NC63采购管理培训

用友软件股份有限公司姓名杨永伟2013年9月24日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—采购管理篇

课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题课程目标1、通过本课程学习，掌握NCV63的采购业务的处理，其中包括：一般采购、集中采购、资产采购、供应商寄存采购、直运销售采购、紧急放行等应用场景。学习要求1、为保证学习效果，如学习本课程，需先学习《动态建模平台》。课程目标与要求课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品架构及功能概述采购管理以及供应商绩效等多维分析平台供应链绩效电子采购采购立项采购寻源采购决策协议合同自助服务寻源协同执行协同采购需求管理采购订单采购暂估请购管理到货管理发票管理合同管理入库管理结算管理询比价管理供应商价格库优质优价价格分析供货管理供应商评估供应商冻结供应商门户计划管理采购计划库存计划生产计划核心采购系统动态会计平台应收应付存货核算库存管理总账供应商价格管理质量管理质检体系质检过程相关系统销售管理内部交易生产制造委托加工资产管理采购组织及业务委托采购流程管理物料主数据供应商主数据业务预警权限管理UAP平台公告功能概述支持跨组织业务支持多种需求来源支持多种采购业务采购价格管理订单状态的完善管理传财务处理功能概述支持单组织采购业务，单组织订货、收货、收票、结算、应付、付款。支持多组织采购业务，支持分收分结、分收集结、集收集结。总公司采购，分公司收货，分公司结算总公司采购，分公司收货，总公司结算；内部结算总公司采购，总公司收货，总公司结算；调拨入分公司，内部结算单组织或多组织采购时，支持资金由一个组织统一支持。支持跨组织业务功能概述生产订单生产能力不足转采购；销售、内部交易的补货需求；销售的直运需求；资产的维修需求，通过维护工单转采购；备品备件的需求，通过库存计划平衡转采购；可手工填制需求。支持多种需求来源功能概述生产订单生产能力不足转采购。大宗原辅材料采购，集中采购，按合同采购，优质优价处理。备品备件（MRO）类物料的采购，从物资需求申请单开始，多工厂集中采购。支持办公用品类消耗性物资的采购，无需入库，直接领用，直接结算应付。支持消耗汇总采购业务，支持多组织下的消耗汇总业务。受托代销业务，整合采用消耗汇总的方式实现。支持资产采购，在到货环节可创建设备卡片；支持资产的维修需求产生的请购。支持周转材采购，可在到货环节完成周转材直领。支持直运销售采购，可支持无入库环节、及有入库环节两种形式。支持购销协同，完成一个集团内两个组织间的销售、采购业务协同。支持借入转采购。支持赠品的全采购过程管理。支持采购退货、退库，并对退货、退库有完善的开票、结算支持；支持基于退货、退库的补货。支持多种采购业务功能概述支持多个价格来源：合同价、供应商价目表、计划价……支持提交物资需求申请、请购时的询价。支持采购过程中的询价，并走价格审批过程。支持合同定价，采购订单执行合同价。支持和电子采购的联合使用，将电子采购招投标价作为采购价格；支持采购信息发布至门户网站，完成和供应商的多轮商务洽谈。支持暂估、发票的各种取价。支持优质优价取价。采购价格管理功能概述订单支持审批流，标准的审批状态的管理。订单电子采购相关的状态的管理：买方确认、卖方确认等。支持订单在途状态的管理：输出、确认、发货、装运、报关、出关的管理。支持采购订单的到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭，并支持整单的最终关闭，以完成采购订单的全生命周期管理。支持订单冻结。支持订单运输关闭。订单状态的完善管理功能概述支持订单的付款协议分解产生付款计划，进而形成付款申请、付款单。支持通过发票形成应付单，进而形成付款申请、付款单。支持对货物发票录入费用发票，选择不同供应商。支持采购入库单形成确认应付，采购发票传应付进行调整。支持多种结算业务分步完成，提供一个综合结算的节点，便于财务人员按步完成所有结算。支持发票自动结算。支持货物、费用单独开票，统一结算；也支持一起开票，货物结算时自动结算费用。支持货物的暂估成本、暂估应付。支持货物结算后，对剩余部分暂估。支持费用的暂估成本、暂估应付。传财务处理功能概述-产品接口课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景业务场景解决方案产品实现附录：参数V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：订单状态管理应用场景1：一般采购业务场景

