中粮酒业君顶酒庄公司管理制度

南通君顶酒业有限公司第一章 组织架构图一、公司组织架构图第二章 经营理念一、经营方针创一流企业、创一流效益，重实际、办实事、讲实效。二、经营宗旨以人为本、诚信经营。三、价值观经营以创新为优，管理以人为本，效益以诚信取胜。四、企业形象诚信、热情、开拓、统一、优质、团结。五、管理原则管理程序规范化，市场经营优质化，员工管理人性化。1南通君顶酒业有限公司第三章 企业管理的基本原则一、统一指导原则各级员工必须执行董事长的决策，接受总经理的统一领导。二、层级管理每一级员工在工作中必须听从直接上级的指挥或执行上级的工作指令，各级管理人员对直接下级拥有指挥权及人事使用建议权。第四章 员工管理制度一、忠于职守，服从领导，不阳奉阴违或敷衍塞责。二、不得私自经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司职务。三、全体员工必须不断提高自身的工作技能，以达到工作上精益求精、提高工作效益的目的。不得泄露业务或职务上的机密，或假借职权贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞骗。员工在工作期间内，未经批准不得在办公室内接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准。未经批准不得将公物（包括公司管理书籍文件、业务资料及复印件）携带出公司。员工应通力合作、同舟共济，不得吵闹、斗殴，或互相聊天闲谈，或拨弄是非。业务人员出差在外不得调（借）货，不得向经销商借钱；如有特殊情况，则以书面形式经总经理确认认可后，方可传真至经销商执行；若违反，视个人行为，公司不承担任何责任。各部门负责人要注意本身的涵养，领导所属员工同舟共济，提高工作情绪和工作效益，使员工在职业上有责任感和安全感。十、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。十一、保证个人通信正常，不得有任何理由拒接或不回复公司电话。十二、员工、部门之间应以礼相待，互相合作，互相体谅，应服从和执行直属上级指派的任务；若遇疑难问题或不满，可书面向上级主管或总经办请示或申诉，必须妥善处理；申诉一般在员工下班后，并且不可影响正常工作。南通君顶酒业有限公司第五章 工资保密制度一、目的：严肃财务纪律，端正工作作风，保持良好的工作氛围。二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：公司的薪资分配制度以公司岗位设置、个人能力为标准，所有员工应对工资状况保持良好的心态，同事之间不得任意打听工资情况，更不允许在办公时间讨论，一经发现一次性处以罚款50元。五、工资统一在每月二十五日由财务部门有序发放，业务提成在每月的最后一天发放。六、工资及业务提成统一通过银行发放。第六章 考勤管理制度一、目的：加强公司员工的考勤管理，严肃劳动纪律。二、对象：公司全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、本公司实行每周48小时工作制（上午8：30至11：30，下午12：00至17：30），其它法定节假日按国家有关规定执行。2、员工上下班一律打卡，绝对不允许请他人代打卡，否则对双方均以旷工半日论处；若确有忘记打卡者，应在半日内有总经理签字认可后交行政人事部存档，否则以旷工半日论处。3、员工考勤签到后，不得擅自离岗、无故早退，无特殊情况不得在公司上网、打电话、玩游戏、一经查处，予以严罚。4、员工外出办理业务前，须向总经理申明外出原因及具体时间，并由部门主管向行政人事部备案；未经请示外出或事后补办手续者，一律视作未经批准外出办理私事，均以旷工论处。5、事假：员工因事须本人亲自处理者，可请事假，并提前24小时递交请假单，经批准（须总经理审批）后方可休假，事假当日不计工资，每月事假累计不可超过3天。6、病假：员工因病不能上班者，需提前通知总经理及行政人事部，上班后应及时填写请南通君顶酒业有限公司假单，并附医院证明交行政人事部备案，病假当日扣除50%日薪，否则按事假论处。迟到、早退、旷工：迟到：员工均需按时上下班，工作时间开始五分钟到三十分钟到班者为迟到，迟到者按每分钟1元薪资扣罚；半小时以上1小时以内未到者，以旷工半日论处（但因公外出或请假并经部门经理证明者除外）；1小时以上未到者，以旷工一日论处；早退：工作时间终了前十五分钟内下班者为早退；无故早退者以旷工半日论处，但因公外出或请假经部门经理证明除外；旷工：未经请假或未经续假擅自不到者，以旷工论处。委托他人伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均作旷工论处。凡我公司员工擅自旷工（包括消极怠工，外出办理业务不及时与公司保持联系者）者，均以日薪3倍论处；旷工3天以上者，立即解除劳动合同，不计发任何工资及奖金。8、婚假、产假、丧假：按国家劳动法规定执行。9、年假：在本公司连续工作满一年者，从第二年起，可享受每年年假7天，但必须提前一个月以书面申请的形式报总经理批准，过期不补，但有下列事情之一者，不给予享受。事、病假全年累计超过10天者；旷工全年达3天者；10、考勤起止时间：每月月初至月末。11、业务员管理条例：业务员在本市的，必须上班签到并列出当天的工作行程，第二天上班时把前一天的工作内容用书面的形式向上级汇报，主管部门汇总后在当天中午前交于总经理处，以便汇报当日的工作动态。业务员出差按当天的车票时间给予补助。12点后的车票作半天补助，报销的车票以当地的电脑车票为准，其它车票不予报销。在外地出差的业务员每天必须用当地客户公司座机电话（在上午8：30-9：00、下午16：30-17：30）和公司通话一次，汇报当天的业务情况。南通君顶酒业有限公司第七章 电话、网络管理制度一、电话：1、为使电话发挥最大效力并能节省话费，特制定本规则。2、电话总机由文员统一负责管理，各部门主管负责监督与控制使用。3、电话使用规范：1）每次通话应简明扼要，以免耗时占线，浪费资金。2）禁止拨打与本职工作无关的电话。3）使用电话前应对通话内容加以构想或拟出提纲。4）注重礼貌，体现本公司职员良好的文化素养和精神风貌。4、长途电话使用规范：1）职员拨打长途电话，应自行填制长途电话记录表（具体表格略），并逐次记录使用人、受话电话、起止时间、联络事项，该表每月交主管部门审阅核对。2）禁止拨打私人长途电话。3）违反长途电话使用办法或未登记和记载不实者，将视情节轻重予以处分或罚款。二、网络使用规定：1、公司网络资源是公司用于工作目的的投资，只能用于工作，个人由于一般业务学习、收看新闻或娱乐等需要网络的均不得在办公室内进行。2、本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接以及网络上提供各类服务如电子邮件、办公平台等。3、任何人不允许在网络上从事与本职工作无关的事项。4、严禁任何人以任何手段蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。5、严禁任何部门和个人在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。6、公司禁止任何人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后办理。7、禁止发送与工作无关的电子邮件，禁止无故接收与工作无关的邮件。南通君顶酒业有限公司第八章 办公物品管理制度一、目的：加强办公用品的管理，有效地控制办公经费的开支，更好地提高办公人员的工作效率，规范工作秩序。二、对象：全体员工三、监控部门：总经理、行政人事部、财务部四、内容：1、行政人事部负责公司办公用品、办公设备、易耗品、通信设备的采购、发放，电脑及附属设备的购置与管理。2、公司各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）统一填写物品《申购单》，经部门经理审核总经理签字后，将所需办公物品《申购单》提前半个月报至行政人事部，行政人事部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置，并保证供应。