UV产品培训费用预算预算管理网上报销副本

U8+v12.0产品培训

—费用预算、预算管理、网上报销用友优普信息技术有限公司预算业务部费用预算-产品框架

123产品目标锁定目前不具备全面预算管理条件，具备费用预算管理条件和意识的客户满足费用预算管理项目快速交付的要求、易用性要求单一组织应用产品继承性不支持向预算管理产品升级支持财务分析的替代升级产品特性支持部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算管理支持对网上报销和总账的预算控制预算管理-产品框架

123产品目标满足具备全面预算管理条件，或者费用预算管理不仅仅是管理部门、项目管理维度的客户单一组织应用小型集团组织应用产品市场情况不支持费用预算向预算管理产品升级2003年开始投入市场，已经有了各行各业的成功应用产品特性费用预算不仅仅支持除部门预算、项目预算管理维度支持对采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销和总账的预算控制预算管理-产品框架

网上报销平台销售费用市场费用管理费用售后服务费用申请借款报销出纳管理

费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析

收支一览收支分析

执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置ＯＡ模板配置ＣＲＭ安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用…………..借款管理网银支付解读费用管控：为利润而战管理=收入－（费用＋成本）解读费用管控：成长性企业费用管控难点全国性业务或异地办事机构常住出差人员多，报销成本高，资金无法及时到账，影响业务正常运行；无法做到事前防范业务风险；重要事项，待具体执行时，费用已经超支，预算已经用尽；借款信用无法控制，报销不及时，员工占用资金，造成资金浪费；借款催缴成本高；手工报销，审批过程时间长，无法了解审批进度，影响工作效率，单据出现丢失现象；报销标准控制不力；预算控制刚性不足，或无法实现刚性和柔性的结合；无法及时了解业务及预算执行情况。行政事业单位预算管理与费用管控面临的主要问题管理粗放，经常出现资金缺口资金使用效率低，投资失衡，资金风险、现金流风险事没做，预算没了费用支出随意无序，事前观望事后乱账财政拨款类单位，财政资金经常超支，频繁调账，存在严重审计风险专项资金被随意挪用，无法做到专款专用项目费用无法控制，利润无法保障无法及时提供预算执行情况U8+费用管控解决方案费用管控产品组合方案模块组合：预算管理+网上报销+网上银行+出纳管理+总账管理内容：销售费用、管理费用、研发费用、服务费用、制造费用，全面费用满足的费用管理维度：部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算；其他管理维度：如地区、个人管理维度U8+全面预算与管控应用解决方案预算编制、调整预算控制采购管理应付管理库存管理网上报销出纳管理总账预算分析预算调整及发布预算编制及审核预算导航预算综合分析预算执行分析预算完成情况分析企业应用门户、企业信息门户预算管理体系预算编制机构/各责任中心预算监控组织（预算委员会/财务/审计）预算管理委员会全面预算监控体系U8+预算管控应用用价值基础设置：与与平台部门、、项目集成；；预算项目可可以基于核算算科目一键式式导入费用管控-产品体验费用管控-产品体验向导式预算表表设计提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）费用管控-产品体验一键抽取执行行数期初费用管控-产品体验预算编制、审审批、预算调调整，简单、、方便、快捷捷费用管控-产品体验费用控制针对对网上报销、、总账，控制制方法灵活、、多样预算项目中设置预算项目的控制方式可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息费用管控-产品体验执行数联查比比对、预算执执行差异分析析U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示3费用预算产品品流程接口说明与总账系统接接口：根据科目和预预算项目的对对应关系，抽抽取到预算的的期初实际数数据；根据科目和预预算项目的对对应关系，对对日常凭证的的执行数据进进行控制；在总账系统中中，可以进行行预算数据和和控制数据的的查询；与网上报销系系统接口：根据费用项目目和预算项目目的对应关系系，对网上报报销日常单据据进行控制；；在网上报销系系统中，可以以进行预算数数据和控制数数据的查询；；项目档案部门档案会计科目预算版本年度结转选项预算项目预算表设计工作流设置系统管理、门门户-用户、权限设设置基础设置-基础数据准备备基础数据-系统选项预算项目编码码方案默认4222，预算项目编编码最大级数数13级，最大长度度40，单级最大长长度9；导入会计科目目后，预算项项目编码同会会计科目编码码方案；允许增加级次次，如果某一一级次未被预预算项目编码码使用，允许许减少；每个级次皆允允许增长，增增长后在原有有编码基础上上前面补0；每个级次允许许缩短，但要要确保预算项项目编码不重重复，否则给给出提示：““级次修改后后导致存在相相同的预算项项目编码，不不允许修改！！”基础数据-预算项目-导入可根据科目类类型导入；可根据所选科科目范围导入入基础数据-预算项目-手工增加设置预算项目目的控制规则则设定后本预算算项目将按照照部门编制设定后本预算算项目将按照照项目编制年季月发生金额累计发生金额额手工录入严格控制需专人审批（控制设置了了工作流的网网报单据使用用）仅仅提示设置该条控制制规则适用的的部门、项目目范围需要控制总账账或从总账抽抽取期初实际际数时，需要要设置科目对对照；如是从会计科科目导入的，，自动建立对对照关系。