专卖店标准财务管理制度

———专卖店标准财务管理制度

篇1:专卖店标准财务管理制度

专卖店标准财务管理

目的及适用范围

1.1为使中联与专卖店合作进展财务策略以达成双方的业务目标，特制定本制度文件。

1.2本制度文件适用于中联全部的专卖店。

1.3本制度文件中联公司市场部拟定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属中联市场部。

1.4本制度文件从20**年月日起执行。

原则

2.1使用现有的财务及商业信息，分析商务财务业绩

2.2识别不足之处提高现有业绩

2.3通过保持良好的内部掌握降低经营风险

财务管理程序

3.1专卖店财务主管负责于每月底前编制专卖店财务三表：资产负债表、损益表、现金流量表，并将财务三表相关内容汇总为《中联专卖店月度财务快报》，并编制《月度进销存快报》于次月5日前报中联市场部

3.2专卖店财务主管负责每月定期组织相关人员借助财务报表对比经营目标回顾经营业绩：

3.2.1比较不同期间销售收入/收益和负债要素变动比率和差异肯定值

3.2.2用历史数据进行业绩评估，推断是否处于上升或下降趋势

3.2.3从别的来源或从同行业或具有相同经营项目的其他部门，采集其他现有的数据，以此为参照评估经营业绩或当期营业结果

3.3在专卖店经理主持下，财务主管通过上述分析找出存在的差距及缘由，并制定下一步《行动方案》，并于次月5日前将行动方案报中联市场部

3.4专卖店经理负责行动方案的实施，并依据实施过程中的实际状况进行相应调整

相关文件与记录

4.1《中联专卖店月度财务快报》

4.2《行动方案》

4.3《月度进销存快报》

中联专卖店月度财务快报

专卖店名称：

联系电话：

报送时间：*年*月*日单位：元

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挨次号

项目名称

本月数

挨次号

项目名称

本月数

商品销售收入

18货币资金

减：销售折扣与折让

19应收票据

商品销售收入净额

20应收帐款

减：商品销售成本

21预收帐款

经营费用

22其他应收款

商品销售税金及附加

23固定资产净值

商品销售利润

24短期借款

8主营业务利润

25应付票据

9加：其他业务利润

26预收帐款

10减：管理费用

27其他应付款

11财务费用

28应付工资

12汇兑损失

29应付福利费

13营业利润

30未交税金

14加：投资收益

31未付利润

15营业外收入

32预提费用

16减：营业外支出

33实收资本

17利润总额

34未安排利润

补充资料：

本月购入配件金额

累计购入配件金额

本月销售配件金额

累计销售配件金额

其中分销金额：

其中分销金额：

其中零售金额：

其中零售金额：

本月未库存金额

审核：制表：

月度进销存快报

专卖店名称：

联系电话：

报送时间：*年*月*日

序号

配件编码

初期库存

当期进货

当期销售

月末库存

审核：制表：

行动方案

专卖店名称：

联系电话：

报送时间：*年*月*日

针对的主要问题

措施

负责人

方案完成时间

需中联协作的事项：

审核：制表：

篇2:分公司业务管理部管理制度

分公司业务管理部管理制度

一、日常行为规范管理：

1、考勤、晨会、日常行为规范等规定按公司相关制度标准执行；

二、部门绩效考核及管理方法：

（一）、每月由业务管理部负责人依据部门内部填写的部门条线报表中的状况对相应的责任人员作绩效考评打分；

（二）、对扣分状况要有事实依据，凭借公正、公正、务实的态度；

（三）、部门内部全部员工参加考核和监督，如有违反前面两条原则的赐予打分人50元/次的惩罚打算；

三、车辆管理制度：

配有工作车辆的岗位车辆管理方法按以公司《车辆管理方法》执行。

四、GRP管理制度：

1、调查岗：调查员在跟接单员交接资料时，次日上午10:30前将其GRP发送至接单员处。（如遇下午交接资料的状况，需在当天下午18:00前将其GRP发送至接单员处）.

2、接单岗：发送到总公司业管部审核的资料，需在当天下午18:00前将其GRP处理完毕。如因特别状况需在次日10:30之前处理完毕，并保证客户信息（姓名、车型、车价、贷款）的精确     性。签订合同以后应在当天下午18:00前将当天完成公司合同签订的GRP处理完毕。在收到客户上户资料，并检查齐全送达银行放款，当天下午18:00前将其齐全资料的GRP处理完毕.

