SA预算管理需求

预算管理

－SAPBPS(业务计划与模拟)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)计划(战略性、操作性）报告（实际与计划）预算（执行）执行分析模型测量比较执行分析运营战略、业务与执行性计划粒度时间执行性计划详细日程生产线计划店铺计划产能计划合同处理……业务性计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……低高第一周第二周第三周第一年第N年测量执行建模业务计划与模拟-预算流程总公司北京分公司上海分公司广州分公司HR营销部门……产品类别主要产品组主要产品组产品组产品组主要产品组主要产品组产品1产品2产品3……自上而下自下而上业务计划与模拟-滚动预算五月六月七月六个月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测滚动预算变化的外部环境要求实时监控是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，则需要调整相应的战略。计划类型战略性计划采购计划费用计划人员计划生产计划收益计划营销计划投资计划价格计划操作性计划销售计划盈利计划资产负债表及损益表计划SAPNetWeaverBI如何支持业务计划?主数据实际数据上载导入为计划流程准备数据协作计划任务自动计划新的主数据预算数据操作过程预算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP预算管理SAP预算算概概念念简简介介预算算需需求求与与问问题题分分析析BPS基本本概概念念与与功功能能介介绍绍BPS模拟拟功功能能介介绍绍BPS过程程监监控控介介绍绍SAP预算算管管理理-目录录业务务计计划划与与模模拟拟-预算算需需求求与与问问题题分分析析战略略企企业业计计划划定义义与与战战略略模模型型模拟拟情景景定定义义情景景分分析析决策支持与与目标设定定财务计划财务报表计计划市场计划预算人员计划投资计划融资计划公司计划（扩展的））物流计划划供应链建模模销售计划供应计划生产计划计划整合销售计划目前的项目目将来的项目目售后促销事件今天有75%的企业仍然然用电子表表格来进行行计划！！！资料来源－－Ventana调查2003业务计划与与模拟-预算需求与与问题分析析计划数据不可靠不同的计划工具不能接受计划的结果缺乏整合由于各处孤立的计划计划与实际很难比较机构变化很难融合调和计划过程困难性能差由于处理大量数据业务计划与与模拟-预算需求与与问题分析析对用户的影影响与用户户考虑因素素Excel功能复杂的计算算能力WEB结构无痕迹多用户的可可测量性不重要很重要预算概念简简介预算需求与与问题分析析BPS基本概念念与功能能介绍BPS模拟功能能介绍BPS过程监控控介绍SAP预算管理理-目录BPS是SAP提供的全全面预算算工具，，它支持持的计划划过程允允许用户户建立预预算模型型。这个个模型可可以整合合一个循循环过程程中的全全球战略略计划和和特别的的操作计计划问题题，而且且关注整整个企业业的业务务流程。。BPS涵盖了计计划、预预算、预预测、监监控、报报表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一个软件件的实施施中。BPS帮助企业业计划、、预算和和预测通通过以下下功能如如：自上而下下的计划划与自下下而上的的汇集（（包含丰丰富的计计划功能能）一个计划划框架允允许你创创建维护护预算模模型用户界面面输入计计划数据据与分析析过程监控控工具……业务计划划与模拟拟－BPS定义StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的的业务架架构战略单元公司部门分部产品组公司食品水饮料非酒精种类果汁计划应用用的设计计格式1格式2计划格式式创建信息息块(计划对象象)计划工作作台计划应用用(计划文件件夹或者者Web界面)计划功能能为子计划划组合计计划对象象数据选择择功能1功能2数据选择1功能3功能3数据选择择I数据选择择II数据选择择1计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划划范围计划模型型的数据据库对应一个个或多个个信息立立方体为计划决决定特征征与关键键指标

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划划层级信息立方方体的部部分包括选择择特征与与特征值值计划方法法的载体体

计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划划包计划层级级的子集集选择特征征值为一个或或一组用用户提供供工作包包所有的用用户都可可以使用用特别包包

计划结构构的模型型ProductGroup产品组地区水果汁啤酒北方东方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008东方果汁100USD2008北方果汁总销售额年度地区产品组计划范围:

BW信息立方体作为数据库RegionJuice2008NorthEastSouthYear计划层级/

计划包:用户特定的选择

2009

2008汇总和计计划层级级-举例InfoCube信息立方方体中的的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200计划层级级的记录录(不包含产产品组):财政年度金额2010300财政年度金额2010400InfoCube信息立方方体中的的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200#2010100更改新记录Aggregation400

