K采购管理系统培训

—金蝶软件（中国）有限公司中山分公司培训中心采购管理系统培训K/3工业供需链采购业务处理采购管理系统与其他系统的关系：采购申请单外购入库单采购发票生产计划管理采购管理系统应付款系统仓存管理系统审核、核销存货核算系统绿色单据为仓管人员所作采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票红字外购入库单采购退货通知单红字采购发票采购管理系统—基本业务流程图日常采购业务流程:采购部采购员填制采购申请单分管理领导审批采购部采购员依据请购单编制采购订单授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货日常采购业务流程:采购货物到货，采购员制作收货通知单收货通知单经主管审核后交库管员库管员验收产品入库,填制入库单仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货日常采购业务流程:财务部门收到发票财务人员将收到的发票与入库单勾对分配采购费用制作采购入库会计凭证收到购货发票审核发票分配费用制作凭证收到发票采购业务总体流程选单构稽选单手工录入手工录入手工录入选单手工录入手工录入选单选单选单选单采购申请单销售订单采购订单审核订单采购申请单审核生产任务单手工录入收料通知单审核收料通知单外购入库单采购发票采购发票审核外购入库单审核退料通知单退料通知单审核选单应付账系统总账系统采购业务处理采购业务流程为什么会产生不同的采购业务流程？达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。企业采购业务的三种主要单据及相关单据：（1）采购订单采购申请单（2）外购入库单收/退料通知单（3）采购发票采购业务类型我们将采购业务流程归纳为下列几种：货到单未到单货同到单先到货后到退货业务暂估入库

