oracle总账管理系统培训

总帐模块概要培训ERP管理信息系统——总帐模块概要培训总帐模块培训目录

财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务处理报表销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配

物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库财务模块总体及与其他模块的关系

销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票

销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购财务模块总体概览-总帐功能总帐管理模块是财务管理信息系统的核心,可以被独立安装。应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能财务模块总体概览-应收和应付应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。

自动生成发票

销售定单的录入Projects定单处理自动信用检查收款录入和核销处理

自动产生催款信AR销售员业绩管理GL

自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成发票的信息OE更新客户余额帐龄分析

自动生成应收发票

强大的自动会计

多种收款方法和核销处理

客户分析、帐龄分析

客户管理财务模块总体概览-应收帐款管理财务模块总体概览-应付帐款管理资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。财务模块总体概览-固定资产采购接收支付

资产

增加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览-固定资产管理财务务模模块块总总体体概概览览-系统统组组织织架架构构一套套系系统统天唯唯集集团团会计计帐帐套套（天天唯唯实实业业））会计计帐帐套套（天天唯唯电电力力））法人人主主体体（建建筑筑安安装装））业务务主主体体法人人实实体体天唯唯实实业业法人人实实体体（天天唯唯电电力力））业务务主主体体业务务主主体体库存存组组织织资产产组组织织项目目组组织织会计计帐帐套套（隆隆尧尧热热电电））资产产组组织织库存存组组织织业务务主主体体灵活活的的多多组组织织财财务务管管理理一个个帐帐套套实实现现多多单单位位核核算算合并并公公司司母公司司子公公司1子公公司n分公公司n…多个个帐帐套套实实现现多多单单位位核核算算合并并帐帐套套母公公司司帐套套子公公司司帐套套子公公司司帐套套n分公公司司n…财务务模模块块总总体体概概览览-灵活活的的组组织织架架构构灵活活设设计计每段段可可长长25位位每段段有有独独立立的的值值集集30多段段–可以以由由用用户户按按照照管管理理需需求求设设定定科目公司成本中心项目产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产财务模块总体体概览-会计科目财务会计与管管理会计的统统一汇总、报告、、分析的弹性性组织结构变动动的弹性适合不同行业业性质的需要要同时完成对同同一科目多方方位的信息统统计十分方便地调调整科目层次次使之完全适适应公司机构构重组的需要要客户完全根据据自身业务及及管理特点，，建立自己的的弹性会计科科目结构提供供多种汇总报报表财务模块总体体概览-会计科目xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐户户应收帐款科科目来讲，不应与任何特特定成本中心心组合定义效验规则则保证编码的正正确性有效科目组合合弹性会计科目目XXXXXXX1131000无应收帐款公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合合弹性会计科目目XXXXXXX1131200企划部应收帐款公司成本中心科目项目财务模块总体体概览-会计科目安全规则热电厂分公司司只能存取与其成本本中心相关的的科目信息弹性会计科目目－灵活定义存取取权限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目产品科目编码弹性会计科目目XXXXXXX5310400热电厂公司成本中心科目项目只有热电厂的的信息！根据安全规则限制不同人员员对会计信息息的存取范围围及权限财务模块总体体概览-会计计科科目目总帐帐模模块块培培训训目目录录财务务模模块块总总体体概概览览总帐帐概概述述实际际的的事事务务处处理理日记记帐帐分分录录处处理理预算算和和保保留留款款公司司间间业业务务处处理理报表表总帐帐概概述述主要要功功能能及及特特点点Oracle总帐帐模模块块是是财财务务信信息息管管理理系系统统的的核核心心模模块块，，有有以以下下主主要要功功能能:会计计和和财财务务信信息息的的记记录录和和集集取取完成成财财务务监监测测和和控控制制财务务报报表表及及分分析析分析析操作作记录录查询询Oracle总帐帐模模块块总帐帐概概述述总帐帐概概述述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息录入会计信息帐户余额总帐管理会计事务处理随机查询查询会计信息报表总帐帐概概述述总帐帐是是储储存存会会计计信信息息的的中中心心，，接接受受来来自自其其他他模模块块的的会会计计信信息息。。总帐资产应收项目管理应付采购库存总帐帐概概述述可使使用用开开放放接接口口与与外外部部系系统统集集成成可写写导导入入程程序序从从外外部部系系统统或或以以前前系系统统导导入入数数据据可在在导导入入时时启启动动帐帐户户验验证证流流程程日记帐数据分类帐GL接口数据表Oracle资产日记帐导入过帐报表总帐帐概概述述总帐帐与与子子系系统统之之间间的的共共享享信信息息：：帐套套信信息息汇率率信信息息分录录信信息息科目表会计日历币种分录来源分录类别总帐帐概概述述帐套套（（分分类类帐帐））由由会会计计主主体体、、会会计计科科目目体体系系、、会会计计期期间间、、币币种种四四个个基基本本元元素素构构成成，，遵遵循循会会计计四四大大假假设设。。定义义会会计计帐帐户户，，用用来来记记录录日日记记帐帐分分录录和和预预算算分分录录定义义帐帐户户层层次次，，用用来来报报告告和和分分析析（（一一级级、、二二级级及及三三级级会会计计科科目目等等））总帐帐概概述述会计计日日历历用用来来定定义义会会计计年年度度及及包包含含的的期期间间。。可以以定定义义十十三三个个会会计计期期间间，，用用于于审审计计事事后后调调整整等等。。总帐帐概概述述货币币：：除除以以人人民民币币为为统统一一的的度度量量单单位位外外，，可可以以通通过过激激活活多多种种货货币币来来记记录录交交易易数数据据。。DollarsFrancsCNYPoundsOracle总帐帐模模块块是是会会计计信信息息的的中中央央仓仓库库，，接接收收财财务务及及成成本本分分类类帐帐中中的的交交易易数数据据.成本分类帐财务分类帐Oracle总帐帐总帐帐概概述述-与子子系系统统集集成成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐帐GL_INTERFACE按汇总或或明细传传递在线传递递或汇总总传递自动或手手工日记帐导导入过帐GL_BALANCES总帐概述述-与子分类类帐集成成三种在线线入帐模模式模拟、最最终过账账、导入入总帐模块块培训目目录财务模块块总体概概览总帐概述述实际的事事务处理理日记帐分分录处理理预算和保保留款报表总帐业务务流程图图关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配

