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文档简介

财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条对公司的资产进行管理。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第九条明晰企业总体资产状况。第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理L下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。,低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。第十四条报表种类L旬报.资产负债表、损益表、报表分析.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间.旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。.资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。.各类内部报表：每月10日前上报。第十六条报表要求.报表内容应真实、完整。.上报时间应准时。.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。.报表格式由总公司财务部统一规定。第十七条对各条块执行制度情况的管理.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。精品文档精心整理二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写〃出差申请单〃。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。（二）出差人凭核准的〃出差申请单〃向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具〃出差旅费报告单〃，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：（一）

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