采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，或询比价后下采购订单PO，根据采购订单收货，入库，开发票。解决方案应用场景1：一般采购-请购产品实现：维护请购单，根据采购寻源算法，确定“采购组织”和“建议供应商”应用场景1：一般采购-请购请购单的来源应用场景1：一般采购-请购请购单价格来源（请购可进行预算控制）应用场景1：一般采购-请购请购单的单据函数应用场景1：一般采购-采购订单参照请购单生成采购订单配额分配根据料品档案采购页签维护的采购策略进行分配：根据供货配额采购需要在供应商物料关系中定义供货配额、最小订货量、订货批量、优先级，按照优先级（如1、2….）、供货配额（如4：3：3）对请购数量进行划分，并对分配给每个供应商的数量，要满足大于等于最小订货量，并且是订货批量的整数倍。根据材料领用量采购需要定义供应商物料关系中的最小订货量、订货批量，使用的配额是按材料领用量的比例进行确定，即根据物料在采购信息页签中的配额开始日期、配额结束日期之间的库存组织内材料领用量中，每个供应商所占的比重来确定其采购的比例应用场景1：一般采购-采购订单根据批量能力采购需要定义供应商物料关系中的优先级、批量能力，按供应商物料对应关系中定义的优先级的顺序，当请购的数量超过第一个供应商的批量能力时，将余下的数量转给第二个供应商，依此类推，直到请购数量分配完成。当一个物料的请购数量之和大于与此物料有关的供应商的批量之和时，则余下的部份不生成采购订单。单供应商采购需要定义供应商物料关系中的优先级、供货配额、配额基数，此采购策略与前三种采购策略的最大不同在于，每次采购都是将数量分配给一个、即优先级最高的供应商。确定供应商已有价格审批单，再由请购单生成订单时，如果需要带出价格审批单上的供应商，可在请购单生成采购订单的转单界面，使用“确定供应商”功能，对当前界面上供应商为空的请购单行，自动匹配供应商存货价格表中，各供应商最新有效价格记录，并将优先级最高的供应商带入到请购单行的供应商栏目。应用场景1：一般采购-采购订单生成的采购订单开票供应商应用场景1：一般采购-采购订单进行采购询价，顺序：采购合同价、参数PO06采购订单默认价格应用场景1：一般采购-采购订单采购订单默认价格（供应商价目表、参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、请购单单价）参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO28采购价格优先策略下拉含税价格优先含税价格优先、无税价格优先PO47请购订单数量容差控制下拉不控制不控制、不保存、提示应用场景1：一般采购-采购订单可通过侧边栏查看物料的当前存量、价格（合同价、供应商价目表、订单最新价、订单最低价）应用场景1：一般采购-采购订单采购订单交易类型属性控制自制的采购订单，如果定义了采购业务委托关系，必须按委托关系走，避免擅自采购请购单生成订单限制方式存在有效供应商价格才能生成只有存在供应商有效价格的请购单才可以被查询出来生成订单经过价格审批才能生成存在价格审批单的请购单才可以查询出来生成采购订单不限制（默认）不进行限制如果用户配置要检查该属性，在采购订单保存时和查询请购单是相同的校验：表体物料存在供应商有效价格或来源请购单行存在价格审批单，订单才能保存成功勾选后，订单可维护到货计划；否则，不可维护应用场景1：一般采购-采购订单普通采购的业务流定义应用场景1：一般采购-到货根据采购订单生成到货单应用场景1：一般采购-到货物料是否需要检验的参数设置根据检验结果入库物料必须有检验结果后才可入库，无检验结果时，可通过紧急放行入库。免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，免检物料不可以检验；如需要检验，在“到货单检验”节点，可查询出免检物料，生成报检单。非根据检验结果入库非免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，生成报检单；也可以在“到货单检验”节点，查询出待检验的到货单，生成报检单。应用场景1：一般采购-采购入库单生成采购入库单应用场景1：一般采购-采购发票生成采购发票应用场景1：一般采购-采购发票采购发票的价格来源（订单价、订单最新价、参考成本、供应商价目表、入库单价）应用场景1：一般采购-采购发票采购发票：交易类型对传应付的影响传应付控制：【不控制】：采购发票审核后就可以传应付，与是否结算无关；

【入库匹配】：采购发票所有行必须先全部结算完毕之后，才可以传应付。质量合格检查必须“传应付=入库匹配”才可以勾选。【是】：传应付时，要检查采购发票所有行是否满足“与之结算的采购入库单行对应的非免检且批次号管理的物料质量等级必须为合格状态”；

【否】：不检查物料质量等级。消耗性采购是否消耗性采购：与传应付、是否质量检查、结算完毕自动传应付互斥。

【是】：此种发票不参与采购结算，审批后，可以直接传应付。

【否】：受其他影响决定是否传应付。结算完毕自动传应付【是】：必须是采购发票所有行全部结算完毕后，自动传应付。

【否】：即使采购发票所有行已经全部结算完毕，也不会自动传应付。应用场景1：一般采购-采购发票费用发票自制费用发票：单独录入费用发票参照采购订单录入费用发票：采购订单上已维护费用物料采购发票关联录入费用发票：采购发票与费用发票同时到应用场景1：一般采购-应付单发票传应付配置应用场景1：一般采购-应付单生成应付单应用场景1：一般采购-结算发票与入库单结算生成结算单应用场景1：一般采购一般采购的流程单据产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：订单状态管理应用场景2：集中采购业务场景：

集中采购是指由各需求组织提出需求，交由采购组织统一对外进行采购业务，以获取市场主动优势的采购处理模式集中采购的四种模式集收集结分收集结分收分结集采合同采购应用场景2：集中采购-集收集结业务场景需求组织1需求组织2需求组织3

