K“加”Cloud“加”V产品培训-财务-总账管理

K/3Cloud产品部K/3CloudV6.1产品培训

--总账管理产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并提纲关键业务需求-财务核算财务核算与报告要求财务业务一体化：自动记账、审计线索、实时账务、多维度记账、对外报告。“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。集团内法人间交易记账与抵销。内部报告与考核企业按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。考核主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。考核体系应用于内部管理报告与对外报告体系。对内考核的核算与对外的财务核算区别对待：考核主体间移转按结算价。考核报告需要按财务报告样式编制，也可能有特殊要求。考核体系的调整较为频繁。核算组织核算组织1：蓝海集团太仓仓库平江仓库昆山工厂控股核算组织2核算组织3控股核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。业务组织记录业务的发生。通过业务组织－核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。核算体系从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同。核算体系，即会计核算的范围。在同一核算体系下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。核算体系Ⅰ：法人账核算体系Ⅱ：管理账核算组织：法人A业务组织1业务组织2核算组织：利润中心1核算组织：利润中心2业务组织1业务组织2业务组织3并存业务组织3账簿业务组织、核算组织与账簿的关系业务到财务数据流凭证模板I会计科目核算维度业务组织I业务单据+=业务系统凭证第1账簿凭证1－001总账日记账凭证模板II会计科目核算维度+=第2账簿凭证2－001总账日记账会计主体A业务系统凭证举例：账务流程1、可以根据不同核算要求，定义多套会计核算体系。2、在同一会计核算体系下，可以为每个会计主体(核算组织)定义多个账簿。3、会计主体的下级业务组织一张单据，可以按照预先设定的转换规则分别生成两个账簿的财务记账凭证。4、业务组织的单据，根据预先设定的凭证模板在智能会计平台生成记账凭证。5、如果一个会计主体要记录不同规则的多套账，针对同一业务类型需要定义多个凭证模板。核算体系1财务核算体系会计主体1杭州蓝海2苏州蓝海3广州蓝海4蓝海美国5蓝海越南6集团本部集团本部贸易集团中国本部制造集团主账簿会计科目表本位币

￥会计日历中国会计凭证模板I第2账簿会计科目表本位币$会计日历美国会计凭证模板II主账簿会计科目表本位币￥会计日历会计凭证模板I业务分析核算体系2责任中心业务组织业务单据第2账簿会计科目表本位币越南盾会计日历会计凭证模板II产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并提纲参数设置置总账系统统应用框框架业务处理理凭证录入入账表查询询科目初始始数据初始化现金流量量初始数数据总账初始始化币别基础设置置汇率体系系T形账凭证中指指定凭证管理理记账现金流量量6.0已经实现现控制策略略会计政策策凭证复核核凭证审核核凭证过账账凭证汇总总后续规划划6.1新增智能会计计平台凭证生成成分类类型型凭证模板板对账凭证查询询结转损益益自动转账账期末调汇汇期末处理理会计日历历会计要素素核算维度度模式凭证证多账簿合合并科目凭证录入入凭证查询询调整期间间管理调整期业业务现金流量量表6.1重大完善凭证字摘要库结算方式式现金流量量项目账簿账簿参数数会计核算算体系业务审核核策略科目级次次管控现金流量量查询附表项目目指定期末结账账凭证过账账总分类账账明细分类类账数量金额额总账数量金额额明细账账多栏式明明细账核算维度度分类总总账核算维度度明细账账核算维度度余额表表科目余额额表试算平衡衡表摘要汇总总表核算维度度汇总表表核算维度度组合表表核算维度度明细表表核算维度度与科目目组合表表凭证参数数账簿隶属属关系附表项目目调整调汇历史史信息表表凭证摊销销凭证预提提总账系统应用用框架(旧)产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并提纲产品竞争分析析-U9分析项目K/3CloudU9核算体系架构上支持无限多个会计核算体系的建立架构上只支持两个会计核算体系的建立多核算维度科目支持多维度辅助核算。