UV产品培训-网上报销

U8V10.1产品培训—网上报销用友软件股份有限公司U8管理会计开发部讲师：王海涛2011年10月23日课程提纲产品概述产品综述产品框架产品特性术语说明应用角色应用价值接口说明应用准备基础设置基础数据期初数据课程提纲业务介绍借款报销单据审核核销与支付制单单据和报表查询课程提纲应用主题权限控制预算控制工作流信用控制报销标准异币种核销课程提纲产品概述产品综述产品框架产品特性术语说明应用角色应用价值接口说明1.1产品综述U8网上报销系统适用于各类企业、行政事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。1.2产品框架业务控制信用控制报销标准权限控制工作流预算控制业务单据借款单借款单审核报销单报销单审核财务处理核销制单账簿查询借款到期报警单借款统计表业务类型汇总表收支统计表借款报销一览表1.3产品特性预算控制：

与预算管理系统集成，可以针对内部借款或报销进行预算控制，对借款、报销是否符合预算进行合法性检查。信用控制：

针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。审批流程控制：

可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程，以满足企业内部管理的要求。费用支出控制：

可以根据企业内部报销制度，设置各项费用的报销标准，从而对企业的收支进行控制。1.4术语说明收支项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入等项目，支出项目主要是各种费用项目如差旅费、办公费等。收支项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。1.5应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；单据查询；核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；核销；支票登记；制单；管理层（部门经理、预算经理、总经理）报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；收支项目数据分析；费用预算控制；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；帐表分析；1.6应用用价价值值节约约成成本本、、规规范范流流程程大幅幅度度降降低低员员工工提提交交、、审审批批、、处处理理和和支支付付费费用用报报表表所所需需的的时时间间和和精精力力。。与平平台台审审批批管管理理相相集集成成，，定定制制灵灵活活的的审审批批规规则则，，以以加加强强对对工工作作中中审审批批流流的的管管理理员工工、、主主管管领领导导及及相相关关人人员员能能够够通通过过平平台台信信息息、、邮邮件件或或短短信信收收到到业业务务处处理理提提醒醒通通知知，，以以便便及及时时作作出出反反应应。。提高高员员工工满满意意度度突破破空空间间限限制制：：支支持持在在任任意意地地点点访访问问，，如如可可在在出出差差地地随随时时填填录录借借款款、、报报销销单单据据实时时查查询询：：通通过过网网上上报报销销系系统统，，出出差差人人员员本本人人就就可可以以获获得得有有关关其其费费用用报报表表在在处处理理周周期期中中进进展展情情况况的的实实时时信信息息。。强化化财财务务控控制制可以以按按照照业业务务类类型型、、费费用用收收支支项项目目查查看看花花费费情情况况。。可以以即即时时、、详详细细地地查查看看花花费费名名列列前前茅茅的的部部门门、、人人员员并并详详细细了了解解费费用用收收据据的的信信息息可以以及及时时查查询询部部门门的的报报销销情情况况和和已已经经支支出出的的费费用用，，预预算算的的执执行行情情况况。。1.7接口口说说明明课程程提提纲纲应用用准准备备基础础设设置置基础础数数据据期初初数数据据2.1.1基础础设设置置-建立立用用户户、、分分配配权权限限在使使用用网网上上报报销销系系统统前前，，需需要要建建立立用用户户，，并并给给相相关关用用户户分分配配相相关关权权限限。。建立立用用户户、、分配配功能能权权限限2.1.2基础础设设置置-设置置单单据据模模板板可以以根根据据用用户户的的实实际际需需要要设设置置各各种种单单据据模模板板2.1.3基础础设设置置_设置置审审批批流流程程注：：可可以以根根据据用用户户的的实实际际情情况况针针对对不不同同的的单单据据类类型型设设置置不不同同的的审审批批流流程程。。根据据员员工工任任职职情情况况岗位位，，根根据据岗岗位位管管理理上级级岗岗位位，，根根据据任任职职情情况况上上级级岗岗位位-上级级领领导导2.2基础础数数据据位置基础档案描述公共平台部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项、结算方式、外币、汇率设置单据界面录入项；网上报销业务类型可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等。收支项目根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。