需求采购订单收货付款付款信息流资金流物流集采中心供应商应用场景2：集中采购-集收集结解决方案应用场景2：集中采购-集收集结产品实现1、采购业务委托关系库存组织物料采购分类采购组织结算财务组织

应付组织利润中心需求组织XX集采中心集采中心集采中心应用场景2：集中采购-集收集结2、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“需求库存组织”应用场景2：集中采购-集收集结3、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“结算财务组织”、“应付组织”应用场景2：集中采购-集收集结需求组织如何收货？1、采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单2、自制调拨单序号参数编码参数名称参数类型默认值取值范围参数可切换级别31PO53采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单下拉否是、否库存组织应用场景2：集中采购-分收集结需求组织1需求组织2集采中心供应商需求采购订单发票付款付款收货送货需求组织3信息流资金流物流应用场景2：集中采购-分收集结解决方案应用场景2：集中采购-分收集结产品实现1、采购业务委托关系库存组织物料采购分类采购组织结算财务组织

应付组织利润中心需求组织XX集采中心集采中心集采中心应用场景2：集中采购-分收集结2、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“需求库存组织”应用场景2：集中采购-分收集结3、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“结算财务组织”、“应付组织”应用场景2：集中采购-分收分结需求组织1需求组织2集采中心供应商需求采购订单付款收货送货单发票需求组织3信息流资金流物流应用场景2：集中采购-分收分结解决方案应用场景2：集中采购-分收分结产品实现1、采购业务委托关系库存组织物料采购分类采购组织结算财务组织

应付组织利润中心需求组织XX集采中心需求组织需求组织应用场景2：集中采购-分收分结2、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“需求库存组织”应用场景2：集中采购-分收分结3、根据采购业务委托关系匹配采购订单的“结算财务组织”、“应付组织”应用场景2：集中采购-集采合同采购需求组织1需求组织2集采中心供应商需求组织3集采合同付款收货送货单发票合同条款采购订单信息流资金流物流业务场景通常用于集团型公司对下级单位的采购活动进行约束控制。比如，下级单位自己进行采购活动时，必须执行由集团统一签订的集采合同（合同中可能指定了被采物料的供应商以及价格），或采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。应用场景2：集中采购-集采合同采购解决方案集团和供应商签订的合同，用以控制各公司的采购，采购订单关联合同时，只要采购合同的合同控制范围中有此采购组织，此订单即可执行相应的采购合同。注意事项：采购订单关联合同，可自动关联，当有多个合同时，可选择多个合同中的一个。（上述的集采流程，均可以根据集采公司和供应商签订的集采合同进行采购）应用场景2：集中采购-集采合同采购产品实现：1、集采控制规则-集采合同（控制方式以“强制”为例）控制方式：强制或提示应用场景2：集中采购-集采合同采购2、在采购业务流程中配置采购订单的动作前约束，“保存”的约束函数“满足集采合同控制”应用场景2：集中采购-集采合同采购3、维护“合同控制范围”应用场景2：集中采购-集采合同采购下级单位自己进行采购活动时，必须执行由集团统一签订的集采合同应用场景2：集中采购-集采合同采购业务场景-集采供应商名录控制通常用于集团型公司对下级单位的采购活动进行约束控制。比如下级单位采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。解决方案应用场景2：集中采购-集采合同采购产品实现：1、集采控制规则-集采供应商名录应用场景2：集中采购-集采合同采购2、在采购业务流程中配置采购订单的动作前约束，“保存”的约束函数“满足集采供应商名录”应用场景2：集中采购-集采合同采购3、集采公司维护供应商名录应用场景2：集中采购-集采合同采购下级单位自己进行采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备\资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景3：设备\资产采购业务场景：固定资产，是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上、并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。业务特点：有设备管理和固定资产管理的需求单组织、多组织下资产的采购支持和一般采购流程类似，也可使用各种集采模式来进行采购。可以在不同时机将物料转化为资产，由资产模块对资产进行管理。需要设备卡片管理的物料，在到货、入库时可生成设备卡片不需要设备卡片管理（由库存进行管理）、但仍要作为固定资产核算的物料，可直接在到货环节生成转固单应用场景3：设备\资产采购解决方案应用场景3：设备\资产采购产品实现：1、设置物料的“实物物料管理模式”（设备、空）应用场景3：设备\资产采购2、设置物料的“实物物料价值管理模式”（存货核算、固定资产）应用场景3：设备\资产采购采购到货时，可生成设备卡片、生成转固单应用场景3：设备\资产采购采购入库时，可生成设备卡片、生成转固单应用场景3：设备\资产采购关注点：需要设备卡片管理的物料，在到货、入库时可生成设备卡片1、物料的基本信息页签，实物物料的管理模式为“设备卡片”，则到货单的行物料行可生成设备卡片。2、需要设备卡片管理的物料，如果是在到货环节生成设备卡片，应该在物料的财务信息页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产。不需要设备卡片管理（由库存进行管理）、但仍要作为固定资产核算的物料，可直接在到货环节生成转固单1、物料的基本信息页签属性“实物物料管理模式”不是“设备”、在物料的财务信息页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景4：周转材采购业务场景

