工厂仓库管理制度13篇

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【第1篇】z电器工厂规章制度：仓库管理制度

某电器工厂规章制度:仓库管理制度

第十章仓库管理制度

为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算,进一步规范物资和产品流通保管和掌握程序。维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特定本制度。

第一条库管员职责

1、精确     具体地做好各种物资进出仓库的帐务工作。

2、严格根据产品的验收要求,做好产品验收工作。

3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。

其次条仓库日常保管工作

1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:'二齐、三清、四号定位'。

a、二齐:货物摆放整齐,库容洁净整齐。

b、三清:材料清、数量清、规格标识清。

c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发觉误差须准时找出缘由并做更正。

3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格认真核对,确保月报表数据的精确     性和牢靠性。

第三条入库物资的管理:

1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。

2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要准时填写入库登记单。

3、库管员要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库登记。

a、未经厂部各级领导主管审准的选购。

b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按选购单要求的产品或材料。

c、因生产急需或其他缘由不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场仔细核对后方可验收产品或材料,并准时补填入库单。

第三条工具和材料的领发:

1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守'先进先出'的原则。

3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应准时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具选购单交由选购员准时选购。

4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。

5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上

签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。

第四条选购日期:

1、凡常用易损的工具,厂部打算一月可分别选购两次。(每月15号和30号)为选购日期。

2、各部门员工所需用的选购工具都要上报各部门主管审批填写工具选购单,请分别予15号和30号之前提交给选购员进行统一选购。

【第2篇】工厂仓库的管理制度

由于工厂的特别性,各类物资简单多样,流程简单,包括物资和产品的选购数量,账单的核对,物资的入库管理,物资存储,以及出库管理等一系列流程,制定相应的管理制度,使工厂仓库管理更加的制度化、规范化,确保车间生产用原材料质量稳定、加速资金周转,供应准时,并平安使用危急化学品,防止意外事故的发生,提高工厂仓库的管理水平。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。

4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、物资的储存管理

1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放。

2、物资堆放的原则是:在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,依据货物特点,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要依据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有回旋余地。

5、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特别状况应经科长批准。

6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。

四、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

【第3篇】化工厂仓库平安管理制度

1.目的和范围

为了加强对仓库的平安管理,杜绝平安责任事故,保障人员和财产的平安,制定本制度。

本制度适用于仓库的平安管理。

2.编制依据

依据《平安生产法》、《危急化学品平安管理条例》、《广东省平安生产条例》、《危急化学品从业单位平安标准化规范(试行)》制定本制度。

3.职责

3.1危急化学品库保管负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程和管理。

4.工作程序

4.1.仓库配备足够的与危急化学品性质相适应的消防器材,并由专人维护和保养。

4.2.在仓库、堆垛设立明显的防火等级标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

4.3.危急化学品仓管部门依据物品的危急性,为保管员配备必要的防护用品、器具。

4.4.危急化学品入库时,保管员应按公司《仓储管理程序》进行。

4.5.危急化学品发放,应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应常常检查核准。

4.6.易燃、易爆危急化学品仓库要实行杜绝火种的平安措施。经批准进入仓库的机动车辆必需安装阻火器作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。

4.7.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理,选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。

4.8.易燃、易爆品仓库内的各种平安设施,必需常常检查、定期校验、保持完好状态,做好记录。

4.9.储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛四周,不准私自动火作业,如因特别需要,应由仓库负责人上报,经企业有关负责人批准,实行平安措施后才能进行上述作业。作业结束后,检查确无火种,才可离开现场。

4.10.物品储存严格执行危急化学品的配装规定,对不行配装的危急物品必需严格隔离。

5.相关制度

《危急化学品平安管理制度》。

6.记录

6.1平安检查记录。

6.2出入库记录。

【第4篇】c工厂仓库管理制度

为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。

4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存状况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必需严格根据6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的详细规定执行。

