性全面工作，保证公司各项生产经营目标、指标的实现，推进公司持续、稳定发展，依据集团公司相关制度，结合公司实际，制定本制度。第二条计划管理是指对计划编制、审核、职能定位、执行、调整、考核与兑现、培训全过程的管理。本制度所指计划包括五年战略规划（参考本制度据集团要求统筹安排）、年度经营工作计划、月份经营工作调整计划（以下简称计划）。第三条计划管理原则（一）科学性原则。结合上年度计划完成情况，参考公司历史最好水平，对照发展战略目标，根据集团公司指标增长要求制定；（二）客观性原则。计划指标、措施符合公司的经营实际，指标分解均衡、客观；（三）严肃性原则。突出计划在各项工作中的基础地位和指导作用，计划经集团公司审定后不得擅自调整，应严格执行、考核及兑现。第二章计划体系第四条按时效性，计划分为战略规划、年度计划、月份调整计划。第五条按管理内容，计划分为经营计划和工作计划。第六条经营计划包括生产计划、营销计划、财务计划、指标对标计划、三定计划、工程项目（含在建、新建和技术改造）计划、固定资产购置计划、采购（含招标）计划、设备大中修计划和新产品开发计划。第七条工作计划包括重点工作计划、例行工作计划、专项工作计划。第三章计划编制第八条编制依据（一）公司发展目标及公司现状；（二）公司近三年主要经营指标完成情况（项目以可研报告为依据）；（三）公司内部资源和可发展潜力；（四）产业对标指标标准；（五）主要竞争对手现状及市场需求、发展趋势。第九条编制方法（一）自下而上，上下结合，双向平衡、核定；（二）以最小经营核算单位为起点，逐级编制、审核、汇总。第十条编制标准（一）产量计划指标按年度分解到季、月（月调整计划到旬、日），并考虑市场的季节影响，提前制定提升措施；（二）成本计划应依据近三年的指标数据，确定目标成本和成本降低率，年度成本降低率须有明确量化指标和控制方案；（三）资金收支计划要本着“量入为出，收支平衡，留有余地”的原则编制，指标构成阐述清晰，并有详细的附表及相关说明；（四）三定计划须将组织机构、人员编制、工资总额与近三年指标进行对比分析，其中工资总额计划增长率不高于利润计划增长率；（五）采购计划须对采购（含招标）物资种类、数量及招标要求进行详细说明；（六）工程项目（含在建、新建、技改）计划、固定资产购置计划须有充分的可行性分析、论证、投资收益和进度安排；（七）车间（部门）费用要落实到工段，分解到各核算节点（机台等最小控制单元）；（八）工作计划的编制要以主要指标计划和专项计划为依据，突出重点工作及保证措施，做到措施具体可行，完成时间与项目计划时间相对应。第十一条编制时间（程序）（一）每年9月20日前，公司成立计划编审小组，出台下一年度经营工作计划编审方案，对计划编审工作进行具体的计划安排和工作部署；（二）每年9月底前，固定资产购置计划、项目计划应完成编制并通过公司级审核；（三）每年10月（具体按公司计划编审总体方案要求时间编制完成），各级经营核算单位依据《总经理经营工作方案》，逐级编制年度经营工作计划，包括经营计划及工作计划，同时编制度季度工作计划，并将一季度工作计划细化分解到各月；（四）每一季度最后一个月细化下一季度经营工作计划，并量化分解到各月；经相关领导审核后报建材投资公司；（五）每月18日前，各单位编制下月工作计划报企业管理部；企业管理部根据当月生产经营情况，结合公司年度经营工作计划编制下月综合计划，包括主要指标计划、大宗原燃材料采购计划、工程项目（含在建、新建、技改）进度及资金需求计划、对外承包项目（工程）计划、资金收支计划、重点工作计划。第十二条编制人员（一）战略规划由综合部组织相关部门进行编制；（二）《总经理经营工作方案》由总经理亲自组织编制；（三）公司级《年度经营工作计划》由企业管理部组织编制，车间（部门）、工段等二三级《年度经营工作计划》由各级经营单位负责人组织编制。第十三条组织机构为完善落实计划管理工作，成立公司经营计划管理小组。组长：副组长：组员：企业管理部为常设办公室，负责经营计划管理小组会议的召集和工作组织。管理职责：（一）认真贯彻执行集团公司《计划管理制度》，依据企业发展战略规划，推进公司年度计划的实施和管理；（二）组织审定公司计划类管理制度，建立健全公司计划考核管理机制；（三）组织编制公司年度经营计划（包括年纲要、季计划、月方案）；（四）审定公司本年度经营计划，包括主要指标计划、成本费用计划、项目投资、固定资产购置计划、设备大中修计划、营销计划、资金收支计划等；（五）对经营计划的执行情况进行监督、检查、指导和总结；（六）对调整的经营计划方案进行审定；（七）按《经营责任书》要求，对经营计划执行效果进行评议。第四章计划审核第十四条企业各级经营核算单位年度计划应按照逐级提报、逐级审核确认的原则，终审确认，相关人员应签字；各级经营核算单位要有审核记录。第十五条公司级计划由相关专业部门完成初级审核提报到企业管理部，由企业管理部提交到公司计划编制工作领导小组审核，审核完善后由企业管理部提报至总经理办公会终审确认。二级经营核算单位计划由企业管理部组织相关部门进行审核，修订完善后，提交到公司计划编制工作领导小组审定。三级经营核算单位计划提报至车间（部门）计划领导小组进行审核，修订完善后，与车间（部门）计划一同报企业管理部。第十六条审核方法与要求（一）对比分析审核。以同期、同行业及预测指标为审核依据；（二）按业务流程及计划构成逐项分解审核；（三）专项专业审核。