如违反以上规定者将赐予每人每次扣除绩效1分的惩罚打算。

备注：如遇GRP中无客户信息时，应主动询问上一节点或该组其他同事，并督促其准时处理，（调查员应督促业务员补登GRP），如遇资料有所更改时，应在当季节点所在处备注更改，应对GRP待办事项进行跟踪，如有退单状况，需在备注里注明终止缘由。

五、业务管理部会议出勤管理方法

1.每周各分公司依据自己的实际状况开晨会，因公外出的员工需在晨会开头之前填写外出单，并在前一天电话知会业务管理部负责人；请病假的员工需供应县级以上医院的诊断证明。

2.如无故缺席晨会的员工，每人每次予以扣除绩效1分的惩罚打算。

3、部门其他会议迟到者罚款20元，缺席者罚款50元。

六、各岗位制度及管理条例：

调查员管理制度

（一）、支配调查后1-3个工作日内对客户进行资信调查，并对调查内容的真实性负责；

1、支配调查后30分钟内与客户联系并确定调查时间；

2、实地调查内容：

1）单位状况调查：

A.行政事业单位――调查内容及调查报告必需包含：所任职务、职务级别、工作职责、收入状况等；

B.企业、个体工商户――调查内容及调查报告必需包含：公司规模、员工人数、产品类型、所任职务、职务级别、工作职责、公司经营及盈利状况、市场前景分析等。

2）居住环境调查：

调查内容及调查报告包含：小区环境、房屋结构、住房面积、室内装修状况、房屋购买状况、居住人数、供给状况等。

3）购车用途及用车地点调查。

4）到客户住址及工作单位照相。

5）正确收集客户资料并核对客户原件（收集资料明细见附件一）；

6）预收调查费（预收客户占个人总调查客户80%以上）；

7）调查完成后准时反馈调查状况与相关业务人员。

（二）、调查完成后其次个工作日早上9：30前出具调查报告，调查报告内容全面真实，无任何虚假或者个人修饰内容；

（三）、按时、正确交接调查资料：

调查完成后其次个工作日9：30分之前完成资料交接手续；10：30前完成GRP处理；

（四）、接到工作支配后原则上1-3个工作日内完成调查工作，如因客户缘由未完成调查需准时与业务员沟通，并落实调查时间；

（五）、每日登记调查统一使用笔记本便于被查。

（六）、调查员在当天没有调查工作的状况下应在公司帮助部门完成当天其他的工作，擅自离开公司者算脱岗，脱岗者按公司考勤制度处理；

违反以上规定者视情节轻重赐予1-10分/次的绩效惩罚，情节严峻者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。

接单组管理制度

(一)、资料整理；

1、每日接收的新资料准时登记；

2、一次性列明所差资料，并通知相关业务人员；

3、做好相关资料交接登记，确保资料无遗失；

（二）、资料初审；

1、证件审核：核对客户三证是否全都且无规律性错误；

2、资料完整性审核：检查公司及银行所需资料是否完整且无误；

3、资信标准审核：检查资料是否符合公司及银行要求；

4、熟识公司审核标准；

（三）、资料齐全后确保两个半小时内整理报送银行资料；

1、按银行要求出具调查报告，报告内容需精确     无误，无规律性错误；

2、正确填写银行所需资料；

3、检查客户签名是否正确及齐全；

4、对客户资料资信审核，确保客户资信符合公司和银行规定并将风险掌握在最小化；

5、核对购车合同及首付款收据是否正确；

6、检查送行资料是否完整无误；

7、资料报总公司业务管理部审核；

8、全部送行资料建立交接记录；

9、检查公司留底资料是否齐全；

（四）、合同填写正确率达100%；

（五）、跟踪上户状况并准时整理归档资料，确保归档资料及补充措施完善；

1、跟踪上户状况并检查上户资料是否齐全、正确；

2、归档资料必需齐全完整（包括ＧＰＳ安装完毕、反担保资料齐全完整、其他补充资料补充齐全等）；

（六）、业务疑难问题解决；

1、娴熟把握公司相关审批制度及政策；

2、熟识各行审批政策；

(七)、合同签订

（1）支配客户签定公司合同及相关协议；

1、预备客户签定合同所需资料；

2、检查客户全部证件，确保客户全部证件真实、齐全；

3、核实客户身份，确保无银行冒签状况；

４、正确、准时填写合同；

5、对全部客户履行告知义务，确保客户清晰合同条款；

（2）送行资料交接；

建立交接手续，确保送行资料交接的时效性及精确     性；

（八）报表出具

1、每日5点半以前完成报表，并上发至总公司业务管理部内勤处；

2、报表数据精确     率≧98%；

3、每月月末与分公司财务室、总公司业务管理部内勤核对当月出单数据，数据必需真实、精确     反映业绩动态。

违反以上规定者视情节轻重赐予1-10／次的绩效惩罚，情节严峻者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。

