汽车销售服务有限公司差旅费补贴制度

汽车销售服务差旅费补贴制度为了加强公司出差费的管理，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见，部门负责人以上级别的出差报告交总经理阅、核，总经理由董事长阅、核。审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经报请公司领导同意后方可改变。出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差旅费每一天按30元罚款，假设迟报时间超过十天以上（不含十天），那么由出差人自行承当该次出差的全部费用。业务发票、差旅费等各种单据经办人必需及时签字报销入帐。报销后，借款金额仍超过规定范围的，于次月工资中扣除。出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原那么，延误工作责任自负；销售部业务人员，市内业务每人只允许最多借用500元出差周转金；省内业务每人只允许借用1500元出差周转金，省外业务每人只允许借用3000元出差周转金，偶尔出差的工作人员，每次只允许借用和业务量基本对等借款（一般控制在1000元以内）。特殊情况由公司领导特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原那么：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定级待遇，节约为本，超支不补、凭票报销（1）住宿标准（金额单位：元。下同）:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导200/夜以下180/夜以下160/夜以下120/夜以下80/夜以下部门经理160/夜以下140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下其余人员140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下60/夜以下（2）伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导150元/天120元/天100元/天80元/天60元/天部门经理120元/天100元/天80元/天60元/天40元/天其余人员100元/天80元/天60元/天40元/天40元/天注：费用标准第二条伙食补助费之条款限于出差人员个人生活，但公司领导遇有接待业务往来客户，可不受此条件限制。其它人员遇有此类情况需请示，报账时需注明详细事由。(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导实报实销部门经理403020视工作情况另定其余人员302020(4)交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车公司领导普通舱软卧软座二等舱实报实报部门经理预申请硬卧硬座三等舱可乘可乘其余人员—硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销方法(-)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原那么上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总经理以上级别人员出差，可单独住宿。(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(三)交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，乘坐特快列车的按其硬座票价的50%另予以补助，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按其列车硬座席位票价30%另予以补助，乘坐慢车或直快列车的按其硬座票价60%另予以补助。订票费、退票费原那么上不予报销，如遇特殊情况（如接到上级管理人员新的指示需及时改变交通路线的）需报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原那么上不得乘坐出租车，但以下情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保平安的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕道多支付的费用均由个人自理，时间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的等，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销方法暂不执行此条款。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销（除执行公司委派的特殊任务和高风险任务，公司予以全报）。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。3、外出学习、培训人员，伙食补助每天10元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。4、凡被外单位或个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干差旅费或补助