按计划内容由专业管理部门审核；（四）同步协调审核。公司各部门积极沟通协调，保持各指标的动态平衡。第五章责任书签订第十七条每年1月15日前，依据集团公司与总经理签订的经营责任书内容，以及公司年度指标、管理提升要求完成各级责任书签订。第十八条责任书中每项考核指标均有相应的兑现标准，兑现标准须具体、量化，并经过科学测算，具有可操作性，兑现频率应与相关制度中规定的考核频率一致。第十九条当责任书指标、兑现标准不符合集团公司与企业签订责任书、指标兑现标准时，应根据集团公司责任书指标、兑现标准及时进行调整。第二十条当公司领导班子人员调整或分工发生变化，按现有职能履行相对应的责任书责任和义务。第六章计划执行第二十一条计划一经审定，即作为公司开展年度工作的依据，公司车间（部门）须认真执行。第二十二条计划执行包含日报告、旬分析、月份统计报表、月份经济活动分析，对计划执行中出现的偏差，尤其是成本出现较大波动，及时分析原因并采取有效措施及时补救。各级经营核算单位均应明确日报告、旬分析、月份统计报表和月份经济活动分析的责任人。分析内容准确、能够反映企业经营管理问题，措施得当，数据准确。第二十三条日报告：按日报告管理规定执行。第二十四条旬分析：各级经营核算单位每月10日、20日、3（或31日）日前组织召开旬分析会议。总结上旬经营指标完成情况及生产经营工作中存在的问题，提出整改措施。对决定事项形成会议纪要跟踪落实。第二十五条月经济活动分析会：公司月份活动分析会于每月8日前召开（部门、车间经济活动分析会于每月6日前召开），对上月生产经营运行情况进行分析，对指标出现较大偏差、存在重大问题应重点分析原因，提出补救、整改措施。对会议决定事项形成会议纪要并跟踪落实。第七章计划调整第二十六条公司计划指标一经审定，原则上不予调整，如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，可在年度中期进行一次调整。计划调整须符合以下前提：（一）公司外部经营环境发生重大变化，使现有计划失去指导意义；（二）公司内部发生重大调整，原计划编制依据已不存在。第二十七条公司拟调整计划须提前一个月,由企业管理部负责形成书面申请，经公司审批同意后报建材投资公司、综合计划部审批。第二十八条公司依据集团公司审定意见调整年度计划，报投资公司、综合计划部备案。计划指标调整时，应一并考虑对相关指标、方案及措施的调整，以保证计划的平衡和协调。未得到书面批复前，仍按原计划执行。第二十九条二级经营核算单位经营指标需要调整时，需提报书面申请，经主管副总经理审批后由企业管理部提交总经理办公会审定；月份重点工作计划需要调整时，需提报月份工作计划调整审批表，经分管副总经理审批后报送企业管理部。第三十条三级经营核算单位经营指标需要调整时，需提报到二级经营核算单位计划管理小组审核。第八章计划考核与兑现第三十一条公司对相应的计划指标层层分解，逐级签订责任书，计划执行结果与薪酬挂钩。计划指标发生调整的，按调整后的计划指标考核兑现。第三十二条公司对计划实行“三级考核”，即公司对车间（部门）、车间（部门）对工段（班组）、工段（班组）对机台（个人）逐级考核。第三十三条公司各职能部门根据专业分工依据《月份工资分配联挂考核标准》、《企业管理考核实施细则》完成各月考核工作。企业管理部负责对各考核部门考核工作的监督、审核。对中级管理人员依据《中级管理人员动态考核管理方案》，采取月考核、季考评、半年亮牌方式进行考核。第三十四条对于月度指标及工作计划，结合各月考核情况，依据《工资分配方案》予以兑现，对于年度指标按照责任书规定年终兑现。第九章计划培训第三十五条公司级培训由企业管理部组织、人力资源部配合，培训范围系各级管理人员、工段长及报表工作相关人员。培训内容：集团公司及公司内部下发的计划管理制度、集团公司关于计划管理有关要求，如计划编审工作方案、报表内容调整等。第三十六条二级经营核算单位培训由本单位组织实施，培训范围为班段长及本单位管理人员。培训内容：计划管理相关制度、公司及本单位主要经营指标、责任书内容。第三十七条三级经营核算单位培训工段（班组）长组织实施，培训范围为所属员工。培训内容：计划管理相关制度、本车间、工段、主要经营指标、责任书内容。第三十八条计划培训前应下发培训方案，方案中应明确规定培训人员范围、培训课时，培训考核及培训记录应及时存档。第十章罚则第三十九条未按本制度执行或违反本制度规定的，公司对相关责任人予以经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。第十一章附则第四十条本制度由公司总经理办公会审议通过，自下发日起施行。第四十一条本制度由公司总经理办公会负责解释。

