管理模板：物资仓储管理标准

Q/GDW09-001-2012-21205物资仓储管理标准目录1范围 22规范性引用文件 23术语和定义 24职责 24.1公司本部 24.2基层单位 25管理活动的内容与方法 35.1管理流程 35.2物资入库管理 35.3库存管理 55.4出库管理 55.5物资退库管理 65.6库存盘点管理 65.7定额储备物资管理 76检查与考核 77报告和记录 8附件：物资仓储管理相关流程 9物资仓储管理标准范围本标准规定了xx公司（以下简称“公司”）物资仓储管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于公司物资仓储管理工作。规范性引用文件根据公司实际情况自行列举。术语和定义无。职责公司本部物资部物资部（名称根据实际自行调整）的职责包括：制定公司物资仓储管理的制度、流程、管理标准及工作标准；建立公司仓储管理体系，规划、整合公司物资仓储资源；审核公司仓储定额配置计划、仓储运作计划、库存物资采购计划和库存物资报废申请；公司物资仓储方面的统计分析工作；公司物资仓储方面的信息化建设及应用管理工作；指导、监督、检查和考核公司物资仓储管理工作。财务部财务部的职责包括：仓储费用的资金管理；确定库存物资及报废物资计价原则；组织库存物资的盘点并审核库存盘点报告；参与年度仓储运作计划的审核。基层单位物资供应部物资供应部的职责包括：配合编制和完善公司物资仓储管理办法和实施细则，依据管理要求，制定仓储业务工作标准，明确工作流程和标准表单；配合公司物资部，建立本单位仓储体系，整合优化本单位仓储资源，提高资源利用率；制订公司存货类库存物资储备定额和仓储运作计划，经批准后组织实施；根据储备定额标准，制订公司物资仓储定额配置计划，经批准后组织实施；提出库存物资补货需求，并配合实施；提出库存物资的报废申请，待批准后处置；库存物资的验收、出入库、调拨、稽核盘点等工作，编制盘点报告，根据审核意见进行财务盘盈盘亏处理，并定期报送公司物资部；库存物资“一本帐”信息的维护和建立；配合开展公司物资仓储方面的统计分析工作；物资仓储方面相关信息系统和RF的应用。需求单位需求单位的职责包括：根据项目实施情况，提出所需物资的库存领用需求；对寄存在仓库中需报废的资产类物资及时组织技术鉴定并提出报废。管理活动的内容与方法管理流程物资仓储管理流程包括（供参考，根据实际情况罗列）:物资入库-物资交货管理流程，见图A.1；物资入库-库存物资收货流程，见图A.2；物资出库-库存物资正常领用流程，见图A.6；物资出库-库存物资紧急领用流程，见图A.7；物资退库-项目物资退库流程见图，A.8；物资退库-库存物资退库流程见图，A.9；库存盘点流程，见图A.10；物资入库管理物资交货管理送货前，物资供应部与供应商确认相关信息。项目物资暂存仓库，由物资供应部通知供应商送货，仓储人员及物资需求单位组织物资验收。验收合格后，物资供应部在ERP系统中完成物资入库操作。一般项目物资由物资供应部通知需求单位组织现场接货。项目现场具备可接货条件的，由物资供应部和物资需求单位根据项目物资现场收发货流程进行物资交接；项目现场不具备接货条件的，物资需求单位填写项目物资暂存申请表提交主管部门审批。审核通过后，物资供应部通知供应商送货到指定仓库，完成项目物资暂存入库手续。库存物资收发货管理物资供应部在ERP系统中提出送货需求，并生成“送货通知单”。供应商根据送货需求将物资运送至物资供应部指定仓库，仓库人员进行物资验收。验收合格后，仓储人员将物资入库、上架，堆码入相应库区，并在ERP系统中录入收货凭证。项目暂存物资入库，要明确项目名称、暂存原因及暂存时限。