【第5篇】（工厂公司）仓库管理制度

公司(工厂)仓库管理制度

1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。

2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施,地面平滑无裂缝,卫生清洁,物品摆放整齐。

3、物品应离地、离墙存放,成品库中的产品应有'已检、待检、不合格'等标识。

4、按先进先出的原则出入库,避开发生过期变质的现象。

5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、仓库管理人员应仔细记录物品出入库状况。

【第6篇】工厂仓库管理制度（13）

工厂仓库管理制度(十三)

一.物资入库验收制度

1、选购员完成选购任务,货到厂时应准时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序详细规定如下:

1)、仔细填写《检验通知单》,一式三联,并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)、使用说明书。

6)、公司领导批准的选购方案。

2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证仔细检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。

1)、技术质检应依据分管物资的特性,按不同规定办理。

2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。

3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。

4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。

5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商供应的指标相符,达到要求才能入库。

6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商供应的指标相符,达到要求才能入库。

7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字打算。

8)、办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。

9)、物资验收后一段时间内若发觉问题,保管员应马上通知选购员与供货单位交涉,办理退货,由选购员负责追加经济损失。

10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。

3、下列状况应严格把关,不准验收:

1)、无公司领导批准选购的。

2)、与合同订货单方案不符的。

3)、违反公司规定,选购员工作标准,没按规定进货渠道选购的。

4)、质量不合格的。

4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥当保管,并督促抓紧处理,手续应健全。

5、物资因生产急需或其他缘由不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下:

物资到库选购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员依据入库单、选购方案清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。

二、物资保管与保养

1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。

二齐:摆放整齐、库容整齐

三清:材料清、数量清、规格清

四定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应准时改进。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及方案限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。

4、要留意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

1)、凭单印签不符不全,批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)、未验收入库物资

4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资

5)、先进先出,后进后出

4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。

其出库程序如下:

领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发觉盈或亏应重复一次,重新核实,并分析缘由,提出改进看法或措施,做好记录。

2)、检查平安防火设施和措施器材等,发觉问题准时向领导汇报并实行防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由,准时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目认真记好帐目。

2、记帐要仔细,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。

六、废旧物资回收利用管理

确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)、各种容器的回收

3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等。

5)其它各种有用物资的回收。

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

【第7篇】工厂仓库管理制度

为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。

4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存状况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必需严格根据6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的详细规定执行。

【第8篇】工厂仓库管理制度怎么写

工厂仓库管理制度

（一）

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第清、月结、季报制度。每天清理收支状况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必需经厂领导班子集体讨论打算；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体讨论后报主管局批准。

（常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、帮助账，准时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，准时、正确地为成本猜测、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本帮助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。

5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转

（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。

4、车辆修理费及汽油费管理制度

⑴公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一选购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件

（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

其次章工程成本管理制度

1、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供应，乐观进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。

⑴参加有关工程经济合同的谈判工作，准时精确     地了解公司各项工程成本的构成及用款方案；

⑵负责工程进度款的复核工作，参加工程造价的确定和最终决算的审定工作。

5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度方案以及其他文件资料提出审核看法，并在5日内送财务部会签；

⑵财务部依据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款看法，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在元以下或价值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司全部财产的会计核算

⑴公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存状况，负责组织公司财产的保管、修理并制定相应的措施、方法。

3、财产的购置与调拨

⑴办公室依据公司进展需要编制财产选购方案及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可选购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及选购方案办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必需进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必需有财务人员参与；

⑶财产盘点清查后发觉盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损缘由。对因个人失职造成财产损失的，必需追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导打算处理看法；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明缘由，照实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其他不行抗力缘由造成损失的，应上报总经理，打算处理看法。

【第9篇】某工厂仓库管理工作流程

工厂仓库管理工作流程

仓库管理:

随着市场的进展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会支配。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺当进行。

1.仓储部门的职能:三个字:收管发

收:按订单收点物料,产品。

管:保管好物料,产品

发:发放物料,产品。

2.储存留意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位

四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化)

存放规范化。(危急物品特殊存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。)

堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要留意平安。)

堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。)

四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。

四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。)

保量。(数量的精确     ,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)

保生产。(收发快速,面对生产,确保生产上的用料)

保平安。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排解事故隐患,确保工厂利益不受损失)

四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。

3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。

(1)材料的收发流程:

收:供应商――进料数量验收――进料品质验收――是否合格(不合格退给供应商)――入库入帐――表单的保存与分发

发:生产命令或领/补料单――发放物料――物料交接――帐目记录(表单的保存与分发)

(2)成品的收发流程:

收:成品生产――检验――是否合格(退回生产线)――人库人帐(成品人库单)――表单的保存与分发

发:出货指令――出货检验――是否合格(返工)――产品出货――记帐――表单

(3)成品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。

货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部oqc组(outgoingqualitycontrol出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质特别事故的发生。

因各种缘由发生成品入不完货柜,须供应柜尾照片,并填写《成品入柜特别报告》一并交业务部还方案物控部。

货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,方案物控部主管签字后放行。

成品出货人要具体填写《装柜资料单》

货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

4.收发料应遵循的原则:

(1)。认真核对有关单证和凭证。按单据精确     收发。

(2)危急物品的发放,要依据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。

(3)全部物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。

5.一般物料发放的留意事项:

(1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。

(2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。

(3)检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验的确后转有关部门处理。

6.危急物品的管理规定:

(1)仓管员在检收危急物品时。首先检查密封包装状况,并核对发票,如发觉有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要马上查究。同时还要与供应商联系,并上报。

(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危急品收发状况表。并记录收发数量和出入库的人员状况,由被登记人签名。

(3)危急品必需存放专用仓库,并要有醒目的危急标记。收发料后,应马上用封条或铅封将其封闭。

(4)通常实行双人双锁保管。收发料必需二人以上同时进行。

7.物料卡的作用

(4)帐目与物料的桥梁作用

(5)便利物料信息的反馈

(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。

(7)便利物料的收发。

(8)便利帐目的查询

(9)便利周,月,季,年度盘点

8.交付(物料交接)交付过程留意事项:

(1)。运输期间的爱护:易碎产品的爱护,纸箱的防潮。

(2)中转的防护。选好地点,产品的丢失。

(3)发生问题的处理方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的方法解决问题。

(4)交付的方式:fob船上交货。for铁路交货。fot货车交货。自提等。

(5)品质复验等:

(6)与顾客联络的方法。电话,手机。

无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必需做好支配,因爱护产品品质的责任始终要到交付的目的地为止。

产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。

9。物料管理技巧

(10)定量包装:便于清点。

(11)分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明白。

(12)记流水帐:随时记录变化的状况。始终保持帐,物,卡相符。

10.做帐与盘点

盘点:材料盘点按abc分类进行。

外加工的要到加工地检查,清点。

盘点票不得更改涂写。

初点,还要复查。

做好记录。

抽查比例为5:3:2

11.本章必要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入仓单发料单,半产品/成品入仓单成品出仓单和成品库存日报表

【第10篇】工厂企业仓库管理制度

厂企仓库管理制度

为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算,进一步规范物资和产品流通保管和掌握程序。维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特定本制度。

第一条库管员职责

1、精确     具体地做好各种物资进出仓库的帐务工作。

2、严格根据产品的验收要求,做好产品验收工作。

3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。

其次条仓库日常保管工作

1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:“二齐、三清、四号定位”。

a、二齐:货物摆放整齐,库容洁净整齐。

b、三清:材料清、数量清、规格标识清。

c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发觉误差须准时找出缘由并做更正。

3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格认真核对,确保月报表数据的精确     性和牢靠性。

第三条入库物资的管理:

1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。

2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要准时填写入库登记单。

3、库管员要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库登记。

a、未经厂部各级领导主管审准的选购。

b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按选购单要求的产品或材料。

c、因生产急需或其他缘由不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场仔细核对后方可验收产品或材料,并准时补填入库单。