统计管理制度第一条为科学有序地开展公司统计工作，保障统计资料的及时性和准确性，充分发挥统计工作在生产经营中的重要作用，更好地为各级政府及集团总部提供有价值的企业信息，制定本制度。第二条本制度适用于本公司全面统计工作。统计工作原则（一）及时性原则。及时提报各级统计资料，及时按实际修正统计数据；（二）准确性原则。如实提报统计资料，保证统计数据、准确、真实有效地反应生产经营实际。第四条统计人员须具备统计相关专业知识，经过专业培训，具有相关专业资格证书，经本公司人力资源部审核后上岗。第五条统计人员对工作中获悉的各种统计资料富有保密责任。第六条统计人员按要求逐级上报统计资料。第七条统计实行分级管理，即公司综合统计，车间（部门）专业统计，班组统计及车间（部门）、班组原始记录五个层级，各层级做好相应的存档备查工作。第八条统计工作实行逐级负责制，按管理层级逐级收集、记录、整理、分类汇总与提报，保证统计资料的准确。第九条统计资料实行日统计、月整理（累计）、年汇编。第十条对外上报的专业统计报表由专业部门汇总上报，并形成签字白纸稿存档备查，综合报表由公司统一上报，并由上报部门统一留存备查。第十一条各种统计资料须按本公司《档案管理制度》归档管理，及时装订成册、立卷归档。第十二条统计资料属于商业秘密，应注意保密。第十三条各种统计资料按惯例权限使用，未经授权，不得查阅使用。第十四条上报、汇报、披露的统计数据，须逐级审核，对本公司以外的须经本公司审核后方可进行上报、汇报、披露。第十五条统计资料有误时，须按程序审核确认后，及时通知相应的接收单位，并以书面文字或电子文件形式对相应的统计数据进行更正、说明，对于有误资料已经被使用且不能更改的，由提报单位在下一个上报期间进行勘误，并进行说明。第十六条在统计资料收集整理工作中，要及时进行统计分析，说明数据变化的幅度，分析产生原因，用以指导生产经营。第十七条未按本制度执行的，职能部门有权对相关责任人给予经济处罚，公司有权给予行政处分，直至追究法律责任。第十八条本制度经公司总经理办公会审核批准后实施。第十九条本制度由公司总经理办公会负责解释。

规章制度管理办法第一章总则第一条为规范公司制度体系，理顺制度起草、审核、审批、修订、颁发、备案、执行、废止等程序，明确相关部门在规章制度建设中的职责，保证各项规章制度适时更新、符合公司实际，制定本办法。第二条规章制度是指公司制订的、以书面形式表达的，并以一定方式公示的非针对个别事务的处理的规范总称，包括制度、规定、规范、条例、办法、细则、守则等。第三条规章制度的制订须遵循精简清晰、客观实用、操作性强的原则。第四条本办法适用于公司及所属各部门（单位）规章制度的起草、审核、审批、修订、颁发、备案、执行、废止。第二章组织机构第五条成立公司规章制度管理小组。组长：副组长：组员：各部门（车间）负责人。主要职责：（一）审定公司制度建设规划及管理方案；（二）对公司各项规章制度进行终审，并通过施行；（三）决定制度的立项、颁布、修订和废止。第六条企业管理部为管理小组的常设办公室，负责制度管理小组的召集，并在日常工作中对小组决议事项进行督办。第三章分工与职责第七条企业管理部是公司规章制度的归口管理单位，主要履行以下职责：（一）负责组织构建、完善公司管理制度体系；（二）负责组织、督促、指导其他部门完成相关制度的起草、修订工作；（三）负责组织论证制度草案的可行性及征求各方修改意见；（四）负责审核文本的规范性并监督各项规章制度的执行；（五）负责制度修订、废止的组织管理工作。第八条综合部是公司规章制度文本校对、用印、颁发、备案单位，主要履行以下职责：（一）负责制度文本的文字、文体、格式的校对工作；（二）负责按规定加盖公司印章（部门印章）工作；（三）负责向公司所属各单位颁布规章制度；（四）负责对用印后的规章制度文本的备案存档工作。第九条公司各部门是各项职能制度的制定、执行责任部门，主要履行以下职责：（一）协助企业管理部构建、完善公司制度体系；（二）起草和修订本部门或本专业各项规章制度；（三）审核、会签与本部门或本专业相关的其他规章制度；（四）贯彻、执行、遵守公司各项规章制度，适时提出修订意见和建议。第四章管理流程第十条企业管理部每年根据各部门意见及公司实际发展需要，提出制度修订方案，组织新制度的立项、原制度的修订等工作，并落实到具体责任部门。第十一条规章制度建立的程序：（一）根据生产经营工作需要，企业管理部立项并指定责任部门或责任部门提请，制订管理制度；（二）责任部门起草规章制度初稿，经部门负责人核准、征得专业部门同意后，报主管副总经理审批，提交企业管理部；（三）企管部对提报的规章制度初稿进行审核，确定该制度的规范性、必要性，审核合格后，形成征求意见稿，向相关部门征求意见；（四）通过后的征求意见稿由企业管理部提报管理小组审批，待通过后移交综合部，并统一编号列入制度体系框架；（五）综合部按规定校对、用印、颁发、备案存档；（六）公司各部门按制度规定执行，具体考核意见经企业管理部审核后发布。第十二条规章制度废止程序：（一）新制度涵盖原制度相关内容，原制度自行废止；（二）制度与现行法律、法规相背，则此制度自行废止；（三）制度不符合公司实际，经相关部门提请，企业管理部审核，并通过制度管理小组审批，由企业管理部颁布废止令，该制度同时废止。第五章相关要求第十三条体例要求（一）制度体例根据内容可采取“第×章、第×条”的形式，如果内容或层次较多，应分别设“章”，如内容不多，可直接列条；（二）第一章“总则”（第一条）简要阐述建立制度的目的意义以及适用范围；（三）第二章至第N章（条）为正文，对该项管理要求做出详细说明，必要时应规定奖罚，倒数第二章（条）设“罚则”，最后一章（或按条）“附则”要说明制度执行时间，起草及解释部门等。第十四条文字格式要求“制度名称”一律采用黑体小三号字加黑，“第×章及章节名称”采用黑体小四号字加黑，第×条采用黑体五号字加黑，正文一律采用宋体五号字，某条款内容较多时，采用“一、二、三及1、2、3……”的格式，其内容需要细分时，用“（一）、（二）（三）及（1）、（2）、（3）……”格式表述。第十五条内容及层次要求（一）所有制度均要依据集团公司管理制度内容，并结合公司实际状况，要求阐述全面、语言精练、言简意赅，便于操作，利于执行。（二）制度的建立、修订，要坚持“自上而下，自下而上”的原则，上下结合、反复研究讨论，做到内容要科学、合理、可行。第十六条未经企业管理部批准和审核，各部门无权私自发布管理制度。第十七条各部门起草或修订管理制度，须遵照公司相关管理制度要求，内容不得有违或冲突。第六章罚则第十八条未按本制度执行或违反本制度规定的，公司对相关责任人予以经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。第六章附则第十九条本办法由公司总经理办公会议审核后通过，自下发之日起施行。第二十条本办法由公司总经理办公会负责解释。