以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完每个流程的全部操作1.货到单未到

案例：采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到货物入库,收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计期间发生的业务）业务务处处理理流流程程采购购申申请请单单→采采购购订订单单→→采购购收收料料通通知知单单→外外购购入入库库单单→→采采购购发发票票（（自自动动传传递递到到应应付付款款系系统统））绿色色字字体体的的单单据据为为可可省省略略不不做做注意意要要点点！！外购购入入库库单单可可以以根根据据采采购购订订单单或或收收料料通通知知单单关关联联生生成成采购发票票可以根根据采购购订单或或外购入入库单关关联生成成，关联联采购订订单生成成时可取取到其中中的单价价信息传递到应应付款子子系统中中的发票票，不能能在应付付款系统统中生成成凭证，，只能在在存货核核算系统统中做采购发票票审核时时，如所所发生采采购业务务有运费费或采购购费用发发生，须须将费用用发票和和外购入入库单与与采购发发票进行行勾稽审审核相关概念念单据关闭闭与反关关闭关闭表示示该单据据通过关关联、下下达等方方式，已已被下级级单据执执行完毕毕。关闭分自自动关闭闭和手工工关闭两两种，其其中自动动关闭是是在单据据关联过过程中自自动实现现的，手手工干预预的只是是手工关关闭和反反关闭。。执行关闭闭的单据据必须是是已审核核的单据据，而自自动关闭闭的单据据不能实实行反关关闭。手手工关闭闭是人为为操作的的，可以以执行反反关闭操操作。2.单货货同到和和单先到到货后到到案例：采购部采采购人员员王和于于2000/5/4日日向佳和和公司购购买Y003内内胆200只，，单价3元（不不含税））。2000/5/8日货到到，当日日采购部部门通知知仓库入入库，仓仓库管理理员赵仓仓检验合合格后入入库。同同日佳和和公司开开出增值值税发票票。案例特点点：该业业务是发发票和货货物同时时到达或或发票先先到货后后到，一一般在同同一期间间内发生生。单先先到货未未到时，，企业是是不付款款的，此此时可以以将该发发票暂放放，等货货到后一一起处理理。业务处理理流程:采购申请请单→采购订订单→采采购发票票→采购收料料通知单单（从采购购发票获获取）→→外购入入库单如用户没没有采购购申请单单的程序序,则可可以省略略相关概念念单据拆分分与合并并该功能用用于解决决前期暂暂估入库库单部分分到货后后的钩稽稽、或者者一张当当期单据据需要部部分记入入成本等等问题该功能只只对外购购入库单单和销售售出库单单有效(K39.2发发票亦可可)拆分和合合并条件件进行拆分分的出入入库单必必须是已已审核、、未核销销的单据据进行合并并的单据据必须是是以前被被拆分、、未核销销且未记记帐的子子单拆分影响响已拆分的的出入库库单不能能反审核核母单可拆拆分无数数次，而而子单不不能再执执行拆分分操作3.退货货业务案例：仓库人员员赵苍发发现2000/5/8日向佳佳和公司司购买入入库的Y003内胆100个个有质量量问题，，采购人人员决定定与2000/5/10日退退货。2000/5/12日日佳和公公司开出出红字增增值税发发票。业务处理流程程:退料通知单→红字外购入入库单→红字字采购发票退料通知单可可以省略相关概念对等核销该功能主要用用于红、蓝字字的外购入库库单、销售出出库单、采购购发票及销售售发票的核销销。对等核销的单单据必须是两两张业务相同同、数据相反反的单据。对等核销时一一次只能选择择两张单据进进行；但反核核销时只需选选择一张单据据反核销。4.暂估入库库案例：采购部采购购人员王和和于2000/5/28日向向北新公司司购买Y002杯身身200只只，单价2元（不含含税）2000/5/31日日货到，当当日采购部部门通知仓仓库入库，，仓库管理理员赵仓经经检验合格格后入库。。月底发票票未到。案例特点：：该业务是是货先到采采购发票当当月无法到到达,单货货的处理不不在同一会会计期间内内,所以财财务上一般般当月对其其估价入帐帐，下月初初再生成红红字冲回凭凭证。暂估业务处处理流程:采购申请单单→采购订单单→采购收料通通知单→外购入库库单→采购购发票（下下月做）注意要点！！对于暂估凭凭证有两种种处理方法法:单到冲回即发票帐单单到后，执执行一定操操作冲销原原来的暂估估凭证月初冲回即不管发票票帐单是否否到，结帐帐至下月后后系统自动动将上月暂暂估凭证作作红字冲销销单到冲回操操作步骤当月将“外外购入库单单”作估价价入帐处理理并生成估估价入帐凭凭证。下月发票到到后在采购购系统补发发票并审核核。在存货核算算系统“生生成凭证””中做暂估估冲回凭证证（红字冲冲回凭证））。进行“外购购入库核算算”后，系系统将自动动生成“补补差额外购购入库单””。在存货核算算系统“生生成凭证””中做外购购入库凭证证。月初一次冲冲回操作步步骤当月将“外外购入库单单”作估价价入帐处理理并生成估估价入帐凭凭证。下月月初系系统在存货货核算系统统中自动生生成“红字字冲回凭证证”冲销估估价入帐凭凭证。如下月仍未未收到发票票，月末须须在存货核核算系统中中做估价入入帐凭证。。发票票到到后后采采购购系系统统中中做做发发票票并并审审核核生生成成凭凭证证。。同时时系系统统也也会会在在采采购购系系统统中中自自动动生生成成““补补差差额额外外购购入入库库单单””。。5.受受托托代代销销业业务务（（特特殊殊业业务务））收到到受受托托商商品品时时，，做做一一张张收收料料通通知知单单，，注注意意存存放放仓仓库库应应当当是是待待检检仓仓销售售受受托托商商品品时时，，要要从从待待检检仓仓转转出出相相同同数数量量的的商商品品，，先先关关联联（（待待检检仓仓））收收料料通通知知单单做做外外购购入入库库单单，，入入实实仓仓，，同同时时生生成成采采购购发发票票（（此此发发票票是是与与委委托托方方的的结结算算发发票票）），，最最后后还还要要再再做做一一张张实实际际的的销销售售发发票票和和销销售售发发出出单单，，发发到到目目标标客客户户。。当还还有有受受托托商商品品要要退退回回到到受受托托方方时时，，只只要要再再做做一一张张退退料料通通知知单单，，从从待待检检仓仓发发回回受受托托方方即即可可。。在仓仓存存系系统统的的虚虚仓仓管管理理业业务务报报表表中中，，通通过过““待待检检代代管管物物料料收收发发台台帐帐””可可以以查查看看到到受受托托商商品品结结余余的的情情况况。。相关关概概念念下推推式式单单据据关关联联就是是在在源源单单据据的