MroER应收应付管理系统教育训练教材

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应收应付管理系统教育训练教材讲师：蒋池◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付帐款结帐及付款作业7.应付帐款报表简介8.测验及模拟1.前言前言教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的与订单系统串连（无缝连接）提供手动及批处理两种方式将销货记录自动结转应收帐款功能。提供收款作业登录客户收款记录。提供预收货款处理功能提供非货款之其他应收帐务处理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。应收系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）提供手动及批次两种方式将进货记录自动转为应付帐款功能。提供付款作业登录厂商付款记录。提供预付货款处理功能提供非货款之其他应付帐务处理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。应付系统系统功能介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。掌握正确即时之帐款资讯。掌握帐款变化及呆滞状况。协助提高资金运作效率。系统效益介绍◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟2.应收应付之系统架构应收应付管理之系统架构一、系统架构二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应收应付系统与制造业其他系统之关联系统架构基本资料客客户户资料料档/单据据性质质档会会计科科目建建立日常业业务处处理结结帐单单作业业、收收款单单作业业报表管管理应应收收帐款款对帐帐单、、帐龄龄分析析表基本资资料供供应商商资料料档/单据据性质质会计计科目目建立立日常业业务处处理应应付凭凭单建建立作作业、、付款款单作作业报表管管理应应付付帐款款明细细表、、应付付帐款款分户户帐应收应付系统功能能图采购系系统供供应应商资资料、、进/退货货、托托外进进/退退货订单系系统客客户资资料、、销退退/货货资料料基本资料规规划建建立日常作业登登录期初余额导导入帐款报报表管管理客户资料料.单单据性性质.会计计科目目客户别应应收帐帐款汇汇总(依月月份)厂商别别应付付帐款款汇总总(依依月份份)结帐单单凭证证收款单单凭证证应付凭凭单凭凭证付款单单凭证证结帐单单建立立收款单建立立应付凭凭单建建立付款单建立立系统主作作业程程序概概述应收应应付与与制造造业其其他系系统之之关联联应收应应付采购管管理系系统自动分分录系系统订单管管理系系统公用系系统制令管管理系系统◆◆课程大大纲◆◆AMPM1.前前言2.应应收应应付之之系统统架构构3.应收系系统导导入流流程4.应应收帐帐款结结帐及及收款款作业业5.应应收帐帐款报报表简简介6.应应付系系统导导入流流程7.应应付帐帐款结结帐及及收款款作业业8.应应付帐帐款报报表简简介9.测测验及及模拟拟3.应收系系统导导入流流程系统导入入流程程基本资料之之设定定期初余余额之之导入入基本资料之之设定定客户资资料档档会计计科目目建立立单据性性质设设定会会计科科目设设定公用系系统订单系系统基本资料之之设定定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之之设定定单据性质设定会计科目设定公用系统※应应收结结帐单单/其其他应应收结结帐单单、销/退退货单单期初余额之之导入入客户别应应收帐帐款汇汇总(依月月份)vvv凭证单单别可可任意意输入入，单单号可可设定定原手手工单单号日期为为期初初开帐帐日，，即正正式上上线日日前月月份◆◆课程大大纲◆◆AMPM1.前前言2.应应收应应付之之系统统架构构3.应应收系系统导导入流流程4.应应收帐帐款结结帐及及收款款作业业5.应应收帐帐款报报表简简介6.应应付系系统导导入流流程7.应应付帐帐款结结帐及及收款款作业业8.应应付帐帐款报报表简简介9.测测验及及模拟拟4.应应收帐帐款结结帐及及收款款作业业应收系系统单单据种种类月结销退货产生的结帐帐单其他应收款项的结结帐单单预收货款产生的预收结帐单单一般收收款单预收货款收款款单收款单结帐单单应收帐帐款结结帐作作业程程序销货单单销退单单结帐单单建立立作业业结帐单单列印印结帐单单确认认主管核核准应收帐帐款成成立结帐单单自自自动结结帐作作业或结帐应收帐帐款结结帐作作业栏栏位说说明-逐笔笔※单头头会计计科目目Default顺序为为：客客户资资料档档->结帐帐单头头档借借方科科目※单身身会计计科目目Default顺序为为：销销/退退货单单性质质设定定之贷贷方科科目->结结帐帐单设设定贷贷方科科目※销项项税额额科目目/收收款单单汇兑兑损益益科目目须在在‘公公用系系统’’之‘‘系统统基本本资料料设定定’先先行定定义往来科科目/减少少明细设设置结帐作作业之之概念念--整批批结帐帐结帐单单销货单单退货单结帐结帐单单建立立作业业(批处处理自自动结结帐)◆自定义义结帐帐区间间001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10自定义义结帐帐区间间为6/1-6/30结帐单单6/30--销货单单纳入入001,002,003004,005应收帐帐款结结帐栏栏位说说明-批处处理结帐单单建立立作业业栏位位说明明销货单单及销销退单单必须须是确确认后后才可可结帐帐。