如是手工建预预算项目，需需要手工录入入对应的会计计科目默认科目方向向，可改基础数据-预算表设计特特性预算表模板：提供了五套预预算表样模板板（部门费用用预算表、部部门费用总表表、项目预算算表、部门项项目预算表、、公共费用预预算表）部门费用预算算表：按部门门编制预算，，部门在表头头，适用于财财务/预算部门编制各部门预算算或各部门编编制自己部门门的预算；部门费用总表表：编制所有有部门的预算算，部门在表表体列上，适适用于财务/预算部门编制所有有部门预算；；项目预算表：：按项目编制制预算，项目目在表头，适适用于编制项项目预算；部门项目预算算表：按部门门、项目编制制预算，部门门、项目均在在表头，适用用于各部门编制项目目预算部门、、项目比较多多的情况；公共费用预算算表：按预算算项目编制预预算，适用于于不区分部门门、项目，只只关注预算项目总体体预算的情况况；基础数据-预算表设计模模板部门在表头预算项目周期、指标多表头展现部门、周期、、指标多表头显示预算项目项目在表头预算项目周期、指标多表头显示部门、项目在在表头预算项目周期、指标多表头展现预算项目周期、指标多表头展现基础数据-预算表设计-以部门费用预预算表为例参照出的是部部门编制属性性的预算项目目，和模板是是匹配的显示名称可以以修改，生成成的表样中按按显示名称显显示月汇总到季度度季度汇总到半半年半年汇总到年年度Shift+鼠标拖动可选选中多条显示名称可改改，表样中以以显示名称显显示预算表表发布布后会会发布布节点点基础设设置-建立立用户户、分分配功能权限在初始始化预预算、、编制制预算算前，，需要要建立立用户户，并并给相相关用用户分分配相相关功功能权权限。。基础设设置-分配配数据权限在初始始化预预算、、编制制预算算前，，除给给相关关用户户分配配相关关功能能权限限以外外，还还需要要分配配部门门、项项目、、预算算项目目数据据权限限。执行数数初始始-抽取部门费费用总总表编编制举举例周期汇汇总预算项项目向向上级级汇总总部门向向上级级汇总总允许编编多个个预算算版本本数据据编制各各个部部门预预算1、参照照的是是部门门编制制属性性的预预算项项目2、可增增加预预算项项目预算编制制列表表1、展现现所有有预算算表编编制的的状态态；2、按表表头项项展现现（每每个表表头项项一张张单据据）支持批批量操操作支持联联查预预算表表常用查查询条条件可以根根据要要求设设置查查询条条件和和方案案预算调调整选择不同的编制表格进行调整通过增行的方式选择不同的预算项目和部门项目录入调整数据可以选选择在在原有有编制制表中中没有有的预预算项项目；；多次调调整时时，前前一张张调整整审核核后，，才能能进行行第二二次调调整。。弃审审和删删除也也需要要按照照顺序序；预算控控制—总账在预算编制表中维护对应预算数据可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息预算控控制—总账按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，预算控控制—网上报报销控制系统选择网上报销录入控制数据的比例，选择控制方式在基础设置中维护费用项目和预算项目的对应关系预算控控制—网上报报销如果与费用预算联用，控制系统需要选择费用管理系统。在填报网上报销单据时，根据对应关系带出关键信息，项目或者部门取当行上的内容预算控控制—网上报报销按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，部门预预算分分析支持按按照预预算项项目或或者按按部门门分组组显示示；分析的的范围围包括括预算算项目目+部门或或者预预算项项目+部门+项目编编制的的预算算；可以按按照年年、季季或者者月进进行分分析；；可以显显示预预算数数据、、调整整数据据以及及实际际差额额和实实际百百分比比；可以联联查调调整的的明细细记录录和实实际数数据的的明细细记录录；部门预预算分分析部门预预算分分析支持进进行比比较分分析，，与其其他年年度的的预算算执行行数据据进行行比较较分析析；支持按按照年年、季季或者者月进进行数数据的的汇总总；可以显显示比比较分分析的的计算算结果果，预预算数数差额额，实实际数数差额额以及及对应应的百百分比比等；；U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2预算管管理产品功能展示3U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2预算管管理产品功能展示3控制基基数设设置-来源总总账控制规规则-来源总总账报销控控制-来源总总账按对应应部门门取数数控制制：本地销销售部部：5月份收收入50000，费用用占比比5%，控制制基数数：2500；异地地销售售部：：5月份收收入30000，费用用占比比5%，控制制基数数：1500。按全部部部门门取数数控制制：5月收入入80000，费用用占比比5%，控制制基数数：4000报销控控制-本地销销售部部报销控控制报销控控制-本地销销售部部控制基基数设设置-来源销销售控制规规则报销控控制-来源销销售订订单按对应应部门门取数数控制制：本地销销售部部：5月份订订单含含税60000，费用用占比比8%，控制制基数数：4800；异地销销售部部：5月份订订单含含税40000，费用用占比比8%，控制制基数数：3200。按全部部部门门取数数控制制5月订单单含税税100000，费用用占比比8%，控制制基数数：8000报销控控制-来源销销售订订单进度看看板进度看看板指定机机构查查看2级机构构查看看（只显显示本本级））2级机构构查看看（本级级+上级））查看指指定预算表表U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2预算管管理产品功能展示3动态销销售费费用预预算2、按控制基数方案进行预算控制控制特征：控制基数方案作为控制基数预算查询增加控制基数查询超预算审批信息增加控制点查询超预算审批中增加控制基数查询1、控制基数方案设置