周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态、且不确认为固定资产的材料，如包装物和低值易耗品，施工企业的钢模板、木模板、脚手架等。解决方案

应用场景4：周转材采购产品实现：1、物料的实物物料管理模式为“周转材料”应用场景4：周转材采购2、采购到货时，执行“周转材直领”应用场景4：周转材采购3、在弹出的领用单界面维护经办人、领用人、使用部门、数量等信息，保存并审核，后台生成采购入库单和材料出库单；如果到货单已有仓库，则出入库仓库为到货单仓库，否则为库存组织直运仓应用场景4：周转材采购4、整单联查采购入库单的来源是到货单库存材料出库单的来源是领用单产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备\资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景5：消耗品\费用性采购业务场景

企业采购办公用品或一些低值易耗品等消耗类物资直接进费用，不做采购成本管理。特点：采购完成通常即被消耗掉，多为职能部门一次性领用。进入企业经营或管理费用的采购业务。无需库存管理，无需进行存货成本核算；关键业务控制点：消耗类物资，直接走费用，不做采购成本。根据用户需求，可配置实现两类应用，支持实物库存管理和不做库存管理应用场景5：消耗品\费用性采购解决方案不进行库存实物管理进行库存实物管理应用场景5：消耗品\费用性采购不进行库存实物管理的产品实现：订单交易类型上不勾选到货、不勾选入库应用场景5：消耗品\费用性采购发票交易类型：传应付控制＝不控制、勾选消耗性采购应用场景5：消耗品\费用性采购维护消耗品采购的采购订单应用场景5：消耗品\费用性采购根据采购订单生成采购发票应用场景5：消耗品\费用性采购传应付，根据会计平台配置进费用科目应用场景5：消耗品\费用性采购进行库存实物管理的产品实现：消耗采购入库单只影响现存量，不影响成本费用性采购和费用物料的区别？产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景6：消耗汇总采购业务场景VMI，即VendorManageInventory，供应商管理库存，也称代管料。指供应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。未使用的物料，产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。VMI业务有如下关键点：VMI收料VMI物料的使用

定期汇总消耗量进行与供应商进行结算

VMI业务查询应用场景6：消耗汇总采购业务场景：确认发票消耗汇总记录采购订单发票消耗汇总结算仓库:供应商寄

存物料采购入库供应商仓库供应商（门户）生产订单材料出库物料消耗汇总形成实际的采购匹配采购入库单，获取结算价格信息送货业务特征此类物资（原材料或商品）消耗后，才与供应商进行采购结算。补货申请存量查询企业应用场景6：消耗汇总采购解决方案单组织消耗汇总应用场景6：消耗汇总采购产品实现：1、采购订单交易类型为“供应商寄存采购”应用场景6：消耗汇总采购2、消耗汇总规则定义，定义汇总的单据范围目的是支持消耗汇总记录暂估或开票时取对应采购入库单价格作为暂估、开票的价格1匹配消耗组织采购入库单：查询消耗汇总记录库存组织的采购入库单和期初余额，与消耗汇总记录进行匹配。主要用于分收集结模式2匹配汇总组织采购入库单：将消耗汇总记录表体“结算财务组织”下的各库存组织的采购入库单和期初余额查询出来进行匹配。主要供应商寄存调拨消耗汇总模式3不匹配：则不会根据消耗汇总记录匹配采购入库单和期初余额。应用场景6：消耗汇总采购3、消耗汇总规则定义，定义汇总的组织范围应用场景6：消耗汇总采购4、消耗汇总解决受托代销业务应用场景6：消耗汇总采购跨组织消耗汇总应用场景6：供应商寄存调拨消耗汇总供应商寄存调拨消耗汇总应用场景6：供应商寄存调拨消耗汇总产品实现：供应商寄存调拨出库的交易类型只影响现存量应用场景6：供应商寄存调拨消耗汇总供应商寄存调拨入库的交易类型只影响现存量，其它与跨组织消耗汇总采购类似。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景7：销售直运采购业务场景

企业为满足客户需要，通过直接向供应商下采购订单来满足需求，并指定供应商直接将货物发送到客户收货地点，结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的结算。解决方案一

销售直运采购支持不配置出入库单，基于订单生成发票，发票审核后自动结算的流程。应用场景7：销售直运采购-配置出入库单解决方案二销售直运采购支持配置销售出库单和采购入库单，走完整的销售采购流程（包括暂估、结算等财务处理）应用场景7：销售直运采购产品实现：1、销售订单交易类型中设置直运类型标记为直运采购应用场景7：销售直运采购2、采购订单交易类型中设置为直运采购应用场景7：销售直运采购3、维护“直运销售采购”的销售订单，直运安排推式生成请购单或采购订单应用场景7：销售直运采购4、也可以参照直运销售订单生成采购订单产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景8：购销协同业务场景