3、物品购置后由采购员填写物品《入库单》入库，仓管员根据《入库单》严格检查品种、数量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入帐；未办入库手续，财务一律不予报销。4、物品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。由各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）填写《领用单》，一式二联并经领导批准，由仓管员签名后（一联作为部门记录之用，另一联由仓管员按月装订，作为便查簿用于财务核算各部门办公费用），方可领取本部门所需物品，统一发于本部门人员，并签字记录，设立文具用品领用记录卡”，控制文具领用状况，节省本部门办公物品的开支。5、办公用品一般向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，采购员无法采购的特殊文具，可以经行政人事部领导同意，授权各部门自行采购，采购的物品交由行政人事部办理入库手续。6、新进人员到职时，由各部门文员统一领取办公用品并发放，公司调离或辞退人员由各部门文员负责收回办公用品和物品。7、行政人事部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。8、任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资；库房要做到类别清楚、码放整齐。五、办公用品审批领用程序：6南通君顶酒业有限公司每月月末前由该部门文员统一填报办公用品申购单一经该部门经理审核总经理签字后。由行政人事部统一汇总T报总经理审批T行政人事部采购办理借支手续统一购买办公用品 交仓管员入库登记 由该部门文员统一填写领料单一于仓库领取该部门办公用品并保管—该部门人员从文员处领取所需办公用品并签字。第九章 零星采购及报销制度为了规范管理，节约易耗品的开支，零星采购人员必须遵守以下规定及报销制度：一、各部门急需的办公用品及少量的工程维修材料，必须填写《申购单》，并注明需领购的理由，经部门经理签字同意后交于采购部。二、急需物品必须说明情况、需求日期，特殊情况可以先购买后补办申购手续。三、《申购单》必须由总经理签字后方可生效。四、因情况特殊（各部门在申请的时间内未能领到所需办公用品或行政人事部未能按要求购买的），公司员工自行购买的办公用品报销时，必须附《入库单》并有仓管、经办人、部门经理、总经理签字，财务部门审核方可生效。第十章财务管理制度会计资料管理制度.会计凭证管理制度：.会计凭证制成后必须通过财务部负责人或其授权人的复核才能有效，无效的会计凭证不能登记帐册。.制作完成的会计凭证不论是否有效，必须根据凭证编号规定顺序排列，中间不能有空号。.任何人无权作废、删除已制作完成的会计凭证，确实无法保存的必须以其他相应红字凭证冲销后再做正确凭证。.记帐凭证复核前，凭证制作人发现错误的可自行修改，凭证复核后发现错误的必须通过财务部负责人的批准并撤消复核后才能修改。.凭证复核无误后相关会计人员必须及时登记帐册并签章标记，任何人无权修改、变南通君顶酒业有限公司动已记帐的会计凭证。凭证记帐后发现错误的必须书面呈报财务部负责人，并在财务部负责人的授意下作相应的调整凭证，调整数据。.记帐凭证记帐完毕并月结后要及时装订成册，按月份、凭证编号顺序存档。.未经财务部负责人允许，任何人不得把会计凭证、帐册、报表带离财务室；未经允许，非财务人员不可翻阅会计资料；确需借阅或复印的必须通过财务部负责人的许可并书面登记备案，由财务部负责人指派专人监督借阅或复印。.会计帐册管理制度：.会计人员根据复核无误的记帐凭证登记帐册。.现金日记帐，银行存款日记帐，各明细科目帐页间不得有空行空页。.数字修改必须符合财务制度规定，不得涂改原数，只能红字冲销修改或红笔划线修改，数字修改后必须由修改者在错误数字处签章标记。.记帐凭证全部登记完后，帐册管理者要做“月结”工作。对帐、清资：各明细帐本期发生额、期末余额的合计数要与总帐科目本期发生额、期末余额相符，总帐科目本期发生额、期末余额要与科目汇总表相符，银行日记帐要与银行对帐单相符，现金日记帐余额要与库存现金相符，物资明细帐要与库存物资相符。结出本月发生额、本年累计发生额、期末余额并划单红线月结。.帐册月结后，任何人无权修改已月结的数据。.帐册管理者在年中换人的，必须通过交接程序，并在帐册菲页登记.帐册年结后必须归档管理。.任何人无权把帐册带出财务室，非帐册管理者、非财务部负责人不可翻阅帐册，确需借用的要通过财务部负责人批准并书面备案，由帐册管理者监督使用。.会计报表管理制度：.会计人员根据已月结的帐册数据编制会计报表。.会计报表数据必须与帐册数据相符，决不允许编制虚假会计报表。.会计报表编制完成后首先交财务部负责人复核，复核无误后首先报公司负责人审阅，公司负责人审核无异议后才可向相关报表使用者公开。.报表公开范围要严格限制，不得向公司董事会允许的报表使用者外的任何人公开报表数据。8南通君顶酒业有限公司.会计报表及附表或附件资料要保存完整，并存档管理。.发票及税控IC卡管理制度：.发票及税控IC卡由报税员统一管理，要视同现金，不允许任何其他人员使用、接触。.发票的使用要符合国家对发票管理的相关制度，不能违法使用发票。.发票的购买、使用情况要书面登记备案，业务员代客户领取发票的要登记备查，以免丢失。.会计根据发票记帐联确认收入，发票记帐联要订入凭证，不可遗失。.每月报税完毕后要把发票存根按顺序装订成册，纳入纳税资料管理。.银行票据管理制度：.银行支票的购买、使用由出纳具体负责，对票据使用的整个过程要书面记录备案。.支票签发要符合银行支票管理制度，并由收款方签字确认，要有书面登记备案。.支票填写要规范，不可开空头支票，收款人项目必须填写，金额必须填写。.支票填写完毕后交财务部负责人审核，审核无误并加盖财务专用章，出纳加盖企业法人代表章后支票生效。.支票退回、作废等要及时处理，要遵守银行管理规定，确保票据安全、完整。.其他会计资料管理制度：.银行对帐单及银行存款余额调节表要一同订入会计凭证，要订在最后一个付款凭证后。.记帐凭证科目汇总表要与会计凭证一同装订归档，要装订在相关凭证的前面。.往来帐目对帐单要分科目单独存档，年终与本年度帐册一同归档。.与公司经营活动有关的内外部通知文件要分类及时装订成册，单独保存。.纳税资料及进项税抵扣联要视同现金保管，在税务全部清理完毕前不可遗失。.物资保管帐等辅助帐册及资料于年度终了后交财务部归档保存。具体费用包括的名称和内容：一、管理费用下设二级明细科目名称和核算内容：人工费用：核算后勤各部门发生的人员工资、奖金、津贴、补贴等工资性支出。计提福利费：核算根据应付工资计提的应付福利费。折旧费：核算后勤各职能部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。9南通君顶酒业有限公司劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用品支出的费用。交际费：核算后勤各部门和公司管理层人员支出的业务招待费、请客送礼费用、招待内部职工的餐饮费。餐旅费：核算后勤各部门、公司高层领导出差途中发生的过桥过路费、燃油费、保险费、住宿费、旅途补贴等出差费用。交通费：核算后勤各部门职工的市内交通补贴，后勤使用车辆发生的保险费、养路费、车辆年检费、燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。办公费：核算后勤各部门发生的日常办公用品（家具）支出、水电费、通讯费、办公家具、用品、房屋等维修费，公司相关证照的办理、年检费用支出。会议费：核算公司组织或参加会议时发生的场地费、交通费、招待费、住宿费等活动经费。房屋租赁费：核算公司租赁办公场所支付的场地租赁费。社会保险费：核算公司为职工支付的社会养老保险、医疗保险、事业保险等社会统筹费用。费用性税金：核算公司支付和提取的印花税、车船使用税、土地使用税、城建税、水利建设等专项基金等费用性税金。其他费用：核算公司发生的财务损失、诉讼费、事务代理费等上述二级科目核算范围外的各项费用支出。二、经营费用下设二级明细科目名称和核算内容：人工费用：核算业务人员工资、奖金和根据应付工资计提的工会费、职工教育经费、应付福利费等用人费用。