鼎新ERIO教育训练会计总帐

Tiptop6.0教育訓練鼎新電腦講師︰劉碧琦總帳會計管理系統課程大綱總帳會計與各系統關聯性基本資料管理異動碼管理與細項立沖傳票處理預算管理成本分攤部門管理總帳報表及查詢傳票調整處理及結帳流程固定資產成本會計總帳會計人事薪資應收帳款應付帳款票據資金總帳會計與各系統之關聯會計五要素資產、負債、業主權益、收入及費用借貸法則(借方)(貸方)資產增加負債減少業主權益減少收益減少費用增加資產減少負債增加業主權益增加收益增加費用減少性質:

帳戶表示實際有傳票異動。

結轉指本期損益之科目，為系統結轉產生一張來源碼為”CE”傳票所使用的科目。agli102科目維護作業欄位說明(一)資產損益別資產負債(實帳戶)：屬資產負債表科目(資產、負債、業主權益)損益(虛帳戶)：

屬損益表科目(費用、收益)agli102科目維護作業欄位說明(二)正常餘額型態:

借方資產、費用類科目

貸方負債、業主權益、收益類科目

agli102科目維護作業欄位說明(三)統制明細別:

統制科目表示本科目之金額為明細帳戶之合計。

明細科目隸屬一統制科目之下。

獨立科目若本科目沒有明細科目，請設定為獨立科目。agli102科目維護作業欄位說明(四)異動碼管理釋例於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細資料於agli102定義異動碼順序1----廠商(須輸入、要檢查)異動碼順序2----發票編號(須輸入、不檢查)

於agli109定義異動碼值為大眾

3.於輸入傳票時該科目

異動碼一值為大眾(會檢查agli109的設定值)