购销协同业务的对象是集团企业下属的内部法人单位、内部核算单位间的销售、采购业务协同，协同单位互为客商。A公司为采购方，B公司为销售方。使用购销协同，可在A公司内完成采购流程，B公司为完成销售流程，因在一个系统内，购销协同可以简化操作。解决方案销售协同采购应用场景8：购销协同解决方案：采购协同销售应用场景8：购销协同产品实现：以销售协同采购举例说明（采购协同销售类似）协同单位互为客商，金牌模具为客户，对应财务组织为金牌模具应用场景8：购销协同协同单位互为客商，创美工艺为供应商，对应财务组织为创美工艺应用场景8：购销协同以销售协同采购举例说明（采购协同销售类似）销售协同采购的协同设置销售订单协同采购订单设置、销售出库单协同采购入库单设置应用场景8：购销协同维护销售订单，客户为内部法人单位或内部核算单位客户为内部法人单位或内部核算单位也可以在采购订单节点参照“协同销售订单”生成采购订单应用场景8：购销协同根据销售订单生成销售出库单，通过“协同生成采购入库单”功能生成对方的采购入库单。不通过出入库协同时，也可直接按采购流程生成采购入库单。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景9：借入转采购业务场景企业中有部分的借入料品，由于某种原因，无法还回，需要转为企业的采购料品，进行料品所有权的转换。解决方案应用场景9：借入转采购借入转采购默认流程配置应用场景9：借入转采购产品实现：自制借入单应用场景9：借入转采购由于某种原因无法还回时，根据借入单生成采购订单（采购订单交易类型勾选“入库”，不需要勾选“到货”）根据采购订单进行入库。入库单交易类型只影响成本根据入库单生成发票，传应付产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景10：项目式采购业务场景项目管理的采购需求与采购管理的接口：项目物资备料表的需求传到采购管理中解决方案应用场景10：项目式采购项目管理模块中维护物资及服务需求单应用场景10：项目式采购物资需求及服务单生成物资备料表，备料表可生成采购管理的请购单或物资需求申请单用于请购库存可用量不足的"专用料"，点击物料请购，弹出供应链的"维护请购单"界面，录入物资的请购单

用于申请“非专用料”，点击物料需求申请，弹出供应链的“维护物资需求申请单”界面，录入物资需求申请单产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景11：期初处理业务场景期初开账单已做暂估入库处理但未与发票结算的采购入库单。期初暂估单数量、金额在存货核算的期初余额中已体现，但未形成应付，期初暂估单支持暂估应付。期初发票已确认财务应付款的采购发票但未与入库单结算。因已确认应付，因此期初发票不传应付，但需要和入库单结算。应用场景11：期初处理解决方案：期初暂估单应用场景11：期初处理如需要直接录入期初暂估单，流程配置如下期初暂估单审批后支持自动暂估应付，生成暂估应付单。流程配置中，在期初暂估单审批动作后，配置期初暂估单的暂估应付组件应用场景11：期初处理期初暂估单的入库日期，不可超过采购期初日期的前一天，采购期初日期取主组织结算财务组织下、UAP的业务初始化参数“采购期初日期”应用场景11：期初处理-期初发票解决方案：期初发票应用场景11：期初处理-期初发票产品实现期初发票的日期，不可超过采购期初日期的前一天。和期初暂估单的日期控制相同产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-货票同到解决方案应用场景12：传财务处理-货票同到产品实现根据采购入库单生成发票，也可以根据采购订单开票供应商的费用发票同时开到，可以和货物发票录在一张发票上（新增费用行）应用场景12：传财务处理-货票同到费用发票也可以通过发票维护节点的“费用发票”功能，录入未和货物发票一起到的费用发票、或者是不同的供应商的费用发票，二者可统称为货物发票关联的费用发票应用场景12：传财务处理-货票同到发票审批时，系统自动做发票和入库单的采购结算，生成采购结算单。如果存在关联的费用发票，系统会询问是否对费用发票一起结算，如果选择是，则费用发票参与采购结算符合采购参数“自动结算规则默认值”中的入库单、发票会自动结算应用场景12：传财务处理-货票同到发票审批时，自动结算的关注点如果是根据订单生成的发票，根据采购参数“订单生成发票的自动结算配置”，会自动寻找同订单下的入库单，根据参数“自动结算规则默认值”进行结算参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO46订单生成发票的自动结算配置下拉不自动结算不自动结算、审批时自动结算应用场景12：传财务处理-货票同到采购结算单传成本参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算下拉是是、否采购结算单如果传存货核算，生成存货核算的存货采购入库单采购结算单上的成本要素，会传入存货采购入库单上相应的成本要素费用会形成存货入库调整单采购结算（及后续的其他结算形式）后，根据结算单价回写对应成本域、及成本域所属财务组织页签的“参考成本”应用场景12：传财务处理-货票同到发票传应付审批通过的采购发票，传应付方式1）审批通过自动传应付；2）也可以通过配置发票类型属性“结算完毕自动传应付”在所有行全部结算完成后自动传应付；3）还可以在发票维护节点，通过“传应付”功能手工传应付。应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-先货后票解决方案不传成本时单独暂估应付应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-部分货票同到解决方案应用场景12：传财务处理产品实现应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-先票后货产品实现源头是采购订单的发票只能和此订单的采购入库单结算自制发票可以和任意入库单结。后者结算后，回写采购订单的累计开票数量和金额应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-入库直接确认应付和成本业务场景