折旧费：核算业务部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用品支出的费用。交际费：核算业务各部门和业务人员支出的业务招待费、请客送礼费用。差旅费：核算业务人员出差途中发生的过桥过路费、燃油费、保险费、交通费、住宿费、旅途补贴等出差费用。交通费：核算业务人员的市内交通补贴，业务部门使用车辆发生的保险费、交通费、车辆年检费、燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。运输费：核算公司购进和销售商品支出的运输费用、保险费用等运费支出。通讯费：核算业务部门、业务人员发生的电话、传真、信件邮寄等通讯费。会议费：核算公司组织或参加与商品销售有关的会议时发生的场地费、交通费、招待费、住宿费等活动经费。10南通君顶酒业有限公司广告费：核算有广告资质的广告企业为公司制作发布电视、纸载、车载、声讯广告的费用，并能提供广告业专用发票。市场支持费：核算公司组织促销活动发生的场地费、人工费、销售赠品费用、无法列入广告费的业务宣传费用等市场支持费用。其他费用：非正常业务产生的各种支出和上述二级科目核算范围外的各项费用支出。三、财务费用下设二级科目名称和核算内容：利息净支出：核算公司利息收入与支出的各项借款利息相抵后的利息净支出。手续费：核算公司财务支出的与资金结算相关的各种手续费。办公费：核算公司财务部门发生的各种日常办公费用、财务人员使用证照的相关费用。四、应付福利费核算范围应付福利费是根据应付职工工资的14%提取的专项用于职工福利的费用，其核算范围包括：.职工及其亲属的医疗费补贴。.职工或其亲属的丧葬补贴。.职工食堂工作人员的工资性开支。.职工食堂发生的维修费、采购费、职工伙食费等用于广大职工的费用。.公司为发放现金或事物福利发生的各项支出。.公司发放给职工的探亲路费、安家费、困难补助费等福利支出。五、部分损益类会计科目的使用方法.销售收入、销售成本二级科目核算到商品单品。.销售利润每月以“销售利润明细表”的形式反映到单品。.销售收入在月中按含税价核算，月末一次转出销项税金。税金转出时销售收入核算到单品，不能汇总转出。会计核算管理制度一、内容1、会计科目的设置和使用要符合企业会计制度及会计准则的规范。不可自造会计科目，也不可任意扩大或缩小会计科目核算范围。2、已使用会计科目不能删除。3、未使用的会计科目必须通过财务部负责人许可方可启用，任何会计不能任意增加使用会11南通君顶酒业有限公司计科目。4、总帐科目下设置的明细科目要适应本公司经济活动的要求，不可太多太滥，也不可太少而无法清晰核算内容。5、明细科目的设置要经过财务部负责人的许可，任何会计不能任意增设明细科目。6、会计记帐凭证全部制作完毕后要据此制作记帐凭证科目汇总表。科目汇总表以总帐科目为统计依据，归集每个总帐会计科目的本期发生额。7、总帐会计根据科目汇总表登记总分类帐并编制会计报表。8、反映企业经济活动的基本数据以会计原始凭证为依据，并对其进行合理的归集、处理，要保证会计资料的及时性、真实性、可靠性、完整性、使用性。9、合理确认收入、归集费用、分摊成本，真实反映企业现时财务状况。二、会计核算操作流程：费用核销管理制度、高层领导费用核销管理制度12南通君顶酒业有限公司1、对高层领导的业务经费采用“备用金管理制度”。根据每人的工作岗位制定合理的备用金限额。高层领导在公司的备用金借款总额一般不可超过已定限额，核销费用后低于限额部分可从财务借款补足，限额内的借款由财务部自行控制。2、核销范围：高层领导可核销的业务经费包括交通费用、住宿费用、业务招待费、会议费用等，原则上具实报销。3、费用总量控制制度根据公司全年及分月费用支出预算，由财务部实行总量控制，原则上超预算的费用不予核销。财务部为每个费用控制主体建立费用控制台帐，详细记录每个费用控制责任人可用费用资源和费用分配情况，在不超预算的情况下费用控制责任人可自主支配可用资源。4、费用预算可根据业务开展情况进行调整，其原则是“花最少的钱，办最多的事”。二、普通职员费用核销管理制度1、员工出差或购物可通过行政审批程序到财务部借款。2、计划工作完成后三天内必须办理费用核销手续，过期不办，费用自理。3、以费用冲销个人借款后不足部分以现金补交，原则是“一次借款，一次还清”。4、超过核销期限的个人借款从本人工资中扣收，直到扣完为止，并按日加收万分之五利息。5、员工业务支出按人事隶属关系纳入部门费用考核，并占用部门费用预算份额，由部门负责人统一管理分配。财务资金领用报销制度财务资金领用报销制度：部门经理确认款项真实性；财务核实凭证合法完整性；.公司员工一般临时性费用报销需填写现金报销单；差旅费报销填写专门的差旅报销单；报销单据不能有涂改毁损。.所有员工的差旅费报销必须先由所在部门经理、主管签字审核，核查其发生费用事项是否真实，填写单据是否完整。.员工的报销单据在部门经理签字批准后，交财务经理审核，核查其单据是否合法、单据是否完整、费用是否符合公司规定，再签字确认。.总经理最后对员工报销单据审查其发生的事项是否合理，从公司总体要求，酌情考虑是否支付。.财务出纳对董事长签字后的报销单据，在资金允许条件下及时负责报销清帐。.公司普通员工外地出差（离开南通）除城市间来回路费按实际发票报销外，在13南通君顶酒业有限公司杭州市管辖下城市（通州、启东、海门、如东、如皋、海安）出差可享受定额住宿费40元，就餐、交通补贴20元；在上诉以外城市出差享受定额住宿费50元，就餐、交通补贴30元；如需招待客户，在部门主管批准后，实报实销。.部门经理主管级员工出差除城市间来回路费按实报销，另住宿费、就餐费、交通补贴标准为：南通地区每天100元、省内每天150元、省外每天200元。.公司董事长、总经理出差按费用实际发生额实报实销。.员工出差天数的计算方法是从离开南通到返回南通结束，如果是当天往返则按半天计算。.员工外出办事除接送客户（需部门主管同意）、紧急事项等情况外，原则上不允许报销出租车发票。.所有部门的通用办公用品必须向行政部申请购买，如需购买专用办公用品或工具必须先经部门经理同意后，在总经理批准后方可购买；申请手续不符合公司规定，财务不予报销（申请以采购申请单为准）；对采购金额在500元以上的，必须使用支票，特殊情况另行申请。.公司员工一般临时性费用及差旅费用在发生后三天内必须向公司报销，逾期财务不得报销。.公司员工因公事借款必须经部门经理确认，总经理签字认可，董事长批准，上次借款未清不得续借，如无特殊情况在一个月内结清，否则从次月工资中一次性扣除，公司帐户不应有私事借款。.因公司计划安排资金需要，公司每月25日起至月底不对员工报销，各部门需安排好资金用度，员工需及时清理费用报销。.公司对外发生支付款项（如广告费、货款等）必须先行填写资金申请单，经过主管确认、总经理签字认可、董事长签字后，财务方可对外付款。.公司财务资金领用报销制度从2005年7月1日起实施。第十一章人事管理制度1、目的：为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。2、对象：全体员工（即本公司聘用的全体从业人员）3、监控部门：行政人事部14南通君顶酒业有限公司4、内容：录用：1、公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由行政人事部门办理招聘考选事宜（见人员招聘程序）。2、新进人员经考试或测验及审查合格后，由行政人事部门办理试用申请表，原则上试用三个月，期满考核合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。3、试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职（工）者，应随时停止试用，好心解雇；试用未满一周者，不给工资。4、试用人员报到时，应向行政人事部送交下列表件：1）户口复印本及医院体格检查表2）最后工作单位离职证明3）保证书及三个半月内半身免冠照片一张4）试用同意书5）人事资料卡6）其他必要的文件5、凡由下情形者，不得录用：1）剥夺政治权利尚未恢复者2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者3）吸食毒品者；拖欠公款、有记录在案者4）患有精神病或传染病者5）品行恶劣，曾被开除者6）体格检查经本公司认定不合适者6、员工一经录用应与本公司签订劳动协议书，双方共同遵守。