财务年终结算通知

财务年终结算通知集团各部门、各公司：20XX的收支余状况，现就年终财务有关工作准时间安排通知如下：1、清理本年度收入、支出和往来款项年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账状况的，请经办人员连续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请准时和财务人员核对，确保准确入账。此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款状况的(包括备用金，也20XX1220之前到财务处结清往来。确实无法冲销的，请经办人员供给书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核1221合理书面说明的，暂停办理对应工程经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。请诚信、直方大、唐堂各工程负责人比照工程预算检查工程20XX18申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。220XX1229年报销，隔年票据原则上不予报销。假设年底因时间关系或其他缘由确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20XX1月。3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。41221日做好流淌资产、固定资产的盘点预备工作，1231等状况报财务部，由财务部组织核查。5、财务年度决算涉及到公司员工、工程、资源资产等相关根底数据信息，这些根底信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进展绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，乐观协作做好此项工作。以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感谢大家对我部工作的乐观协作和大力支持!财务年终结算通知范文二校内各单位：20XX有关事项通知如下，请遵照执行。抓紧预算执行，确保款项准时支付。请各单位依据预算安排，抓紧完成各项工作任务，已完成的专项工程要尽快办理工程决算，并准时清算工程款;已选购的设备要准时办理验收手续，准时支付设备款;通知供给商、效劳商准时和学校办理结算手续;饮食中心、资产公司要准时和校内各相关单位办理各项结算。三公经费当年必需结账，不得跨年报销。按省财政要求：三公经费指标年底必需清零，不得结转。因此，公务接待费、因公出国费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必需在本年度办理报销或冲账手续，不得跨年报销。假设因报账时滞，不能报账，由报销人或单位自行负责。认真核实账务。请各单位派专人准时登录计财处网站或到计财处核实本单位(工程)经费收支明细账，尤其留意有无下错工程问题。假设觉察问题，请准时到计财处更正。准时办理票据核销。有创收的单位请准时办理各项收入的催收、上缴及分成手续。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人，请于1216手续,并按有关规定对责任人及单位进展处理。做好固定资产盘点核对工作。请国有资产治理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜，确保账账相符，账实相符。做好材料盘存及出库工作。请国有资产治理处、招投标选购中心、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位准时对物资、材料及药品库存进展盘存，并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要准时办理出库手续，并1216准时办理借款核销。依据要求，当年借款需在当年结清，不得1216前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款的，按四川省审计厅整改意见及学校有关规定执行。决算期间时间安排：20XX20XX1216计财处集中账务处理：20XX1217-20XX1223日，不对外办公20XX20XX1224-20XX1231(4)202320231313-16报账(不预收票据)(5)决算办理：202317)-13决算草案、提请学校审批;账务处理及业务培训学习，不对外办公财务年终结算通知范文三公司所属各部门：20XX完整反映我公司全年度财务状况、经营成果、现金流量、资产质量和国有资产保值增值等根本经营状况，分析综合打算治理的执行状况，提高会计信息质量，协作完成年度决算审计工作，期望各部门20XX的顺当进展。现将有关事宜通知如下：一、报销结算规定1122041226421226122631226清理欠款，对逾期不还的个人，财务部将网上公布欠款人名单，并按有关规定处理。4、20XX费、材料费、差旅费、会议费、招待费、资料费、培训费等。202320XX1220入交财务。6、为了保证年度财务决算顺当进展，2023112023115二、本钱费用掌握规定1、各费用归口治理部门准时催促责任部门将签字审批手续齐全12815出状况，各项支出严格依据综合打算治理批准的本钱、费用进展有效掌握，保证综合打算治理的严峻性，避开打算超支。21226日前交财务。生产技术部对已完工技改工程准时办理结转固定资产手续，供给竣工验收报告。未完工跨年度技改工程要说明工程进展状况、未完工缘由并列示工程形象进度。已完工未结算工程，生产技术部需供给工程支出金额及依据，财务部估转固定资产。三、资产清查盘点规定112136312，6244)领取资产清单，依据资产清单与管辖内实物固定资产进展实地盘点核对，保证账实相符。觉察差异，要查明缘由填制资产盘点差异表，并连同核对资产清单经1226定待批准处理。21231进展认真盘点，依据实际盘点状况填写《燃料盘存表》。盘点中觉察的盈亏，经核实后报财务部，按有关规定待批准处理。31226对库存材料、备品、低值易耗品清查盘点，依据实际盘点状况填写《材料