针对某些行业不使用发票传应付，按照入库单生成应付，走入库确认应付流程。解决方案应用场景12：传财务处理-入库直接确认应付和成本产品实现：在业务流程中的采购入库单上配置“确认应付和成本”组件采购发票形成针对调整金额的应付单。应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-直运结算业务场景销售直运采购业务中采购结算的处理。解决方案无入库环节的，采购发票审批直接结算，生成存货采购入库单；

有入库环节的，和普通采购的结算过程相同。产品实现应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-无发票结算业务场景

确认不会再收到采购发票时，可进行无发票结算；

无发票结算也可处理赠品。解决方案

无发票结算，系统处理为生成虚拟发票，此发票来源为采购入库单，虚拟发票生成后直接审批，并自动传应付。应用场景12：传财务处理-无发票结算产品实现：选择入库单，进行无发票结算312应用场景12：传财务处理-无发票结算确认不会收到发票时，维护结算的“单价”，做结算处理，如收货后确认为赠品，结算“单价”维护成0，做结算处理。应用场景12：传财务处理-异物料结算采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-异物料结算业务场景

发票和入库单的货物不同，需要进行采购结算处理。解决方案可在采购结算节点对发票和采购入库单进行异物料结算异物料结算将发票金额分摊至采购入库单，不要求发票的数量和入库单的数量有关系异物料结算形成的采购结算单的后续处理和同物料结算相同异物料结算的入库单和发票不是对应关系，因此结算后，即使是自制的发票和有来源订单的采购入库单进行了结算，也不回写订单的累计开票数量。应用场景12：传财务处理-异物料结算产品实现：采购结算节点选择发票和采购入库单进行异物料结算结算发票与入库单的物料不同应用场景12：传财务处理-异物料结算注意事项：因为异物料结算的入库单和发票物料不同，所以选择入库单时，查询条件“按已输入的发票物料过滤入库单物料”为“否”选择发票时，查询条件“按已输入的入库单物料过滤发票物料”为“否”应用场景12：传财务处理-异物料结算业务场景发票按数量或金额分摊到入库单上应用场景12：传财务处理采购入库单的相关处理货票同到先货后票部分货票同到先票后货入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景12：传财务处理-合理损耗业务场景货物从采购到运输、装卸过程中，受到物料本身性质（水份减量等）、自然条件所发生的不可避免的撒落、漏失、磅差等损耗，即正常损耗。解决方案应用场景12：传财务处理-合理损耗产品实现：采购入库数理为9个，采购发票10个，有1个合理损耗应用场景12：传财务处理-合理损耗参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”为“是”时，传成本的金额中包含合理损耗金额。入库单生成发票自动结算时，按“发票数量－合理损耗数量”

