财务会计-ncv633产品手册-固定资产

.......................................................................................................................................................1变更记 ...............................................................................................................................................5第一章概 产品概 产品价 第二章应用场 资产新 采购新 设备转 盘盈新增......................................................................................................... 工程转 申请新 资产变 资产追溯调 设备联动调整......................................................... 其他变 资产调拨........................................... 业务描 业务流 功能............................................................................................................................................................解决方案........................... 资产..............................................................................................................................................资产评 资产减值 资产拆 资产合 资产减 资产盘 业务描 业务流 功能............................................................................................................................................................解决方 折旧与摊 单组织计提摊 多组织计提摊 跨组织计提摊 多部门计提摊 按日计算折 月末结 业务描 业务流 功能............................................................................................................................................................解决方 固定资产对 业务描 业务流 功能............................................................................................................................................................解决方 模拟折 业务描 业务流 功能 解决方 固定资产多账 业务描 应用模型 功能................................................................................... 管控模 企业建模平 组织管理...................................................... 权限管 流程配置 系统平台设置............. 固定资产模块初始 基础设置......... 期初数据准 多账簿设 第四章操作指 附 附录1：单据流 附录2：控制 附录3：查询报 附录4：NCV633固定资产模块新增特 附录5：本文参见其他手册导此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和提供指导。手变更记序章节名变更主要内备果在建工第一章概述产品概新增资供应资产新项目管采购管工程转新增资产出物交付追溯调…资产变工单资本原值变新增资供应资产新项目管采购管工程转新增资产出物交付追溯调…资产变工单资本原值变期期初数基础设录入原始卡账簿初始…变动原参数设账簿设折旧方资产类资资产减资产拆分…帐帐表与查期末处盘盈资资产盘…增减变动资产明细查价值汇总查变动单台卡片台对月末结折旧与摊盘点差异调资产盘模拟折资产调模拟折资产调资产调资产调资实资实价资产盘资产调业务查赔结停应租出及归维租出合业务查赔结停应进、退维租入合易耗品维易耗品报易耗品借易耗品领帐表与查资产处资产变资产借资产保资产领申请管基础设周转材设维修设故障设规则设使用信息设设备信息设