如果超过暂存时限，该物资仍然没有出库，要及时向暂存单位反映，督促其尽快领用。项目结余物资入库，物资需求单位应及时提出结余物资退库申请，经审核后办理退库手续。废旧物资入库，要对废旧物资进行称重过磅、清点数量、核实验收，并办理入库手续。项目物资现场收发货管理物资供应部物资供应部仓储人员根据配送计划发出送货指令。供应商在ERP系统中确认“送货通知单”，并根据“送货通知单”安排物资运输。送货至仓库的物资由供应商在ERP系统中发起入库申请后直接送货至仓库，物资供应部在ERP系统完成物资收发货操作。送货至现场的物资由物资供应部配送相关人员组织物资需求单位、供应商及监理公司进行现场验收。物资验收合格后，物资供应部在现场将物资移交至物资需求单位，并在ERP系统完成物资收发货操作。固定资产零购收货管理供应商制定运输计划与任务，并联系物资需求单位指定联系人。物资需求单位与物资供应部沟通送货信息，并与供应商确定送货时间、条件。物资供应部在ERP系统提出送货需求，生成“送货通知单”。供应商在ERP系统确认送货需求，根据送货要求运输物资至指定地点，并配合物资需求单位进行物资验收。验收合格后，物资供应部在ERP系统完成收货确认操作。物资需求单位填写“收货回执”，送至物资供应部。物资寄售收发货管理物资供应部合同管理部接受采购流程得到的采购结果，与供应商签订寄售协议。公司物资部审核寄售协议，之后物资供应部合同管理部在系统维护寄售信息记录。供应商在系统的供应商关系管理系统中查询储备物资数量，与物资供应部确认采购物资信息后发货。物资供应部组织货物入库。供应商根据实际使用情况出具发票。财务部根据单据信息结算，单据包括寄售协议，领用单据，供应商发票。物资供应部合同管理部进行支付申请，并进行资料归档。退役资产（代保管物资）入库流程物资所有单位提出入库申请，明确报废物资或备用物资，填写寄存物资入库申请单。物资所有单位对寄存物资入库申请单进行内部审批。物资供应部对通过物资所有单位内部审批的寄存物资组织入库。物资所有单位若需要领用物资，出具寄存物资领料单领用物资。物资供应部组织物资的出库，物资所有单位进行资料归档。库存管理库存物资补货计划编制仓库根据工单预留、项目预留及物资消耗情况产生的ERP系统补库需求运行MRP生成补库计划订单（非系统补库需求手工填制补库计划订单），结合实际需求情况对补库计划订单进行调整后生成补库申请，并由物资供应部供应部进行审核。补库申请审核通过后，物资供应部根据补库流程组织实施库存物资补库工作。库存物资补货管理根据库存物资补货计划，物资计划部组织平衡利库。平衡利库有库存的，通过转仓实现补货，仓库创建转储单，根据转储流程组织落实。平衡利库无库存的，物资计划部根据物资批次需求计划管理流程组织物资采购。库存物资转储管理物资供应部物资供应部根据计划平衡结果，提出转储申请。物资供应部物资供应部在转储申请提交后，在ERP系统中生成转储单，组织开展转储工作。出库管理库存物资正常领用管理物资正常领用出库时，由各级需求单位在ERP中填写“领料单”（“领料单”是物资出库的依据和凭证，其用途、规格、数量必须清楚，签字印章齐备，其它非正式凭证一律不予发放），并将纸质领料单提交部门负责人审核签章。物资出库凭“领料单”发料。物资供应部仓库人员在收到审核生效的“领料单”后，完成实物发货，填写实发数量，同时在ERP中办理出库操作。物资出库前必须按照“领料单”，核对编码、品名、型号、规格、数量等信息，确认无误后发货。物资出库时，即时办理出库手续，并及时更新库存台账。仓库开具出门单，物资需求单位凭出门单出库。物资出库发料时，凡附有合格证、化验单、试验记录、图纸说明书等技术资料的，应一并交予领料人员；有配套设备的，必须配套齐全发放（包括附件、工具备件等）。