经营工作计划“日报告、旬分析”管理规定第一章总则第一条为规范“日报告”填报，明确各部门职责，理顺工作程序，及时、准确完成“日报告”工作，特制定本规定。第二条“日报告”是对企业每日生产经营及重要管理事项完成的汇总，逐步实现精细化管理；“旬分析”是对企业每旬生产经营工作情况进行阶段性总结和分析说明。第三条本规定适用于公司所属各单位、车间、部室。第二章管理体系及职责第四条根据集团公司“日报告”模式，结合公司自身组织机构特点，设立二级日报告管理体系：（一）一级日报告管理体系，即公司级日报告结构体系，负责与集团公司对接，并对本公司日报告负责，审核、指导、约束、规范二级管理体系的建立和执行，全面汇总、修订、编报企业日报告；（二）二级日报告管理体系，即车间（部门）级结构体系，全面负责二级日报告的汇总、修订和编报工作。第五条为充分体现逐级编报，逐级审核，分工负责的基本管理原则，公司成立“日报告、旬分析”组织机构:（一）公司级组织机构：组长：副组长：组员：相关日报部门负责人企业管理部为日报告管理常设办公室（二）车间（部门）级组织机构：组长：各车间（部门）负责人组员：各车间（部门）日报员第六条指标“日报告、旬分析”管理责任小组职责（一）全面检查、指导、监督“日报告、旬分析”的执行工作；（二）制订公司“日报告、旬分析”样本，并下发执行；（三）制订和实施“日报告、旬分析”数据的审核流程，确保报表的准确、及时、规范；（四）公司企业管理部为“日报告、旬分析”日常管理部门，负责公司“日报告、旬分析”整体协调、审核、编辑、提报、存档的一级管理，以及同集团公司、建材投资公司的对口衔接工作；第七条指标“日报告、旬分析”部门分工（一）综合部负责提报急需集团公司解决事项及本部门所辖工作完成情况；（二）财务部负责提报公司营业收入、营业收现、利润等；（三）人力资源部负责提报人事管理及本部门工作完成情况；（四）物资管理部负责提报原材料进厂等物流情况；（五）安全保卫部负责提报和分析公司安全管理方面存在的问题及相应的解决措施；（六）生产技术部负责水泥产量、品种、库存量、熟料产量、库存量、原煤、发电量的提报，分析及解决措施的制定；（七）机动部负责提报公司项目管理跟踪情况；（八）品质管理部负责提报质量管理方面工作情况；（九）销售部负责提报水泥、熟料销售品种、销售数量和销售价格；（十）其他各部门具体分工按二级日报告模板要求。第三章报表内容第八条根据集团公司要求，公司日报告报表分为一级日报、二级日报，具体包括以下内容：（一）一级日报1、营业收入、营业收现、利润；2、水泥产量、水泥品种、水泥出库量、水泥库存量；3、熟料产量、熟料出库量、熟料库存量；4、发电量；5、窑煤采购量、库存量、窑煤均价等物流情况；6、销售品种、销售价格、销售量；7、质量管理、管理营销、项目管理、运输管理、安全管理。（二）二级日报（见二级日报告模板）第四章指标依据第九条各项计划指标以集团公司审核通过的年度主要指标计划为依据，在年度指标计划的基础上，各相关部门根据实际生产情况将指标分解到旬、日；（一）日生产量完成数按统一方法确定，库存量根据当日产、销平衡推出；（二）日出库量、库存量以销售公司、生产技术部当日实际统计数为依据；（三）营业收入、收现、质量管理、安全管理以当日实际发生为依据,利润按实际运行情况综合分析确定。第五章报审要求第十条日报告的提报时间及报审流程（一）公司所属各车间（部门）及销售部日报人员按模板要求填报日报表，经部门负责人审核后，每日9：00前通过公司AM办公系统提报至企业管理部日报员处；（二）企业管理部日报员审核后汇总，形成公司级日报表，经部门负责人审核后，提报至主管经理审核，批示无误后返回企业管理部，由日报员按规定（每日10：00前）上报集团公司及建材投资公司。第十一条旬分析报告的提报时间及报审流程（一）生产技术部负责本旬生产情况的总结分析、窑煤单耗、产品配比、产成品库存，按要求完成旬报（未完成计划产量需要另作补产计划），经部门负责人审核无误后，于每月1日、11日、21日的10：00前提报企业管理部（单耗、配比、库存按企业管理部要求时间上报）；（二）物资管理部负责本旬入厂窑煤均价的提报，经部门负责人审核无误后，按企业管理部要求时间上报企业管理部；（三）销售部负责本旬各品种销量及价格的提报，经部门负责人审核无误后，于每月1日、11日、21日的8：30前提报企业管理部；（四）企业管理部负责将本旬窑煤均价、窑煤单耗、产品配比、产品产量、产品品种、产品销量、售价等指标按规定时间传报到财务部；（五）财务部负责旬报中的收入、利润、收现、成本等财务指标分析，经部门负责人审核无误后，于每月1日、11日、21日的11：30前提报企业管理部；（六）安全保卫部按模板要求完成安全管理旬报，于每月1日、11日、21日的10：30前提报企业管理部；（七）品质管理部按模板要求完成质量管理旬报，于每月1日、11日、21日的10：30前提报企业管理部；（八）其他各车间（部门）按要求填报本单位本旬重点工作及完成情况，经本单位负责人审核无误后，于每月1日、11日、21日的9：30前提报企业管理部；（九）企业管理部日报员汇总生产技术部、财务部、安保部、品质管理部旬分析报告，并完成公司旬分析的编辑、提报工作，经部门负责人审核无误后，提报主管经理审核，批示无误后返回企业管理部，由日报员按规定上报建材投资公司。