UV产品培训-委外管理

U8V10.0产品培训—委外管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍供应商管理价格管理委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表1.1产品综述

委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理。

委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。1.1产品综述–应用框架供应商管理存货对照表存货价格表存货调价单催货函存货价格分析交货情况分析交货质量分析价格对比分析ABC分析日常业务期初材料出库期初入库单请购委外订货委外到货委外退货委外拒收专用发票普通发票运费发票核销/结算手工核销批量核销订单核销核销调整手工结算费用折扣结算委外分析订单收发明细材料余额表订单缺料分析订单用料分析未完成业务明细执行状况表订单执行进度表委外时效性统计表1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程委外主管角色门户委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对

2.资产盘点（包括委外资产盘点）

3.负责委外账目录入，编制委外付款计划

4.负责委外材料入库、出库及账目核对请购单委外订单委外入库单材料出库单1.3接口说明1.3接口说明-委外与供应链课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据2.1基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表委外管理模块涉及关键基础档案2.2期初数据期初材料出出库单：尚在委外商商处已记账账但未核销销的材料，，将直接用用于材料的的核销，确确认回收，，不影响库库存期初量量。期初暂估入入库单：委外商已经经加工完成成并返还的的加工品，，该加工品品已进行材材料核销，，已暂估收收回，但尚尚未取得委委外商的委委外发票，，而不能进进行委外品品加工费用用的结算。。期初记账：：将委外期初初数据记入入有关委外外账。表示示期初余额额处理完毕毕，期初记记账之后就就可以开始始处理正常常委外业务务。期初记记账后不能能再录入期期初暂估入入库单，但但可以录入入期初材料料出库单。。课程提纲业务介绍供应商管理理价格管理委外请购委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算算关键报表3.1供应商管理理-供应商档案案主要用于设设置往来供供应商的档档案信息，，以便于对对供应商资资料管理和和业务数据据的录入、、统计、分分析。委外中可使用的供应商必须具有委外或服务属性委外单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值单据中录入供应商时，自动带对应币种选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，委外可选立账依据为采购发票的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商3.1供应商管理理-供应商存货货对照表用于反映某某一供应商商可以提供供哪些存货货或某一存存货由哪些些供应商提提供，以及及该存货在在各供应商商间的配额额分配和价价格水平。。供应类型为委外供货的才对委外单据进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制委外单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式3.1供应商管理理-供应商供货货控制在做委外业业务时，需需要通过供供货清单来来控制供应应商是否能能够供货，，可以供哪哪些货。系系统通过供供应商存货货对照表来来实现这种种对业务的的控制功能能。涉及选项可选择不检检查、检查查提示、严严格控制3.1供应商管理理-供应商供货货控制委外订单、、专用发票票、普通发发票手工新新增先录供应商商，再录存货时时，判断选选项的设置置（先录存货货后录供应应商相同控控制）选择不检查查，则直接接参照存货货档案选择择存货，用用户可直接接录入存货货编码选择检查提提示，则参参照当前供供应商对应应的存货列列表。手工工录入不属属于该供应应商对应的的存货，则则提示：““存货XXX不在当前供供应商供货货范围内，，是否继续续？”选择择是，允许许录入；选选择否，清清空所输存存货。选择严格控控制：参照照录入存货货时，可参参照当前供供应商对应应的存货列列表。