KCloudV产品培训财务应收款管理

K/3CloudV2.0产品培训

——应收款管理产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲应收款管理面临的困惑重销售、轻收款缺乏风险意识财务与销售责任不清日常管理不到位最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难应收款管理规划思路应收款确认1到期收款2收款核销3期末处理4销售应收、其他应收区别管理通过应收单确认应收账款，应收单与发票彻底分离多到期日管理多方交易出库单自动生成应收单功能应收单快速新增功能销售业务收款其他业务收款手续费现金折扣预收收款单快速新增功能内部往来清理生成凭证结账反结账关联关系核销匹配条件核销特殊业务核销自定义匹配条件核销方案应收款管理产品框架业务处理税务发票销售出库应收单销售订单报表启用日期设置初始化期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化参数设置基础设置应收收款核销方案收款条件收款单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销账务处理内部往来清理应收款确认收款应收款核销期末处理应收款汇总表应收款明细表往来对账表应收账龄分析到期债权表期末结账应收单跟踪表应收开票核销方案产品竞争分析分析项目K/3CloudU9业务系统与财务系统相分离应收款管理作为销售管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。财务痕迹明显，整个应收款管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使一般用户难于理解。彻底分离应收单与销售发票1、彻底分离应收单与销售发票，完全支持业务应收。2、完全支持应收单与销售发票的松散型关系。1、应收单与销售税务发票在系统中用同一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应收需求。2、无法支持应收单与销售税务发票的松散型关系。销售应收与其他应收分别管理销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。销售应收与其他应收的定义不清晰核销方案支持自定义在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更满足用户个性化的需求。用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲整体应用流程收款条件特性介绍应用场景1、设置预收比例。2、确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期3、按金额或者比例设置多到期日。3、系统预设四种收款条件。收款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定。应收收款核销方案特性介绍应用场景1、设置核销关系。2、设置核销匹配项目。3、设置核销顺序。4、系统预置一个应收收款核销方案。应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。应收开票票核销方方案特性介绍绍应用场景景1、设置核核销关系系。2、设置核核销匹配配项目。。3、系统预预置一个个应收开开票核销销方案。。应收开票票核销方方案用于于应收开开票匹配配条件核核销，在在核销向向导中用用户需要要选择核核销方案案，如果果同时选选择多个个核销方方案，系系统会按按照优先先顺序执执行多次次核销。。系统参数数特性介绍绍应用场景景系统提供供9个参数用户可以以根据本本企业的的实际情情况对参参数进行行设置。。系统初始始化特性介绍绍应用场景景基础系统初始始化主要要包括三三方面的的功能。。1、启用日日期设置置。2、初始数数据录入入。3、结束初初始化。。大多数用用户在使使用本系系统前已已经发生生经营业业务了，，因此会会存在尚尚未结算算完的应应收款项项。这些些应收款款项需要要统一录录入系统统。产品框架架介绍企业应收收款管理理面临的的困惑产品规划划思路产品框架架与应用用价值产品竞争争分析系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化应收款确确认收款/退款业务务应收收款款核销内部应收收清理账务处理理期末结账账销售开票票应收开票票核销管理报表表与分析析提纲应收款确确认-销售应收收特性介绍绍应用场景景1、通过应应收单管管理销售售应收。。2、彻底将将应收单单与发票票相分离离。3、出库单单审核时时自动生生成应收收单4、实现一一笔应收收的多到到期日管管理。5、支持多多方交易易。6、提供应应收单快快速录入入功能。。7、查询应应收单的的收款记记录和开开票记录录。与销售有有关的所所有应收收都需要要通过应应收单确确认。应应收单是是后期收收款、报报表查询询的主要要依据。。应用场景景：用户户通过上上游单据据集中确确认应收收。应用场景景：用户户手工集集中确认认应收。。应用场景景：零星星单据的的新增、、维护及及后续处处理。应收款确确认-其他应收收特性介绍绍应用场景景1、通过其其他应收收单管理理其他应应收。2、提供按按角色的的新增、、收款功功能。3、查询其其他应收收单的收收款情况况。除销售外外的所有有应收都都需要通通过其他他应收单单确认。。收款/退款特性介绍绍应用场景景1、支持多多张单据据合并生生成收款款/退款单功功能。2、收款单单支持现现金折扣扣、手续续费场景景。退款款单支持持手续费费场景。。3、支持预预收。4、支持三三方交易易。1、用户可可以通过过应收单单或者其其他应收收单生成成收款/退款单。。也可以以手工增增加收款款/退款单。。