科目在使用过程中，还允许实时增加核算维度，使用更灵活，真正适合企业精细核算的需求。提供辅助核算设置，但功能不完整，操作限制较多。虽然补充了自定义项功能，但其对应自定义比例转账、销售成本结转等功能均不提供自定义项结转。无法全面支持实际业务的处理。国际化会计日历适应企业国际化发展，会计日历支持全球大多数国家的使用习惯。并且支持使用后追加会计年度，更加灵活方便。会计日历相对也比较完整，但是例如美国企业常用的445这种周类型的期间划分方式不支持。另外，不支持追加会计年度，易用性欠佳。国际化科目体系系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑定，无需多次新建引用。易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账簿科目。产品竞争分析析-U9分析项目K/3CloudU9凭证快速录入凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息，根据账簿默认关联对应的科目表凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，没有默认携带，然而大多数用户多数情况都是使用同一账簿做凭证，不会频繁切换账簿凭证指定现金流量系统后台根据凭证业务分类自动拆分分录并自动分配流量金额。对于复杂业务逻辑下的附表指定，系统将逻辑完全在后台进行处理，提高用户操作的效率。提供T型账、附表项目指定和附表项目调整功能，批量指定现金流量项目。凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。产品竞争分析析-K/3WISEV12.3分析项目K/3CloudK/3WISEV12.3多核算体系提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考核体系进行管理。无多账簿提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账务管理的需求。无，只有固定资产提供多账簿的概念。多核算维度与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核算维度，更加灵活易用提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料的建立重复。多科目体系提供国际化的多套科目体系应用，满足企业内组织在不同国家和地区的账务处理实际需求。一个账套只能同时存在一套科目体系。国际化的会计日历提供自然月、自定义月和周等不同会计期间的划分方式。会计期间只有月的划分类型。会计要素会计要素可以自定义，支持多套会计要素表。会计要素系统后台预置且写死，不能维护，无法适应国际化需求。中间币提供使用中间币折算汇率的概念，外币折算功能更为强大。无，默认目标币别只能为记账本位币。产品竞争分析析-K/3WISEV12.3分析项目K/3CloudK/3WISEV12.3现金流量项目批量预设科目可批量预设现金流量项目，并且流量项目可根据现金流量的方向分别设置。只能在科目属性上挨个设置，并且不管现金流入或流出，只能预设一个主表项目和附表项目。T型账应用预设更准确T型账使用科目预设现金流量项目时，根据现金流入的方向分别预设主表项目，指定结果更准确。T型账应用预设，不管现金流入或流出，都只能应用预设相同的主表项目。产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并提纲系统整体应用用流程产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并提纲币别系统预置了ISO国际标准的部部分常用币别别。