第三条工具和材料的领发:

1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的原则。

3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应准时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具选购单交由选购员准时选购。

4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。

5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上

签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。

第五条选购日期:

1、凡常用易损的工具,厂部打算一月可分别选购两次。(每月15号和30号)为选购日期。

2、各部门员工所需用的选购工具都要上报各部门主管审批填写工具选购单,请分别予15号和30号之前提交给选购员进行统一选购。

【第11篇】（公司工厂）仓库管理制度（2）

公司(工厂)仓库管理制度2

1、物品验收

(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收;

③对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;

④对购进的物品已损坏的不验收。

2、入库存放

⑴验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

⑷凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查

⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。

⑵材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

4、领发物资

1.领用物品方案或报告:

①凡领用物品,依据规定必需提前做方案,报库存部门预备;

②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货人领取。

2.发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐;

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发;

3.货物计价

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;

②需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出

5、盘点

5.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

5.2将盘点结果列明细表报财务部审核;

5.3盘点期间停止发货

6、记帐

6.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;

6.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;

6.3记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发觉有差错时准时解决,在未弄清和更正前不得入帐;

6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;

6.5发出的物资用加权平均发计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;

6.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;

6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;

6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;

6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

6.11与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符

7、建立档案制度

7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;

7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表

【第12篇】a工厂仓库管理制度

不管是食品工厂、电子工厂或是其它类型的工厂,对于仓库重地,都要有严谨规范的管理制度。以下某工厂仓库管理制度的范本,仅供参考。

一目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

三内容

1.职责

●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2.入库

●原材料、外协品、半成品的入库。

ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的,库管员提交《选购收料通知》报质管部检验;阅历证不合格的,通知选购部进行交涉或办理退货。

ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应准时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

ⅲ选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。

●成品入库

ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否洁净等,符合要求的方可入库。

ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

●待处理品入库

ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。

●产品入库后,库管员应准时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并《产品标识和可追溯性掌握程序》的规定做出标识。

●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

●库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。

3.贮存

●贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

●合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。详细要求如下:

ⅰ库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

ⅲ成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;

ⅳ原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;

ⅴ放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4.发放

●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

●在备料时,假如发觉方案数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

●实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。

●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

●提取成品时必需有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:

ⅰ仔细核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放;

ⅱ发放时,应仔细核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

ⅲ发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥当保管;

ⅳ发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;

ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

5.仓库内部管理

●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放状况、标识状况。原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题,准时解决。

●库管员应常常对库存产品进行检查和维护,发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准时向直接上级报告,准时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应准时报验,依据检验结果进行处理。若超过保质期,应准时报验,并按《不合格品掌握程序》的规定处理。

●仓库人员应进行常常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。

●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应掌握在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并实行有效的平安防护措施。

●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置看法办理,并作出待处理标识。

●成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。

●原料库依据生产方案,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。依据生产方案和库存填报选购申请方案,保证生产需要。

●对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存,常常检查并通风,发觉问题准时通知直接上级并与技术部联系,做到准时处理。

●凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许放开存放。没有标识的应做出标识。

●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

●平安事项

ⅰ上班必需检查仓库门锁有无特别,物品有无丢失;

ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。

6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。

【第13篇】工厂仓库管理制度格式怎样的

工厂仓库管理制度

（一）

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第清、月结、季报制度。每天清理收支状况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必需经厂领导班子集体讨论打算；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体讨论后报主管局批准。

（常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、帮助账，准时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，准时、正确地为成本猜测、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本帮助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。

5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转

（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。

4、车辆修理费及汽油费管理制度

⑴公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一选购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件

（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

其次章工程成本管理制度

1、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供应，乐观进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。

⑴参加有关工程经济合同的谈判工作，准时精确     地了解公司各项工程成本的构成及用款方案；

⑵负责工程进度款的复核工作，参加工程造价的确定和最终决算的审定工作。

5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度方案以及其他文件资料提出审核看法，并在5日内送财务部会签；

⑵财务部依据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款看法，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器