上户员管理制度

（一）正确办理客户上户抵押手续；

1、核对抵押合同信息与上户资料是否相符；如因上户员造成无法正确办理抵押给与扣除绩效3分/次的惩罚打算；

2、正确办理上户抵押手续，如因上户员造成上户抵押办理错误给与扣除绩效3分/次的惩罚打算；

（二）正确办理客户购买新车购置税

需要上户员带客户购买购置税的需提前与客户联系。

（三）确保上户资料收集与交接的精确     无误；

1、核对新车上户后资料（登记证书、行驶证）信息是否完整精确     ，核对客户所购车辆保险的险种是否足额、齐全以及受益人是否与所办抵押全都。如消失不完整不正确的状况，上户人员应马上与客户联系，并在次日内将资料补齐；如需要业务人员协同处理的状况，需在当日与业务人员联系，并跟踪业务人员在两个工作日内完成资料补齐；

2、精确     收集银行和公司所需抵押资料，告知客户银行和公司所收资料的用途及留意事项，如因上户员造成上户资料无法准时放款扣除绩效5分/次的惩罚打算；

3、上户资料于次日交回公司（银行）相关人员；如因上户员疏忽造成资料遗失造成无法准时放款扣除绩效5分/次惩罚打算，并在三个工作日内完成资料补齐，同时担当公司对其的其他相应惩罚；

4、如遇资料无法收齐，先了解所缺部分缺失缘由，并第一时间通知公司及相关业务人员，以落实追收人员责任；如因上户员有意或有意拖延并造成公司无法准时放款的扣除绩效5分/次惩罚打算;

（四）确保交警分局的信息及政策变化汇总反馈的准时性；

1、上户员应乐观保持及维护与上户相关机构及工作人员的良好关系；

2、如政策发生变化应第一时间通知公司并乐观提出相应解决方法供公司参考；

（五）确保上户过程中与业务人员沟通准时性；

1、具体告知公司及业务人员在上户过程中应留意的各类事项；

2、如遇客户因自身缘由造成无法上户，第一时间通知业务人员及公司并供应解决方法以供参考；

3、对未能准时办理上户手续的上户资料，每日进行跟踪记录，准时通知相关业务人员进行跟踪协同。如因上户人员记录疏漏造成客户无法正常办理上户抵押手续的状况，由相关上户人员负全部责任；

（六）确保客户及业务人员无投诉

1、上户员应以饱满的热忱及良好的工作状态接待每一位客户，严禁将生活心情带入工作；

2、对于客户的疑问上户员应予以急躁认真的讲解；应具体精确     告知客户上户流程及留意事项；

3、带领客户精确     高效快捷办理上户及抵押手续，使客户兴奋而来满足而归；

4、应与业务人员保持良好的工作关系；

5、对于业务人员提出的询问疑问，必需认真急躁的予以回答；

对于业务人员提出的合理要求应予以满意并落实；

6、如遇工作上与业务人员产生分歧，应在保证公司利益的前提下协商解决；

上级岗位接到客户及业务人员投诉，一经核查落实，视情节轻重赐予上户人员每人扣除绩效1-5分/次惩罚打算；

银行联络岗管理方法

（一）预备工作

1、每日将新资料信息（客户姓名、车型、车价、贷款金额）精确     无误地登记在银行联络员资料交接本上，无一遗漏；

2、检查审批资料是否齐全、符合银行的审批标准，对资料不齐全、不符合银行审核标准的资料进行登记，需要补充或修改资料应准时向公司汇报;

3、报送银行客户经理审批，随时跟踪审批进度，准时协调审批过程中发生的分歧，并准时向公司汇报审批中消失的问题；

（二）客户帮助工作

1、仔细认真地指导客户签订合同（担保合同、借款合同、抵押合同、借据等相关资料），并检查签字和手印无一遗漏或误签，精确     登记客户贷款卡号；如由于工作疏忽发生合同签订错误的状况，赐予银行联络员扣除绩效5分/次惩罚打算，并在两个工作日内完成资料补齐；

2、指导客户在贷款银行开办还款卡，精确     收取开卡详单或将客户贷款卡号精确     无误地填写在借款合同上，并将客户签订的借款合同、抵押合同在一个工作日内返回公司，做好交接台账，如因工作疏忽造成客户未开还款卡或者无客户卡号的状况，赐予银行联络员扣除绩效5分/次惩罚打算，并在两个工作日内完成资料补齐；