手工工录入不属属于该供应应商的存货货，提示：：“存货XXX不在当前供供应商供货货范围内，，请重新录录入存货””，确定后后清空所录录存货委外订单参参照MRP/MPS计划生单在参照单据据前已录供供应商，再再参照单据据时，根据据选项判断断：选择不检查查，则直接接参照所有有符合条件件的列表。。选择检查提提示或者严严格控制，，则只列示示订单中已已选供应商商可供货的的存货列表表。在参照单据据前未录入入供应商，，选择参照照单据，然然后再录入入或修改供供应商，不不检查对应应关系。到货单参照照订单，退退货单参照照订单、到到货单生单单，拒收单单参照到货货单生单，，入库单参参照订单、、到货单生生单，发票票参照订单单、入库单单生单，不不控制供应应商与存货货的对应关关系，但生生单后如果果允许手工工增行，则则增行时要要控制供应应商与存货货的对应关关系。对"应税劳务"或"折扣"类存货的录录入不做控控制，无论论选项如何何，均不做做校验。运运费发票不不做控制。3.1供应商管理理-供应商存货货调价单针对不同供供应类型（（采购、委委外、进口口）进行价价格设置，，包括：含含税单价、、税率、无无税单价，，币种等。。存货档案中是委外定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审支持参照供应商存货对照表和已有供应商存货价格表，实现快速录入支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整3.1供应应商商管管理理-供应应商商存存货货价价格格表表用于于供供应应商商存存货货价价格格的的查查询询、、调调价价。。在在填填制制委委外外单单据据（（订订单单、、发发票票））时时，，可可以以设设置置从从供供应应商商存存货货价价格格表表中中取取价价。。对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录双击联查对应调价单3.1供应应商商管管理理-供应应商商分分析析根据据委委外外订订单单的的计计划划到到货货日日期期，，查查询询在在规规定定的的到到货货日日期期货货物物还还未未完完全全到到货货或或入入库库时时的的记记录录，，以以便便催催促促供供应应商商尽尽快快到到货货根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况3.1供应应商商管管理理-供应应商商分分析析以委委外外订订单单为为依依据据，，通通过过已已审审核核委委外外订订单单到到货货时时间间和和数数量量，，计计算算出出订订单单存存货货平平均均交交货货周周期期.分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率3.2价格格管管理理-取价价取价价相相关关选选项项订单单\发票票单单价价录录入入方方式式手工工录录入入：：录入入委委外外单据据时时，，单单价价取取值值为为空空，，由由用用户户手手工工录录入入。。取自自供供应应商商存存货货价价格格表表：：录入入委外外单据据时时，，根根据据当当前前的的单单据据日日期期、、供供应应商商、、币币种种、、存存货货、、定定价价自自由由项项、、数数量量，，带带出供应应存存货货价价格格表表中中，，供供应应类类型型为为“委外外”的符符合合条条件件的的价价格格记记录录，找找不不到到对对应应价价格格，，价价格格显显示示0最新新价价格格：：根据据最最新新价价格格的的来来源源带带出出对对应应单单据据的的最最新新价价格格，，包包括括价价格格、、税税率率等等。。历史史交交易易价价参参照照设设置置来源源：可可选选订订单单、、发发票票按供供应应商商取取价价：：单价价录录入入方方式式为为最最新新价价格格时时，，选选中中此此选选项项，，按按照照单单据据中中所所选选供供应应商商+存货取最新价价格，不选中中按照存货找找最新价格。显示最近历史史交易价记录录次数：默认显示10，设置价格参参照及价格查查询时显示的的记录数3.2价格管理-取价取价规则参照外系统单单据按取价方方式取价，如如委外订单拷拷贝MRP\MPS计划参照本系统单单据，不论来来源单据是否否有价格，都都带来源单据据的价格，如如到货单拷贝贝订单，但不不包括订单拷拷贝请购单；；需要取价可可用重新取价价功能重新取价取价方式为供供应商存货价价格表或最新新价格时才支支持重新取价价右键菜单：支支持整单取价价和按行取价价关闭行不支持持重新取价整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货＋定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价按行取价：仅对鼠标所在行进行取价查询此供应商+存货的历史价格，编辑和浏览状态下都可使用3.2价格管理-价税管理表体税率取值值顺序取价方式中取取出的税率供应商档案中中的税率存存货档档案中的进项项税率单据表头税率率税率相关选项项修改税额时是是否改变税率率选中选项：单行容差、合合计容差不可可编辑，单据据修改税额时时反算税率，，不进行容差差控制不选中选项：单据修改税税额时税率不不变，按容差差控制，超过过不允许保存存。