培训：1、员工入职时必须按公司统一安排岗前培训。2、员工入职后必须按公司规定参加行政人事部组织，各部门参予的各类业务知识培训。3、未按时参加者，一律以旷工1日论处；迟到者，一次性给予罚款20元。由行15南通君顶酒业有限公司政人事部监督执行，财务在当月工资中予以结算。4、员工应不断研究学习本职技能、相互鼓励；各级主管应相机施教，以求精益求精。5、根据公司业务需要，挑选各级优秀干部到各职业培训机构相关班次，接受专业训练；或邀请专家学者来本公司作系列专题演讲，以增进其本职学习技能，以利任务的完成。6、员工的培训按公司年度培训计划及月度培训计划进行，考核结果将纳入员工每月及全年的工作绩效中，直接与员工工资挂钩。人员的招聘（增补）程序：部门主管填写增员申请表一交人事部门审核一总经理批准人事部门进行招聘一安排部门主管参与招聘面试一总经理与人事部门、部门主管协商后决定录用人员名单一人事部门通知录用人员并为其办理入职手续。职工的入职、离职手续办理程序：入职：新入职员工在行政人事部门进行岗前培训一领取打卡单并及时打卡，领取工作服及员工卡一由人事部门安排在其部门进行岗前培训一由部门主管安排正式上岗。离职：员工提前十五天填写离职申请单一交部门主管签字一交总经理签批一与部门主管安排人员办理工作交接一与其有工作往来的其它部门办理交接及资料、工具、借款、服装等的归还一财务部门签字确认一人事部门签字确认一总经理签字确认一到财务室办理工资结算手续。员工的试用期及正式劳动合同的办理1、本公司员工按岗位设置试用期不超过3个月，表现优秀者可提前正式录用。2、试用期只享受试用工资，无其它任何待遇；试用期可签订试用合同。3、员工试用期未满7天者，不予结算工资。4、试用期间由本人提出离职，需提前3天递交申请，待批准后方可离开，并由本公司支付相应的工资；否则事后办理手续者扣除当月工资的一半作为补偿。5、试用期间若不能胜任此项工作，本公司有权提出终止试用，除应付工资外无其它任何补偿；试用期满，经部门主管和总经理评定后可转为正式录用，同时签定正式劳动合同。16南通君顶酒业有限公司第十二章合同、印章的管理制度及流程一、经济合同是企业的生命线，是企业的重要组成部分，为保证合同的完善和责任的明确，特制订以下规定：1、任何个人或组织查看经济合同（借阅）必须由董事长或总经理批准。2、合同起抄修订必须经总经理同意。3、签订合同的内容必须经董事长或总经理审核。4、签订合同时必须凭用章申请表交董事长、总经理签字方可到总经办印章。5、合同原件保存财务部，由专人保管，复印件行政部一份。6、借阅合同必须填写档案借阅申请表，经董事长、总经理审批方可到总经办指定在固定地点阅看（特殊文档）。7、必须要合同复印件时，要经董事长同意方可在文员处印复并做好记录，方可复印。8、发现合同丢失，必须查找原因及时向董事长室汇报并及时组织查找或补充。9、造成经济损失的由当事人自负。10.如不按照规定办理签约、借阅等手续，每次扣当事人岗位津贴20%。二、印章是公司的法律象征，任何个人不得私用印章。（一）印章管理如下：2、忠于职守，不营私舞弊，办事公正。印章及各种证件必须妥善保管。3、服从管理，不阳奉阴违，不泄露公司机密。4、不得假公济私，假借职权贪污舞弊或以公司名义招摇撞骗。5、遵守公司规章制度，履行工作职责。6、遵守印章使用流程，不得越权使用印章。7、印章失窃或失落应在第一时间上报董事长室，并登报申明作废。（二）用章流程：1）部门需用章时须向总经办领取用章申请表。2）由申请人填好申请表详细说明用章理由并由部门负责人签字。3）将申请表及所需要盖章的材料或文件交行政部审核并签字。4）申请表交总经理签字同意后方可到行政部盖章。17

南通君顶酒业有限公司（三）用章申请流程第十三章车辆使用规定一、公司车辆证照的保管、车辆年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务，统一由行政人事部门负责管理，由行政人事部门指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。、本公司人员因公用车须事前向总经理申请调派，办公室依顺序派车，不按规定申请，不得派车。三、车辆驾驶人必须有驾照，严格遵守交通规则。18南通君顶酒业有限公司四、未经总经理批准，车辆不得借予本公司之外的人员使用。五、每车设置车辆行驶记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录上前一次用车的记载是否相符，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途等，办公室每月核对一次，了解车辆行驶里程与加油量是否相符，发现记载不实或未（漏）记录者，予以处罚。六、车辆必须保持清洁，收车后及时做好车况的检查记录，车况不好的决不能出车。七、各部门用车必须预先填写用车申请表，说明用途及线路，由部门负责人签名交于总经办核实后，由总经理签名同意后方可出车。八、业务人员不得使用轿车出差及开展业务，如确有重大事情需要，经总经理批准后使用。九、驾驶员不能在工作时间喝酒，出车时不能和领导或客户平坐，应在指定的场所或车内等候。十、驾驶员上高速公路时不能超速，按国家有关规定行驶，如违规操作发生事故一切损失由驾驶员本人承担。十一、驾驶员每天上班后必须对车辆进行检查记录并把钥匙交到行政人事部。第十四章出差管理制度一、公司业务人员出差不允许事先领取差旅费，如有特殊情况应在出差前填写”出差申请表"，经总经理批准后，凭此单向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三天内填核销单据，并结清暂支款。二、交通费、住宿费、膳食费，凭票据按规定进行核销，普通收款收据不能核销，如确有特殊情况者，须部门负责人证明总经理签字认可后方可核销。三、各驻外区域业务负责人及业务人员在本地区所辖县市开展业务不能视为出差。四、交通费需依据票据或发票认定，无车票者不予核销。五、住宿费需依凭住宿发票按公司制定标准核销，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。六、伙食补助应依公司支付标准报销。七、业务人员随同公司领导出差，并与公司领导同住同进餐时，由公司领导进行消费并核销，业务人员不得再重复报销。19南通君顶酒业有限公司第十五章会议管理制度一、目的：规范公司会议管理二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、公司人员每周六下午14时准时举行一次例会（若公司领导层参与的，则定于每周六上午9时），全体员工（除部分确因业务不在杭州的区域经理外）无特殊原因外，原则上不允许请假；确因业务原因必须请假者须总经理批准。2、公司日常举行的各种会议，考勤等同于上班考勤，迟到者一次罚款20元，无故不到者，视同旷工一天。3、每个参与会议人员会前需拟好会议所需发言或讨论的议题，会议期间必须做好会议记录，开会时应主动将手机调至震动状态。第十六章办公室管理制度一、目的：加强员工管理，规范办公环境，树立良好的企业形象。二、对象：办公室全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、办公室管理核心内容是整理、整顿、清洁、清扫、素养。意指办公环境与办公桌上随时保持干净、整洁，工作内容要有条不紊、井井有条，这样才能不断提高员工的2、员工在办公室不得大声喧哗、吵闹、聊天，妨碍他人办公，情节严重者，给予一次性罚款20元。3、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、网页，不可打电脑游戏，不打私人电话，一经发现一次性罚款20元。4、开会或会见客户时主动将手机调至震动状态。5、商谈业务时，要把握重点，简单明确，忌用不文明用语；一经发现有损害公司言行者，一律罚款50元，情节严重者，以开除论处。20南通君顶酒业有限公司6、上班时间严禁在办公区域吸烟，一经发现处以20元罚款。