（三）银行协同工作

1、每日检查放款资料是否齐全、符合银行标准，若发觉有问题的准时向公司汇报需要补充或修改资料，并跟踪修改、补充资料进度，督促相关人员在2个工作日内完善资料，不得耽搁放款进度；

2、帮助银行人员将放款资料精确     无误地录入银行系统，如消失输机错误造成放款延误或放款错误，银行联络员担当由此产生的一切罚款，并在2个工作日内完成放款事宜的处理；准时跟踪银行人员机审状况；

3、按银行要求仔细认真整理放款后续资料、完善合同、装订整理。如由于工作疏忽造成资料遗失，赐予银行联络员扣除绩效2分/次惩罚打算，并在2个工作日内完成资料补齐；

4、放款后2个工作日内将还款明细交回公司，如由于工作疏忽造成还款明细遗失，赐予银行联络员扣除绩效2分/次惩罚打算，并在2个工作日内补齐资料；

（四）其他工作

1、每日准时向公司汇报银行审批进度；

2、放款后2个工作日内将放款回单返回公司，如由于交接工作失误造成资料遗失，赐予接单员扣除绩效2分/次惩罚打算，并在2个工作日内补齐资料；

3、每日将客户签订的合同交接给公证处，做好交接台账，并在放款2周内将公证书返回公司无一遗漏；

4、银行联络员须协调、处理并维护好公司与银行之间的关系和各项工作，准时向上级反馈对公司业务有影响的相关信息；

5、帮助办理公证，并保证按时返还公证书。如有未按规定完成则给与扣除绩效3分/次的惩罚打算。

帮助规定

为加强对分公司风险的把控，对于公司先垫款再上户和银行先放款再上户的分公司需在办理上户抵押其次天下班前将登记证书照片上传至总公司复核存档。如照片逾期未上交的总公司业管部有权停止对分公司业务的审批，直到资料补充齐全为止。

附件一：客户资料明细

1、夫妻双方身份证复印件各一份（卡式身份证需复印背面）；临时身份证及正式身份证领取通知单；

2、夫妻双方户口本复印件各一份（需有户口首页、户主页及本人页）；

3、婚姻状况证明：结婚证或借款人本人离婚证明（含离婚协议）复印件一份；如未婚需未婚证明原件一份（由工作单位、居委会、派出所等出具）；

4、房产证复印件一份，需有房产首页（若为按揭房需供应购房合同、借款合同、抵押物清单等）；

5、居住证明原件一份（由居委会、村委会、物管、街道办事处出具）；

6、夫妻双方收入证明原件各一份（银行固定格式）；

7、申请人或配偶驾照复印件一份；

8、私企业主或有限公司法人、股东需供应以下复印件：（1）营业执照（2）税务登记证；（3）近三个月税票；（4）验资报告与公司章程（企业为零申报的需供应近期进出货票据及销售合同）；（5）近期销售票据；

9、其他补充资料，如：项目经理证、工程师资格证、工程合同、老师证、律师证、会计证、销售合同等

10、借款人或配偶流水；

11、其他能证明收入状况的资料；

产品管理部业务管理组

篇3:中等专业学校教学常规管理制度

中专部教学常规管理制度

为使教学工作规范化、制度化，科学化，全面提高教学质量，特制定本规定。

一、教学方案

1、老师必需在学期初仔细钻研教学大纲和教材，全面分析和讨论同学的状况，制订好切实可行的学期课程教学方案。

2、教学方案必需具备以下内容：⑴同学基本状况分析；⑵教学目标；⑶教材内容分析以及单元或章节教学的详细要求；⑷试验实训；⑸教学措施；⑹教学进度支配。

3、教学方案必需详实，具有指导性、科学性和前瞻性。同学基本状况分析必需精确     反映同学对本学科的学习爱好、学习效果以及存在的主要问题等状况。教学目标的必需明确、详细，符合教学大纲要求。教材内容分析必需详尽，单元章节教学要求必需明确、详细，重点突出。教学进度支配必需科学、合理。

4、教学方案一式两份，老师自留一份（置于备课本前），一份交教务处检查后存档。

5、教学方案提倡电脑打印，也可以手写。

二、教案

写好教案是上好课的基本前提，老师必需在上课前写好教案，以保证课堂教学质量。

1、教案应包括以下主要内容：⑴课题；⑵教学目标；⑶教学重点、难点；⑷课型；⑸教具预备；⑹教学过程与方法；⑺小结；作业布置等。

2、教案要求书写仔细规范，内容结构严谨，环节完备，有作图内容的一律要求使用作图工具规范作图。

3、要求分课时写好教案，不得备连堂课。个别操作性、整体性极强的专业课可备少量连堂课，但连堂节数不得超过3节。爱好小组课、活动课、专业辅导课、操作指导课都必需有书面教案。

