第一章 基本要求 第九节 尾箱管理

绍兴银行网点业务操作指引

第一部分

公共业务第一章第九节

基本要求尾箱管理一基规柜员尾箱是用于存放现金、重要单证等实物的专用设备。部门根据营业网点人员情况设置尾箱员或会计主管可以通过柜面交易给自己的柜员号或ATM机号新增一个尾箱，并将尾箱与柜员ATM机进行绑定关系，使此柜员登录后使用绑定的现金尾箱可以通过此交易取消现金尾箱与柜员或机的绑定关系是柜员或者ATM机对应的虚拟的一个尾箱号面可以含有现金或各类重要空白凭证际中还会有一个实物款箱于放置实物现金及各类重要空白凭证。二交界（一）务审核若有新员工进入我行，则第一次需做尾箱新增，产生对应的尾箱号。（二）务操作1、尾箱新增尾箱新增，部门根据营业网点人员情况及柜台设置尾箱。若有新柜员调入，且无尾箱号，柜员需先新增尾箱号，尾箱号与柜员号一致。新增柜员点击“公共业务”→“尾箱管理”→箱新增绑定及取消面，显示当前柜员信息，按回车键，操作类型选择尾箱新增”后点击“提交”按钮，显示提交成功。1绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务2绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务2、尾箱绑定柜员通过此交易可以将一个尾箱与本柜员号进行绑定关系与柜员号一致此柜员登录后使用绑定的尾箱该柜员未与相对应的尾箱号绑定无法操作与凭证金变动有关的交易立绑定关系时校验尾箱的状态必须为“未绑定员最多只能绑定一个尾箱。当前柜员点击“公共业务”→“尾箱管理”→尾箱新增绑定及取消面，按回车键，操作类型选择“1-尾箱关联绑定”后点击“提交”按钮，显示提交成功。3绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务3、尾箱取消柜员可以通过此交易取消尾箱与柜员的绑定关系柜员与尾箱有绑定关系，且柜员换机构时，取消绑定关,需要将尾箱的实物全部交接。柜员点击“公共业务”→“尾箱管理”→箱新增绑定及取消，显示柜员信息，按回车键，操作类型选择“2-尾箱关联取消”后点击“提交”按钮，提交成功。4绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务（三）计分录无（四）单处理无（五）意事项尾箱新增、绑定、取消绑定交易由柜员自己操作；ATM机的尾箱操作由主办会计操作。三网款领（一）点款箱领取网点收到款箱及《网点款箱、封包下解清单》(式三)清点核对款箱与下解清单上出库数一致查验封签及尾箱锁是否完好解清单上是否有库房移交人员公司人员双人签章无误后双人签收留存专夹保管，两联交运送人员带回。（二）点款箱上缴5绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务网点在办理款箱上缴时，清点现金，与系统内余额核对无误后，上锁上封，填制《网点款箱、封包上缴清单字。核对安邦押运车辆号码与人员身份后办理交接手续，安邦人员双人签收后一联留存专夹保管。（三）错处理网点实际领取缴款箱与总行运营部出入库数不符的为差错处理生款箱交接，必须以实际收到款箱、封包数为录入依据，对于差错情况，应立即报告上级领导明原因工登款封包接重要事项登记簿查。（四）记簿登记各网点对须留库性寄库等都须箱重要事项登记薄》进行登记，日常出入库库箱不例入登记范围。四款管注要款箱在使用过程中，需遵循以下规定：款箱可按柜口或按柜员设置管理。柜员之间的款箱交接原则上一班一交接，并清点实物现金；柜员现金交接须通过交易码进行调出，由接收柜员授权入柜员必须清点现金无误方柜员必须当面验收现金实物对现金调出单金额，整个交接过程必须在监控下进行。柜员接收款箱后必须清点核对，确认无误后，再进行现金业务处理，以分清责任。现金柜员必须及时将超限额的成捆现金上缴总行或缴存同业业终了，普通柜员尾箱现金实行5万元限额控制员日结前必须将超限额现金上交现金柜员，严禁只移交账务不移交实物。营业终了，普通柜员盘点库箱现金无误后上锁上封；现金柜员款箱由现金业务主管和现金柜员共同清点，双人双锁封箱，办理款箱上缴。网点钱箱内不得存放私人物品。营业终了经办柜员应结轧尾箱款项，经会计主管卡大数复核后封箱，遇节假日由临柜人员相互卡大数复核。柜员现金尾箱应坚持“三碰库”原则，确保账实相符。6绍兴银行网点业务操作指引

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公共业务五箱理ATM钞箱由ATM专管员双人管理取现钞坚同出入清点保险柜“同开、同闭、同清点密码必须分人掌管，定向交接。钞箱余额不足时责装钞的专管员打印钞箱库存看自上次加钞后的用钞张数和剩余钞券张数后ATM专管员打开保险柜下钞箱人操作，对钞箱中的剩余钞券和废钞进行清点、核对。柜员根ATM专管员实际清点的ATM箱余额，可以通过数据平台管理平台或者柜ATM钱箱当前余额与现金实物是否核对一致。柜员通过交易进现金调出专管员双人清点现金无误后，将各面额钞券分别装入ATM相应币种的钞箱，插入钞箱进行加钞操作。专管员打乱密码，锁闭保险柜。专管员在ATM维护面板上输入各币种张数，进行核对，并打印加钞明细备查。