用户需要要根据自己企企业的实际情情况审核或新新增需要使用用的币别。单据各币别的的货币符号格格式以及对应应金额精度都都在该功能进进行设置。有外币业务的的企业需要审审核对应币别别并设置相关关信息。系统已默认启启用人民币。。应用介绍应用场景会计日历系统支持多样样化的会计日历设置置，期间类型支支持月、自然然月和周三种种，周又支持持52周、53周和445等划分方式。。会计日历可以以进行灵活设设置，并且多多套方案并存存，可以满足足多会计政策策模式下多种种会计制度对对期间的不同同管理需求。。会计日历使用用后可以追加加期间。应用场景应用介绍核算维度应用场景应用介绍核算维度顾名名思义就是核核算的维度，，系统支持所所有基础资料料和辅助资料料来源的核算算维度定义。。核算维度与科科目结合使用用，用来进行行业务辅助核核算，财务报报表分析和账账务查询。例如，财务费费用按各个部部门进行辅助助核算，应收收账款按客户户进行管理等等。汇率体系应用场景应用介绍汇率体系包含含汇率类型和和汇率的设置置。相同币别在同同一汇率类型型的相同日期期只能有一个个有效汇率。。启用外币业务务的组织机构构都需要进行行对应币别的的汇率维护。。各个业务系统统在进行单据据录入时候需需要引用。会计要素应用场景应用介绍系统预置了主主要国家和地地区的常用会会计要素表。。如果需要使用用其他会计准准则，则需先先设置会计要要素，才可以以进行科目表表的设置。适用不同会计计准则的国家家对会计要素素的分类不同同。例如美国国的子公司，，可能使用的的是国际会计计准则的五大大会计要素，，也可能使用用的美国会计计准则的十大大会计要素。。凭证字凭证字没有编编码的限制，，通过凭证字字的名称来区区别。每套科目表都都要设置对应应的凭证字。。应用场景应用介绍凭证字的借贷贷控制是为防防止财务人员员做错凭证类类别。例如，，收款凭证就就选择“借方方必有”（库库存现金）和和（银行存款款）这两个科科目；付款凭凭证就选择““贷方必有””（库存现金金）和（银行行存款）这两两个科目；转转账凭证就选选择“凭证必必无”（库存存现金）和（（银行存款））这两个科目目。科目应用场景应用介绍科目基础资料料实际上包含含会计要素、、科目表、科科目类别、科科目。核算组织可以以适用多个会会计政策，每每个会计政策策只能关联唯唯一的科目表表体系。多科目表应用用：1、各核算组织织的所属行业业完全不同，，建议分别建建立不同的科科目表体系；；2、核算组织的的各账簿科目目明细差异巨巨大，核算需需求不同，建建议分别建立立科目表体系系。会计核算体系系应用场景1、单体组织企企业：按照实际企业业架构设置法法人核算体系系；2、多组织企业业：根据考核需求求设置对内考考核体系，凡凡是需要出财财务账簿的组组织机构均要要设置为核算算组织。根据组织机构构设置会计核核算体系。核核算组织的下下级组织可选选范围为所有有具有业务职职能的组织机机构。一个数据中心心仅能存在唯唯一的法人核核算体系，支支持建立多个个考核体系。。应用介绍摘要库用户可以分门门别类管理摘摘要，摘要如如设置不参与与多栏账汇总总，则多栏账账查询不包含含此类摘要所所在的业务分分录。应用场景应用介绍摘要用于说明明经济活动的的主要内容。。例如对出差差报销人员，，原始凭证既既有差旅费还还有招待费、、办公费等，，那么在摘要要中可以写““付差旅费等等”；涉及到到结转的凭证证摘要，可以以定义“结转转销售税金及及附加”、““期间费用转转利润”等。。账簿应用场景应用介绍定义核算组织织的账簿，账账簿分为主账账簿与副账簿簿，二者的数数据相互隔离离，仅作为账账簿类型管理理。核算组织可以以建立多个账账簿，建立多多账簿的主要要原则：1、账簿的记账账本位币不同同；2、账簿的科目目表不同；3、账簿的适用用会计政策不不同；4、账簿的会计计日历不同；；5、账簿的默认认汇率类型不不同。结算方式应用场景系统预设部分分常用结算方方式，用户还可以自自定义结算方方式。对因商品交易易、劳务供应应、资金调拨拨等经济往来来引起的货币币收付关系进进行清偿的办办法。在中国国，根据不同同经济往来的的特点、形式式及需要，分分为转账结算算和现金结算算两种方式。。应用介绍现金流量项项目应用场景应用介绍系统预设新新会计准则则的现金流流量项目，，用户可以以手工修改改以及新增增明细项目目。