未分配的的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues财政年度客户总销售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客户户米勒和和史密斯斯会产生生销售额额的70––80%，因此他他俩被分分别计划划。销售售额的另另外20%来自于其其他100多客户。。不必要要对这些些客户进进行详细细计划。。所以这这个值就就可以用用未分配配的值来来表示。。计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划划方法技术用于于改变计计划数据据手工计划划计划功能能参数组计划数据据的选择择和数据据缓冲PlanningBuffer详细的应应用读取数据据储存数据据读取数据写数据读取数据写数据读取数据写数据改变数据据缓冲数据据,计算更新新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing预算功能能基本功能能手工计划划计划加载载拷贝分配功能能从上到下下分配从下到上上归集分摊数据转换换功能币值转换换单位转换换删除重过帐不同的计计算功能能自定义公公式拓展公式式FOX与投资计计划相关关的功能能摊销内部投资回回报率净现值折旧计提财务报表计计划的功能能科目冲抵按时间区段段归集股权报告调调整计划模拟功功能多个计划版版本计划功能组组合组合的计划划范围(Multiarea)趋势预测Powersim,OROSExcel功能数据锁定一般计划功功能业务特定定计划功功能预算界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders业务计划划与模拟拟－变量量X=?手工计划公式标准计划范围多重计划范围定义和有效性用途计划层级参数组读取变量值并且在公式中使用变量值定义格式和演示文本变量值用于条件或者被改变的字段用变量的值限制特征值数据段用变量值限制特征值概念在BPS中，变量量可以用用于不同同位置来来替代信信息对象象的值优点减少计划划项的参参数配置置工作量量允许按用用户灵活活选择各各自的特特征值简化计划划格式结结构的建建立工作作使得有可可能在用用户出口口功能中中动态调调整参数数配置Excel中的自动动计算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自动汇汇总自动分分摊锁定某某些单单元格格限制制自动动更改改手工计计划中中的文文档记记载ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文档类类型：：Word、Excel、PowerPoint、text退出功功能UPFX可以复复制、、删除除文档档。BW-BPS中的授授权X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110对于信息立方体中的交易数据的权限设置对于参数配置的权限设置交易数数据的的授权权计划报告授权计划对对象的的授权权层级级Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改变变Display展示示Execute执行行Transport传送送业务务计计划划与与模模拟拟－－自自动动汇汇总总功功能能自动动汇汇总总：：按照照一一定定的的层层级级关关系系自自动动进进行行汇汇总总计计算算。。多层层次次的的汇汇总总计计算算关关系系。。业务计计划与与模拟拟－重重估功功能重估：：在参考考数据据（上上年实实际或或者前前N年平均均）的的基础础上按按照一一定比比率增增长或或者减减少分摊：：按照不不同驱驱动条条件（（上年年的实实际比比例、、计划划人数数等））分摊摊折旧旧、费费用等等项目目业务计计划与与模拟拟－分分摊功功能分摊前前的房房租费费业务计计划与与模拟拟－分分摊功功能分摊后后的房房租费费分摊：：按照不不同驱驱动条条件（（上年年的实实际比比例、、计划划人数数等））分摊摊折旧旧、费费用等等项目目自定义义公式式：根据业业务需需要定定义公公式业务计计划与与模拟拟－自自定义义公式式功能能转移：：根据一一定驱驱动因因素（（如上上年实实际或或者是是各部部门计计划人人数））将非非利润润中心心部门门的预预算项项目转转移至至利润润中心心，进进行核核算。。转出的的数额额以““－””记形形式保保留。。业务计计划与与模拟拟－转转移功功能整个版版本的的复制制：确定源源版本本与目目标版版本之之后，，就可可以从从一个个计划划、预预测及及预算算版本本中复复制数数据到到另一一个版版本。。复制单单独某某个预预算项项目业务计计划与与模拟拟－复复制功功能标准的的预测测功能能及策策略:移动平平均法法、指指数平平滑法法等等等。指数平平滑法法：是根据据以前前的需需求水水平和和预测测水平平的加加权平平均数数估算算的未未来销销售量量为的的。简易使使用:用户只只需选选择适适用于于自身身需要要的策策略与与参数数值.业务计计划与与模拟拟－预预测功功能系统默默认的的参数数值如指数平平滑法中中的α因数与趋趋势分析析法中的的β因数用户可以以根据历历史数据据的测试试自定义义参数值值业务计划划与模拟拟－预测测功能变量确定定参考期期段与预预测期段段.确定α与