第六章审核标准第十二条“日报告、旬分析”报表的审核标准（一）公司“日报告、旬分析”数据要与当日（旬）的生产经营实际相符；（二）公司“日报告、旬分析”数据要与当年集团公司审核通过的计划指标做对比分析。第七章罚则第十三条部门传达不到位，重视程度不够，节假日安排不当，每认定一次对相关人员罚款100-300元。第十四条填报不准确、错报、漏报，迟报每出现一次对相关人员罚款50-100元。第十五条其它违反本规定情况，视具体情节，经研究确定另行处理。第十六条本规定所涉及的部门具有相互考核权，企业管理部负责综合考核评定，并接受公司相关领导的考核。第八章附则第十七条本规定由总经理办公会审核后通过，自下发之日起施行。第十八条本规定由总经理办公会负责解释。月末盘点管理制度第一章总则第一条为准确盘点大宗原燃材料、在产品、半成品、产成品的库存数量，科学合理计算出、入、产、销、存平衡，保证财务核算的精准，理顺盘点程序,明确各部门职责,制定本制度。第二条月末盘点遵循的基本原则是：科学准确,不重不漏，分配合理，不亏不盈；保证产、销、存平衡。第三条本制度适用于原燃料、电耗、在产品、半成品、产成品盘点。第二章组织机构第四条盘点管理小组：盘点管理小组全面负责公司的有关盘点的各项事宜。企业管理部为盘点管理小组的常设办公室，全面负责盘点的组织、核算、审核工作。第五条管理职责（一）物资管理部负责大宗原燃材料的盘点核算和产成品出厂统计工作；（二）机动部负责用电量、发电量的盘点和耗电分解工作；（三）品质管理部负责提供具有科学参考依据的产品品种、实际配比和到货原燃材料质量数据；（四）销售部负责提供产成品销量、品种、销价数据；（五）企业管理部、财务部负责盘点全过程的监督，并负责盘点表、产成品产耗平衡表的审核工作；（六）财务部负责成本、消耗、生产、销售的财务核算。第三章盘点程序及相关要求第六条每月25日早8：10，生产技术部组织以组长：组员：上部门人员对大宗原燃材料、在产品、半成品、成品库进行盘点。第七条盘点分组进行，具体组织安排由生产技术部负责。第八条盘点前生产技术部要准备好量尺、记录纸、记录笔，同时通知相关车间配合盘点。第九条盘点时按生产工艺过程，由后至前，先成品后原料。第十条盘点时两人负责用尺量库，两人负责记录，确保计量相对准确，原始数据记录无误。第十一条盘点完成后，盘库原始数据交生产技术部统一收存同时转抄物资管理部一份。第十二条参加盘库部门每部门最少出两人，穿平底鞋戴好安全帽，按生产技术部要求时间到达指定地点集合。第十三条各仓、库、堆场必须盘点到位，不准遗漏。第十四条每月24日23：00前，各相关部门要对本部门管辖范围内的原料、半成品、成品的仓、库、堆场进行预盘点，盘点数据25日7：00前报生产技术部，作为统一盘点的参考。第十五条每月24日，物资管理部（生产技术部配合）要对堆场物料进行归整，尽可能做到物料堆放成型，高度平整，为准确盘库创造条件。第十六条机动部每月25日（例如：1月份29日，2月份26日）完成对发电车间发、供电和全厂电度表的抄表工作。第十七条公司非销售产品出厂必须按规定履行审批程序（附表16），此部分产品不计入ERP检斤出厂计量。第四章盘点统计第十八条生产技术部按盘点原始数据，完成半成品、成品盘库表（附表5、6、7）及半成品、成品出入库平衡表（附表8），产成品消耗平衡表（附表：9），并预估完成25日00：00至月末前2日24：00（例如：2月份即为26日24：00）产量表（附表10），于每月27日8：10前报企业管理部审核。第十九条物资管理部按盘点原始数据，完成大宗原燃材料盘库表（附表1、2）、产成品销售出厂表（附表3）、袋装水泥平衡表（附表4），于每月26日8：10前报生产技术部审核、分配、平衡，同时与销售部就附表3、4进行核对，生产技术部审核修订后，于每月27日8：10前报企业管理部审核。第二十条机动部完成电业局电费上缴明细表（附表12）、电量分配平衡表（附表13）、余热发电平衡表（附表11），于每月27日（例如：1月份30日，2月份27日）8:10前分别报财务部、企业管理部。第二十一条销售部完成销售统计表，于每月25日8：10前报生产技术部、财务部、企业管理部。第二十二条企业管理部对生产技术部、物资管理部、机动部报表进行审核、校对无误后，完成产成品物耗平衡表（附表16）、非商品核销量统计表（附表17），于每月28日8：10前报财务部进行财务核算。第二十三条财务部对企业管理部、销售部报表核对、修订后进行财务结算，同时将修订后的数据反馈企业管理部，并填写产成品实际与帐面库存平衡表（附表14）报企业管理部。第五章罚则第二十四条未按规定组织月末盘点，每出现一次，对责任部门负责人及责任人分别罚款50－100元。