创建预算修正预算预算红冲凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批过帐输入会计分录通过接口引入手工录入其他模块引入

凭证审核、分析和更改

生成财务报告结束会计期

凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入总帐业务务-会计循环环维护会计计期创建分录录外币分录录转换审核和修修改分录录分录过帐帐余额重估估合并帐套套审核和调调整余额额运行会计计报表关闭会计计期总帐业务务-会计循环环从未打开开将来--分录打开关闭永久关闭闭总帐业务务-维护会计计期间Oracle的会计分分录包含含了三部部分内容容:日记帐批批(Batch):在相同批批中的分分录必须须公用相同的会会计期间间过帐是是按批来来过帐日记帐分分录(Journalentry):在一个日日记帐分分录中所所有的分分录行公用相同同的货币币和分类类日记帐分分录行(Journalentryline):在日记帐分录录行中借方必必须等于贷方批日记帐总帐业务-创建会计分录录过帐以前1.随机审核日记记帐明细信息息2.通过报表审核核日记帐明细细信息3.在输入日记记帐分录屏屏幕中修改改日记帐总帐业务-审核和修改改日记帐GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES分类帐GL_INTERFACE按汇总或明明细传送自动动或或手手工工日记记帐帐导导入入过帐帐GL_BALANCES总帐帐业业务务-导入入日日记记帐帐过帐帐后后更更新新帐帐户户余余额额不平平衡衡的的过过帐帐分分录录到到暂暂记记帐帐帐帐户户(SuspenseAccount)可以以定定义义自自动动过过帐帐（（定定期期自自动动过过帐帐））总帐帐业业务务-过帐帐Post随机机查查询询通过过报报表表查查询询（（试试算算平平衡衡表表））编制制调调整整分分录录总帐帐业业务务-查询询和和调调整整余余额额使用用财财务务报报表表生生成成器器编编制制(FSG)资产产负负债债表表,利润润表表等等客客户户化化的的财财务务报报表表FSGFinancialStatementGenerator总帐帐业业务务-运行行财财务务报报表表完成成帐帐务务处处理理以以后后关关闭闭或或永永久久关关闭闭会会计计期期总帐帐业业务务-关闭闭会会计计期期间间打开开所所有有帐套套的的期期间间输入入每每日日汇汇率率仅在在主主帐帐套套中中输入入调调整整分分录录将分分类类帐帐交交易易传至至总总帐帐所有有分分录录过过帐帐运行行重重估估折算算，，需要要的的话话运行报告告关闭期间间总帐业务务-所有帐套套的期末末业务总帐模块块培训目目录财务模块块总体概概览总帐概述述实际的事事务处理理日记帐分分录处理理预算和保保留款公司间业业务处理理报表日记帐来来源业务来源凭证来源应收帐款应收款应付帐款应付款等固定资产资产等成本成本项目项目总帐成批分配、兑换、公司间、重估、合并、结转、经常性、人工、预算日记帐、转帐等日记帐类类型业务来源主要凭证类型应收帐款借项通知单、贷项通知单、销售收入、收据、杂项收据、等应付帐款发票、报销、付款、贷项通知单等固定资产增加、报废、折旧、转移、调整等成本订单接收、物资出入库等项目项目杂项成本处理等总帐公司间、调整、重估、合并、记帐凭证等日记帐业业务流程程图手工引入冲帐重复分录1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录1112分录的组组成：3部分输入分录录总帐-分录-批总帐-分录-标题总帐-分录-行日记帐分分录组成成基本型日记帐冲销日记帐经常性日记帐成批分配配日记帐日记帐分分录类型型手工输入入冲销经常性成批分配配导入向导日记帐生成成方式日记帐输入入步骤打上反冲标标记指定反冲期期间生成反冲分分录反冲分录过过帐创建反冲日日记帐每个会计期期重复发生生的会计分分录,定义成循环环分录设置(定义)循环分录生成循环分分录创建经常性性日记帐基本类型Dr.销售费用------------不填金额Cr.应付工资-------------不填金额标准类型Dr.销售费用------------固定金额Cr.应付工资-------------固定金额公式类型Dr.销售费用-------------变动金额Cr.应付工资-------------变动金额可用公式计算得出经常性日记记帐的三种种类型帐户余额查查询用帐户查询来查询帐户户余额通过追溯查查询帐户信信息——包括从应收收帐和应付付帐等其他他模块引入入的详细业业务信息通过报表查查询通过帐户余余额查询可以容易的的比较实际际和预算的的金额可以用不同同的币种查查询日记帐帐的帐户可以溯源到到任何科目目的详细信信息帐户查询应付应收采购项目成本子分类帐总帐批总帐标题总帐行引入日记帐帐总帐模块培培训目录财务模块总总体概览总帐概述实际的事务务处理日记帐分录录处理预算和保留留款公司间业务务报表预测规划预算实际分析