销/退退货单单分笔笔结帐帐时请请自行行输入入结帐帐单资资料。。预收货货款之之结帐帐单由由收款款单自自动产产生无无须输输入。。其他应应收帐帐款之之结帐帐单来来源可可为非非销货货作业业。已存在在的结结帐单单，其其对应应的销销货记记录不不可修修改。。别忘了了回来来了！！休息一一下！！伸伸伸懒腰，，走一一走收款单建立立作业业程序序结帐单单收款单建立立作业业收款单列印印收款单确认认主管核核准收款应收帐帐款冲冲销收款单建立立作业业栏位位说明明预收货款收收款单建立立作业业程序序收款单列印印收款单建立立作业业收款单确认认主管核核准预收收款预收结结帐单单产生生预收帐帐款记记录预收收款款单建立立—预预收结结帐单单产生生单别开开窗查查询单号自自行输输入系统确确认后后于结帐帐单建建立自动生生成一一张单身号号码之之结帐帐单对应预预收收款单单号码码预收货款—订单单/销销货单单建立立接单/订单单资料料建立实际销销货/销货资资料建立预收货款——结帐单单建立立/收收款冲冲销月底结结算帐帐款建立结结帐单单收款冲冲帐收款单单建立立冲帐预收结结帐单单销货结结帐单单正负对对冲别忘了了回来来了！！休息一一下！！填饱肚肚皮，，睡个个好觉觉◆◆课程大大纲◆◆AMPM1.前前言2.应应收应应付之之系统统架构构3.应应收系系统导导入流流程4.应应收帐帐款结结帐及及收款款作业业5.应应收帐帐款报报表简简介6.应应付系系统导导入流流程7.应应付帐帐款结结帐及及收款款作业业8.应应付帐帐款报报表简简介9.测测验及及模拟拟5.应应收帐帐款报报表简简介应收帐帐款报报表简简介应收帐帐款对对帐单单应收帐帐款分分户帐帐业务员员帐龄龄分析析表客户帐帐龄分分析表表应收帐帐款报报表简简介应收帐帐款对对帐单单有输入入发票票号码码带结结帐单单头所输入入之发发票号号码无则带带结帐帐单号号码应收帐帐款报报表简简介应收帐帐款分分户帐帐应收帐帐款报报表简简介业务员员帐龄龄分析析表客户帐帐龄分分析表表分析基基准日日-结结帐日日>帐帐龄天天数方才显显示于于报表表中区间仍仍以分分析基基准日日-结结帐日日◆◆课程大大纲◆◆AMPM1.前前言2.应应收应应付之之系统统架构构3.应应收系系统导导入流流程4.应应收帐帐款结结帐及及收款款作业业5.应应收帐帐款报报表简简介6.应应付系系统导导入流流程7.应应付帐帐款结结帐及及收款款作业业8.应应付帐帐款报报表简简介9.测测验及及模拟拟6.应应付系系统导导入流流程系统导入入流程程基本资料之设设定期初余额额之导入入基本资料之设设定厂商资料料档会计计科目建建立单据性质质设定会会计科目目设定公用系统采购系统统基本资料之设设定供货厂商会计科目建立采购系统基本资料之设设定单据性质设定会计科目设定公用系统※进进/退货货单、托托外进进/退货货单、应应付帐款款/加工工单期初余额之导导入厂商别应应付帐款款汇总(依月份份)vvv凭证单别别可任意意输入，，单号可可设定原原手工单单号日期为期期初开帐帐日，即即正式上上线日前前月份◆◆课程大纲纲◆◆AMPM1.前言言2.应收收应付之之系统架架构3.应收收系统导导入流程程4.应收收帐款结结帐及收收款作业业5.应收收帐款报报表简介介6.应付付系统导导入流程程7.应付付帐款结结帐及收收款作业业8.应付付帐款报报表简介介9.测验验及模拟拟7.应付付帐款结结帐及收收款作业业应付系统统单据种种类月结之进货产生之应付帐款款帐单托外加工工产生之之应付加加工费用用单其他应付款项之应付费用用凭单预付货款产生之预付应付付凭单一般付款单预付货款单付款单应付凭单单应付帐款款结帐作作业程序序进货单退货单应付凭单单建立作作业应付凭单单应付凭单单确认主管核准准应付帐款款成立应付凭单单自动结结帐作业业或应付帐款款结算应付凭单单建立作作业栏位位说明※单头头会计科科目Default顺序为：：供货商资资料档->应付付凭单/加工单单档贷方方科目※单身身会计科科目Default顺序为：品号类别会计计科目->进进/退货单、、托外进/退退货单性质设定之借方科科目->应应付凭单设定定借方科目※进项税额额科目/付款款单汇兑损益益科目须在‘‘公用系统’之‘系统基本资料料设定’先行定义※若品号类类别已设定，，则其他单据据性质之会计计科目则可不设定※若同一厂厂商即是供货货商又日加工工商，则建议议分开编号且加工厂商会会计科目不设设定。另新新增应付加工工应付凭单设定应付加加工费用科目目应付凭单建立立作业栏位说说明进货单及退货货单必须是确确认时才可结结帐。预付货款之应应付凭单由付付款单自动产产生无须输入入。其他应付帐款款之应付凭单单来源可为非非进货业务。。已存在的应付付凭单，其对对应的进货记记录不可修改改。应付凭单建立立—批处理自自动结帐◆自定义账款整整理期间应付凭单3/30--进货单纳纳入？自定帐款期间间为2/26-3/25001--进货3/1005--进货3/28004--进货3/20003--进货3/18002--进货3/10001、002、003、004应付凭单建立立—批处理自自动结帐空白表全部，，付款单建立作业程程序应付凭单付款单建立付款单列印付款单确认主管核准付款应付帐款冲销销付款单建立作业栏栏位说明1。自动截取2。双击开窗窗查询1。根据单头所付付金额/可冲帐额自自行输入余额必须为0根据冲帐额自自动计算付款款金额/可冲冲帐额别忘了回来了了！休息一下！伸伸伸懒腰，走一走走预付