第二十五条相关部门未按规定安排本部门人员参加盘点，每出现一次，对责任部门负责人及责任人分别罚款50－100元。第二十六条盘点人员未按规定履行盘点职责，每出现一次，对责任部门负责人及责任人分别罚款50－100元。第二十七条相关部门未按规定填报盘点及核算表，或弄虚作假，每出现一次，对责任部门负责人及责任人分别罚款50－100元。第二十八条相关部门报表不规范、不及时、不准确，每出现一项次，对责任部门负责人及责任人分别罚款10－20元。第二十九条各生产车间及辅助部门未按规定履行配合盘点职责，每认定一次，对责任部门负责人及责任人分别罚款50－100元。第三十条发生人为重大责任事项，由公司班子会议另行议定。第六章附则第三十一条本制度由公司总经理办公会审议通过，自下发日起试行。第三十二条本制度公司总经理办公会负责解释。

合同管理制度第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范和约束各项经营行为，维护公司的合法权益，明确各部门的工作职责，理顺工作程序，现根据《中华人民共和国合同法》、《集团公司合同管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。第二条凡公司隶属范围内的各部门签订的买卖、供用电（水、气、热力）、赠与、租赁、销售、融资租赁、承揽、建设工程、运输、技术、保管、仓储、委托、行纪、居间等合同均适用本制度（劳动合同按其他规定）。第三条公司的合同管理实行分级管理、会议审核、逐级审批、对口承办的原则。第四条公司所发生的一切经济往来，除标的额小于壹万元人民币且能即时结清的以外(小于壹万元的工程承包项目要签订公司内部协议)，均须签订书面合同。第二章合同管理职责第五条企业管理部是公司合同主管部门，其职责是：（一）宣传贯彻《中华人民共和国合同法》和国家的有关法律、法规，传达集团公司有关合同管理的各项规定及要求，并组织制定、实施本公司合同管理制度；（二）帮助、指导公司内部承办部门依据国家有关法律、法规及公司合同管理的规章制度建立本部门合同管理规定；（三）贯彻执行集团公司合同管理的各项规章制度；（四）负责公司合同专用章的设计及用章审批；（五）负责公司合同的指导、审查和纠纷的处理，参与重大和法律关系复杂的合同谈判（招议标）、起草和签约，并指导各承办部门的合同管理工作；（六）管理、推行和使用合同的统一或规范文本；（七）负责合同文本的复审，并组织召开公司合同审核专项会议，审核各类合同签订的必要性、标的价格、内容等；（八）考核各部门的合同管理工作，查处违反合同管理规定和利用合同进行违法活动的案件，并提出惩处建议，经公司批准后实施惩处；（九）对本企业所有合同进行统一编号、登记台帐、归档；（十）督办合同的索赔及协助办理合同纠纷事项；（十一）完成公司规定的其它相关职责。第六条合同承办人员职责（一）负责非招标物资的市场调研、询价、审核供应商资质，按合理价位签订合同；（二）严格按照招标定标结果要求，签订招标项目合同；（三）对集团公司合同审批部门提出的疑议给予解释，并严格按照集团公司合同审批部门的意见修订合同；（四）负责合同的执行工作，配合相关部门严格物资验收工作；（五）负责办理进厂物资的入库手续、财务手续并按合同约定办理付款手续；（六）建立详细的供应商档案及欠、付款情况档案，收集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止或解除中的有关资料，并建立台帐；（七）负责承办所签合同的变更、终止、解除，并办理有关手续；（八）起草合同，组织、协调、督促承办合同的履行，并及时将合同的履行情况向本部门汇报；（九）严禁将年用量超万元物资拆分提报。第七条专业技术部门职责（一）参与公司合同审核专项会议，审核合同标的物的规格、型号、技术参数、加工手段、质量要求等能否满足公司的生产需要，工程取费标准、额度是否合理，监督合同签订的必要性；（二）参与物资、工程验收部门组织的验收工作；（三）负责索赔物资的质量鉴定工作。第三章合同审批权限第八条公司万元以下物资采购由公司合同审核专项会议审核后承办。第九条公司万元（含万元）以上合同由公司合同审核专项会议审核上报集团公司审核后承办。第四章合同内容第十条合同编号由企业管理部统一编号管理。第十一条凡集团公司规定统一样本或参考文本的合同均按规定文本签订。第十二条集团公司未规定统一样本的合同应包括以下条款：（一）签约各方的名称（姓名）、地址、法人代表、经办人、联系方式、开户行、帐号；（二）标的名称、数量、规格、型号、质量标准、生产厂家、商标（非标件标明单重）；（三）价格及结算方式，发票形式及税率；（四）验收（交付）标准，有国标、行业标准的标明标准名称、代号，若为生产厂家标准的，标明检验参数及标准值，要求有出厂合格证、化验单、说明书、技术资料、易损件价格表等；（五）质量保证、售后服务、违约责任、解决争议的方式、合同有效期；（六）合同生效条件：加盖合同专用章（须加盖骑缝章）、法人代表或其授权的代理人签字等；（七）合同文本我方留存四份，企业管理部1份，承办部门2份，财务部1份；（八）其它重要合同须另行约定相关条款。第五章合同审核第十三条合同的起草及提报程序（一）由合同承办人负责起草，按照集团公司合同样本要求，字迹清晰、内容准确、书写规整、说明详实，提报程序规范；（二）承办部门负责自审，并提出修改意见，按规定填写《合同自审审核单》，承办人根据修改意见修改，经部门负责人、主管经理签字后的审核单一并报企业管理部复审；（三）企业管理部根据各项管理规定及法律要求对承办部门提报的合同进行综合复审，提出意见。