控制多层次全面面预算按帐户组合合、部门建建立预算事务类型进进行预算控控制对比预算数数和实际数数对业务活动动进行预算算控制、资资金管理全面分析预预算和执行行的历史记记录预算管理可用资金=预算-保留款-实际Oracle预算管理及及控制第1步:定义预算及及预算组织织结构.第2步:输入预算金金额.第3步:查看并修改改预算.第4步:冻结预算.第5步:预算报告.完成预算会会计循环预算包括期期间、帐户户和金额.名称:03年度计划CC100?.$3000CC200?.$15002003年1月至12月期间帐户金额预算概览使用“总-明细”预算算实施预算算层次.公司预算总:无市场预算总:公司销售预算总:公司西部预算总:销售东部预算总:销售公共关系预算总:市场商业展览预算总:市场预算层次Oracle总帐模块用用汇总帐户户来维护预预算层次中中的“总-明细”预算算关系.公司预算总:无市场预算总:公司销售预算总:公司西部预算总:销售东部预算总:销售公共关系预预算总:市场商业展览览预算总:市场全体部门全部销售全部市场生成总预预算及详详细预算算定义预算算组织，，以指定定预算帐帐户.工程CC#300维护CC#100管理CC#200定义预算算组织从现有的的预算组组织中复复制帐户户.从定义预预算组织织窗口，，选择合合适的活活动.自动复制制范围分配查看或删删除帐户户.不能增加加或修改改.分配帐户户范围、、货币和和输入类类型.分配范围围在指定的的范围内内查看、、删除或或增加帐帐户.分配预算算控制选选项.定义预算算帐户Oracle总帐模块块提供了了输入预预算数据据的许多多方法，，可按特特殊的组组织需求求选择:输入预算算金额输入预算算分录使用桌面面集成器器中的预预算导航航上载预算算生成预算算公式生成成批批预算分分录转移预算算金额预算录入入方法预算规则则是预定定义的计计算帐户户金额并并分配至至所有期期间的方方法.您可以使使用预算算规则快快速简便便地输入入预算.年度广告预算

预算规则:平均分配1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000输入预算算金额第1步:输入预算算分录.第2步:运行分录录导入.第3步:过帐预算算分录.预算分录录流程利用其它它预算金金额或实实际数据据计算经经常性预预算金额额.职员人数数预算(HC)=1,000员工工资总额额预算=40,000,000(1000X40,000)每人工资资预算=40,000每人生成预算公式式第1步:定义一个成批批预算批.第2步:输入公式及公公式行.第3步:验证成批预算算批.第4步:查看验证.第5步:生成成批预算算.定义成批预算算定义一个公式式，用来将预预算金额在一一组平衡段值值、部门等等等之间进行分分配.维护总额预算算运输部门维护预算工程部门维护预算采购部门维护预算定义成批预算算分录预算控制预算控制三个个级别无：不使用资金检检查及保留资资金，仅在查查询及报表中中反映预算与与实际发生额额的差别。建议：检查时时若发现资金金不足，给出出警告，但仍仍进行资金保保留。这允许许超额使用预预算。绝对：若检查查发现资金不不足，则不允允许资金保留留。未通过资金保保留的凭证不不能过帐。预算控制输入凭证资金检查保留资金控制级别通过检查资金不足无不许保留资金绝对警告总帐模块培训训目录财务模块总体体概览总帐概述实际的事务处处理日记帐分录处处理预算和保留款款公司间业务报表集中公司间交交易审批，减减少往来业务务对帐时间跨越多套帐簿簿在线处理公公司间的业务务往来集中控制，加加强公司间的的制度约束，，限制对已批批准的业务记记录进行修改改强化内部控制制增强内部沟通通减少未达帐增强可审计性性公司间交易天唯实业大酒店Dr.