单行容差设置每行税额额修改的范围围，默认0.06合计容差设置整单税额额修改的范围围，默认0.36设置订单、到货单、专用发票表头默认税率普通发票表头税率默认取0运费发票表头税率默认取73.2价格管理-税额算法计算规则应税外加税额＝无税金金额*税率%价税合计=无税金额*（（1+税率）支持的单据：：请购单、订订单、到货单单、入库单、、专用发票应税内含税额=价税合计*税税率%无税金额=价税合计*（（1-税率）支持的单据：：普通发票、、运费发票3.3委外加工-系统流程3.3.2委外加工-系统流程简要要说明请购单：委外业务处理理的起点，也也是MPS/MRP计划与委外订订单的中间过过渡环节。委外订单：是企业与委外外供应商之间间签订的委外外加工合同、、协议，作为为仓库收货和和发料的依据据，也作为委委外供应商领领料及加工的的依据。委外外订单的信息息包括两部分分，即反映在在订单中的委委外加工母件件信息以及反反映在订单用用料表中的加加工用料子件件信息。委外发料：根据委外用料料单的子件给给委外商发出出材料。委外到货报检检：委外订货和委委外入库的中中间环节，一一般由委外业业务员根据供供方通知或送送货单填写，，确认所送的的委外加工货货物、数量、、价格等信息息。质检存货货通过到货单单进行报检。。委外入库：通过委外到货货、质量检验验环节，对合合格到货的存存货进行入库库验收。采购发票：委外发票是委委外供应商开开出的记载委委外件加工费费的凭证，系系统将根据委委外发票确认认委外加工成成本，并据以以登记应付账账款。委外核销：核销是对委外外入库单所耗耗用的材料数数量及材料成成本进行计算算确认的过程程加工费结算：：指核算人员根根据委外入库库单（业务类类型为委外加加工的采购入入库单）与委委外发票结算算委外件的加加工成本；结结算的结果是是委外结算单单付款申请：依据供应商的的订单或发票票，生成付款款申请单据，，然后进行审审核后支付给给供应商相应应的款项。3.3.3委外请购请购参照委外外计划单只能过滤已生生效且物料属属性为委外的的计划单不控制超量，，回写计划的的委外请购已已下达量委外订单拷贝贝来源于委外外计划的请购购单时同时按按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量请购单参照生生产转委外计计划只能过滤已生生效且物料属属性为自制的的计划单不控制超量，，回写计划的的委外请购已已下达量委外订单拷贝贝来源于委外外计划的请购购单时同时按按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量支持引用委外计划、生产转委外计划生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽与采购请购单共用一张单据，通过业务类型区分3.4委外订货-委外订单委外订单相关关选项允许超计划订订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不不能大于对应应MPS/MRP计划的计划数数量*（1+存货档案“订货超额上限限”）。不选中此选项项：则参照委外计划生成委外订单时，累计计订货量不可可超过委外计划的核定订订货量。允许超请购订订货选中选项，则参照请购单单生成的委外订单的累计订订货量不能大大于对应请购购单数量*（1+存货档案“请购超额上限限”）。不选中此选项项，则参照请购单单生成委外订单时累计订订货量不可超超过请购单量量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用委外计划、生产转委外计划、销售订单、请购单生成委外订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额直接进入委外用料单支持参照录入BOM版本支持手工指定BOM类型和BOM版本，可选择标准BOM或替代BOM支持录入立账依据为采购发票的收付款协议新增时支持行拆分，支持按数量或行数拆分3.4委外订货-委外订单订单参照销售售订单只能已审核未未关闭的ATO销售订单生单单不控制是否超超量，超量后后不能再次参参照订单参照请购购单只能参照已审审核未关闭的的请购单按选项“允许许超请购订货货”控制是否否超量订单参照委外外计划单只能过滤已生生效且物料属属性为委外的的计划单按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量，回写写计划的已下下达量订单参照生产产转委外计划划只能过滤已生生效且物料属属性为自制的的计划单按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量，回写写计划的已下下达量3.4委外订货-委外订单委外用料单相相关选项领料申请选中选项：委外订单子件件清单中供应应类型为领料料时，领料方方式默认带申申请领料，不不考虑存货档档案中的领料料申请标识，，委外订单只只能生成领料料申请单，再再根据领料申申请单生成材材料出库单、、配比出库单单；供应类型型不为领料时时，此选项不不起作用。