基础设运行记设备完好率上故障记基础设运行记设备完好率上故障记业务查测量记业务报业务查基础设维修计工维修合业务查工作申业务报基础设资产新月末结模拟折资产盘折旧与摊资产调帐表与查资产卡保修管期初数设备资产生成设租出管特种设备管初始工租入管测量设帐表与查业务查支持多组织应用，强化管控能力满足对下级公司管理要满足一个内不同财务、税法核算要支持多账簿模拟折高度集、良好开放性支家颁发的会计准则接支持预算控制，监督资产配置计划执行实现新增资产受全面预算控第二章应用场采购新理的周转材料，例如：建筑、采矿行业的租赁类周转材料。此业务场景包括3个解决方案：资产资产到采购资采购新增固定资产流采购采购库房管理固定资产会请购采购订到货请购采购订到货解决方案采购入调拨入解决方案解决方案采购转固资产增资产建资产入白色代表资产建资产入2.1-01功领产品模功能节资产到在供应链的【采购管理】→【到货单】→【到货单】功能节点，完成资产到货的登记以及相关检验业务，采购到货单签字后，通过辅助功能中的“生成转固单”功能推式生成固定资产『采购资产入资产建只有价值管理模式为“固定资产”，实物管理模式“周转材料”或者为“空”的物V63中增加了业务消息配置功能，供应链推采购转固单时可以给固定资产会计发送消设备转资产建 设备建设备管理固定资产白色代表其他模块功能或处2.1-02领产品模功能节设备建2.1-03资产建设备卡片能否生成固定资产，取决于设备类别属性中的定义，是否固定资产，设置为盘盈新过程中，或者由于管理，造成少量固定资产已经投入使用，但却没有及时进行建卡入账，在盘点过程盘点盘点流灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处盘盈资盘点新增固定资产流资产增功领产品模功能节资产盘资产建工程转灰色代表本模灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处产出物交付工程转工程转固资产增功领产品模功能节项目产出物交工程转出物交付单』生成的『工程转固单』，并进行。资产建申请新求。此场景中的『新增资产单』可受预算模块控制，控制点包括申请资产数量和申请金额。单灰色代表本模块内功能或处单灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处新增固定资产流资产增功领产品模功能节新增资产资产建手工新之外的其他模块，即资产的采购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的情况。手工新增固定资产流固定资产会2.1-08领产品模功能节2.1.6.4资产变资产变动是固定资产使用、、管理过程中的重要业务，资产的变动会对固定资产的折旧分摊造成直接的影响，所以为了保证变动严肃性，NC务进行、。资产变动业务可以细分为如下几个子场景：价值调以及项目产出物价值调整。设备技术改造（原工单资本化）EWMG02价值调整流 22-01功领产品模功能节资产维经则需要撤销再删除单据。项目产出物价值调价值调资产追溯调2.2-02功领产品模功能节设备联动调设备联动调整固定资产变 设备管设备借设备调设备领设备联动调2.2-03领产品模功能节设备管设备联动调2.2-04其他变无功领产品模功能节2.2-05第一步：分析变动业务特点，抽取变动内2.2-06第三步：发布新增交易类型为功2.2-07发布功能节点的功能节点配置单据模板，默认情况新发布的功能节点会继承“项目调整”的默认模板，如2.2-08增加的单据模板指派给指定组织单元、用户角色，如下图：第五步：测试验证自定义业设置了本币原值来源于原币原值，那么当原币原值变动时，会自动联动本币原值变动，但如果本币原值来源设置为非原币原值，或者设置为原币原值+安装调度费用+资产调业务描理部门转移，非所发生的改变可以通过资产变动业务完成。调出资调出资产减生固定资产卡灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处资产调2资产调2.3-01功领产品模功能节解决方资产调资产调控制调入资产的入账价值，通过修改参数FA11控制调入资产编号是否可修改。定义项，可以通过修改参数FA40实现。系统权限的检查即资产调出业务发起用户必须具备调入组织的权限，才可以资产调拨业务。可以通过修改参数FA75实现上述控制，默认情况下系统不做此限制。国际货币结2.3-022.3-03资资产评资产评估资产评估结果登 资产评2.4-01功领产品模功能节资产评NC系统外部过程，不在NC系统中进行和记录。资产评估结果登在【财务会计】→【固定资产】→【资产】→【资产评估】功能节点，将资产评估的结果进行登记、。业务单据后，系统自动修改固定资产卡片上相关信息，不会生成变动单据，同时资产减市场公允价值，为了规避这种风险减少可能为企业带来的不利影响。