并负责召集（组织）合同审核会，形成《会议审核纪要》，按照审核会决议监督承办部门对合同进行修改；（四）承办部门根据审核会意见对合同进行修改后上报企业管理部复核，复核无误后，将合同返还承办部门；（五）合同承办人将复核后的合同、《审核会议纪要》及相关附件通过XXOA系统“日常办公”模块上报董事长；（六）董事长通过OA系统对承办人提报合同进行审核、批示，并对同意上报的合同提交集团公司审批；（七）经集团公司审批后的合同，承办部门根据总部审核意见对合同进行修改，并将集团公司审批单及修改说明附在合同后，报企业管理部进行复核，经企业管理部复核确认无误后方可盖章生效。第十四条公司内部审核流程11承办人承办部门专业部门企业管理部专项审核会董事长集团公司21314156516667178110（审批完）85651669565166第十五条合同审核会召开的时间及参加人员（一）合同承办部门于每周二12：00前，将本周拟签订合同文本（电子版）及《合同自审审核单》报至企业管理部；（二）每周三上午9:00，由企业管理部组织合同审核会。特殊情况需更改时，由企业管理部临时通知；（三）公司董事长、主管合同管理副总经理、合同管理部门负责人及合同管理员、计划管理部门负责人、财务部门负责人、技术主管部门负责人作为审核会固定成员，承办部门负责人及承办人参加合同审核会。第十六条审核责任分工（一）公司董事长为公司合同管理第一责任人，对合同全面审核并提出审核意见；（二）主管副总经理对合同涉及的分管业务进行审核并提出审核意见；（三）企业管理部对合同文本的规范性、合同内容的合法性、合同条款的严密性进行审核并提出审核意见；（四）财务部对合同涉及资金收支、付款约定内容进行审核并提出审核意见；（五）技术主管部门对合同涉及的质量标准、技术要求进行审核并提出审核意见；（六）承办部门对合同整体合规性进行初审，并提出审核意见。第十七条审核组织流程及要求（一）审核组织流程承办人→承办部门→承办部门主管经理→企业管理部→公司合同审核会→承办部门修改→企业管理部复审→承办部门校正→公司董事长→集团公司；（二）提报及审核要求1、承办人应合理安排时间做好合同谈判和文本起草工作，在合同履行期开始前3日完成准备工作，重大合同需提前10天完成准备工作；2、企业在3日内完成企业内部合同例会审核，并由承办部门在2日内按照审核意见修改完毕后，报董事长审批；（三）董事长在2个工作日内完成审批并报集团公司。第十八条“OA”系统审批单填写要求（一）合同名称：应使用汉字填写，不能包含“*”“#”等符号，规范为“XX公司+合同名称”，如提报选粉机主轴合同，应填写“XX公司（选粉机主轴）购销合同”；（二）联系电话：联系方式须保证能联系到相关人员，以便于在审批过程中审批人直接向其询问相关问题；（三）标的总额：应以万元为单位，四舍五入后保留小数点后两位；（四）长期供货合同或按最终结算价确定的合同要估价合同总额；（五）签约对方：与合同文本内保持一致，联系地址与企业不在同一行政区划内，要明确省、市等区划名称。第六章合同签订原则第十九条合同签订须遵守国家法律法规、国家政策、集团公司及公司有关规定。第二十条经办人在签订合同之前，须认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、有无经营权、有无履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人及是否具有代理权限，如非法人其委托人须提供法人授权委托书，做到既考虑公司的经济效益，又考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。第二十一条合同签订，须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第二十二条所签订的合同对方当事人权利、义务的规定须明确、具体，文字表达清楚、准确。第二十三条合同签订，合同争议应在集团公司所在地地方人民法院诉讼解决，特殊情况无法办理的除外。第二十四条签订合同须使用公司合同专用章，对盖公司公章的特殊合同（董事长特批），须承报企业管理部备案。第七章签订合同的程序和要求第二十五条市场调查：对需要拟签的合同，承办部门要根据其内容对标的物的市场分布、行情、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的分析或论证，特别是采购合同，要严格按照货比三家的原则做好市场调查。第二十六条资信核实：对经市场调查后选定的签约对象的民事主体资格、注册资本、资金状况、技术水平、设备状况、市场信誉、产品质量等调查项目，合同承办部门要进行审查，以确定其是否具有拟签订合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。涉及资源方面的合同需有当地有关部门的完税证明（特殊情况另议）。承办部门的审查人应对审查情况的正确性、准确性负责，承担审查责任。第二十七条合同谈判和起草：非招标合同，由承办部门负责组织谈判和起草；招标合同，由承办部门按照中标通知书起草；财产租赁、事故赔偿、行政缴费合同，应由承办部门组织企业管理部及专业部门组成谈判小组进行谈判，承办部门根据谈判结果起草合同；其它重要及法律关系复杂的合同应在主管经理组织下进行谈判，企业管理部根据谈判结果起草合同。