FICO价格不一致原因分析U(2022年)

问题：财务/本钱价格不全都生产工厂FRA1的原料60000128FI/CO(又称10/30层,公司代码/集团公司层或财务本钱层)2023/03期的标准价格全都,但实际价格(即运行ML)不全都。业务背景：30/40103个本位币，其中财务10CO30为人民币，适合中方报表，而硬通货货币40的设置目的是便利外方可以实时看到以USD为货币单位的财务报表。缘由分析：60000128从选购/供给工厂FRM2转移到生产工厂,FRM210/30的价格差异不一,2023/03收据方下的选购订单下的差异不同,1014932062.10元,30层为16125214.70元,10/30分层往上卷到生产工厂,10/30的实际价格不同,也就是说,FI/CO层分别获得的不同实际价格会造成FI/CO数据分析的不全都。10/30选购订单差异为什么不全都？是由于物料分类帐凭证1000007632造成的10/3010产生的差异是元,302030865.84元，这是发票校验引起的差异。双击进去查看明细，觉察选购订单货币为手RMB,发票校验时为USD,缘由是选购订单中原料的合同定价为USD,但是其他选购附加费用如运输费、报关务费等却为RMB,所以当时规定订单货币统一为RMB,在原料发票校验时使用发票上的USD,原料和附加费用供给商为不同供给商,附加费用的发票校验使用RMB。发票校验使用USD，使用的是记帐当天的即期汇率7.0815,如以以下图：原料供给商发票上美金金额为49100930.25USD。以下是凭证货币USD40是一样的。。10MIRO7.0815〔可通过按[1]的小帽查此凭证汇率，49100930.25*7.0815=347708237.，即折合人民币为347708237.6元，差异-3224018.44元。留意：假设选购订单货币为RMB，发票校验使用USD，需要先手工输入USD和汇率,然后入需校验的选购订单,此时FI10层的人民币使用手工输入的发票校验时的汇率转换。再查看集团30层的分录，分录如以以下图，留意到差异为-2030865.84元,集团层的应付为348901390.17元，经过检查，汇率为CO层的348901390.17RMB/发票校验的49100930.25USD=7.1058，正是OB08输入的月初平均汇率。FI/COFI/CO标准价格全都，由于差异不全都，差异安排后的FI/CO实际价格也不全都。双击应付行可以看到本位币和集团货币虽然都是RMBUSD全都，如以以下图。经过认真分析，缘由在于，FI模块启动了这10/30/40三个货币类型(Tcode:OB22)，Tcode：OMX2将FI〔10/30/40〕和CO(30)货币安排给了物料分类帐,OB22中,如以以下图,其次FI30也就是CO货币,是通过凭证货币进展转换的。为什么如此设计，是否是系统设计Bug？留意到上面的两个汇率，发票校验MIRO7.0815OB08输入的月初平均汇率7.1058，依据企业会计准则第19号——外币折算,”外币交易应当在初始确认时交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额(期初平均汇率)”,承受平均汇率的目的是记帐不用每天去关注变化着的即期汇率,SAP系统中,记帐默认使用Tcode:OB08设置的最接近记帐日的有效平均汇率,但是假设在外币业务中手工输入了当天的即期汇率,那即期汇率优先,因此会计凭证抬头是保存汇率的,由于可能有的企业要求每天输入不同的即期汇率,象上面的例子,USD发票校验输入了即期汇率为7.0815,则转换为本位币时优先使用此汇率,30层,由于设置是源货币是凭证货币USD,USD30层的转换却使用了当月的期初平均汇率,由于两个汇率的差异,造成了同时RMB,但是转换的金额不同,这种设计有Bug吗?认真一想,30层不是RMB而是欧元呢?即期汇率被设计为只优先负责转换外币到第一本位币,不要忘了,还有其次本位币呢?解释合理吗?还是说,全部的3个本位币在输入即期汇率的状况下确定要使用即期汇率做转换?解决方案：1：Tcode:OB22,解决方案：1：Tcode:OB22,30层的货币转换设置，将默认转换源货币从默认的以交易货币为源货币改为以第一本位币,10/30RMB,301本位币转换而来,所以确定上全都的。一个小小的设计,导致大问题。2：即使OKKP30做把握范围货币，在Tcode：OB22中根本就不应使用它做3本位币，财务模块重复记录，没有必要。有争论了！题外话：可以不使用货币30吗？格外圆满的是，10/30的价格不同造成的财务本钱数据不全都似乎普遍存在，那么，在国内10/30都是RMB,30?一般状况下是可以的,比方不启用利润中心评估,留意到在多数跨国工程中,Tcode:OKKP设计把握范围货币时就是刻意和Tcode:OBY6设置的财务本位币全都。举两个个实例：4个公司本位币为RMB,同属一个把握范围SINO,SINO的货币也为RMB,3家公司本位币为JPY,同属把握范围JAPA,JAPA货币为JPY,此时,就可设置各把握1030,由于一个clien只能有一个standardCurrency,4个公司代码和日本的3家公司属于同一把握范围,则很多CO报表最典型的如S_ALR_87013611,则默认显示出出把握范围货币发生额,很不直观,固然你也可去做货币转换，如以以下图：假设多个本位币不同的公司代码属于同一把握范围，共用一个CO货币，CO报表通过转换去看，会有什么问题呢？想象一下，假设其中某公司代码的本位币为RMB，CO货币为USD，2023/06/01发生某费用10000USD，即期汇率7,合计RMB70000,2023/06/11同样是发生该费用10000USD，即期汇率6.9,合计RMB 69000,2023/06 共计发生USD20230USD,RMB139000元,到2023/06/30号,USD贬值,汇率为6.8,你通过汇率转换去查看本钱中心报表20230USD转换为136000元,FI和CO相差3000元。再有，假设你想查2023/01-2023/06适宜呢？为了解决此问题，就知道为什么有人宠爱让公司财务本位币和把握范围货币全都的缘由，那么要对整个集团做获利分析如何办呢？记住，还有一个经营范围，一个跨国集团的多个把握范围可以对应到一个经营范围。国内某集团在香港有一销售公司,本位币为HKD,和多个国家有大量外币业务发生,需要实施FICO