第十七章员工奖惩制度一、目的：为实施有效的管理，创一流的高效益的企业，促进员工自律，建立奖惩分明，提高员工责任心、上进心的机制。二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：（一）奖励：（分通报表扬、物质奖励、晋级奖励、即时奖励等）1、对公司管理，提出合理化建议被采纳者；2、控制成本，严格开支，节约费用成绩显著者；3、完成或超额完成工作指标者。4、维护公司利益和荣誉、保护公司财产、防止事故发生及挽回经济损失有功者，公司将按一定比例额度予以奖励；5、对各种损害公司利益的行为予以制止、批评和揭发者；6、经其部门主管提议，表现特别优秀者；7、好人好事或其他。（二）处罚：（分口头警告，书面警告，最后警告，开除）1、口头警告罚20元2、书面警告罚50元3、最后警告罚100元（三）处罚方法：上班迟到30分钟以内，每分钟扣薪资1元；半小时以上一小时以内，以旷工半日论处，扣罚当日工资；一小时以上，则以旷工一日论处，扣罚双倍日薪。当月三次无故迟到、早退，扣发当月满勤奖及相关福利。无故早退的按旷工半日论处，扣罚当日工资。旷工三天以上者按《考勤制度》处罚。上班不打卡，代打卡的，扣当日工资，代打卡者扣两日工资。工作时间吃零食，上网看电影、聊天、打游戏，打私人电话每次处罚20元，第二次发21南通君顶酒业有限公司现罚款50元，第三次则报人事部门作劝退或辞退处理。业务员在外出差每天两次通话，每少一次扣半天工资及补助。虚报、假报、多报，每查处一次按多报金额的3倍处罚。查处三次以上开除处理，并扣除当月工资。不服从管理或顶撞上级每次扣20元。10、违反请假制度无请假条的作旷工处理。11、违反公司操作规程，有商户或经营单位投诉的按情节轻重严肃处理及至开除。12、违反用车制度私自用车的每次处罚50元，并支付该次用车的所有费用，若车辆出现损坏情况，则自行承担维护和赔偿费用。13、拒接公司来电或不回复，每次处罚50元，并取消当天的通信费用补助，产生后果的严惩。（四）考勤补充：1、月请假三次以上（含三次）的，取消当月满勤奖（特殊情况除外）。2、月迟到、早退三次以上（含三次）的扣除当月满勤奖。3、请假必须提前一至二天由总经理审批，行政部门备案。4、工资每月15号发放，节假日顺延。5、月查处三次以上的扣当月岗位津贴的50%。6、部门负责人制度不落实，扣当月岗位津贴50%。五、以上奖惩各项视情节轻重和表现情况予以不同的奖惩，具体金额可参照公司其它管理规定。第十八章行政人员岗位职责行政人事主任岗位责任一、岗位名称：行政人事主任二、直接上级：总经理三、直接下级：驾驶员、保安、保洁员四、工作目标：1、协助总经理做好公司内部的管理服务工作及处理公司对外事宜。2、综合协调各部门的关系，主持各种计划与规章制度的编制并负责监督实施。22南通君顶酒业有限公司3、结合本公司实际情况，协助部门经理拟定相应的人事管理规章制度与培训管理规章制度，并完成相应人事管理及培训事务。五、工作责任与任务：1、协助处理各公司、各部门向公司反映的重要问题，协调领导与部门之间的关系，作好行政事务的上情下达、下情上达。2、为领导起草各类讲话等文稿，组织召集、安排各类会议及会议纪要的撰写、执行和反馈通报。3、负责公司规章制度的制定、监督、实施、编制及修订公司有关人事管理文件（制度、细则等）。4、依照各部门人力需求和人员储备计划做好招聘计划，并组织实施（人员录用、选拔、异动），审核并拟定各部门的人员编制。5、审核文件：对各职能部门起草的文件进行行文、格式、政策等方面的审核，并盖章、登记。6、来文的处理：送分管领导签字、指示，按指示分发、传阅、并登记。7、文件的起草、制定：办公室工资管理制度制定、草拟项目、年度总结、工作计划。8、档案管理:：负责各部门文件、管理制度、行政公文、合同、文稿及客户档案的汇总、归类，装订登记并归档。9、来信来访的处理，来客的接待、迎送及与相关部门的联系。10、对公司设备、设施维修负领导责任，对公司的资产（固定）负责。11、负责传真、复印使用登记和费用控制，办公用品分发、统计、控制，办公设备的配备、联系、维修及报刊、图书的购买与分送。12、月度、季度、年度绩效考核工作的执行与监督。13、对本部门的人事调动、批准、检查、处分、管理、考核、辞退等负责，对员工的招（解）聘、考勤及公司内部培训工作负责。14、对所辖员工有考核权，所辖员工的岗位有合理分配权，对人员招、解聘有建议权和执行权，对公司人员的奖惩有建议权，对易耗品材料的维修和申购有申报权。15、员工福利、保险等手续的办理。16、员工请假与考勤及假日加班管理，员工档案的整理、归档与信息化。17、协助部门经理拟定本公司职工培训管理制度，并贯彻执行。18、负责对政府职能部门的沟通和对外协议的签订及延续。23南通君顶酒业有限公司19、负责行政部门维修组、内保组、资产管理、人事内勤、保洁、驾驶班的日常检查与监督考核，确保后勤工作正常运作。e行政助理岗位责任一、岗位名称：行政助理二、直接上级：行政人事主任三、直接下级：四、工作目标：对行政人事主任负责并协助总经理在行政上、业务上事务的执行、监督、处罚。五、工作职责与任务：1、负责监督所有业务人员的所有业务数据。2、负责传达办公室会议精神，并做出落实计划，监督运行，总结落实情况。3、做好与经销商的各种事宜，及交办的各种手续。4、负责对下属人员的劳动纪律及服务态度的考核。5、负责监督外地业务人员的工作联络和电话回访。6、负责监督所有业务人员的每日动态、周工作计划和月工作计划。7、负责登记、统计、抽查管理员每日、每周以及每月的台帐记录，并做好按规定分析考核。8、负责对下属岗位员工向公司提出奖励建议。9、负责对人事内勤的考核及档案管理。10、负责本部门各岗位人员的招聘、解聘的手续和建议。11、负责本部门物品的领用、申购、审批和建议。12、负责本部门对外协调，编写月工作计划。13、负责所有来访客户的食宿及行程安排，根据上级领导安排出席宴会及各项活动。14、根据总经理安排，负责定期或不定期巡视各地分销商。令文员岗位职责一、岗位名称：文员二、直接上级：行政人事主任三、直接下级：四、工作职责与任务:24南通君顶酒业有限公司1、履行公司的规章制度，严格做好本职工作。2、来文的处理：送分管领导签字、指示，按指示分发、传阅，并登记。3、公司资料打印、编辑、排版、校对及复印，接收传真、收发资料。4、负责公司长途电话使用记录。5、负责每日的资料收集并报总经理室。6、负责办公设施的管理和申报维修。7、负责办公设施的完整、完好、检查和监督，下班后负责关闭好办公室所有门窗及办公设施的电源开关。8、负责易耗品的申购、申报。9、负责文件发放和打印公司的各种资料，并做好详细登记。10、负责档案管理和日常的办公电器维护。11、负责公司所有资料的建档、保管及分类；12、负责电话、传真及其他图文等转接工作。13、负责上级交办的各项事务。采购岗位责任一、岗位名称：采购二、直接上级：物流部经理三、直接下级：四、工作目标：1、配合公司经营计划，监督、指导下属人员开展采供作业，为公司销售业务做好服务工作。2、协调各业务部门的关系，对公司的采供状况进行常规分析并制定相应的采供制度。五、工作职责与任务：1、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2、有效统一管制各项物品、物料用量，降低材料采购成本。3、利用群组技术，以降低材料采购成本。4、加强采购检查，以确保采购品质及成本目标。5、商品进货的逾交踉催，退、换处理等。六、统一部门采购作业程序:25南通君顶酒业有限公司1、各部门应填具”物料申购单”或“设备工具申购单”，经核准后送采购室办理。2、采购品经使用部门检查验收后入库，由使用部门领取、使用与管理。3、申请单内须注明单位、规格、数量、需要日期、包装量、包装方式、用途及其他特别规定及要求事项。4、采购时除参考上述资料外，还需准备相关图示、质量指标、验收基准等。七、采购业务范围：1、处理各部门申购单业务。2、厂商询价、招标、发包、议价、订购单业务。3、厂商交货记录、进度管制业务。4、验收采购品及处理不良品。5、厂商品质监察业务。6、厂商发票处理业务。7、厂商资料卡建立业务。八、采购注意事项：1、在确保品质的前提下，尽量降低采购成本。2、尽可能向制造商采购，不要向经销商购买。3、须考虑市场变化及库存成本等因素。4、尽可能参考过去的使用需求量，做计划性采购。