系统允许新新增其他会会计要素表表的现金流流量项目表表。用户对企业业所使用的的现金流量量资料进行行集中、分分级管理。。其作用是是在凭证分分录中标识识和描述影影响现金流流量的业务务所对应的的现金流量量信息，以以及作为编编制现金流流量表的基基础。产品框架介介绍产品规划思思路产品框架与与应用价值值产品竞争分分析系统应用介介绍系统整体应应用流程基础数据与与控制策略略系统参数设设置及其影影响系统初始化化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并并提纲总账管理参参数应用场景账簿启用后后，即可对对账簿进行行总账管理理参数的设设置，这些些参数是总总账系统应应用的基础础，影响账账务处理的的控制以及及流程等。。进行结转损损益的企业业需要设置置本年利润润和利润分分配科目；；还可以控控制是否禁禁止跨财年年的反结账账操作；允允许录入凭凭证的最大大期间数等等。应用介绍产品框架介介绍产品规划思思路产品框架与与应用价值值产品竞争分分析系统应用介介绍系统整体应应用流程基础数据与与控制策略略系统参数设设置及其影影响系统初始化化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并并提纲账簿科目初初始化账簿启用后后，需要收收集手工账账或者其他他业务系统统发生的会会计科目余余额作为总总账系统科科目的初始始数据。如如果没有初初始数据，，可以直接接进行结束束初始化操操作。1、支持在系系统手工录录入初始化化。2、从业务系系统引入相相关初始化化数据。3、使用数据据引入工具具录入初始始化数据。。应用场景应用介绍账簿现金流流量初始化化应用场景应用介绍用户录入账账簿的现金金流量初始始数据，现现金流量初初始数据是是根据基础础资料现金金流量项目目的明细项项目罗列的的。年中启用的的账簿，才才需要录入入现金流量量项目的初初始余额数数据，这样样才能计算算全年的现现金流量表表。账簿结束初初始化应用场景账簿的科目目初始工作作完成之后后，必须先先结束初始始化才能进进行凭证过过账以及结结账操作。。用户的初初始化数据据如需修改改，需先将将账簿反初初始化再进进行。执行结束初初始化操作作，以锁定定初始数据据不允许再再随意变更更，以免影影响后续业业务数据的的准确性。。要修改初初始数据，，只能返回回到初始化化状态操作作。应用介绍产品框架介介绍产品规划思思路产品框架与与应用价值值产品竞争分分析系统应用介介绍系统整体应应用流程基础数据与与控制策略略系统参数设设置及其影影响系统初始化化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并并提纲凭证编制、、核对、查查询应用场景凭证管理主主要包含新新增凭证、、出纳复核核、凭证审审核以及凭凭证过账等等操作。凭凭证编制完完成后，根根据要求进进行出纳复复核或者凭凭证审核，，二者没有有先后顺序序。账簿在实现现初始化之之后，财务务人员需要要以凭证的的方式记录录公司发生生的实际经经济业务。。同时，按按照总账参参数的控制制要求，对对凭证进行行审核、过过账，发现现错误进行行修改。应用介绍凭证整理应用场景凭证整理就就是将当前前会计期间间凭证的凭凭证号根据据一定规则则重新进行行连续排号号。系统支持自自动整理和和手工整理理。应用介绍根据《企业会计信信息化工作作规范》，系统不支持凭证证反过账，，已过账凭凭证的凭证证号必须连连续，因此此在凭证审审核、出纳纳复核之前前，如果存存在凭证断断号，则必必须进行凭凭证号整理理。凭证过账应用场景应用介绍凭证过账是是指将会计计凭证分录录中的科目目发生额登登记到相关关会计账簿簿的过程。。已过账凭凭证不能再再进行修改改，只能采采取补录凭凭证或者使使用红字凭凭证进行冲冲销的方式式修改。账簿每一期期的期末结结账之前，，必须将当当期所有凭凭证过账。。过账前，，会计人员员应当对凭凭证内容进进行仔细审审核。改进背景：：应用场景应用介绍符合《规范》对已过账凭凭证不能修修改以及已已过账凭证证不能断号号的要求。。系统统在在凭凭证证操操作作的的各各个个环环节节避避免免断断号号产产生生，，提提供供更更方方便便高高效效的的断断号号整整理理功功能能。。