销售管理子系统

ERP作业指导书——销售治理子系统 前沿：销售治理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单〔仓库做〕简易流程：业务接单客户———>商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)<一>录入客户信息〔财务做〕录入客户信息前需.录入职务名称信息(根本信息子系统)录入会计科目信息(会计总账子系统)录入币种汇率信息(根本信息子系统)录入交易对象信息(根本信息子系统)录入付款条件(根本信息子系统)输入画面:1. 单头信息及根本信息录入:点击 ,如以下图.假设「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白于零

总公司不为空白输入「总公司付款」必需注明,点选

责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不行交易.[F2]业务人员信息查询客户编号:不行空白不行重复可点选 或快捷码[F2]编码原则设置查询如以下图.*核准状况不行输入为参数设置的客户核准状况『 :核准状况变更』,对客户的核状况进展修改,如以下图(扫瞄状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用) 2地址信息录入询.[F3]客户地址编号维护.都可为空白,可依据实际状况输入,应具体写明以备查.

[F3]客户地址编号维护,本系统供给同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.交易信息录入,*[F2*定价挨次:不行空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式.认初值为「142」.[F2]编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必需介于1~31./应付账款治理子系统需求,对某些客户来262726日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:协作付款条件的设置,可按结账日期推算估量收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.不行为空白不行为空白=折扣前单价*存入值为0.5000发票种类:不行空白,计分A.专用发票 B.可空白.最近交易:可由销货单审核来更一般发票C.A.专用发票」.税种:不行空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,49.不计税五种*账款科目:可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款假设区分到客户别,则应明订,假设只有一个汇总科目,则无须输入.可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*预收科目:可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款假设区分到客户别,则应明订,假设只有一个汇总科目,则无须输入.可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*票据科目:可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据假设区分到客户别,则应明订,假设只有一个汇总科目,则无须输入.可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*1)不行空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI系统使用.*结算方式:不行空白,结算方式分为四种假设结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」.*票据寄领:不行空白.假设付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.*订金比率:必需大于等于零4..信用信息录入可空白可空白*信用额度由总公司掌握:假设信用额度由总公司掌握且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司掌握.*有三种方式:Y.按公司参数掌握,N.信用额度不掌握及y.按客户信息掌握.假设设为「Y.按公司参数掌握」时,按『设置信用掌握参数』掌握信用额度.假设设为「N.信用额度不掌握」时,表不掌握信用额度.假设设为「y假设信用额度掌握为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」,「未兑现应收票据比率」,「应收账款比率」,「未开票销货金额比率」,「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度掌握表示在订单或销货时,假设信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB信用额度:假设信用额度掌握为「y.按客户信息掌握」时此字段才能输入.输入值必需大于等于零.*可超出率%:假设信用额度掌握不为「N.信用额度不掌握」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0100.例:500.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.假设信用额度掌握不为「N.信用额度不掌握」时此字段才能输入.证照信息录入保存信息,完成.,进展核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:*1.录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)录入销售推测信息录入客户信息录入客户商品价格信息设置单据性质录入品号信息 存货治理子系统录入部门信息 根本信息治理子系统录入职务分类 根本信息治理子系统录入仓库信息 根本信息治理子系统录入币种汇率 根本信息治理子系统录入工厂信息 根本信息治理子系统设置单据性质 应收应付账款子系统录入应收票据 应收应付账款子系统录入销售发票 应收应付账款子系统输入画面:不作更改1单头信息输入:不作更改单别:可手动输入,可点选 进得选择..单号:是系统自动生成,不行重复.可以更改(原则是不进展更改)手查询.

日期快客户编码如图)可点选 或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，假设无单价权限，则不行执行此操作.)22交易信息(一)自动显示只作显示可空白,标注可为空白*业务人员可空.可点选 或[F2]业务人员信息查,输入必需职务分类为『业务』的使用人,工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.

