员工公务出差管理规定

公务出差管理规定综字【】第3号文档编号练字【】第3号目前版本1.0作者最后更新日期12月31日评审评审日期审核审核日期批准签发日期12月31日文档状态有效变更次数编号修订前版本号修订后版本号修订内容简述修订日期作者第一章出差申请与批准.公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写《出差审批单》（附表一）和《出差费用预算表》（附表二）后一同报批。《出差审批单》和《出差费用预算表》是差旅费用报销的必要附件。.员工出差由部门经理签字批准后，报分管领导初审，并报董事总经理审批;公司高档管理人员出差应征得董总经理的批准。.出差员工如果需要预借出差款，应根据出差筹划活动安排以其有关费用等计算所需暂借款额，并在《出差费用预算表》“中请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的《出差费用预算表》到财务投资部借款。.公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。.公司员工公务出差费用重要涉及出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补贴、业务招待及其她准予报销口勺费用。.出差审批单应明确出差人员及应享有出J各项原则，其中交通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；员工如自行决定或更换，费用所有自理。.市郊(指从属于上海管辖的地区)出差在外过夜口勺，先报经部门经理批准，且必须得到分管领导区I批准，方可参照本措施执行。第二章出差费用原则.交通工具原则(1)公司高档管理人员出差本着安全、迅捷、节省日勺原则选择交通工具。⑵部门经理及如下各级人员出差可以乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要12小时以上车程，可申请乘坐火车软卧;乘火车在5小时以内，不得乘坐卧铺。⑶所有员工短途出差应乘坐火车硬座或旅行巴士，也可以申请公司派车。(4)员工达到目日勺地后，应尽量使用本地公交车或其她大众交通工具办理业务。特殊状况需乘坐出租车时,在出差报销单应阐明状况，审批通过后予以报销。.出差住宿原则(1)高档管理人员控制在600元/人/天。⑵部门经理、部门副经理控制在450元/人/天。(3)高档经理及如下人员控制在350元/人/天。(4)部门经理及如下人员出差，人数在两人或两人以上的，同性别员工必须两人同住一间房间，住宿原则可以提高到450元/人/天(有部门经理参与时可提高到500元/人/天)。(5)特殊状况除外，员工出差住宿均执行以上原则，超过原则日勺费用所有自理。(6)确属特殊状况日勺，可提高一级原则，在出差申请表中予以具体阐明，并得到董事总经理特批。.出差补贴原则(1)公司予以出差员工日勺出差住勤与交通费补贴每人每天为100元。倘若出差按实际发生金额报销个人外埠交通费和餐费，就不再享有住勤与交通费补贴。(2)因工作需要彻夜乘坐车船，并有12小时以上持续车船路程，按一天计算出差住勤与交通费补贴。(3)持续出差超过3天(含3天)H勺员工可报销在出差期间发生的洗衣费，原则为15元/天。(4)员工从机场到住宿宾馆之间的交通费实报实销。.出差业务招待原则(1)员工应根据公司有关原则并结合本地实际状况严格控制出差招待费开支。如确因业务需要，招待费开支内容和原则也应从严掌握。(2)原则上公司一般业务人员出差不应发生业务招待费。(3)部门经理及如下员工出差过程需要发生业务招待费用时，应事先在出差申请表中予以具体描述，得到公司日勺批准，否则费用自理。(4)出差业务招待原则应根据本地实际状况从严控制，北京及沿海大都市原则参照100元/人计;其她都市酌情递减,参照8。元/人以内计。第三章差旅费报销管理规定.员工出差结束后一周内，应完毕“出差报告”，报经部门经理或有关主管审批,如获得承认，则可以报销出差费用；如未获得承认,本次出差有关费用员工自理。.出差员工须严格按《出差报销单》规定,在规定栏目填写有关报销内容：与《出差审批单》、《出差费用预算表》和经领导承认日勺出差报告，按《出差报销单》审核流程，向公司申请报销出差费用。.外埠出差住宿期间因业务需要在宾馆内有其她开支(如用餐)需在发票上单列注明，或与住宿发票分开获得发票;如合开发票将与公司预订房费存在差别，未阐明部分费用不属于报销范畴。.若出差使用外币，应按照换汇地官方发布的汇率将外币折算成人民币，并在《出差报销单》上注明折算汇率、换汇地和换汇手续费。.财务投资部审核《出差报销单》各项费用和凭证与否符合规定准予报销,对发生的不符合公司规定日勺费用提出解决方案，报分管财务领导和常务副总经理审定，根据审定意见解决。.财务投资部凭最后审定日勺《出差报销单》，先抵扣出差员工日勺出差预借款，再向出差报销人结清余款，同步在《出差费用预算表》中予以注销，费用计入有关责任部门。.两人以上出差,原则上应各自填报《出差报销单》，不能分开日勺费用由其中级别较高者填报，财务投资部按实际状况负责分摊。.所有出差报销单附件应按日按费用项目粘贴，并注明每天费用小计。.公司员工因公境外出差发生的差旅费、业务费等应按国家有关境外出差费用报销的有关规定及公司外事工作管理有关规定办理。.财务投资部每月向各部门提交员工借款状况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或还款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销或还款手续时，财务投资部有权告知人力资源部从其工资中扣除。第四章有关参与会务的管理规定.本处所指“会务”专指“员工应邀参与在上海地区举办的会务”,举办地在上海以外的按照公务出差来管理。.员工参与外单位举办的会务需填写“会务申请单”，报分管