不选中此选项项：委外订单子件件清单中供应应类型为领料料时，如果存存货档案中领领料方式为申申请领料，则则子件的领料料方式默认带带申请领料；；如果存货档档案中领料方方式为直接领领料，则子件件的领料方式式默认带直接接领料，委外外订单可直接接生成材料出出库单、配比比出库单。供应类类型为为倒冲冲时，，此选选项不不起作作用供应类型为领用时，可选直接领料和申请领料供应类型为领用时，领料方式可选直接领料或申请领料，领料方式为倒冲时，领料方式为空供应类型为倒冲时，仓库应选择具有委外仓属性的仓库，这样委外盘点补差时才能生成材料出库单进行核销有替代标识的行可以进行替代，替代数量不n能大于应领数量，替代标识需要在BOM中设定3.4委外订订货-委外订订单委外ATP分析相相关选选项默认ATP方案选择默默认的的ATP方案，，存货货档案案中没没有设设置ATP方案时时，取取选项项中的的方案案进行行分析析。设置是否检查ATP和默认的ATP规则对检查ATP的存货进行ATP运算，优先取存货档案中ATP方案，没有取选项的，二者都没有，则不进行分析查看ATP分析的结果3.5委外发发料委外发发料相相关选选项允许超超订单单发料料选中选选项：可超过过委外外订单单的核核定应应领数数量发发料，，但不不能超超过应应领数数量*（1+出库超超额上上限）），出出库超超额上上限在在存货货档案案中设设置不选中中：不可超超过委委外订订单的的核定定应领领数量量发料料3.5委外发发料委外发发料相相关选选项领料批批量处处理业业务选中材材料出出库单单、领领料申申请单单：存货档档案中中勾选选领料料批量量，委委外选选项勾勾选允允许超超订单单发料料，累累计发发料量量不能能超过过【应领数数量*（1+出库超超额上上限））】/领料批批量去去掉小小数+1；委外外选项项未勾勾选允允许超超订单单发料料，累累计发发料量量不能能超过过（应应领数数量/领料批批量去去掉小小数+1）不选中中材料料出库库单、、领料料申请请单：：领料时时不进进行领领料批批量处处理操操作切除尾尾数处处理业业务选中选选项：：存货档档案中中勾选选切除除尾数数，委委外选选项勾勾选允允许超超订单单发料料，累累计发发料量量不能能超过过【应领数数量*（1+出库超超额上上限））】去掉小小数+1；委外外选项项未勾勾选允允许超超订单单发料料，累累计发发料量量不能能超过过（应应领数数量去去掉小小数+1）不选中中材料料出库库单、、领料料申请请单：：领料时时不进进行切切除尾尾数操操作根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单生成材料出库单3.6委外收收货-委外到到货委外到到货相相关选选项允许超超订单单到货货及入入库选中选选项：可以超超订单单数量量到货货，但但不能能超过过订单单数量量*（（1+入库超超额上上限）），入入库超超额上上限在在存货货档案案中设设置不选中中：不可超超过委委外订订单的的数量量到货货到货/入库必必先材材料出出库不检查查：不检查查子件件是否否发料料充足足检查提提示：：到货时时，如如果发发现有有子件件没有有完全全发料料，系系统给给出提提示，，由用用户选选择是是否可可以进进行到到货严格控控制：：有子件件没有有完全全发料料，系系统不不允许许到货货，到到货单单不能能保存存发料判判断逻逻辑：：按照“委外订订单+行号”进行判判断：：到货货单中中将来来源于于相同同“委外订订单+行号”的相同同母件件进行行汇总总得到到累计计到货货数量量；比较该该母件件下的的每一一个子子件的的已领领数量量是否否大于于等于于（累累计到到货数数量/委外订订货数数量}*子件的的应领领数量量，如如果满满足，，则表表示发发料充充足；；如果果有一一个不不满足足，则则表示示发料料不足足支持引用委外订单生成到货单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询3.6.2委外收收货–委外退退货入库前前直接接拒收收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存存货拒收数数量非质检检存货货填写到到货单单时已已明确确知道道拒收收数量量，可可直接接填写写拒收收