和入库单数量匹配，一次性把“合理损耗数量”全部结算完成。应用场景12：传财务处理-合理损耗参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”为“否”时，合理损耗的金额生成损益调整单应用场景12：传财务处理-合理损耗存货核算的损益调整单中有“合理损耗数量”、“合理损耗金额”栏目，并且可以根据这两个栏目配置凭证模版生成凭证。生成存货采购入库单的金额是多少？应用场景12：传财务处理消耗汇总的相关处理大部分的暂估、结算功能和采购入库单类似，但仍有差异；在消耗汇总暂估节点、消耗汇总结算节点进行暂估、结算。消耗汇总生成的发票审批时也自动结算。采购参数“消耗汇总传存货核算单据入库类型”，参照库存采购入库单的交易类型。暂估、结算生成的存货采购入库单按此参数取。未支持自动暂估。未支持确认应付和成本。未支持异物料结算、无发票结算。应用场景12：传财务处理委托加工入库单的相关处理委托加工入库单在签字后，系统自动暂估生成存货采购入库单；不支持暂估应付。委托加工入库单生成发票，发票审批时自动结算。在采购结算节点委托加工入库单和采购货物发票、费用发票进行结算生成采购结算单。货物结算后，也可再进行费用结算。采购结算单生成存货入库/损益调整单，不支持回冲。委外参数“委外调整单生成存货核算单据类型”决定生成哪种调整单。应用场景12：传财务处理期初暂估单的相关处理期初暂估单的成本已在存货的期初余额中体现，因此期初暂估单不参与暂估成本，但其可形成暂估应付单。不再走参数，通过流程配置的消息驱动实现。形成的采购结算单会进行成本的回冲或补差，只是没有调整的原始单据。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景13：要货计划业务场景要货计划合同是指采购公司一次性向供应商下达的相关物料（物资）在某一时间段内（如1个月，1个季度等）的总订购数量，具体的交货数以供应商填写的分期送货计划为准。公司可对要货计划合同中的物料在排程表中进行交期和数量的分解，并按时段进行滚动（可按日、周、月等不同时间区间进行设定）。排程表需要让供应商、采购公司以比较直观的方式看到各订单的交货明细表。采购公司可以看到自己对每个供应商的订、交货情况；供应商界面可以看到所有向自己订货的情况，并在排程表上进行交货情况的确认。应用场景13：要货计划解决方案应用场景13：要货计划产品实现产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景14：退换货-退货\库基于原订单补货业务场景收货过程中，因各种原因需要将料品退回给供应商，后续可以根据原订单进行补货或根据新的采购订单进行补货。解决方案退货\库基于原订单补货V63新增根据到货单退货应用场景14：退换货-退货\库基于原订单补货采购订单表头的“退货/库基于原订单补货”标志决定此订单后续对退货的处理“退货/库基于原订单补货”为“是”时，产生的退货/库的补货，仍旧基于原订单收货，不会产生补货订单。“退货/库基于原订单补货”为“否”时，原订单产生的退货/库，通过产生新的补货订单来补货。可自制退货订单，后续根据退货订单做退货处理“退货/库基于原订单补货”为“否”时，原订单产生的退货/库，产生新的补货订单会自动打上此标记应用场景14：退换货-退货\库基于原订单补货客户场景：采购订单主数量10，生成到货单主数量10，此时到货单参照此订单退货主数量为4，后续参照此到货单生成采购入库单时，默认的应收主数量目前还是10，正确应该为10-4=6。因为系统的制单人员可能和实际收货人员不同，如果默认值不正确会对业务造成很大的麻烦。针对此场景，V63增加根据原到货单退货，到货单退货后，对后续的参照到货单入库、到货单报检、紧急放行均有影响。应用场景14：退换货-退货\库基于原订单补货自制退库单或根据采购订单退库退库单是否影响现存量？退货单呢？应用场景14：退换货-退货\库基于原订单补货退货支持与电子采购协同ERP退货单通过“发布”按钮发布给门户让供应商进行确认。确认操作包括：接受和拒绝两种。供应商响应（接受、拒绝）后的退货单，ERP可以对退货单进行修改调整；也可删除；ERP修改调整后的退货单可以直接审批，而无需供应商确认；待确认的退货单发到供应商门户后，会显示在门户的“待办信息”中，供应商可以通过待办信息直接进入退货单确认界面进行确认。应用场景14：退换货-退货\库产生新的补货订单解决方案：退货\库产生新的补货订单应用场景14：退换货-退货\库产生新的补货订单在“补货订单维护”节点，参照退货单、退库单生成补货订单，根据补货订单的流程配置进行到货、入库。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景15：付款计划业务场景：企业根据供应商签订合同\订单的付款协议进行付款。付款协议支持的付款时点采购合同生效日期采购订单审核日期到货审核日期入库日期入库签字日期采购发票日期采购发票审核日期项目发包合同生效日期项目合同质保金起算日期应用场景15：付款计划解决方案：应用场景15：付款计划产品实现：付款协议在起效日期后延期推后的天数每个月固定结算日期对于固定结账日，开始生效的月份，参照选择当月生效、下月生效对于固定结账日，开始生效的月份后再追加的月份应用场景15：付款计划产品实现：采购订单维护付款协议，审批时根据付款协议自动解析生成付款计划应用场景15：付款计划采购订单审批时，如果付款协议中起算依据为“采购订单审核日期”，“起算日期”为采购订单的审核日期，否则起算日期为“空”，如无付款协议，则自动生成一行付款计划。应用场景15：付款计划关注点：1、采购订单的订单类型中“允许超订单付款”属性，如果勾选为“否”，采购订单生成付款计划时，所有付款计划行的原币金额的合计不能大于当前订单的整单价税合计；如果勾选为“是”，则不控制。2、应付参数“是否进行采购的预付款控制”为“是”，采购订单表头如果录入“预付款限额”，检查付款计划行中预付款标志为是的所有行的原币金额的合计必须小于订单表头预付款限额。3、供应链基础设置参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”，控制是否付款需要通过付款申请。4、采购订单付款计划到期预警产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景16：采购寻源业务场景

当库存组织产生物料需求时，需要确定如何补货、由谁补货。物料对于不同库存组织，其物料类型是不同的，其补货的渠道也不同。解决方案应用场景16：采购寻源

请购单录入时，支持将请购单库存组织＋是否委外＋物料作为入口参数，调用寻源算法，确定采购组织和建议供应商确定采购组织的算法：①物料档案库存信息页签中的采购组织→②根据需求库存组织+物料对应的分类匹配采购业务委托关系找到对应的采购组织→③组织委托关系。确定建议供应商的算法：