NC系统不对资产减值测算的过程灰色代表本模灰色代表本模块内功能白色代表其他模块功能或处资产减值资产减功领产品模功能节资产减资产减值结果登在【财务会计】→【固定资产】→【资产】→【资产减值】功能节点，将资产减值测算的结果进行登记、。业务单据后，系统自动修改固定资产卡片上相关信息，不会生资产拆集合管理的方式，变为拆分独立管理。例如：某企业为了方便管理，将某个的所有个人电脑集中创建一个固定资产卡片管理，由于企业组织结构变化，该拆分为两个部门，因此办公个人电脑也资产拆分被拆分卡 拆资产减 资产拆 生 固定资产卡2.4-03功领产品模功能节在【财务会计】→【固定资产】→【资产】→【资产拆分】功能节点，完成资产拆分业务处理。资产拆分单后，被拆分的资产自动减少，拆分出的新资产自动增加。资产合资产合并 2.4-04领产品模功能节理。资产合并单后，被合并的资产自动减少，合并后自动增加新资产。资产减 资资产减少消灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处 资产处资产报资产减少资产减2.4-05功领产品模功能节设备管所调出、资产盘亏业务都可以联动触发固定资产的减少业务，前提是发生实物业务的设备为固资产减2.4-06资产盘业务描资产盘点是保证固定资产实物与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要。通常情解决方案1：固定资产直接盘点解决方案2：资产实物盘点联动固定资产业务流 解决方案解决方案资产资产盘点差异设盘点差异设备联动资产资产资资产资产资产盘盈资产资产盘盈白色代表其他模块功能或处2.5-01功领产品模功能节解决方解决方案1盘用户通过实地清点的方式，收产实物信息后，然后登陆系统在【财务会计】→【固定资也支持用户通过excle数据批量导入条形码设备扫描这两种方式，实现资产清点数据到系统中的输入。根据用选择的盘点依据，系统自动核对账面数据与实际数据，并对核对差异做出明确标识。保存单据后，系统会推式生成盘盈资产、盘点差异调整、资产减少单据，盘盈单为未状态，盘单据为已经态。盘点差异调盘亏处盘盈处批。后的盘盈资产，可以最为新增资产登记入企业财务账，用户在【财务会计】→【固定资产】→【资产新增】→【资产增加】功能节点，参照后的『盘盈资产单』生成新的固定资产解决方案2盘中。系统同时支持用户通过excel数据批量导入、条形码设备扫描这两种方式，实现设备资并对核对差异做出明确标识。保存单据后，系统会推式生成资产盘盈、资产盘亏、差异调整单据，这些单据为保存未态。盘点差异调用户可以在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘点】→【差异调整】功能节点，查备盘亏处消息，固定资产管理员接收消息后，通过消息打开固定资产减少单，将其保存、，完成固定盘盈处2.5-02固定资产折旧摊销是固定资产管理的业务，也是财务会计的重要业务处理之一。固定资产折旧摊单组织计提摊固定资产计提分摊流参参数设折旧与折旧摊折旧与白色代表其他模块2.6-01功领产品模功能节参数设于诸如上述所提及的不同业务需求，NC系统通过参数配置来进行适应。2.6-02变动时机控折旧分摊周期控折旧汇总项目控折旧与摊多组织计提摊多组织计提是指只对多个财务组织进行固定资产计提摊销，多组织计提摊销适用于固定资产会计或者财务会计，对自己负责的财务组织的固定资产进行折旧摊销，可大大提升折旧提及与摊销折旧摊销凭折旧摊销凭灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处折旧与参数设固定资产计提分摊流功领产品模功能节跨组织计提摊在有些企业中会存在同固定资产所归属A公司或者组织，由B公司或者组织使用，因此B公司承灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处折旧与摊会计平台设参数设资产增设备卡固定资产计提分摊流领产品模功能节2.6-05片生成固定资产卡片，固定资产卡片财务组织为“A组织-炼钢厂”。如下图所示：2.6-06折旧分摊策略设摊归集机制的设置，详细参见2.6.1章节解决方案部分内容。2.6-07设置入账规则-12.6-08设置入账规则-2.6-09设置入账规则-折旧与摊多部门计提摊固定资固定资产计提分摊参参数设折旧与折旧与白色代表其他模块功能或处功领产品模功能节卡片设2.6-11多使用部门-2.6-12多使用部门-折旧分摊策略设详细设置过参见单组织计提摊销场景这里需要强调的是，如果用户希望在财务账上体现分2.6-13旧分摊的体现，详情参见如下第3点。会计平台设折旧计提与摊