信用额度可以设置不同员工的借款信用额度以及控制方式报销标准支持灵活、多样的报销标准设置，用户可以根据需要设定符合其需要的报销标准，并可以对标准执行方式加以选择。出差地区可以根据用户的实际需要对出差地区进行设定。职员档案用户可以在基础档案职员信息的基础上，根据报销业务的需要，对职员信息进行进一步补充。2.2.1基础础数数据据-业务务类类型型可以以根根据据用用户户的的要要求求来来设设置置本本系系统统处处理理的的业业务务类类型型，，例例如如：：借借款款业业务务、、费费用用报报销销业业务务等等；；可可按按照照业业务务类类型型设设置置是是否否进进行行信信用用控控制制。。2.2.2基础础设设置置-收支支项项目目可对应多个业务类型。在录入报销单据参照收支项目时，则显示当前单据业务类型对应的收支项目可对应多个预算项目。在录入报销单据参照收支项目后，预算项目显示收支项目对应的预算项目根据据处处理理的的业业务务类类型型来来设设置置多多级级次次的的收收入入项项目目和和支支出出项项目目；；收支支项项目目提提供供““补补助助””属属性性，，该该类类型型的的收收支支项项目目在在报报销销单单中中系系统统可可以以自自动动计计算算报报销销金金额额2.2.3基础设置置-报销标准准可以设置置各项费费用的报报销标准准，以便便进行控控制；2.2.4基础设置置-信用设置置可以按部部门或人人员级别别对企业业内部的的信用标标准进行行设置。。2.2.4基础设置置-信用设置置可以按业业务类型型进行信信用控制制2.2.5基础设置置-职员档案案在基础档档案中已已录入职职员信息息基础之之上，对对服务于于本系统统的职员员信息进进一步细细化；2.2.6基础设置置-出差地区区对于出差差地区的的级次、、名称加加以设定定，该设设定是为为报销标标准的控控制而做做的必要要准备；2.3期初数据据提醒：期初借款款单已经经入账，，不需要要生成凭凭证。支持录入入系统启用用时已经经存在并并入账的的借款；；课程提纲纲业务介绍绍借款报销单据审核核核销支付制单单据和报报表查询询3.1借款用户可以以远程录录入借款款单；在借款时时，系统可以以根据设设置的信信用额度度自动进进行控制制；借款时可可以对借借款单进进行预算算控制；；可以填制制自己的的借款单单，也可可以代理理他人填填写借款款单；支持支票票借款；；3.1借款可以录入本人借款单，也可以代理他人录入借款单根据信用设置控制金额与预算接口，根据预算控制规则进行预算控制可以现金借款，也可以支票借款3.1借款-票据支付付方式非限额票票据指领用支支票时票票据界面面填写有有实际金金额的票票据；限额票据据指票据领领用支票票时不知知具体金金额，但但通过ұ封位的方方式限定定票据金金额的票票据；非限额票票据支付付和限额额票据支支付，结结算方式式都需要要选择票票据管理理的结算算方式，，并进行行支票登登记。3.2报销用户可以以远程录录入报销销单；与预算接口，根据预算控制规则进行预算控制可以录入本人报销单，也可以代理他人录入报销单根据报销标准控制金额，如果是补助类支出项目，可自动计算数量3.3单据审核核用户可以以远程审审核自己己有权限限的单据据；可以双击打开单据单张审核，也可以批量审核可以设置显示栏目审核单据时，可以修改单据3.3单据审核核能够通过过平台信信息、邮邮件或短短信收到到审核提提醒通知知，及时时作出反反应。3.4核销-核销指定定报销单保存后系统提示是否进行核销指定保存时未进行核销指定，也可以点此按钮进行核销指定可以同币种进行核销，也支持异币种进行核销可以指定冲销当前报销人借款单，也可以增加其他借款人进行核销指定可以手工录入核销金额，也可以点“自动分配”按钮让系统自动分配核销金额一张报销单可以对应多张借款单，也可以一张借款单对应多张报销单3.4核销-核销可以在报报销单审审核功能能点进行行核销，，也可以以在核销销功能点点进行核核销：可选择一张多多张报销单进行核销允许自动动核销包包含核销销指定金金额：核核销界面面自动分分配时，，以借款款单的尚尚欠金额额减去被被核销指指定占用用金额之之后的余余额为准准，自动动核销时时考虑已已经进行行过核销销指定占占用的金金额。不允许自自动核销销包含核核销指定定金额：：核销界界面自动动分配时时，以借借款单的的尚欠金金额为准准，不考考虑已经经进行过过核销指指定占用用金额。。3.4核销-核销选项项3.5支付支付：支持与网网上银行行相连接接，实现现借款的的网上支支付；支持单笔笔或批量量支付；；网上支付付条件：：选择【非票据管管理】结算方式式；选择付款款银行，，要在本本单位交交易档案案中存在在；选择收方方账号，，账号要要在交易易单位中中存在；；借款单据据审核完完毕；报销单据据核销完完毕；3.6制单辅助核算信息现金流量信息3.7.1单据查询询可以按表表头展示示，也可可以按表表体展示示按表头展示按表体展示3.7.1单据查询询查看预算算口径3.7.1单据查询询批量打印印3.7.1单据查询询查看待审审人3.7.2报表查询询课程提纲纲应用主题题权限控制制预算控制制工作流信用控制制报销标准准异币种核核销4.1权限控制制功能权限细化网报的功能权限数据权限（记录级）平台增加“网上报销”的记录级数据权限设置与控制，按部门、业务员控制查询和录入权限网报可对数据权限受控对象进行单独启用：部门、业务员、操作员、项目、客户、供应商、业务类型单据按表体行控制数据权限完善代办业务规则：被代理人有权查看他人代为填报的记录数据权限（字段级）支持对借款单、收入报销单、支出报销单字段级权限控制预算数据权限单据和报表查询控制预算项目+预算口径的数据权限