数量量填写到到货单单时不不知道道拒收收数量量，拒拒收单单参照照到货货单生生成质检存存货根据不不良品品处理理单回回写的的拒收收数量量进行行拒收收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.6.2委外收收货–委外退退货数量关关系3.6.2委外收收货–委外退退货入库后后退货货退货单到货单已入库库数量量红字入库单支持引用到货单、委外订单生成委外退货单是否质检都为否，即退货不支持检验3.6.3委外收收货-委外入入库委外入入库相相关选选项允许超超订单单到货货及入入库选中选选项：可以超超订单单数量量到货货，但但不能能超过过订单单数量量*（（1+入库超超额上上限）），入入库超超额上上限在在存货货档案案中设设置不选中中：不可超超过委委外订订单的的数量量入库库到货/入库必必先材材料出出库不检查查：不检查查子件件是否否发料料充足足检查提提示：：入库时时，如如果发发现有有子件件没有有完全全发料料，系系统给给出提提示，，由用用户选选择是是否可可以进进行到到货严格控控制：：有子件件没有有完全全发料料，系系统不不允许许入库库，入入库单单不能能保存存发料判判断逻逻辑：：按照“委外订订单+行号”进行判判断：：入库库单中中将来来源于于相同同“委外订订单+行号”的相同同母件件进行行汇总总得到到累计计到货货数量量；比较该该母件件下的的每一一个子子件的的已领领数量量是否否大于于等于于（累累计入入库数数量/委外订订货数数量}*子件的的应领领数量量，如如果满满足，，则表表示发发料充充足；；如果果有一一个不不满足足，则则表示示发料料不足足3.6.3委外收收货-委外入入库入库单单相关关选项项允许超超委外外到货货单入入库非质检检存货货选中选选项：：累计入入库量量＋拒拒收量量不能能大于于到货货量×（1＋入库库超额额上限限），，如果果到货货单是是由订订单生生成且且允许许超订订单入入库，，则对对应订订单行行累计计入库库量不不能大大于订订单量量×（1＋入库库超额额上限限）；；如果果不允允许超超订单单入库库，则则对应应订单单行累累计入入库量量不能能大于于订单单量。。不选中中选项项：则入库量量不能能大于于到货货量－－拒收收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超委外到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用委外订单、委外到货单生成委外入库单不论委外订单、到货单币种是否为外币，入库单币种固定为人民币，不可修改带入委外订单或到货单中的本币无税价格对于委外用料单中供应方式为倒冲的记录，委外入库单保存时自动生成材料出库单，材料出库单不可删除和修改数量等关键信息3.7委外核核销材料成本委外件入库成本加工费=+委外核核销加工费费结算算核销相相关选选项额定用用料信信息来来源委外用用料单单：按当前前要核核销的的入库库单对对应委委外外订单单的用用料单单中的的材料料和数数量进进行核核销物料清清单：：按当前前要核核销的的入库库单存存货在在委外外订单单中选选择的的物料料清单单+版本对对应的的材料料和数数量进进行核核销手工指定：：核销时手工工指定入库库单母件此此次要核销销的材料和和数量，批批量核销和和订单核销销不支持材料归集方方式委外订单：：过滤入库单关联联的订单所所对应的业业务类型为为委外发料料、委外盘盘点补差以以及委外倒倒冲的未核核销完毕的的材料出库库单列表委外供应应商：过滤入库单关关联的供供应商所所对应的的业务类类型为委委外发料料、委外外盘点补补差以及及委外倒倒冲的未未核销完完毕的材材料出库库单列表表，含期期初分摊的费用+加工费结结算3.7.2委外核销销-手工核销销核销条件件只结当前前会计月月和会计计月之前前的单据据必须在当当前会计计月中进进行核销销必须期初初记账后后才能核核销核销方式式手工核销销按入库单单批量核核销按订单批批量核销销核销调整整核销模式式蓝字核销销：蓝字字入库单单与材料料出库单单（包括括红、蓝蓝字）进进行核销销红字核销销：红字字入库单单与已核核销过的的材料出出库单（（包括红红、蓝字字）进行行核销数量核销销：核销销时材料料出库单单没记账账或已记记账没单单价（计计价方式式为全月月平均或或计划价价）金额核销销：核销销时材料料出库单单已记账账或已进进行期末末处理，，核销后后可确定定材料费费根据入库单记录按核销规则自动匹配出库单记录，并自动计算本次核销数量、本次核销金额；额定用料信息来源选择手工指定时此功能不起作用可手工修改本次核销数量，不能大于未核销数量入库单行必须一次性核销，不能修改数量对于多料或缺料信息进行提示3.7.3委外核销销-按入库单单批量核核销一次可选选多条入入库单进进行批量量核销，，提高核核销效率率只支持蓝蓝字核销销按额定用用料信息息匹配材材料出库库单，必必须足量量才能核核销，不不支持缺缺料情况况下的核核销只显示入入库单记记录，系系统自动动按材料料归集方方式和额额定用料料信息进进行匹配配3.7.4委外核销销-按订单批批量核销销以委外订订单为线线索将相相关联的的所有未未核销的的入库单单和出库库单一次次性核销销。