控制基数取数来源：

总账凭证销售订单销售发票

销售发货单

一、应用用场景景二、关键键特性性按实际际发生生数的的比例例作为为预算算数控控制，例：：1、费用=收入（（投资资收益益）*比例2、部门费费用=总费用用*部门比比例控制基基数设设置来源总总账凭凭证：：按指指定的的会计计科目目及方方向取取数，，可以以设定定【是否包包含未未记账账】条件控制口口径类类型1-6：适用用于所所有的的控制制规则则，按按顺序序对应应控制制口径径，比比如，，控制制口径径为预预算机机构控制口口径类类型1设为为为空，，代表表要取取对应应部门门对应应期间间指定定会计计科目目、方方向的的的总总账发发生数数据；；为全全部，，代表表要取取所有有部门门对应应期间间指定定会计计科目目、方方向的的总账账发生生数据据。控制规规则报销控控制-来源总总账按对应应部门门取数数控制制：本地销销售部部：5月份收收入50000，费用用占比比5%，控制制基数数：2500；异地销销售部部：5月份收收入30000，费用用占比比5%，控制制基数数：1500。按全部部部门门取数数控制制5月收入入80000，费用用占比比5%，控制制基数数：4000报销控控制-本地销销售部部报销控控制报销控控制-本地销销售部部控制基基数设设置来源销销售订订单、、销售售发票票、销销售发发货单单：从从来源源单据据取金金额数数据，，可以以设定定【金额是是否含含税】条件控制口口径类类型1-6：适用用于所所有的的控制制规则则，按按顺序序对应应控制制口径径，比比如，，控制制口径径为预预算机机构控制口口径类类型1设为为为空，，代表表要取取对应应部门门对应应期间间指定定单据据发生生数据据；为为全部部，代代表要要取所所有部部门对对应期期间指指定单单据发发生数数据。。控制规规则报销控控制-来源销销售订订单按对应应部门门取数数控制制：本地销销售部部：5月份订订单含含税60000，费用用占比比8%，控制制基数数：4800；异地销销售部部：5月份订订单含含税40000，费用用占比比8%，控制制基数数：3200。按全部部部门门取数数控制制5月订单单含税税100000，费用用占比比8%，控制制基数数：8000报销控控制-来源销销售订订单跨年度度导入入预算算体系系2、编制表样复制