5、须注意售后方的售后服务和信誉。6、订购单应注明检验质量的基准、抽样方式及不良率拒收标准。7、订购单内应注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。驾驶员岗位责任一、岗位名称：驾驶员二、直接上级：行政人事主任三、直接下级：四、工作职责与任务：1、本公司驾驶员必须服从公司领导，遵守国家的交通法规及公司的规章制度，服从管理安排。2、上班必须签到并检查车辆，做好记录，保养车辆，保证车内卫生整洁；下班后必须26南通君顶酒业有限公司对车辆进行检查记录并把钥匙交到行政人事部。3、要及时提醒管理部门车辆各种费用及养路费的认购和车辆维修建议。4、各部门用车必须预先填写用车申请单，说明用途及路线，由部门负责人签名交于行政办核实后，由总经理签名同意后方可出车，未经批准不得出车。5、各部门和个人须用车时必须填写出车申请表，驾驶员按出车表上的路线行驶，特殊情况向同车领导请示改变路线。6、出车前核对车辆里程表与记录上前一次用车的记载是否相符，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途等，办公室每月核对一次，了解车辆行驶里程与加油量是否相符，发现记载不实或未记载者，予以处罚。7、车辆必须保持清洁，收车后及时做好车况的检查记录，车况不好的决不能出车。8、业务人员不得使用轿车出差及开展业务，如确有重大事情需要，经总经理批准后使用。9、驾驶员不能在工作时间及出车前喝酒，出车时不能和领导或客户平坐，应在指定的场所或车内等候。10、驾驶员上高速公路时不能超速，按国家有关规定行驶，如违规操作发生事故一切损失由驾驶员本人承担。保安岗位责任一、岗位名称：保安二、直接上级：行政人事主任三、直接下级：四、工作职责与任务：1、上岗前及上岗时不得饮酒，上岗时间要集中注意力，处理问题时要认真分析、果断、公平。2、上岗时间不得进入办公室或在值班室拨打与本职工作无关的电话及其他事宜。3、上岗时要坚守岗位，不得乱窜、闲谈，不得妨碍他人工作，若因离岗而引发事故，造成公司财产损失，将承担相关责任。4、监督公司所有员工的出勤打卡。5、交接班时，若接班人员未到岗时，不得擅自离岗。6、接班人员应注意检查岗位范围内的物品、设施和办公用品等，发现异常情况应立即27南通君顶酒业有限公司报告，必要时双方签名作证。7、保安人员有权制止一切在本公司区域内的违法犯罪行为，对现行违法人员有抓获并扭送公安机关的责任，但没有权力实施拘留、关押、搜查、审讯或没收财物、罚款等行为。8、禁止利用工作之便敲诈勒索、收受贿赂。9、按照规定有权制止未经许可的人员、车辆进入公司辖区内。令保洁员岗位责任一、岗位名称：保洁员二、直接上级：行政人事主任三、直接下级：四、目标：维护公司职员健康及工作场所环境卫生。五、工作职责及任务：1、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢、碎屑及障碍物；2、保洁员必须保证各工作场所每日清扫一次。3、各工作场所内严禁随地吐痰，洗手间及其他卫生设施必须保持整洁，一切车辆应按指定的位置排放整齐。4、炊事人员要注意个人卫生，每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂内工作。5、严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。6、厨房工作人员上班时不得在食物或食器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏；有病时不得上岗，以免影响就餐者的健康。7、负责为每位职员的就餐用具进行刷洗、消毒。第十九章财务人员岗位职责e财务部经理岗位责任一、岗位名称：财务部经理二、直接上级：董事长、总经理三、直接下级：会计、出纳、仓库四、工作目标：28南通君顶酒业有限公司1、协助董事长及总经理做好公司的财务经营分析。2、公司财务管理制度的制定、推行、检查和改善。3、公司的仓储管理及建设。4、公司财务报表的编制。5、会计决算、申报事物的审核。五、工作职责与任务：1、资料和年度预算资料的编制及各部门所需财务报表、统计报表、内部统计报表的编制。2、资金预算、现金流量的控制。3、融资事项及银行的相关业务，税务及税法的研究。4、总分类帐的编制，凭证、明细帐及各项费用支付的审核。5、公司效率奖金的考核和产品返利的核算。6、公司会计作业的指导与审查，会计意见反馈及跟踪。7、公司内的相关帐务处理。8、公司仓储管理。9、检查、指导下属及时有效的完成任务。10、各类财务、银行、税务检查团的联系和接待。11、制定公司财务管理制度及财务核算体系。会计岗位责任一、岗位名称：会计二、直接上级：财务部经理三、直接下级：四、工作目标：1、负责公司的费用帐务管理、及财物盘点作业。2、负责公司相关帐务处理和财务报表编制。3、负责财务应收应付的帐务管理及发票的购缴申报纳税管理。五、工作职责与任务.根据出纳传递来的原始收付款凭证制作“记帐凭证”。.协助出纳作好货币资金管理工作，每月不少于三次与出纳核对日记帐，要做到帐帐相符、29南通君顶酒业有限公司帐证相符、帐实相符，并出据清资报告。.作好存货、低值易耗品、固定资产等实物的核算管理工作，保证企业资产的安全完整。.作好应收、应付款项的核算管理工作。应尽量压缩应收款项对流动资金的占有份额，全力压缩应收款项帐期，避免呆坏帐形成。即时反映应收款项动态，协助公司作好采购付款计划。.作好收入确认及成本、费用分摊等损益核算工作，及时准确反映公司经营状况。.作好记帐凭证制作、帐册登记、报表生成等日常工作，为企业决策者提供高质量的财务信息。.每月必报的各种报表，不管是对内的还是对外的都应及时准确的提报。报表附注项目要有重点，说明简洁明了。.认真完成临时安排的工作，处理好内外关系。令出纳岗位责任一、岗位名称：出纳二、直接上级：财务部经理三、直接下级：四、工作目标：负责公司的现金调动，应收应付帐款的管理、费用报销管理。五、工作职责与任务：1、根据销货清单或其他原始收款凭证收入货币资金。2、根据附有“入库单”的购物发票支付货款或费用款。3、根据复核无误的费用单据核销差旅费、办公费等日常费用。4、根据复核无误的工资表支付工资。5、收付款后应在相应原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”印章，并逐笔序时登记“现金日记帐”或“银行日记帐”。6、根据部门主管复核通过的“记帐凭证”登记货币资金明细帐。7、对货币资金“日清月结”并每日制作“货币资金日报表”报部门负责人。8、处理好与其他单位的财务关系，为公司创造良好的财务环境。令仓储岗位责任一、岗位名称：仓储经理二、直接上级：财务部三、直接下级：仓管员30南通君顶酒业有限公司四、工作目标：1、负责公司库房管理、货物进出库装运及安全维护。2、负责物资的储存、配送及各终端的销售款的回收。五、工作职责与任务：1、对整个物流工作负责。2、负责安排人员从货场及时提货，并入库。3、负责大小仓库的货物转移，保证小仓库的货源。4、库房库位规划、整理、分配及安全维护，保持整洁，及时预见货源的不足并提出采购意见并上报。5、负责对终端及外区货物的配送。6、对商品进、出库的数量和质量的确认、登记，库存盘点及帐、物核对。7、商品缴库的点收核对，每周对大小库存进行盘点并上报。8、商品出库的交运处理及商品保管与帐务处理。9、滞存品库存、兑换品库存、促销品库存及有价值废品的库存提报。10、品包装的再加工不合格商品的退回或进行换包装处理。11、定期盘存仓库，做到帐物相符。12、建立健全仓库管理制度。13、仓库员工的服务培训。仓库管理办法1、检查所有入库物资是否已通过批准并有“物资采购申批表”。2、检查所有入库物资是否随物带有发票，发票内容是否与申批表及实物相符。3、对于手续齐全的物资组织验收入库，并出据入库证明。4、要做到货物放置有序，成码成垛，便于清查装卸，不可超高超量堆放，保持仓库及库存货物的清洁。5、物资出库时要检查销货清单是否真实，是否已通过财务部门核准，要检查领料单是否已通过行政处核准。6、对所有物资分商品建帐管理，平时要经常核对帐面数与实物是否相符。每月底进行一次实物盘点并与财务会计核对帐目，确保库存物资的安全完整。