異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)異動碼管理流程科目異動碼維護agli109科目別異動明細查詢aglq801各異動別財務報表列印一般傳票維護aglt110(過帳後)單別性質質：一般傳票票aglt110平時時維護之之傳票。。轉回傳票票aglt120傳票票更正或或調整時時使用。。應計傳票票aglt170維護護應計傳傳票。應計調整整系統在在期末結結帳時自自動產生生應計傳票票之調整整傳票。。結轉傳票票期末結結帳時自自動產生生之CE傳票。。合併調整整aglt001合併併報表所所使用之之單別。。agli108傳票票單別維維護作業業欄位說明明(一)結轉性質質---本期期損益(B/S)本期損益益(I/S)累計盈虧虧收入費用本期損益益(I/S)本期損益益(B/S)200300100100結帳過程程(月月結)結帳過程程(年年結)累計盈虧虧100200300100100(結清清所有帳帳戶)轉帳性質質：轉帳傳票票單身必須須打借貸貸方科目目。現收傳票票又稱貸方方傳票，，單身只只須打貸貸方科目目。現支傳票票又稱借方方傳票，，單身只只須打借借方科目目。科目當轉帳性性質設為為現收或現支傳票才須須設定其其對應科科目。agli108傳票票單別維維護作業業欄位說明明(二)報表性質質---1.試算算表2.資資產負債債表3.損益益表4.其他他.科目不可可為統制科目目列印碼----0金金額,本行行不印出出但金額額要作加加總1金額額,正正常印出出2金額額,本本行不為為0才印印出3底線線,本本行印出出金額底底線4橫線線,本本行印出出整排橫橫線5金額額,本本行要印印出,但但金額額不作加加總6跳頁頁本本行印前前跳頁H標題題本本行列印印標題或或其它說說明agli116報表表格式設設定維護護作業欄位說明明(一)正常餘額額型態~控制正負負號報表名稱稱是否以以報表結結構名稱稱為列印印(agls106)合計階1101現現金1$1001102應應收票票據1$2001103固固定資資產1$300資產合計計2$6004.利用用序號----控制報報表項次次之排列列5.空行行及空格格之使用用欄位說明明(二)agli116報表表格式設設定維護護作業日常傳票票處理流流程交易發生生傳票整批批過帳aglp102傳票資料料建立aglt110/t120/t130月結作業業借貸平衡衡報表管理理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細分類資料立沖帳資料會計科目餘額資料試算表,資產負債表,損益表aglt110一般般傳票維維護作業業作業說明明傳票類型型：轉帳帳傳票、、現收傳傳票、現現支傳票票總號：：為系統統自動賦賦予，為為了能達達到傳票票序時序號號、檢查查傳票連連號之用用。*在期末末時透過過aglp105做總總號重排排。aglt110一般般傳票維維護作業業作業說明明來源碼：：GL一一般傳票票輸入(aglt110)RV轉轉回傳票票輸入(aglt120)AC應應計傳票票輸入(aglt130)RA應應計調整整CE系系統產生生的本期期損益傳傳票AP應應付傳票票輸入AR應應收傳傳票輸入入FA固固定資產產LC應應付付外購傳傳票NM票據據系統…………由其他系系統拋轉轉而來的的資料，，在總帳帳系統不不可修改改，若須修正正，必須須由各系系統作拋拋轉還原原，並在在各系統統的分錄底稿稿修改無無誤後再再行拋轉轉aglt110一般般傳票維維護作業業科目檢查查本科目不不可為統統制科目目本科目是是否做部部門管理理本科目是是否做預預算管理理本科目是是否做專專案管理理本科目異異動碼是是否須輸輸入借貸金額額是否平平衡前端系統統在維護護分錄底底稿時，，會透過過s_chknpq這這支程式式檢查上上述的動動作何謂轉回回傳票?借：水電電費1000貸：現金金1000當發現上上述之傳傳票有錯錯誤必須須修正或或調整時時，可透透過轉回回傳票將將上述傳傳票原還還借：現金金1000貸：水電電費1000當水電費費發生時時，我們們會切以以下的分分錄建立多套套帳的處處理流程程參數（一一）設定定agls105帳別資料料維護agli101傳票維護護aglt110帳別傳票票拋轉aglp800傳票過帳帳aglp102可按^Y切換帳帳別多套帳之之單別規規劃帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR1轉帳傳票aglt110自行輸入00(管理帳)TR2現收傳票aglt110自行輸入01(稅務帳)KR1轉帳傳票帳別(00)TR1拋轉而來01(稅務帳)KR2現收傳票帳別(00)TR2拋轉而來拋轉結果果(01)稅務務帳的傳傳票與(00)管理帳帳的傳票票資料與與單號皆皆一致，，只有單單別不同同。aglp102傳票票過帳作作業異動檔案案1.帳別參數數檔(aaa_file):更新最近近過帳日日期。2.分類帳檔檔(aea_file):總分類帳帳(統制制科目分分類)aglq905明細分類類帳(明明細科目目分類)aglq9063.會計科目目各期餘餘額檔(aah_file)aglq1014.會計科目目每日餘餘額檔(aas_file)aglq102(當參數數設定要要拋轉每每日餘額額檔時才才會拋)aglp102傳票票過帳作作業異動檔案案(續)5.當部部門有做做部門管管理時:部門科目目餘額檔檔(aao_file)aglq5016.當有有做異動動碼管理理時：異動碼異異動查詢詢(aec_file)aglq801異動碼沖沖帳餘額額檔(aed_file)aglq8037.當有有做專案案管理時時：專案別異異動檔(aeg_file)aglq701專案餘額額檔(aef_file)預算作業業流程固定預算算彙總aglp602預算名稱稱維護agli601部門預算算維護agli502科目預算算維護agli602一般傳票票維護aglt110部門財務務報表列印印(aglr120)費用分攤攤概念借預付付費用$12,000(一一年期)貸銀行行存款$12,000A部門B部門門C部部門50%30%20%$500$300$200借管理費---A部門$500管理費---B部門$300管理費---C部門$200貸預付費用用$1,000費用分攤攤作業流流程固定金額額分攤維維護agli710固定比率率分攤維維護agli720變動比率率分攤維維護agli730分攤傳票票產生作作業aglp710分攤類別別維護agli700例行傳票票作業流流程分攤傳票票過帳作作業aglp102權責制4/1借借：預預付保費費12000貸：應付付費用120004/30借：保保險費1000貸：預付付保費10005/31借：保保險費1000貸：預付付保費10006/30借：保保險費1000貸：預付付保費1000當繳交一一年期保保險費12000,要要如何切切分錄?現金制4/1借借：保保險費12000貸：應付付費用120004/30借：預預付保費費11000貸：保險險費11000(aglt130應計計傳票‘‘AC’’)5/1借借：：保險費費11000貸：預付付保費11000(aglp201產生生應計調調整‘RA’)5/30借：預預付保險險費10000貸：保險險費10000部門管理理流程列印族群群維護agli113部門層級級維護agli112部門資料料aooi030列印族群群權限維維護agli114部門財務務報表列印印財務報表表種類試算表(aglr105)資產負債債表(aglr190)損益表(aglr190)日計帳(aglr501)分類帳(aglr905/aglr906)財務比率率分析表表(aglr400)異常傳票票調整流流程（一一）轉回傳票票aglt120傳票過帳帳aglp102異常傳票票產生傳票列印印aglt120-O審核YN例行傳票票作業流程程異常傳票票調整流流程（二二）已過帳傳傳票還原原aglp109傳票過帳帳aglp102異常傳票票產生更改傳票票aglt110結帳作業業流程Start分攤上月月傳票aglp710傳票過帳帳aglp102例行傳票票作業流程程傳票過帳帳前檢查查表aglr901傳票過帳帳後檢查查表aglr900AEndA試算表aglr105傳票總號號重排aglp