应在在委外订订单全部部完成（（指全部部领料并并全部收收料）后后再按订订单批量量核销核销条件件：委外订单单行的累累计入库库数量绝绝对值>0领料数量量绝对值值>0（一个母母件对应应多个料料时每个个料的领领料数量量都不等等于0）委外订单单行对应应的入库库单和材材料出库库单未核核销完毕毕应用场景景：只有对应应的蓝字字材料出出库单、、蓝字委委外入库库单，不不存在多多料、缺缺料情况况。只有对应应的蓝字字材料出出库单、、蓝字委委外入库库单，但但存在多多料、缺缺料。有蓝字和和红字材材料出库库单，但但只有蓝蓝字采购购入库单单。存在在多料缺缺料情况况。有蓝字和和红字材材料出库库单，有有蓝字和和红字采采购入库库单，存存在多料料和缺料料情况。。只有蓝字字材料出出库单，，但存在在有蓝字字和红字字入库单单，存在在多料和和缺料情情况。3.7.5委外核销销-核销调整整用于对已已核销过过的入库库单再次次进行核核销核销条件件：委外订单单已审核核且存在在对应的的委外入入库单和和材料出出库单对应的入入库单必必须已经经全部核核销对应的材材料出库库单未核核销完毕毕应用场景景：对于倒冲冲料，在在核销时时，按BOM或用料表表中的标标准用量量进行核核销，月月底进行行委外仓仓盘点，，产生的的委外盘盘点补差差的材料料出库单单无法核核销到原原订单中中。因为为对于这这种情况况，订单单对应的的入库单单可能已已经核销销完成，，而且订订单也可可能已经经进行了了成本归归集，产产生的这这些材料料可能与与原入库库单不在在同一个个会计期期间。对于按实实际用料料和材料料用料不不一致的的委外业业务，如如果前期期是按标标准用料料进行的的核销，，最后可可能存在在入库单单已核销销而还有有余料没没有核销销的情况况一张材料出库单，可以对多张入库单进行材料分摊。分摊时，以入库单的入库数量为基准加权平均后进行分摊匹配是，表示是核销调整单否，表示是核销单如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理3.7.5委外核销销-删除核销销单删除核销销单条件件：存在对应应核销调调整单，，不允许许删除对应的入入库单已已经记账账，不允允许删除除删除核销销调整单单条件如果“是否需要要生成调调整单"＝否，对对应的入入库单已已经记账账，不允允许删除除如果“是否需要要生成入入库调整整单”＝是，“是否已生生成入库库调整单单”＝是，对对应的入入库调整整单已记记账则不不能删除除，如果果未记账账，则可可以删除除。如果“是否需要要生成入入库调整整单”＝是，且且“是否已生生成入库库调整单单”＝否，对对应的入入库单已已记账，，则不能能删除，，如果未未记账，，则可以以删除。。3.8委外开票票按业务性性质分：：蓝字发票票、红字字发票按发票类类型分：：增值税专专用发票票、普通通发票、、运费发发票增值税专专用发票票：扣税税类别为为应税外外加，不不可修改改。普通发票票：包括括普通发发票、其其他收据据，其扣扣税类别别为应税税内含，，不可修修改。默默认税率率为0，可修改改。运费发票票，运费费主要是是指提供供劳务单单位支付付的代垫垫款项、、运输装装卸费等等，扣税税类别为为应税内内含。默默认税率率为7，可修改改。委外发票票类型支持引用委外订单、委外入库单生成发票参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单3.8委外开票票专用发票票、普通通发票参参照委外外订单只能参照照已审核核未关闭闭的订单单不控制超超量专用发票票、普通通发票参参照入库库单可参照未未审核或或已审核核的入库库单数量不可可超过入入库单的的未开票票数量入库单的的加工费费单价带带入本币币单价，，并从对对应订单单带入币币种、税税率，计计算其他他各项核销规则则现付时按按核销规规则控制制，默认认为按供供应商，，可按供供应商+其他项进进行组合合控制。。如选择择供应商商+部门，现现付时，，现付界界面中的的部门与与发票中中的部门门必须相相同。其其他以此此类推。。3.8.2委外开票票-委外现付付规则控制制方式严格：与核销规规则不一一致时，，不允许许现付提示：与核销规规则不同同时提示示用户，，由决定定是否继继续现付付发票现付付相关选选项支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付3.9加工费结结算结算相关关选项选单检查查数据权权限选中选项项：手工结算算及费用用折扣结结算过滤滤入库单单及发票票时，根根据需要要检查的的权限进进行数据