屏蔽蔽凭凭证证反反过过账账功功能能新增增凭凭证证自自动动填填补补断断号号凭证证录录入入支支持持断断号号列列表表显显示示凭证证整整理理支支持持自自动动或或手手工工整整理理凭证证过过账账自自动动检检测测断断号号期末末结结账账自自动动检检测测断断号号凭证证其其他他功功能能在凭凭证证查查询询界界面面，，系系统统提提供供凭凭证证冲销销、、凭凭证证复复制制、、凭凭证证转转存存、、凭证证报报告告以以及及查查看看明明细细账账、、查查看看业业务务单单据据等等操操作作。。（凭证证复复制制和和转转存存已已经经支支持持携携带带源源凭凭证证的的现现金金流流量量）用户户如如果果需需要要修修改改已已结结账账期期间间的的凭凭证证，，必必须须做做一一张张相相同同凭凭证证的的来来进进行行冲冲销销，，使使用用凭凭证证冲冲销销功功能能；；联联查查凭凭证证分分录录科科目目的的明明细细账账，，查查看看关关联联的的业业务务单单据据等等。应用用介介绍绍应用用场场景景凭证证其其他他功功能能应用用场场景景系统统提提供供在在凭凭证证中中直直接接指指定定现现金金流流量量项项目目的的功功能能，，使使用用自自动动指指定定，，则则系系统统根根据据凭凭证证分分录录的的业业务务发发生生分分类类自自动动拆拆分分分分录录进进行行金金额额自自动动匹匹配配。根据据会会计计准准则则的的要要求求，，企企业业必必须须对对外外报报送送现现金金流流量量表表，，它它集集中中反反映映资资金金的的流流动动和和配配置置。。凭凭证证指指定定现现金金流流量量是是编编制制现现金金流流量量表表的的基基础础。应用用介介绍绍产品品框框架架介介绍绍产品品规规划划思思路路产品品框框架架与与应应用用价价值值产品品竞竞争争分分析析系统统应应用用介介绍绍系统统整整体体应应用用流流程程基础础数数据据与与控控制制策策略略系统统参参数数设设置置及及其其影影响响系统统初初始始化化凭证证管管理理现金金流流量量期末末处处理理账簿簿查查询询报表表分分析析多账账簿簿合合并并提纲纲项目目批批量量预预设设应用用场场景景应用用介介绍绍系统统提提供供在在科科目目上上批批量量预预设设现现金金流流量量项项目目。。并并且且，，根根据据现现金金流流入入或或流流出出分分别别进进行行预预设设。。用户户在指指定定T型账对方方科科目目的的主主表表项项目目或者者在凭凭证证上上指指定定现现金金流流量量项项目目主主附附表表时时，，都都需需要要根根据据科科目目和和现现金金流流量量项项目目的的关关系系进进行行指指定定，，可可使使用用项项目目批批量量预预设设的的结结果果直直接接进进行行自自动动指指定定。在附附表表项项目目指指定定和和调调整整中中也也可可以以通通过过应应用用预预设设自自动动指指定定附附表表项项目目。。T型账应用场景景应用介绍绍T型账，是是一种批批量指定定现金流流量主表表项目的的方法。用户可以以在Ｔ型型账指定定主表，，也可以以在凭证证界面指指定。系统自动动根据用用户选定定的凭证证范围，，将所有有凭证分分录根据据一定的的规则拆拆分，用用户可直直接按科科目或者者核算维维度等不不同的角角度批量量指定现现金流量量主表项项目。附表项目目指定（6.1新功能）应用场景景应用介绍绍附表项目目指定，，是一种批批量指定定现金流量附表表项目的方法。用户也可以在凭凭证界面面指定附表表。系统自动动根据用用户选定定的凭证证范围，，将需要指指定附表表项目的的凭证分录根据据一定的的规则拆拆分，用用户可以按下下级科目目、对方方科目、、核算维维度、币币别等方方式展开开后再指指定附表表项目。。附表项目目调整（（6.1新功能）应用场景景应用介绍绍附表项目目调整，，是用来来批量调调整附表表项目的的。用户也可以在凭凭证界面面指定附表表对附表表项目进进行调整整。系统自动动根据用用户选定定的凭证和科科目范围围，将需需要进行行附表项项目调整整的凭证证分录根据据一定的的规则进行行拆分，，用户可可以录入入附表项项目和附附表金额额后保存存附表项项目调整整信息。。现金流量量表应用场景景应用介绍绍在凭证上上指定现现金流量量之后，，打开现现金流量量表即可可查询流流量的明明细项目目的流量量信息。现金流量量信息能能够表明明企业经经营状况况是否良良好，资资金是否否紧缺，，企业偿偿付能力力大小，，从而为为投资者者、债权权人、企企业管理理者提供供非常有有用的信信息。现现金流量量表也是是企业对对外必须须发布的的三大报报表之一一。