2、用户如如果有预预收场景景，可以以在收款款单中的的收款用用途选择择为预收收。应收收款款核销特性介绍绍应用场景景1、支持关关联关系系核销、、匹配条条件核销销、特殊殊业务核核销。2、可以自自定义核核销方案案。3、匹配条条件核销销为向导导式，支支持应收收单与应应付单、、其他应应收单与与其他应应付单的的核销。。4、特殊业业务核销销支持任任意单据据的核销销。应收收款款核销是是将应收收单与收收款单一一一对应应，这是是准确提提供账龄龄分析表表、到期期债权表表等分析析数据的的前提。。内部应收收清理特性介绍绍应用场景景1、无需收收款清理理。2、无需开开票清理理。有些集团团内部的的往来不不需要有有实际的的现金收收支或者者开具发发票，一一般是年年末或者者一段时时间后直直接清理理掉。账务处理理特性介绍绍应用场景景业务单据据统一通通过智能能会计平平台生成成凭证发票生成成凭证还还是应收收单生成成凭证由由账簿中中的设置置决定企业的经经营活动动需要以以凭证的的形式记记录在总总账里。。本系统统已经预预设各种种单据的的凭证模模板，用用户可以以通过智智能记账账平台自自动生成成凭证。。期末结账特性介绍应用场景应收款管理模模块的结账是是完全业务上上的结账，不不分期间，可可以选择任意意日期结账。。结账后不可可以对已结账账单据进行新新增、删除、、修改、审核核等业务操作作。1、支持任意日日期的结账。。2、结账之后可可以反结账。。3、根据参数设设置，用户可可以选择有未未审核单据时时是否允许结结账。产品框架介绍绍企业应收款管管理面临的困困惑产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销销内部应收清理理账务处理期末结账销售开票应收开票核销销管理报表与分分析提纲销售开票特性介绍应用场景1、系统提供销销售增值税专专用发票和销销售普通发票票。2、提供红字发发票功能。用户可以通过过销售订单、、销售出库单单确认应收，，确认应收后后还需要给客客户开具发票票。应收开票核销销特性介绍应用场景1、支持关联关关系核销、匹匹配条件核销销、特殊业务务核销。2、可以自定义义核销方案。。3、匹配条件核核销为向导式式。4、特殊业务核核销支持任意意单据的核销销。应收开票核销销是将应收单单与销售发票票一一对应，，以便确定应应收单是否开开出发票并对对应收金额按按发票进行调调整。产品框架介绍绍企业应收款管管理面临的困困惑产品规划思路路产品框架与应应用价值产品竞争分析析系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销销内部应收清理理账务处理期末结账销售开票应收开票核销销管理报表与分分析提纲应收款汇总表表特性介绍应用场景1、支持按往来来单位、币别别、销售部门门、销售组、、销售员等多多维度的查询询。2、通过汇总表表可以查询对对应的明细数数据。3、提供核销功功能。4、支持按照隶隶属关系查询询。应收款汇总表表主要是用来来反映某段时时间内与往来来单位的期初初余额、本期期应收数、本本期实收数、、期末余额等等数据的汇总总信息。在企企业的实际应应用中可能需需要根据往来来单位、销售售部门、销售售组等不同维维度查询调整整。应收款明细表表特性介绍应用场景1、支持按往来来单位、币别别明细查询功功能。2、提供核销功功能。3、双击可以查查看单据。4、支持按隶属属关系查询应收款明细表表主要是用来来反映某段时时间内与往来来单位的期初初余额、本期期应收数、本本期实收数、、期末余额等等数据的明细细信息。应收款账龄分分析表特性介绍应用场景1、支持按往来来单位、币别别汇总查询或或者明细查询询。2、支持自定义义账龄分组设设置。3、支持按到期期日查询或者者按业务日期期查询。4、提供核销功功能。5、按单显示时时，双击可以以查看单据。。6、支持按隶属属关系查询。。应收款账龄分分析表反映的的是截止到某某一时间点，，往来款项余余额的时间分分布。此报表的数据据来源于应收收收款核销未未完毕的应收收单。到期债权表特性介绍应用场景1、支持按往来来单位、币别别明细查询。。2、支持查询未未到期数据。。3、提供核销功功能。4、双击可以查查看单据。5、支持按隶属属关系查询。。到期债权列表表反映截止到到指定日期止止，已经到期期的未核销应应收款及过期期天数、未到到期的应收款款及未过期天天数。往来对账明细细表特性介绍应用场景1、支持按往来来单位、币别别明细查询。。2、提供付款核核销和收款核核销功能。3、双击可以查查看单据。4、支持按照隶隶属关系查询询。往来对账明细细表所展示的的数据与应收收款明细表基基本相同，只只是当往来单单位既是客户户有是供应商商时，往来对对账明细表可可以将与该往往来单位的所所有往来都列列示出来。应收单跟踪表表特性介绍应用场景1、提供收款核核销和开票核核销功能。2、可以查询出出应收单的订订单、出库单单、收款、开开票情况。3、双击可以查查看单据。应收单跟踪表表是用来查询与应收业业务有关的各各种信息，例例如订单情况况、出库情况况、收款情况况、发票情况况等等的报表。特别声明没有金蝶软件件国际软件集集团有限公司司的特别许可可，任何人不不能以任何形形式或为任何何目的复制或或传播本文档档的任何部分分。本文档中中包含的信息息如有更改，，恕不另行通通知。由金蝶软件（（中国）有限限公司和其分分销商所销售售的某些软件件产品包含有有其它软件供供应商版权所所有的软件组组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®®、Word®、PowerPoint®®和SQLServer®®是微软公司的的注册商标。。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机机器公司在美美国或其他公公司的商标。。ORACLE®是ORACLE公司的注册商商标。UNIX®是UNIXINTERNATIO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