内部往来-大酒店 30万元Cr.银行存款30万元实业向大酒店借款总帐凭证确认提交Dr.银行存款30万元Cr.内部往来-天唯一实业30万元热电厂确认资金占用业务务公司间往来交交易总帐模块培训训目录财务模块总体体概览总帐概述实际的事务处处理日记帐分录处处理预算和保留款款报表不同类型的报报表标准报表及清清单在线请求报告告，在报告生生成和打印期期间，不占用用您的终端.可将将报报告告组组成成报报告告集集.可安安排排报报告告，，按按计计划划期期间间有有规规律律运运行行报报告告.财务务报报表表生生成成器器(FSG)报表表为业业务务单单位位、、利利润润中中心心及及成成本本中中心心生生成成复复杂杂的的财财务务报报表表.可生生成成合合并并报报表表、、现现金金流流量量表表及及统统计计报报表表.可生生成成外外币币报报表表，，或或外外币币转转换换后后报报表表报表表概概览览FSG（FinancialStatementGenerator，财财务务报报表表生生成成器器））是是一一个个无无需需编编程程即即可可创创建建客客户户化化报报表表的的强强大大灵灵活活的的工工具具。。用户户只只需需通通过过对对行行和和列列的的定定义义和和组组合合便便可可以以实实现现报报表表的的定定义义。。定义好好的报报表只只需通通过系系统的的运行行便可可生成成。建立报报表元元件查询报报表内内容可按成成本中中心，，部门门等定定义报报表使用FSG建立客客户化化报表表用户定定义的的财务务报表表定义行行集定义列列集定义行行序列列定义显显示集集自动拷拷贝报报表组组成定义报报表定义报报表集集运行报报表使用FSG建立客客户化化报表表按下列列四步步创建建客户户化财财务报报表.1.定义行集集.2.定义列集集.3.定义财务务报表和和报表集集.4.请求财务务报表及及报表集集.客户化财财务报表表定义财务务报表中中行的格格式及内内容.损益表公司1销售退货净销售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集A平衡表公司1现金投资应收帐款款THISYR LASTYR100200600400980700行集B定义行集集如果您需需要在行行集计算算中定义义公式，，Oracle总帐模块块提供了了下列数数学运算算符:+-*/%MODE输入平均值标准偏差差中值加乘百分数列示值的的众值列示值的的中值减除输入值列示值的的平均值值列示值的的标准偏偏差定义行集定义财务报表表中列的格式式及内容.列集A列集B损益表公司1SalesReturnsNetSales期初至今年年初至今3,0006,2001,0001,0002,0005,200平衡表公司1CashInvestmentsReceivables本年上上年年100200600400980700定义列集将行集和栏集集组成各种报报表.行集B行集A损益表Company1SalesReturnsNetSalesTHISYRLASTYR100200600400980700平衡表Company1CashInvestmentsReceivablesPTD YTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集B列集A定义并请求财财务报表报表的生成与与输出行列Oracle