第二十八条对于集团公司否决签订的合同，承办部门须汇同企业管理部共同向董事长单独汇报。第八章合同的履行第二十九条合同依法成立并生效，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门、人员都须本着“守合同、重信誉”的原则，严格执行合同所规定的权力和义务，确保合同的实际履行或全面履行。第三十条合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交付、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第三十一条各承办部门及签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理汇报，否则，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第三十二条依法签订并生效合同，公司各部门须全面履行，不得擅自变更、修改、解除或终止，经双方协商变更的合同内容，应签订书面补充协议，按正常合同审批手续办理（提报审批时应将原合同作为附件一并提报）。第三十三条合同虽已签订，但发现有误、显失公平或对方有欺诈行为，履行合同将严重损害我方利益，承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，同时呈报企业管理部，由企业管理部上报集团公司，必要时可请求仲裁机关或人民法院予以变更或撤消。第三十四条承办部门负责组织、协调合同中我方义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人员人应将合同履行的有关情况及时向本部门领导汇报。第三十五条标的物应由承办部门组织相关技术部门进行验收，并签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由承办部门在即日提出书面意见，按国家或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。第三十六条办理合同付款须持付款审批手续（财务部另行约定）到公司财务部办理，财务部根据付款手续办理付款。第九章合同的变更、解除第三十七条合同履行过程中遇到困难的，承办部门应尽一切努力克服困难，保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商，并将协商结果呈报企业管理部，必要时，可要求企业管理部派人参加协商。第三十八条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。第三十九条变更、解除合同，须符合《中华人民共和国合同法》的规定，并应在公司内办理审批手续。第四十条变更、解除合同，须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），不得利用口头形式。第四十一条变更、解除合同的协议未批准之前，原合同仍有效，仍应履行，但特殊情况经双方一致同意的除外。第四十二条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第十章违约和纠纷处理第四十三条发生合同纠纷应坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。第四十四条在处理合同纠纷时，应以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，承办部门应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。第四十五条对于不能协商解决的纠纷，承办部门应在纠纷发生三日内，以书面形式报主管经理和企业管理部，并在法定代表人的授权下配合专职法律人员向有管辖权的人民法院起诉，不得私自对外委托有关部门处理纠纷。第四十六条在处理纠纷时，各部门应加强联系，及时沟通，积极主动地做好应做的工作，不准互相推诿、指责、埋怨，以便统一意见，统一行动，一致对外。第十一章合同专用章的管理第四十七条公司合同专用章由综合部负责保管，加盖合同专用章须经企业管理部确认，用印程序按综合部规定执行。第四十八条公司合同专用章原则上不准外借，特殊情况，须由经办人出具书面申请，主管经理签字，企业管理部审核，经董事长签字批示后，到综合部办理借用手续，综合部需建立登记台帐。第四十九条外借合同专用章，经办人须在三日内归还，特殊情况可延至七天。第五十条持外借合同专用章签订的合同，经办人须将一份原件送交企业管理部存档。第十二章奖惩第五十一条在签订合同过程中，有违反国家法律法规的，交国家机关处理。在签订合同过程中，有违反公司合同管理制度的，根据情节轻重，给予50-500元的处罚，情节严重者另行专题会议议定。第五十二条在签订合同过程中，有忠于职守，廉洁奉公，维护公司利益，为公司挽回经济损失的，给予适当的奖励。第五十三条在合同签订过程中，有特殊功过的，经公司研究决定，给予特别奖罚。第十三章附则第五十四条本制度由总经理办公会审核通过，自下发之日起施行。。第五十五条本制度由总经理办公会负责解释