2.6-14按日计算折产按日计算折旧启用启用日账簿信资产新总资产新资资折旧与摊折旧折旧与摊白色代表其他模块功能或处2.6-15功领产品模功能节法、资产卡片到日折旧的折旧方法。启用日折2.6-162.6-172.6-18资产卡片日折旧的折旧方图2.6-19资产卡片折旧方的（取决于账簿信息中的折旧属性月末结业务描业务流无功领产品模功能节解决方结业务描灰色代表本灰色代表本模块内功能或处对账设固定资产与总账对对账执功领产品模功能节解决方对账策略设2.8-02对账设置对账执2.8-03对账执行2.8-04模拟折业务描灰色代表本灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处模拟折旧设固定资产模拟折旧流模拟折2.9-01功领产品模功能节解决方模拟折旧方案设模拟折旧计2.9-02业务描应用模财、税分离应用模 折旧方图2.10-01型4.国家A〔国家B国家A〔国家B国家B账原6.行业外币分账 5.1.2. 图2.10-03行业外币分币制 功领产品模功能节解决方资产新2.10-04资产变编变动编变动业务名多账簿支持模上表中不支持对指定账簿进行操作的资产变动业务，即便通过单据模板配置，将“资用户可以自定义变动业务，如果将业务属性和财务属性变动同时配置在一个自定义变动业务的话，就必须在单据模板选择显示并可编辑“资产账簿”字段。同时，在使用此自定义变动进行业务处理的时候，“资产账簿”字段只对资产的财务属性变动生 资产调资资产盘折旧与摊2.10-05月末结2.10-06模拟折第三章初始准

2.10-07本手册展开说明，请参见组织管理手册、基础、流程管理手册相关章节： 确认管控模动态组织固定资产模确认管控模动态组织固定资产模块初始 管控模

3-01管控的重要。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统组织管组织结构定使用系统给管理登录系统，可以创建新的，并给指定管理员。如果使用管理员登录系统，只能查看和修改该管理员所管理 部分信息。关于的的详细业务单业务，关于业务单元的详细过参见组织管理手册和产品相关帮助。部账簿类财务核算账财务核算账簿是固定资产模块最重要的基础之一，每个财务组织同一核算账簿类型只能创建一账簿的详细过参见组织管理手册和产品相关帮助。业务委托关系定资产库存委托关B。关于委托关系的详细过参照组织管理手册。权限管职责信息，所以正式启用前创建完户权限系统，关于用户权限的管理请参见权限管理手册。基础数（WBS 能节点，进行项目基础信息的。若用户通过升级的方式启用了项目管理产品，在升级前的项目相关信于参数的详细设置这里不做赘述，请参见基础相关部分内容流程配流程是系统完成业务单据流转重要载体，NC系统包括三个类型流程：流、工作流、业务流。在交易类型管：单据类交易类备单据接口定流为某个具体的业务单据动作定义流程。定义了流程的业务单据，可以选择按照定义的流程被传递和。固定资产的绝大多数业务单据都支持流，通常流通过业务单据操作界面的〖提交〗按钮启动。用户可以在【企业动态建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【流定义】功能效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足企业个性化系统平台设序名触发条用户通过平台序名触发条用户可以在【企业动态建模平台】→【系统平台】→【平台】功能节点，完成任务配置，包括条目配置、消息查询、业务、日志，默认情况下所有业务的任务都处于未配固定资产模块初始基础设本的，需要在模块启用前完成。设资产类资产类别是对固定资产分类的描述性，资产类别为树状结构，NC的固定资产类别不仅仅为简单的3.3-01使用状通常情况预置的可以支撑固定资产常见业务的处理，用户可以新增自定义。折旧方变动原固定资产在整个生命周期过程中，会发生很多变动，包括：使用部门、折旧方法、累计折旧调整等等，为了对变动进行分析，以便为固定资产的管理提供优化的数据支撑，有必要对每次变动的原因动。减少原发，所以减少的原因可以为业务动作的简称。减少原因没有系统内置，全部由用户自行。减值原减值原因是固定资产管理最基础的信息之一即对造成资产减值原因的描述，例如：设备毁损、市场变动等，此在资产减值业务时被。此无内置信息，全部由用户自行。增减方行为进行分析，系统对资产增加减少方式进行化管理。系统内置了常见业务可能的资产增加和减少方式的，如果这些不足以满足企业业务需求，用户可以根据自身需要定义适合自己企业的资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入的相关资产组成。资产组在新增资产业务过程中可以被，是固定3.3-02模拟折旧设期初数据准原始卡片录资产类别导资产卡片导第一步：设置核算账型设置。账簿类型是财务核算账簿的分类，是个模板式的，中集中描述了货币、会计期间、科目第二步：设置财务核第三步：设置固定资产账簿信

3.4-013.4-02账簿信息第三步：设置会计平第四章操作指附附录1资产卡来源与去单据名所属模所属领是否流对应业否否否否来源与去单据名所属模所属领是否流对应业是是是否资产新增资产来源与去单据名所属模所属领是否流对应业否资产合并来源与去单据名所属模所属领是否流对应业否否