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文档简介

——2———1—急件中国建设银行铜陵市分行文建铜函〔2023〕322关于进一步明确建行铜陵市分行票据中心贴现业务有关问题的通知行属各单位:2023〕343号文知、建皖函〔2023〕129号文《关于下发安徽分行贴现经营机构集中方案的通知》的要求，结合我行实际，本着便利客户，规以明确，请遵照执行：一、贴现业务办理流程1BDBDCC2、推进展的客户经理受理预贴现的票据后，须将原票交本行会计人员〔指定一名非贴现记账、复核人员〕审核复印，由指〔复印正面及反面－最终持票人即可〔如票据停留须办理交接手续；同时将该复印件编号并专夹保管，按序摆会计人员应拒绝办理相关入账手续。3、票据中心信贷初审人员接收推进展贴现票据和相关资料在B〔其中留意选择经办行客户编码进展录——信贷复审人员查看相关资料并在系统内复核确认，后交至专职审批人，——确认记录转至票据中心主任岗，——由中心主任批复后再回到票据中心信贷客户经理岗，——由票据中〔发送。4、票据中心客户经理进入：业务处理——额度编号查询——生成贴现贷款额度检核表——打印贷款额度检核表后交由推荐行客户经理。5、推进展客户经理在本行DCC系统依据贷款额度检核表330333093101二、票据的到期托收1、票据背书转让时，被背书人填城中支行。2、托付收款时，加盖城中支行的业务印章。3、托付收款凭证，填城中支行名称，账户统一填城中支行〔支付系统转汇至贴现行销账。4、遇月末、季末、年末、票据到期日等特别时点因资金汇划等缘由可能造成贴现票据逾期的可商运营部承受手工抄单方式进展处理。5、城中支行的票据保管人员应对实物票据实时查阅，相关件保管人员应乐观帮助并准时与城中支行联系资金到账状况。三、已贴现票据的核查的检查。核查方式如下：1、每月的1、11、21日〔节假日顺延〕票据中心打印贴现台帐加盖票据中心〔公司部公章和个人名章交城中支行，城中支〔公司部的对帐单逐〔返还一联一次，并将核对状况登记查库登记簿。2、票据贴现推进展须于每月的1、11、21〔节假日顺延〕日上午12：00前通过行内汇划向城中支行发查询的方式进展核登记核查登记簿，以此作为核查方式。四、其他事项10报告，纸制材料加盖行公章及个人签名交于票据中心作档案留存，电子文档一并上报。向市分行反映。主题词：公司业务 票据贴现 通知本行发送：行领导，财务会计

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