现金流量量查询应用场景景应用介绍绍系统提供供查询每每张凭证证的现金金流量项项目明细细功能，，支持按按照设置置的过滤滤条件准准确查询询现金流流量记录录，帮助助企业财财务人员员快速校校验现金金流量表表。使用该功功能查询询业务记记录相应应的现金金流量，，看到资资金的流流动情况况。产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值产品竞争争分析系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化凭证管理理现金流量量期末处理理账簿查询询报表分析析多账簿合合并提纲期末调汇汇应用场景景期末调汇汇主要用用于对外外币核算算的账户户在期末末自动计计算汇兑兑损益，，生成汇汇兑损益益转账凭凭证。只只有具备备“期末末调汇””属性的的科目才才能进行行汇率调调整。根据企业业会计准准则规定定，汇率率变动应应确认为为汇兑损损益，汇汇兑损益益是在各各种外币币业务的的会计处处理过程程中，因因采用不不同的汇汇率而产产生的会会计记账账本位币币金额的的差异。应用介绍绍结转损益益应用场景景系统提供供结转损损益功能能，将所所有损益益类科目目的本期期余额全全部自动动转入本本年利润润科目，，并生成成一张结结转损益益记账凭凭证。期末时，，应将各各损益类类科目的的余额转转入“本本年利润润”科目目，以反反映企业业在某个个会计期期间内实实现的利利润或亏亏损总额额。应用介绍绍自动转账账应用场景景使用自动动转账，，对重复复凭证的的摘要、、借贷方方科目、、金额的的来源或或计算方方法进行行定义并并保存为为转账模模板。定定期执行行转账模模板，系系统自动动生成记记账凭证证。会计业务务中也存存在一类类转账凭凭证，它它们重复复且有规规律地出出现，例例如按月月计提和和上交税税金、月月底结转转制造费费用到生生产成本本、月底底结转管管理费用用到损益益账户、、年底损损益结转转等。应用介绍绍期末结账账应用场景景在本期所所有的会会计业务务全部处处理完毕毕之后，，必须将将本期的的账务全全部进行行结账处处理，系系统才能能进入下下一期间间。总总账账结账依依赖于业业务系统统必须优优先结账账。定期进行行结账。。结账之之前，按按企业财财务管理理和成本本核算的的要求，，必须进进行制造造费用，，产品生生产成本本的结转转，期末末调汇及及损益结结转等工工作。若若为年底底结转，，还必须须结平本本年利润润和利润润分配账账户。应用介绍绍产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值产品竞争争分析系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化凭证管理理现金流量量期末处理理账簿查询询报表分析析多账簿合合并提纲账簿查询询应用场景景总分类账账明细分类类账核算维度度明细账账多栏式明明细账会计账簿簿是以会会计凭证证为依据据，对全全部的经经济业务务进行全全面、系系统、连连续、分分类地记记录和核核算，并并按照专专门的格格式以一一定的形形式链接接在一起起的账页页所组成成的簿册册。【6.1】核算维度明细账账支持按按核算维维度级次次查看。。应用介绍绍应用场景景数量金额额总账数量金额额明细账账会计账簿簿是以会会计凭证证为依据据，对全全部的经经济业务务进行全全面、系系统、连连续、分分类地记记录和核核算，并并按照专专门的格格式以一一定的形形式链接接在一起起的账页页所组成成的簿册册。应用介绍绍账簿查询（数数量金额额）产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值产品竞争争分析系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化凭证管理理现金流量量期末处理理账簿查询询报表分析析多账簿合并提纲报表分析应用场景科目余额表试算平衡表摘要汇总表核算维度余额额表核算维度与科目组合合表会计报表所提提供的指标，，比其他会计计资料更具综综合性，能全全面地反映企企业经营活动动的情况和成成果。【6.1】核算维度余额表支持持按核算维度级级次查看。应用介绍产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析