银行存款合同模板

3**银行同业存款业务合作协议编号： 年 字第 号2甲方：**银行股份 行〔以下称甲方〕法定代表人/主要负责人： 职务：地址： ：乙方： 公司〔以下称乙方〕法定代表人： 职务：地址：：依据中华人民共和国相关法律、法规及政策规定，经公平协商，甲、乙双方就 〔人民币/外币〕同业存款业务合作事宜达成如下协议，共同遵守。账户户名及账号乙方在甲方开立 〔人民币/外币〕同业存款账户，账户的户名为： ，账号为：〔务。甲方为乙方供给优质的账户结算效劳。账户类型乙方账户性质为 〔自有资金账户/客户保证金33账户/托管专户/备付金账户/清算账户/其他需注明具体账户性质。利率〔9〕活期存款对于乙方账户内的活期存款，利率商定为以下情形(以下两者择一，选择项打勾，非选项打叉)：□〔三者择一〕无论存款金额多少，均按以下存款利率统一计息，利率为：%；按分档方式计息，具体地：1〕视存款金额大小，按以下分档方式计息：存款当季日均余额低于 亿〔元/美元/ 〕时，利率为%；存款当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 亿〔元/美元/ 〕时，利率为 %；存款当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 亿〔元/美元/ 〕时，利率为 %；存款当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 亿〔元/美元/ 〕时，利率为 %；存款当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕时，利率为%；2〕对于乙方在甲方开立的账户为证券客户保证金第三方存管账户〔〕的，视存管资金的摆放比列状况，按以下分档方式计息：乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例小于%时，乙方存管账户资金当季利率为%；乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例大于等于%时，乙方存管账户资金当季利率为%；按分段计息方式，具体地：1〕视存款金额在不同的金额区间，按以下分段方式计息：对于当季日均余额低于 亿〔元/美元/ 〕的存款局部，利率为 %；对于当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 〔亿元/亿美元/ 〕的存款局部，利率为 %；对于当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 〔亿元/亿美元/ 〕的存款局部，利率为 %；对于当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕，且小于 〔亿元/亿美元/ 〕的存款局部，利率为 %；对于当季日均余额大于等于 亿〔元/美元/ 〕的存款5局部，利率为 %；2〕对于乙方在甲方开立的账户为第三方存管账户的，视存管资金的摆放比列状况，实行如下分段方式计息：乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例小于 %时，乙方存管账户资金当季利率全部执行 %；乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例大于等于%时，乙方第三方存管治理账户日均余额的%资金当季按%账户日均余额的%局部的其余资金当季按%计息。〔二者择一〕无论存款金额多少均按以下存款利率统一计息利率为：以存款存期内每日或 〔填写双方商定的其他日期有效的〔隔夜/ 天/ 个月〕 〔Shibor/Libor/Hibor/Sibor等选择其一〕为基准利率，/减 个根本点〔BPs〕或 〔上浮/下浮〕 %。视存款金额大小，按以下分档方式计息：存款当季日均余额低于亿〔元/美元/〕时，利率为:以存款存期内每日或 有效的〔隔夜/天/个月〕为基准利率，加/减个根本点〔BPs〕或 〔上浮/下浮〕%;存款当季日均余额大于等于亿〔元/美元/〕，且小于亿〔元/美元/〕时，利率为:以存款存期内每日或有效的〔隔夜/天/个月〕 为基准利率，加/减个根本点〔BPs〕或〔上浮/下浮〕%。存款当季日均余额大于等于亿〔元/美元/〕时，利率为:以存款存期内每日或 有效的〔隔夜/天/个月〕 为基准利率加/减个根本〔BPs〕或〔上浮/下浮〕%。对活期存款利率的其他商定：上述活期存款利率商定有效期为 〔月/天。如在利率商定有效期完毕之日前，双方均无异议，则有效期自动顺延 〔月/天；如在有效期完毕之日前，双方达成的利率商定的，则按的利率商定执行如在利率商定有效期完毕前五个工作日双方未能达准。定期存款乙方账户上存款期限为 ，即从 年 月 日到年 月 日，对于该局部存款，利率商定为以下情形(以下固定利率：乙方账户按以下存款利率统一计息，利率为： %；浮动利率：乙方账户按以下存款利率统一计息利率为定期存款实际存放日或 〔填写双方商定的其他日期有效的个月/天 为基准利率，/减个根本点〔；且重定期限为〔天/月/年，或指定重定价日为 年月日双方商定 〔请填：在或不在〕重定价日结息。其他特别期限类存款双方就乙方账户存款的存期、利率等商定如下：计息期间及支付方式同业活期存款计结息。活期存款实行按季结息，结息日为每21同业定期存款计结息。定期存款按逐笔计息法，承受对年对计利息在定期存款利息中扣除，并且利随本清。当天中国人民银行人民币超额预备金存款利率计息。外币定期存款假设全部/局部提前支取，则提前支取局部按起息日当天甲方挂牌的外币小额活期利〔如遇利率调整应分段计息或双方协议的如下利率 计息外币定期存款假设逾期支取则正常存期内的执行利率承受到期支取利率逾期期间的执行利率按起息日当天甲方挂牌的外币小额活期利〔如遇利率调整应分段计息或双方协议的如下利率 计息。方支取存款本息扣除相应的利息差额。外币同业定期保证金存款不得局部提前支取