7、每日出具一份库存报表，报财务及相关销售部门、采购部门，每周出具一份产品层31南通君顶酒业有限公司别表，详细反映库存商品的库存时间及流动状态，报相关职能部门。8、对人为损坏的物资落实到责任人并上报行政部处理。对不明原因的物资损坏及缺少，由仓库主管负责落实并报行政部。9、进出仓库的原始凭证记帐后应妥善保管，年度终结后连同帐册一同交财务部保管。10、不允许陌生人、闲杂人员随便进出仓库。进货流程：由仓储经理根据市场的需要提出意见上报总经理，由采购根据仓储经理意见制定采购计划，总经理批准后下订货单（厂家传真的数量和各品种复印件由采购交一份给仓储经理），发货凭证到后由仓储经理安排人员提货入库，仓库管理员开具入库单，交于出纳（大仓库转到小仓库的货物必须开转库单，小仓库管理员负责接受并清点货物）。出货流程：1、杭州市场终端：1）由业务员根据终端的需要填写《订货单》和《发货清单》（要求字迹工整无误）。2）《订货单》由部门主管、仓储经理审批、财务审核，交总经理签字；3）由小仓库管理员认真核对负责发货，并收回《订货单》和《发货清单》白联交于出纳。4）第二天根据《发货清单》白联，催业务员返单。2、驻外区及大批量出货：1）由驻外区域经理填写两份《订货单》和一份《发货清单》。2）《订货单》由仓储理审批、财务审核，交总经理签字。3）《订货单》一份及《发货清单》白联交出纳，另一份交大仓库管理员对单发货并保存。4）出纳根据《发货清单》白联，催业务员返单。办公室用品出库流程：32南通君顶酒业有限公司第二十章营销人员岗位职责商超经理岗位责任一、岗位名称：商超经理二、直接上级：总经理三、直接下级：城市经理四、工作目标：1、领导本部门人员完成公司下达给本部门的业务指标回款计划。2、开拓新的销售网络，提高公司产品在大中型商场、超市的市场占有率。五、工作责任与任务：1、认真分析研究市场，对所负责商超和产品进行合理细分，制定销售策略，报公司批准后，负责实施。2、制定年度销售计划并进行销售预测。3、市场调查与公司直销产品的卖点分析，以确定顾客需求、潜在消费量、价格一览表、折扣率、竞争活动、促销活动，实施部门销售目标。4、负责对业务员销售区域的分派。5、协调和大中型商场、超市关系，维护现有直销产品市场，防止冲货。6、做好对现有客户的维护和新客户的开发。7、做好售后服务工作，提高客户满意度，树立公司在市场上的良好声誉。8、保证货款的及时回笼和呆帐的处理、催收和清理工作。9、管理、激励、监控、指导本部门业务员，提高业务水平和部门效益。33南通君顶酒业有限公司10、及时妥善处理各类突发事件。11、公司新产品的推广试行。12、每月认真填写《每月销售报表》、《资金回笼报表》、《月产品销售计划》、《市场分析报告》和《工作总结》等报表，并按时上报公司。市场部经理岗位责任一、岗位名称：市场部经理二、直接上级：总经理三、直接下级：促销主管四、工作目标：1、做好公司产品的品牌经营，提高公司产品市场占有率，使公司新产品快速、有效的推广，树立公司对外形象。2、领导本部门人员完成公司下达给本部门的销售目标和回款计划。五、工作职责与任务：1、认真分析研究市场，对所负责的终端进行合理细分，制定促销推广策略，报公司批准后，负责实施。2、市场调查与公司产品卖点的分析，以确定顾客需求、潜在消费量、价格一览表、折扣率、竞争活动、促销活动，实现销售目标。3、在各终端范围内，管理、指导下属做好新产品的促销、宣传、介绍、推广、服务工作，并将市场信息有效反馈。4、负责抓好市场调查、分析和预测工作。5、促销人员的招聘、安排和工作技能分析、培训及工作检查。6、协调公司与其他同业公司的关系。7、保持与经销商、各产品终端及各品牌公司的业务关系。8、促销小姐管理制度及市场部工作制度的制定。9、负责公司新产品的推广试行。10、做好销售服务工作，提高客户满意度、树立公司在市场上的良好声誉；管理、激励、监控、指导、培训本部门人员，提高业务水平和部门效益。11、认证填写《每月促销报表》、《投入产出评估》、《促销方案》、《市场分析报告》和《工作总结》等报表，并按时上报公司。34南通君顶酒业有限公司区域经理岗位职责一、岗位名称：区域经理二、直接上级：总经理三、直接下级：城市经理四、工作职责：职责：1、根据总经理的整体销售策略和本区域的实际情况，制定本区域的销售计划、销售预测，将销售任务分解到本区域，并做好各项工作的分工、安排、指导和监控的措施，维护销售的进程，在总经理的领导下，带动城市经理和业务员，努力完成总经理下达的销售任务。2、深入区域市场，了解实际的营销情况，把握各区市的动态和信息，紧密地配合市场部将销售推进；对市场出现的突发性问题和发生的各种销售障碍，及时地配合城市经理，共同处理和排除困难，属无法解决或太难的障碍及时对公司汇报，提出对策，及早地处理，保障销售有序地进行。3、做好本区域工作的指挥和监控，对公司各期的促销活动，制定符合当地市场的实际措施；组织力量落实到操作层，并监控实施进度，确保公司的促销活动能发挥到预期的效果；在活动中不断总结经验，提出有利激励的政策和措施，协助全局的销售。4、带动城市经理，在本区域建立比较完善的销售网络、直营系统和分销系统，经常深入基层与客户沟通，协助城市经理与经销商、客户建立诚信的商情关系，使产品流通顺畅。5、协助总经理严格把关，控制销售成本和减少经营费用的开支，监控好各项资金的到位，赌截流失的漏洞；在维护公司总体利益的前提下，引导经销商做好市场的投入，有计划有步骤的拓展市场。6、关心和爱护自己的部属，在工作中给予指导和锻炼，提高人员的管理素质，做到任人唯贤、秉公办事；增强团队的合作精神，认真评估公司派驻所辖区域员工的表现，对这些管理者的任免，提出中肯的意见报总经理审理，有权聘用和辞退在当地雇佣的业务和促销人员，但必须备案并呈报公司核备，对有功人士提请公司表扬和嘉奖。7、遵守公司的呈报管理制度，工作上对总经理负责，对公司负责，与市场部经理多联系、多沟通，及时地让上级知道市场的情况。35南通君顶酒业有限公司8、奉公守法、严于自律、坚持原则、忠于职守、尽职尽责的配合市场部工作，发挥助手的作用，搞好本区域的管理，及时完成公司下发的有关报表和布置前的紧急工作，保障公司的销售计划和销售运作有秩序的进行。9、自觉遵守公司的财务管理制度，一切业务费用按程序审批和使用，严格做好控制，认真审核区域发生的各种费用，不浪费、不流失，使公司资金用到市场实处，维护公司利益。10、 以实事求是的精神，对属下违纪的人和事，应及时加以制止和纠正；严重事件应及时反馈回公司，总经理根据实际情况作出及时处理，对有功人员给予肯定(提请表扬)和嘉奖。工作：1、熟悉区域经理的职责，在总经理的直接管辖下，城市经理的协助下，努力完成公司下达的销售任务：1)区域经理必须认识管辖片区的情况：(1)地理环境、政治经济状况。(2)当地人口结构，消费群体特性及社会的购买力。(3)公司产品价格在该区域市场定位的评估。(4)区域内相应竞争对手的销售和促销情况，效果评估。2)根据本区域的状况，对市场做出销售预测并制订本公司产品时段销售计划、短期计划、本期计划和长期计划；3)根据公司投入的资源，按照市场的主次、轻重缓急，合理安排人力和资源的投入，有计划、有步骤的开展销售活动，并严格监控实施。4)设立各监控协调措施，保障公司促销活动有序进行。2、做好指挥和协调，保障公司促销策略的实施，扩大推进的效果；1)根据总经理下达的销售任务和每阶段的促销活动，按照市场实际情况，做好合理分工和安排：(1)将公司指令传达到城市经理，并通过城市经理下达到业务的操作层，做到人人知晓，不走样。(2)经常检查和监督城市经理的执行情况，及对操作层运作的效果进行评估，并不断提高和完善工作效率。(3)协调好公司与经销商的利益关系，及经销商与分销商的利益关系，以求达36南通君顶酒业有限公司到相应配合互利共进。(4)协调层级式管理，使公司的系统能快速的实现下情上报、上情下达，上下一致做好销售的管理，起到桥梁和润滑的作用。(5)协调和解决好公司的策略在实施中未完善的地方，令公司的政策得到更好的实施。2)以公司大局利益出发，协同市场部对经销商的管理，平衡城市经理和经销商的关系，谋求达到互利共建，共同拓展的目的。3)协调城市经理，掌握好流通网络系统和重点场所系统，恰当的运用资源，令两个系统相应配合，为公司的产品销售服务，令公司在销售活动中掌握主动和控制权。