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文档简介
第7页共7页酒店财务部职责工作内容:主要负责酒店的现金管理工作职责:1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序:1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。2、不允许有白条及预支单抵库现象。3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档,做到有条不紊。酒店财务部职责(二)1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行,及时总结,不断完善。3.负责制订成本费用计划、消耗定额,及时报告财务状况和经营成果。4.负责审核公司的财务收支,保证报销凭证真实、合理、合法。5.负责编制财务情况说明书,按时报送会计报表。6.负责定时做好有关数据备份,保证数据安全完整。7.完成领导交办的其他工作。酒店财务部职责(三)1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.4.销售发票的开具及保管。5.办理公司有关税款的申报及缴纳。6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。7.协助做好各种账务处理工作。8.完成财务部长交办的其他工作。酒店财务部职责(四)工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责:一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。十、搞好内部分工,处理好各主管的工作关系。酒店财务部职责(五)1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;4、负责协调处理涉税问题,配合银行、税务及集团的审计工作;5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,定期向总经理汇报;6、负责各项财产的登记、调拨,并按规定摊销折旧;7、组织各部门编制收支计划,结合公司的情况进行综合平衡,编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算,定期进行分析;8、严格执行国家规定的财务制度,严格遵守有关财经纪律,并督促财务人员遵章守法,做好财会工作;9、检查各部门的经济活动情况,防止套汇、挪用内款,贪污盗窃违法乱纪的行为;10、完成总经理交办的其它工作。酒店财务部职责(六)1、代表业主参与酒店财务管理,保证酒店财务核算真实准确、酒店内控流程有效、酒店资产安全。2、审核酒店年度经营预算、人力资源及培训预算、固定资产投资及设备设施维护保养预算,报董事会批准3、审核酒店内部各项政策程序和制度,提出改进建议,并督促完善4、协调业主和酒店在制度政策上的差异点,提出改进建议,完善制度建设5、参加酒店月度经营分析会议,跟踪预算执行情况,提出酒店完成预算的管理改善要求并监督实施6、按业主要求向业主提交酒店经营情况和财务分析报告7、审核酒店使用更新储备金购买固定资产、设施设备的合同签署和付款事项,督促酒店保持资产及设施设备的完好和成新8、审核酒店资产报废、低值易耗品报废、资产物理位置转移事项9、按照合同审核权限审核合同并监督实施10、按照付款审批和采购审批权限审核付款申请和采购申请11、审核业主招待费和酒店招待费12、参与酒店重大业务谈判、诉讼、重要活动接待工作13、完成业主布置的其他工作酒店财务部职责(七)1、负责酒店财务管理2.参与酒店财务部内部管理,审核酒店账务、计算酒店成本3.监控酒店日常运营流程。4、负责与税务等部门的工作对接。酒店财务部职责(八)1、负责协调酒店公司与业主公司关于酒店财务事宜;2、监督审核酒店财务运作、资金收支状况,监督指导酒店会计核算、资产管理等工作;3、对实际经营成果和财务状况进行分析,提出合理化建议;4、配合、监督酒店财务总监财务管理工作;5、参与酒店公司税收筹划及审计工作;酒店财务部职责(九)1、贯彻酒店经营方针,各项规章制度和领导决策,负责酒店财务部各项管理工作。2、建立健全酒店内部财务管理制度,组织酒店的全面经济核算,资金管理,成本管理,利润管理和财产管理,收益管理,为酒店提供决策依据。3、拟定预算原则,制度,制定酒店预算指标,组织贯彻实施。4、参与酒店建设投资,改造筹建,物品采购,成本核算,经济利益分配,经济合同的签订等。5、拟定财务内部组织机构,确定分配工作任务,及时准确的提供相关报表;6、组织财务收支核算工作,建立收入,成本,费用和利润核算制度,拟定和审核会计科目,收入,成本,费用利润和专题分析会计报表,保证各级核算工作的正确性。7,控制资金使用,审核各部门的设备,物质采购计划和公寓开支计划,维护公寓经济利益。8,领导交办的其他事项。酒店财务部职责(十)1、为酒店管理层提供及时的财务分析,以便有效的作出决策。2、审核控制酒店日常运营事务。3、组织各部门设定年度财务预算及策略,包括信息技术策略以帮助业务发展和阶段性的审核。酒店财务部职责(十一)1、督促酒店建立健全会计核算制度,检查会计制度的执行情况,对会计核算工作的质量进行监督。2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。5、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。酒店财务部职责(十二)1.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企
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