4、作文指导与讲评课，各学科练习指导与讲评课、试卷讲评课、试验实习课（含上机课）、复习课等等，都必需有书面教案。

三、上课

上好课是提高教学质量的关键，老师必需以新的教学理论作指导，以良好的教学态度和教学手段仔细上好每一堂课。

1、仔细作好课前预备，熟识教材教案，检查教学用具，严格按规定的作息时间表上课，老师必需在上课前二分钟站在教室门口，安定同学心情，组织同学作好课前预备，做到不旷课、不迟到、不早退，不拖堂，不中途离开教室或私自请人代课，不准接打电话。特别状况需要调课的必需在先一天与中专部联系，获准后由中专部统一调课。

2、老师在上课前清查到堂同学人数，勤席同学装需询问去向，并作好记录。

3、老师在课堂上要以良好的教纪教风影响同学，敏捷驾驭课堂，留意信息反馈，疏通教学渠道，管教管导，做到严而不死，活而不乱，严禁放羊式教学，努力优化课堂环境。爱好小组课、活动课、专业及其它室外课，指导老师自始至终必需严密组织，合理支配，不得请他人代理，更不准让同学自由活动。

4、老师上课必需举止文明，穿着大方，仪表端庄，精神振作。老师上课前不准酗酒，在课堂上不准抽烟、喝茶；不准坐着上课，不准穿拖鞋，男老师不准单独穿背心和非西装短裤；女老师不要佩戴与老师身份不符的饰品。

5、上课时发觉同学打瞌睡、做与课堂无关的事情应准时提示并制止。

四、作业

作业是同学加深理解学问并将其转化为技能的重要环节，又是反馈教学效果的重要途径，是教学工作的有机组成部分，因此每个老师必需科学布置和仔细批阅同学作业。

1、老师要依据教学大纲及教材内容要求，切合同学实际，按学科规定布置同学的课后作业。作业内容应突出教材重点，注意培育同学获得基础学问和把握基本技能，着重培育同学力量。

2、关于各科作业的基本定量：语文科要求全期作文7次（全批全改），每篇讲读课文作业一次；数学和专业课每教学课时布置一次作业；其它课程原则上每课或每章节作业一次，但必需保证每周一次作业。

3、老师应严格督促同学按时仔细完成作业，要求同学书写工整，答题或解答规范，不准同学敷衍塞责，相互抄袭和拖欠作业。

4、作业批改要准时、仔细、具体，批语要有针对性和指导性；坚持更正制度，要求准时补做所缺和做错的习题并准时批阅，作业批阅评分一律采纳百分制。

5、老师要仔细搞好作业讲评，讲评要有针对性、时效性和激励性，讲求实效。

五、早晚自习

早晚自习是教学工作的重要组成部分，早晚自习老师组织、管理与辅导得法，对于同学巩固和复习书本学问，培育同学自学力量，有着重要作用。因此，要求值班老师做好以下工作：

1、按时到达教室，不迟到、不早退，中途不得离开教室，同时担当两个班以上值班任务的老师要轮番对各教室进行巡察和辅导。

2、准时记录同学出勤状况，严格要求同学遵守纪律，严禁同学交头接耳，坚决杜绝同学中的打闹现象。

3、仔细组织同学复习功课，准时解决同学提出的疑难问题。未经专业部或教务处同意，不得利用早晚自习时间组织同学开会或进行其它活动，非特别状况不找同学长时间谈话。以免影响同学正常学习。

六、试验实训

1、专业课老师必需仔细钻研本专业的各项技能技术，做到能做会教，有组织各项试验实训活动的力量。

2、期初依据所教专业课程，对比本专业实习方案制定好学期试验实训方案，要求有：①本期总的目标②实习内容及进度支配（到周）③措施④考核项目⑤耗材清单⑥方案在开学后的第一周内上交。

3、按方案严密组织每次实习活动，一天内（含一天）详细组织方案，以课时方案体现，一天以上必需提前3天报交教务处详细组织方案，要求有：①目的要求②时间地点③实习内容及步骤支配④平安组织措施⑤所需器材⑥估计消耗费用⑦责任人。实习时间要求，请提前一周填好《试验实训通知单》，交教务处