3、按公司的要求做好销售踉进和促销的配合：1)掌握本区域的总体销售进度及各市县的销售进度，从实际消化的量度去把握，要明确掌握市场的消化能力，以保证激励，令产品拓展。2)明确掌握各地库存，熟悉和知晓各区域的销售障碍，配合城市经理，共同研讨，制定抵御和突破的措施。3)根据市场的特点，及时修正公司策略不足的地方，上报公司，令促销方案更切合实际，而在操作中得到贯彻和实施。4)认真的分析城市经理和经销商的要求，为公司的批复，把好关口，以客观实际的态度维护好市场。5)平衡和化解公司与客户之间的矛盾，在求同存异的原则下，谋求一致的共识，达到彼此的双赢。6)每月认真填写如下报表上报公司：(1)《区域经理月工作总结》(2)《区域经理工作日报表》(3)《竞争对手情况表》(4)《红酒品牌市场调查表》(5)《出差行程表》(6)《终端市场考核表》(7)《城市经理工资表》(8)《促销员工资表》37南通君顶酒业有限公司城市经理岗位职责一、岗位名称：城市经理二、直接上级：区域经理三、直接下级：业务代表四、工作职责：职责：1、负责公司销售部门下达的销售任务，根据区域市场的实际情况，将任务分解到属下的业务员，并协调业务代表制定措施及努力完成任务；对任务的落实，做好督促和监控。2、掌握区域的销售网络、直营系统和分销系统，把握货品流向，跟进客户库存和市场消化的情况，配合经销商做好销售数据的统计，及时的补充货源，扩大销售量，并关注和督促公司的资金回笼。3、关注和收集竞争对手、竞争品牌的销售动向，主动向公司提供对策和建议，恰当灵活地运用资源，制约对手的扩张。4、根据公司每阶段的活动，做好工作的贯彻落实，结合当地市场、场所的实际情况和产品的流通情况，不断检讨和完善促销活动，令公司的推广投入产生更大的效果，促进销售。5、团结部属人员，做好各项工作的分工安排，做好指导和考核；带领下属人员与场所和客户建立友好的商情，建立良好的人际关系，及时处理销售障碍，做好产品的疏导工作，令产品销售的增长率逐渐上升；对于无法解决的销售障碍和困难，及时向区域经理汇报，以求得上级的支持。6、关爱部属人员，在工作中给予指导和锻炼，提高人员的业务素质，增强团结合作精神，及时肯定部属的业绩，提请表扬和奖励；对违纪行为绝不姑息纵容，对一切危害公司利益的行为做坚决的斗争。7、遵守公司的管理制度和纪律，忠于职守、尽职尽责做好本职工作，按时认真完成市场部下发的报表填报，完成市场部临时布置的工作，保障市场部的销售计划有秩序的进行。8、遵守层级管理，做好区域经理的助手；遵守公司的财务制度，业务费用按程序审批和使用，不得以任何理由以公司名义向经销商借支费用。38南通君顶酒业有限公司9、维护公司利益，保守公司内部机密，不做有损公司名誉和利益的事情。工作：1、熟悉本职工作，在区域经理的领导下，努力完成公司销售部门下达的销售任务，并做好销售计划：1）认识自己的区域：（1）所在的地理环境、政治经济状况。（2）消费群体的结构、购买力与公司产品定位的评估。（3）当地竞争品牌产品的市场情况和促销情况。2）甄别出自己的产品在区域销售的排列顺序，按轻重缓急制定销售计划。3）根据规划，合理的选拨人力资源，有计划有秩序的开展销售活动。2、合理分配部属的工作。首先要使操作者明确自己的职责，知道销售的任务和推销的目的，明白工作的要领，快捷地完成任务：1）对业务代表及促销员进行岗位培训，令部属认识自己的产品、公司、行业、职责及要做的事项，知道如何去做。2）将区域的销售任务分解到地段和个人，并配合他们做好销售计划的措施，协调好他们的工作。3）为部属划分好地段、工作要求、任务和奋斗目标，做到责任到人，并制定检查督促的措施，保障工作的落实。3、抓好两个系统的建设：1）场所系统的建设：城市经理不单将地段分主次划分，而且要掌握好区域市场中重要的消化地和消化场，做好这些场所的维护工作，确保这些场所的增量，从而造成以点带面的影响：（1）建立档案（酒楼商号、地址、营业情况、场所、生意如何、影响力）。（2）投入广告和促销品。（3）引入促销推广。（4）建立友好的人际关系和商情关系。2）流通系统的建立，协助经销商建立区域的分销系统，跟进流通激励、平衡好经销商和分销商的利益，令产品畅顺的分流，完善公司的网络系统：（1）建立档案（商号、地址、行业地位、经济状况、经营理念、老板品格…・）。（2）建立商情（帮分销商分流、疏导产品、获取利润）。39南通君顶酒业有限公司(3)维护利益(做好流通激励、维护分销商对公司产品的忠诚)。(4)投入激励(用流通激励，维护分销商对公司产品的忠诚)。4、按公司的要求，做好促销的配合和踉进：1)随时掌握区域的销售进度，及时引导经销商进货，确保销售任务的提升，注意掌握：(1)经销商库存的情况。(2)分销商库存的情况。(3)重点场所的销售量升降情况并制定跟进的措施。2)促销活动的踉进，对促销活动的评估和修正，提升促销的效率：(1)认真研讨、透彻理解公司每时段的促销行动，弄清具体内容，结合本区情况，怎么去做，怎么令部属人员团结售卖的对象一起去做，制定出怎样才做得好的措施。(2)根据当地市场的情况(经济、风俗、人情、人性……)灵活启用公司投入的资源，令公司的活动能促进销售的提升。3)为了更有效的制约对手，城市经理应向公司反馈市场竞争状况、对手活动情况，并积极的提出好的建议和方案，协助公司制定出更有效的措施，制约对手的扩张。4)经常检讨促销的效果，协同部属，跟进各种激励的兑现，以最快捷、最方便的方法去落实好激励的兑现，做好炒作，令对象感到促销活动的实际，可使对象更具兴趣的参加活动，刺激产品的销售。5、按照销售部的规定，有条理的做好本职和区域管理工作：1)按销售部的要求，做好月度的工作计划和每月计划的检讨工作，总结每月的经验，为下月的提高作指引，完成《城市经理月工作报表》。2)根据月度的计划，细致的制定一周的工作安排，做好每天的工作日记，在周工作的检查中，评估工作效果和修正措施，令明天的工作更进一步，完成《周工作计划和执行情况》。3)每月还须认真的做好下列的报表。(1)《酒楼销售进度登记表》(2)《分销商销售进度登记表》(3)《经销商档案登记表》(含分销商)40南通君顶酒业有限公司(4)《区域招聘的业务代表、促销员花名册》(5)《城市经理月总结》(6)《城市经理工作日报表》(7)《竞争对手情况表》(8)《品牌产品市场调查表》(9)《出差行程表》(10)《终端市场考核记录》(11)《业务代表工资表》(12)《促销员工资表》(13)《经销商库存情况表》(14)《周计划及周计划执行检查表》4)依时检查业务代表《每周计划执行情况表》、《日巡查表》，检查和监督部署的工作情况，指导他们对工作做至『日清"“日新”。业务代表岗位职责一、岗位名称：业务代表二、直接上级：城市经理三、直接下级：四、工作职责：职责：1、根据市场的实际情况，认真的落实城市经理分解下达的销售任务，做好场所的理货和场所的维护，执行公司的推广措施，尽自己的最大努力，确保任务的完成。2、认真的掌握管辖地段的主要终端和二批的流通分布、经营状况、可控程度、占领情况，做好数据的统计，并与这些场所和客户建立友好的客情关系。3、掌握场所中竞争对手的销售动态和活动效果，配合城市经理制定反击和突破措施，排除销售障碍，扩大销售业绩。4、认真理解公司各时段的促销活动，做好每期活动的跟进并根据场所的实际情况，灵活运用资源，制约对手的扩张，遇到无法解决的困难应及时的向城市经理汇报，研究对策，及时反击。5、做好每周的计划安排，认真的做好每日巡视场所的工作，关注场所的消化进度，配41南通君顶酒业有限公司合经销商及时的补足货源，扩大销量。6、奉公守法，遵守公司的各项管理制度和纪律，忠于职守，尽职尽责的做好本职工作，在岗期间不能做与公司业务无关的事情，不能兼职，更不能从事其他产品的销售活动，维护公司的利益。7、同事之间互相关心、爱护和尊重，多向上级提交建设性的建议，在实际操作中提高业务水平，发扬团队精神，共创业绩。8、未经公司的批复，不能向经销商和场所承诺任务及牵涉到与费用相关的事宜。9、树立良好的商业道德，维护公司的利益，不能泄露公司的商业机密、客户的商业秘密。10、建立健全自己分管终端卖场的客户档案，认真对终端卖场进行踉踪服务和监督，认真回收货款，防止跑单，随时向主管汇报和反映市场真实情况，避免给公司带来不必要的经济损失。工作：1、熟悉业务代表的工作职责，配合城市经理完成销售任务，首先要做好以下几点：1)掌握自己区域中场所的销售情况，将场所划分为A