如遇紧急事故不能按正常手续发料时，可凭物资管理部门签字确认的证明发料，但三日内必须补办手续。库存物资紧急领料管理物资紧急领用出库时，由各级需求单位手工填写“紧急领料单”，并提交部门负责人审核签章。物资供应部仓库在收到审核生效的“紧急领料单”后，在ERP系统中生成“紧急领料单”并打印，返回领料人一联。物资供应部仓库根据临时出库单完成实物发货，填写实发数量，开具出门单。物资需求单位凭出门单出库。物资出库前必须按照“紧急领料单”，核对编码、品名、型号、规格、数量等信息，确认无误后发货。物资出库时，即时办理出库手续，并及时更新库存台账。物资需求单位相关岗位人员在紧急领用办结后，在ERP系统中补填领料单据。物资供应部在系统中补发凭证。物资退库管理项目物资退库管理物资需求单位根据退料实际情况和原出库单，编制“退料申请单”，并就该申请组织物资鉴定，出具鉴定凭证。物资鉴定不合格，按照报废物资入库，做工程废料处理。物资鉴定合格，物资需求单位在ERP系统中编制“退料单”，提交物资供应部物资供应部。物资供应部物资供应部根据“退料申请单”和原“退料单”办理实物退库，同时在ERP系统中将物资退入项目物资虚拟库。物资供应部物资供应部在ERP入库操作后进行标签更新。将退库物资从项目物资转为一般物资。库存物资退库管理物资需求单位根据退料的实际情况和原出库单，编制“退料申请单”，并就该申请组织物资鉴定。物资需求单位组织物资鉴定，并出具鉴定凭证，物资鉴定不合格，按照报废物资入库，做废料处理。物资鉴定合格，物资需求单位相关岗位人员在ERP系统中编制“退料单”，提交物资供应部物资供应部。物资供应部物资供应部根据“退料申请单”和原“退料单”办理实物退库。固定资产零购退货管理物资需求单位线外沟通物资供应商。物资供应部物资供应部将相关信息传达至物资需求单位联系人。供应商确定退货时间、条件等信息。物资供应部物资供应部发出退货申请，生成固定资产零构退货单。供应商根据物资供应部物资供应部提供的固定资产零购退货单确认退货信息。供应商在指定地点退货，物资供应部物资供应部在系统上完成退货，并进行资料归档。库存盘点管理公司物资部的物资供应处与财务部联合发起库存物资的盘点通知。物资供应部物资供应部仓储管理专职根据相关要求，制定盘点方案，提交公司本部物资部物资供应处审核。盘点方案审核通过后，物资供应部物资供应部仓储管理专职组织实施盘点工作。物资供应部仓库管理人员打印盘点清单，由物资供应部物资供应部组织相关人员进行仓储物资的盘点。实物盘点结束后仓储人员将盘点结果表单编号系统，系统根据实际库存及盘点清单编号对应的盘点结果，汇总存在盘点差异的，打印盘点差异清单。物资供应部物资供应部仓储管理专职编制盘点差异报告。物资供应部财务部负责人审核盘点差异报告。物资供应部物资供应部结算审单专职审核盘点差异报告后，物资供应部物资供应部上报盘点差异报告至公司本部物资部和财务部进行审核。审核通过的盘点差异报告由物资供应部物资供应部结算审单专职进行相应账务处理，并出具财务总结报告，上报公司本部财务部。财务部审核财务总结报告。定额储备物资管理物资储备定额制定公司物资部组织物资储备定额制定工作。物资供应部组织实施制定储备定额。公司及各单位运维检修等专业部门提出储备定额需求。物资供应部汇总分析储备物资定额需求，并制定公司总体物资储备定额，由公司及各单位运维检修等专业部门审核后上报公司物资部审批。审批通过后，由物资供应部负责组织实施。物资供应部财务部根据定额物资储备制定结果安排、落实定额储备资金。定额物资采购物资供应部根据物资储备定额方案，编制定额物资采购计划。需总部招标采购的定额储备物资总部负责招标并落实采购。无需总部统一招标采购的物资，由物资供应部根据采购计划组织实施采购。定额物资储备