或[F2]*交易币种:不行空白,默认「客户根本信息」的『币种』,可点

或[F2]币种汇率查询,输入时必需*汇率:必需大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按 或[F2]币种汇率查询.*应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.假设税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数假设税种变更，则需重计算单身税前金额、税额及单头金额、税额 .*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必需大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00%显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型:默认为0.无3交易信息(二可为空白.其他备注:都为标注.单身信息:可按[F2]*仓库:不行空白,按[F2]*已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量*以下信息可为0,依据实际状况输入*单价[F2]〔单价查询〕税率:假设税种为12.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零假设单头“合同类别”为[3折扣率:由录入客户信息中设置,缺省上一个,假设无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.:50%0.5000.假设单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%只作显示.金额:金额=单价*订单数量只作显示.完毕(1).已交数量>=订单数量时,显示[已完毕].(2).已交数量<订单数量时,显示[未完毕].(3).点 保存.,点 查询再点 进展审核如图完成作业.当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户留意.其他查询可 进展相应信息查询.<三>:先有订单信息才可有此更改操作.未审核的订单直接由原订单中更改.(3).单别\)*订单单别:不行空白,必需为已存在的已审核(核准)的订单单别,按[F2]单据名称.仅能输入单据性质为「22别信息.*假设输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*定完毕.假设整张完毕,则单身不行输入作标注,供查询作标注,供查询可依据实际状况做更改.,点选原序号 将带出原订单信息依据实际状况可对数量单价等做更改订单变更单为更核价,步调整.“ENTER“,输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同增订单单身信息.(2).信息完成后进展保存 ,,.点选 查询,输入单别单号查询可高级查询.可点选 如以下图)审核变更单:点选 如图.审核完成后<四>:增出货通知单关联订单故先做订单.输入画面增画面:1.单头信息(更单头税种，则需重计算单身税前金额、税额及单头金额、税额 )*单别笔单别).*单号:单据的编号不得重复单据的编号不得重复单据的编号不得重复系统会自动带出.*客户编码:不行空白,可按 或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户根本信息将自动显示.(假设变更后单身就没有符合的信息出货通知单必需核对客户订单)不行输入,是单头不行输入,是单头『出货复核/2单身信息:更改状态假设单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进展维护,以简化输入的繁琐可多项选择..)假设单身信息里有一项或全部库存缺乏时将会弹出经下窗口)订单单别\并将自动带出后面相关信息.3.保存单据:点选 完成后同之前单据一样.回到画面点选查询按钮如以下图:4.4.审核单据:点进展审核其他说明:*可 查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」),要做出货复核更改时,可透过工具栏『 :出货复核/撤消出录入销货单前需:录入客户订单录入客户信息录入客户商品价格设置订单单据性质录入部门信息(根本信息治理子系统)录入职务分类(根本信息治理子系统)录入仓库信息(根本信息治理子系统)录入币种汇率(根本信息治理子系统)录入工厂信息(根本信息治理子系统)设置单据性质(应收应付账款子系统)录入应收票据(应收应付账款子系统)录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1.允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统(设置应收单据性质==>销售发票).账款).所以必需先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1.(Y*销货单别:不行空白,假设此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不行空白,可按 或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户根本信息不行为空白不行为空白,不行为空白,2单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格*假设核对订单设置为『Y[F3单价,品名,规格,批号治理信息.*在单身信息处点 将消灭以下画面.在选定处打勾在选定处打勾.可复选.如以下图:需取消如以下图(可有)审核单据:点选 进展审核特别状况.核对仓库库存核对仓库库存如以下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更:名称名称内容说明已交数量假设订单信息存在单价销货单单别设为更核价上次销货日期(无条件更)最近出库日品号为存货治理者数量金额数量品号为存货治理者金额最近交易日数量品号为存货且批号治理者销货单,数量品号为存货且批号治理者增一笔出库记录品号为存货治理者增一笔异动记录增一笔异动记录增一笔异动记录销货单为直接开票者增一笔异动记录销货单为直接开票者增一笔异动记录录入销退单前需:录入客户订单录入客户信息录入客户商品价格录入销货单设置订单单据性质录入部门信息(根本信息治理子系统)录入职务分类(根本信息治理子系统)录入仓库信息(根本信息治理子系统)录入币种汇率(根本信息治理子系统)录入工厂信息(根本信息治理子系统)录入应收票据(票据资金治理子系统)录入销售发票(应收账款治理子系统)注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).款),所以必需先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1.(Y*销退单别:不行空白,假设此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不行空白,可按 或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户根本信息不行为空白不行为空白,不行为空白,2单身信息:*品号(当出货通知