编制表样复制：A机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口

径值、格式和上年A机构上年表样相同B机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口

径值、格式和上年B机构上年表样相同年度自动追加一年1、预算表样复制

复制上年表样，预算项目、指标、周期、

口径、口径值、格式和上年相同

年度自动追加一年一、应用用场景景二、关键键特性性某些机机构编编制预预算时时追加加了预预算项项目或或其他他构成成，导导致和和预算算表样样的构构成不不一致致时跨跨年体体系导导入的的处理理：预算表表样：：复制制上年年的预预算表表样，，自动动追加加一年年；编制表表样：：复制制上年年的编编制表表样，，自动动追加加一年年；预算算表表样样20132014编制制表表样样-采购购部部20132014编制制表表样样-营销销中中心心20132014进度度看看板板按照选择的级次展示，只展示本级；按照选择的级次展示，展示本级和上级；按照指定的机构展示展示全部预算表展示指定预算表

进度显示：红黄绿，红色代表超过一半未完成，黄色代表完成大半，绿色代表全部完成一、应应用用场场景景二、关关键键特特性性掌握握所所有有预预算算表表整整体体编编制制和和审审批批进进度度进度度看看板板进度度看看板板指定定机机构构查查看看2级机机构构查查看看（只只显显示示本本级级））2级机机构构查查看看（本本级级+上级级））查看看指指定定预算算表表U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2网上上报报销销产品功能展示3及时时报报销销控控制制报销销标标准准精精细细管管理理标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额报销销标标准准精精细细管管理理U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2网上上报报销销产品功能展示3基础础设设置置在选项中增加“付款默认账号”。在针对单据进行付款时，自动带出设置的付款默认账号，用户不需要进行选择。

付款默认账号取的是单位的开户银行。一、应用场景二、关键特性企业针对员工的报销统一用固定的账户进行付款基础础设设置置在选项中增加“只允许本月填报单据”。选项勾选后，只允许填报本月单据。填报的月份以服务器时间为标准。一、应用场景二、关键特性用户需要控制不允许业务员跨越进行报销，本月发生的单据需要本月报销，不占用其他月份的预算基础础设设置置增加休息日方案维护，可以按年度维护对应的工作日、公休日和节假日。在报销标准中，如果选择了休息日方案，可以按照工作日，公休日和节假日定义不同的报销标准。

录入单据时，选择了出差的起始和终止日期，系统自动根据期间对应的日期计算补助标准。一、应用场景二、关键特性企业在发放补助时，工作日，公休日或者节假日需要设置不同的报销标准。标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额基础础设设置置报销标准计算时可以选择“天数计算公式”或者“固定值”。选择固定值就直接录入具体数值就可以，这样在计算标准时，无论起始、终止的时间是哪天，都按照固定值计算标准。选择天数计算公式时，需要维护公式：终止日期-起始日期+？。这样在计算标准时，录入起始、终止日期后，按照公式进行计算。天数计算结果，影响的是报销单中的“数量字段”。一、应用场景二、关键特性报销标准中的天数计算方式可以按照固定值也可以设置公式，满足用户的不同使用要求。日常常业业务务在业务类型中设置对应子联的打印模板。打印时选择打印（包含子联）。一、应用场景二、关键特性打印时需要显示子联的相关信息，例如报销单打印时需要把付款信息或者是冲借款信息显示出来。日常常业业务务冲销借款记录，可以按行显示与报销单的冲销过程。借款信息，分为汇总的和明细的信息。可以设置功能权限，控制用户是否可以查看。一、应用场景二、关键特性在借款单据中，信息查询时显示对应冲销报销单的信息和借款的汇总信息。按照部门、业务员、币种统计的借款单汇总信息按照部门、业务员、币种显示的借款明细信息按照借款单行显示的与报销单冲销的明细记录日常常业业务务报销单增加借款信息查看。借款信息，分为汇总的和明细的信息。可以设置功能权限，控制用户是否可以查看。一、应用场景二、关键特性在报销单据中，方便用户进行查看对应业务员存在几张借款单据，还有多少未还清的借款金额。按照报销单对应业务员显示的借款单汇总信息显示对应借款单的明细记录日常常业业务务过滤时允许选择多张借款单。针对多张借款单生成一张还款单。一、应用场景二、关键特性还款单一次可以针对多个借款单进行还款操作。财务务处处理理—报销销冲冲借借款款在报销冲借款界面增加确认、还款和付款的按钮；确认后，直接付款，弹出报销单付款画面；确认后，直接还款，弹出还款单业务类型，选择后，针对借款记录生成还款单；一、应用场景二、关键特性在报销冲借款确认后，可以直接进行还款或者付款的操作。财务务处处理理—报销销冲冲借借款款单据审核后，单据冲借款保存，确认按钮置亮。可以直接在冲借款界面中进行确认确认后，存在收付款记录，则对应按钮置亮移动动报报销销之之单单据据处处理理支持持在在外外地地出出差差