总帐上载报表下载现有报表请求中心提交并打印报表ADI产品在电子表格环环境中，将FSG报表生成、提提交、打印及及分析结合在在一起分析向导追溯至帐户余额报表向导定义并提交FSG报表请求中心提交、打印并监控任何并发程序报表向导概览览在电子表中定定义新的FSG报表。在电子表中，，从现有的报报表组成中创创建FSG报表。从GL下载报表定义义至电子表格格。报表向导MicrosoftExcel报表向导输出出概览从电子表中提提交报表.自动传送FSG输出至电子表表格.自动格式化FSG输出.从电子表追溯溯.报表向导MicrosoftExcel报表支持不同的合合并方法和灵灵活的合并规规则针对不同的股股权结构进行行合并能根据不同组组织结构进行行合并(如公司，利润润中心等)合并时可以自自动地先做集集团内部公司司间对帐，并并自动产生对对帐和控制报报告能自动将财务务和相关数据据传送至合并并模块用户根据实际际情况，可以以自定义合并并方法,设置参数的合合并能够存储统计计值/平均值/实际值ConsolidationSOBBSOBA帐套

A合并帐套帐套

B合并会计报表表业务合并－－>帐套合并－－>报表合并控股公司合并帐套合合并财务报表表资产负债表资产产所有有者者权权益益损益益表表会计计科科目目结结构构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX会计计科科目目结结构构X-XX-XXXX-XX会计计科科目目结结构构XX-XXXX会计计科科目目结结构构XX-XXX-XXXX-XXX公司司合合并并负债债公司司总总部部直属属单单位位合并并抵抵消消分分录录合并并方方案案合