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文档简介

--1-**农村合作银行辖内实时汇兑操作规程易实时处理。一、处理要点：1、实时汇兑处理，必需在下午四点前完毕；2、汇兑业务必需将汇入行的名称、收款人账号和户名录入准确齐全等；3、实时汇兑业务必需进展即时复核。二、本县辖内实时汇兑业务流程1⑴312〕⑵汇出录入312：该交易由银行操作。银行接到客户汇兑业务凭证时正确后，按提示在汇兑业务凭证其次联反面打印主机流水号〔假设选择即时收费，则再打印收费凭证，然后按界面提示配钞，成功后收现，在汇兑业务凭证上加盖转讫章，第一联交客户；⑶汇出录入输入要〃操作标:1)录入2)修改 3)删除4)银行机构码查询C)电汇)信汇DEF码)。G:1)客户账2)应解汇款34)临时存欠H称。I称。J:1)任意2)密码34K:1)2)实时收费3)不收费L称。M称。O〃用途P〃备注⑷31212〔同时心，汇出复核后机器自动进展账务处理。⑸汇出清单打印312便核对。⑹汇兑登记薄查询312查询操作，觉察错误通过312〕2对错误信息进展修改。2、汇入行：账号不符，户名不清楚或汇入单位未在本行开户，分支机构经办人必需马上与清算中心或汇出行联系，查明缘由，汇入款不属本行的，马上退汇至清算中心或汇出行。⑵汇入清单打印321核对。⑶分支机构汇入报单打印321交易打印，第一联记账联、其次联回单联⑷汇兑登记簿查询(3126)对所办理的汇兑状况在该交易查询操作，觉察错误通过312〕2对错误信息进展修改。3、账务处理睬计分⑴汇出行借:2023总行清算中心汇入行贷:2023注:总行清算中心账务为系统自动处理无需手工录入二、跨系统实时汇兑业务流程1312〔码即可〕⑵汇出录入312：该交易由分支机构操作。分支机构接到客户汇兑业务凭证时，认真审查汇兑业务凭证各要素，确认合法、完整，并折角核对印鉴〔或密鉴〕及验对身份证，核对正确录入时不记账主机流水号〔假设选择即时收费，则再打印收费凭证，然后按界面交客户；⑶汇出录入输入要〃操作标:1)录入2)修改 3)删除4)银行构码查询C:1)电汇2)信汇3)转支DEF〃凭证号码:需手工输入(办理转支业务时需输入支票号码)。G:1)客户账2)应解汇款34)临时存欠H称。I称。J:1)任意2)密码34K:1)2)实时收费3)不收费L称。M称。O〃用途P〃备注〔总行中心，汇出复核后机器自动进展账务处理。⑸汇出清单打印312便核对。⑹汇兑登记薄查询312查询操作，觉察错误通过312〕2对错误信息进展修改。2、汇入行：⑴汇入行必需认真审核电子汇兑贷方凭号不符，户名不清楚或汇入单位未在本行开户，分支机构经办人必需马上与清算中心或汇出行联系，查明缘由，汇入款不属本行的，马上退汇至清算中心或汇出行。⑵汇入清单打印321核对。⑶分支机构汇入报单打印321第一联记账联、其次联回单联⑷汇兑登记簿查询(3126)

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