网上报销平台数据权限控制部门权限控制业务员权限不启用启用不启用启用平台部门权限不启用----启用不控制按平台控制--平台业务员权限不启用----启用--不控制按平台控制网上报销权限不启用----启用不控制优先按网上报销权限控制不控制优先按网上报销权限控制4.1.1权限控制制-网上报销销举例：企业中可可供报销销的收支支项目很很多，企企业只希希望员工工看到自自己能够够报销的的收支项项目。4.1.2权限控控制-业务类类型操作步步骤：：1）网上上报销销-基础设设置中中定义义【业务类类型】；2）网上上报销销-基础设设置中中【收支项项目】选择相相关的的业务务类型型；3）企业业门户户-系统服服务-权限设设置中中启用用【网上报报销业业务类类型】，并设设置操操作员员相关关权限限；4）网上上报销销-基础设设置中中选项项中启启用业业务类类型权权限控控制；；4.2预算控控制选择勾勾，借借款单单进行行预算算控制制选择叉叉，借借款单单和报报销单单据录录入时时预算算项目目允许许为空空按照预预算机机构选选择预预算项项目；；预算机机构根根据单单据部部门和和预算算机构构的对对照关关系取取得。。预算扣扣减时时点4.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000核销-1000差旅费20001000200004.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ500500差旅费200010002000500核销500-500差旅费20001000200004.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ15001500差旅费2000100020001500核销1000-1000差旅费2000100020005004.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000核销-1000差旅费20000200010004.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ500500差旅费200010002000500核销500-500差旅费200050020005004.2.1预算控控制-核销回回冲预预算期期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ15001500差旅费2000100020001500核销-1000差旅费20000200015004.2.2预算控控制-预算项项目预算管管理中中网上上报销销相关关的预预算项项目控控制规规则需需要启启用生生效；；报销单单可以以根据据经办办人过过滤出出在预预算管管理中中设置置拥有有权限限的预预算项项目；；报销单单可以以通过过收支支项目目过滤滤出相相关预预算项项目；；举例：：预算中中启用用网上上报销销的控控制规规则有有：01差旅费费、02交通费费用、、03办公费费；网上报报销系系统中中收支支项目目差旅旅费对对应相相关的的预算算项目目是差差旅费费；收支项项目交交通费费相关关的预预算项项目是是交通通费；；收支项项目办办公费费相关关预算算项目目是办办公费费；张三只只有差差旅费费和交交通费费的预预算。。张三填填写借借款单单据时时，预预算项项目只只能选选择差差旅费费或交交通费费；张三填填写报报销单单据时时，收收支项项目选选择办办公费费，预预算项项目也也选择择不到到办公公费。。4.2.2预算控控制—预算项项目相相同A01项目预预算数数借款单，￥1000预算项目：A0101项目借款预算占用数报销单，￥800预算项目：A0101项目报销单实际执行数提醒：：借款单单和报报销单单预算算项目目相同同；报销单单核销指指定此借单单；报销单单中核销指指定借款金金额部部分不不占用用预算算；预算项目预算执行数A01项目￥1000A0101项目￥10004.2.2预算控控制—预算项项目不不相同同A01项目预预算数数借款单，￥1000预算项目：A0101项目借款占用报销单，￥800预算项目：A0102项目报销执行借款占占用报销执执行核销前前核销后后A01项