①根据（采购组织＋物料＋是否委外＋币种＋单位）匹配单价不为空的最新生效（生效日期最新）合同记录，匹配合同的供应商②供应商存货价格表中非来自合同、“是否订货”为“是”的所有供应商的有效价格记录，得到可以向其采购的供应商清单。注意：相同供应商＋物料如果有多条同时有效的价格记录，则取此供应商时间戳最新的有效价格记录③比较各供应商价格记录的优先级，将优先级最高的供应商价格记录（供应商、币种、报价单位、含税单价、无税单价、税率等）返回作为算法的输出，如果供应商价格记录中优先级都为空，则随机匹配一个供应商价格记录返回4、以上规则如未匹配到供应商时，则匹配物料档案采购组织页签中的主供应商请购单通过“委外”字段来区分采购和委外。“委外”为“否”时，请购单后续业务单据为采购订单；否则为委外订单确定采购订单类型的算法：推式生成请购单时，如调用寻源算法，则返回采购组织、供应商、是否委外作为请购单表头是否委外以及表体采购组织和建议供应商的值带入，其余字段则根据上游单据与请购单的VO对照生成应用场景16：采购寻源推式生成采购订单时，如调用寻源算法，则返回采购组织、是否委外、供应商及价格记录（币种、报价单位、无税单价、含税单价、税率等）作为采购订单对应字段的值带入，其余字段根据上游单据与采购订单的VO对照生成。询供应商有效价格时，如果是采购询价，则匹配供应商价格表中“委外”为“否”的供应商价格记录；询供应商有效价格时，如果是委外询价，匹配供应商价格表中“委外”为“是”的供应商价格记录。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：状态管理应用场景17：紧急放行业务场景

若物料是根据检验结果入库，则到货后质检报告有反馈才可入库，质检报告未反馈前，如果急用，可走紧急放行入库，后续进行出库。解决方案应用场景17：紧急放行产品实现：1、紧急放行的物料为“根据检验结果入库”应用场景17：紧急放行2、选中需要紧急放行的物料，执行“紧急放行”应用场景17：紧急放行3、在弹出的“紧急放行单维护”窗口中维护紧急放行的“数量”在质量管理中，相关人员对“紧急放行单”进行审批，审批后对紧急放行数量进行入库，出库。应用场景17：紧急放行紧急放行和库存状态的联用：在出库单上必须录入紧急放行单号，才可紧急放行出库，以达到紧急放行管理的目的。1、紧急放行的物料启用“库存状态”管理2、在“库存状态定义”中设置用于紧急放行入库的“不可用的库存状态应用场景17：紧急放行3、在紧急放行入库时，设置其库存状态为不可用状态（例如待检）紧急放行入库时，设置其库存状态为不可用状态（例如：待检）应用场景17：紧急放行4、“出入库类型与库存状态关系设置”中设置出库类型对应的“可用”的库存状态。这样对于“不可用”库存状态的物料不允许出库。应用场景17：紧急放行该交易类型对应当前库存状态不允许出入库维护“紧急放行申请单号”即可出库5、对于“不可用”状态的物料不允许出库，必须输入紧急放行单号，才可紧急放行出库。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：集中采购应用场景3：设备、资产采购应用场景4：周转材采购应用场景5：消耗品\费用性采购应用场景6：供应商寄存\消耗汇总采购应用场景7：直运销售采购应用场景8：购销协同应用场景9：借入转采购应用场景10：项目式采购应用场景11：期初处理应用场景12：传财务处理应用场景13：要货计划应用场景14：退货换应用场景15：付款计划应用场景16：采购寻源应用场景17：紧急放行应用场景18：订单状态管理应用场景18：订单状态管理订单单据状态响应状态订单在途状态管理订单冻结订单关闭（到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭）运输关闭应用场景18：订单状态管理单据状态、响应状态自由、正在审批、审批、审批不通过待确认、接受、拒绝、卖方变更、买方变更应用场景18：订单状态管理订单在途状态：输出、对方确认、发货、装运、报关、出关如需要更细地对此状态下的单据号、单据日期、数量进行管理，可再明细勾选应用场景18：订单状态管理对应节点应用场景18：订单状态管理-订单冻结订单冻结业务场景：订单冻结：采购订单被冻结后，将不允许被参照查询出来生成下游采购到货单、采购入库、采购开票、也不可以进行付款、打印等操作；采购订单冻结前已生成下游单据在该订单被冻结后均可以正常处理。。订单的自动冻结超过最高库存、超过最高限价。订单手工冻结：增加手工订单冻结：采购订单节点中提供冻结、解冻操作功能。参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO00最高库存控制下拉不控制不控制、不保存、提示、冻结PO01最高限价控制下拉不控制不控制、不保存、提示、冻结应用场景18：订单状态管理产品实现：1、手工冻结和解冻应用场景18：订单状态管理-订单关闭业务场景：订单关闭采购订单分状态关闭：到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭。支持各个状态自动关闭，也可以分别手工关闭。提供行关闭功能，即快捷处理对应行的各个状态，反操作也同样打开所有状态。到货关闭采购订单“累计到货主数量”>=“订单主数量”时