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文档简介

第第页共8页汇款用途，经财务总监或授权财务经理审批后方可办理汇款事宜。各种银行票据由财务部指定专人保管，其他任何单位和个人不得保管票据，票据丢失将追究其经济责任。出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。慕第十五条出纳会计不得兼管收入、支出、费用、债权、债务等其他会计业务和会计档案管理业务。有关印鉴要分开保管。出纳人员调离工作时，必须办理移交手续，开交接清单，由移交和接收及监交签章。移交清单一式三份，交接各一份，财务监交一份，收入会计档案。第十六条本办法自下发之日起执行。附件（EXCEL格式）：1、资金支付申请单；2、现金盘点单明细表;3、票据盘点单明细表;4、印章使用情况表;5、支票收支登记明细表201年6月30日

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