ER系统软件培训神州数码INV培训幻灯片

部门：讲师：存货管理子系统培训

(INV)易飞管理软件

一、

前言

二、

系统架构 三、

基础设置 四、

录入单据 五、

批号管理 六、

库存盘点管理 七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆壹、前言一、系统目的

二、系统特色1.实时处理库存帐务处理。2.库存交易统计及呆滞料管理。3.简易及明确的盘点管理。一、系统目的1.提供多厂,多库别的库存帐务管理。2.提供各料品多仓库的管理方式。3.提供月加权,标准成本制。4.提供各品号实时的交易与存量查询。5.提供月底计价与结转作业.二、系统特色

一、

前言

二、

系统架构

三、

基础设置 四、

录入单据 五、

批号管理 六、

库存盘点管理 七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆

一、系统主画面(参考主画面的信息流)二、系统作业列表三、存货管理子系统与其它系统的关联四、存货管理子系统与其它系统的关联库存帐务信息流向图贰、系统架构一、系统主画面二、系统作业列表系统参数设置-厂别、库别、编码原则、品号类别、品号信

息、设置单据性质交易处理作业-

库存交易、库存调拨、成本开帐/调整(单录入)凭证及列表打印

-

交易单据、库存调拨、成本开帐/调整、设置

单据性质库存查询作业-

库存量、可用量、未来交易量、历史交易记

录、(批号)库存量、交易记录库保存点作业-

计划生成、品号清册、盘点卡、数量重新赋

予、创建、盘点盈损报表、品号库存表、信息更新、信息清除批号管理作业-

信息创建、交易追踪表、库存明细表、期限管制表、库存异常检测表、盘点管理、指定结案管理报表打印-库存明细表、帐、进耗存、单据别领用、部门

别领用(统计表)品号品名对照、单据性质一览、品号信息、品号成本价格、库存异、动、库存调拨(明细表)定期维护作业-

基本信息异常检测、交易明细维护、品号每月

统计维护、重计现有库存量库存结转作业-

月底成本计算、自动调整库存、标准成本调

整、月底存货结转借出/借入管理-

创建、归还、(归还)凭证、(归还)明细表、

状况表、汇总表以库存帐帐为主的信息流三、库存存系统与与其它系系统的关关联产品结构构子系统工单/委委外管理子系统主生产排程系统自动分录录子系统采购管理理子系统订单管理理子系统存货管理理子系统统四、存货管管理子系系统与其其它系统统的关联联库存帐帐务信息息流向图图订单管理理子系统销货单－－销退单＋＋存货管理理子系统统库存明细细表库存明细细帐进耗存统统计表库存交易易统计表表部门库存存交易统统计表采购管理理子系统进货单＋＋退货单－－产品结构构子系统组合单－－拆解单＋＋工单/委委外管理子系系统领料单－－退料单＋＋生产入库库单＋＋委外进货货单＋＋委外退货货单－－存货管理子系统开帐单+调拨单+/－盘盈损单单+/－数量调整整单+/－－成本调整整单+/－－报废单－－零星领料料单－－零星退料料单+借入单单+借出单单－－一、前言二、系统架架构三、基础设设置四、录入单单据五、批号管管理六、库存盘盘点管管理七、借出/借入入管理理八、月结管管理九、批次作作业十、期初开开帐与与信息息搜集集十一、、报表表与查查询十二、、测验验及问问卷◆◆课程大大纲◆◆参、基基本信信息创创建一、基基本信信息子子系统统的关关联作作业二、存存货管理子系统的基基本信息息一、基本本信息子子系统的的关联联作业●系统上上线前基基本参数数设置，，未设置置者无法法输入交交易信息息。●共同参参数设置置●进销存存参数设设置1.设置置共用参参数2.录入入公司信信息●将公司司详细信信息创建建，供凭凭证或报报表输出。。3.录录入厂别别信息作作业●为库存存、商品品交易相相关报表表信息的的筛选条条件●运行MRP/LRP(物料需求求计划/生产计计划系统统)时厂厂别亦是是一个重重要信息息区隔或或筛选条条件●为配合合全球ERP的管理，，如果只只有单一一制造厂厂管理，，亦请设设置一个个厂别代代号来标标示●同一公公司别的的品号单单位成本本是一致致的，不不会因为为同一商商品存放放于不同同厂区，，其单位位成本就就不同?4.录录入库别别信息●商品库库存保存存仓库，，期初上上线时请请将库别别信息先先行创建建，再进进行库存存系统的的「录入入品号信信息」。。●一般来来说只有有制造业业的成品品仓库才才有设置置允许库库存数量量不足可可以出货货的考量量，通用用仓库尤尤其是买买卖行为为的行业业，他的的仓库管管理主要要是针对对库存者者，均应应设为库库存不足足不可出出货。●若有加加工管理理者，且且将加工工厂仓视视作本公公司原物物料仓库库进行库库存管制制，则加加工厂仓仓应设库库别管理理。5.录录入工作作中心●工作中中心乃定定义厂内内生产排排程或制制造成本本计算时时商品制制造费用用分摊基基础的单单元，有有关成本本信息应应于「成成本计算算系统」」上线时时将信息息准备完完成并补补输入●「生产产计划及及工令制制程系统统」的需需求字段段“每日日人工产产能、每每日机器器产能””为本产产品相关关计算产产能负荷荷的基础础信息●「成本本计算系系统」的的需求字字段“制制费分摊摊依据、、标准人人工成本本、标准准制造费费用”6.录录入部门门信息●将公司司内组织织部门编编号输入入，可作作为分析析的分类类，或作作资产分分摊部门门。7.录录入币种种汇率●对作外外币交易易时，每每天的银银行买进进卖出汇汇率需先先行创建建，至于于海关买买进卖出出汇率可可期间整整批生成成。●单价、、金额可可依不同同币别设设置不同同取位,单位成成本及成成本金额额只可以以本币设设置取位位。8.设设置编码码原则●针对品品号、客客户、厂厂商及固固定资产产编号的的原则，，先于此此创建；；当创建建新品号号、新客客户、新新厂商及及新的固固定资产产时，可可依定义义的原则则自动生生成编号号。9.录入入员工姓姓名●将公司司所有员员工信息息创建，，人事薪薪资系统统的员工工基本信信息录入入的来源源。10.录录入常常用语●对常用用的片语语信息可可依个人人或共享享方式先先行创建建,于一一般备注注字段可可以直接接取用,提高输输入效率率。11./12.(程程序)录录入页脚脚/签核●对常用用的页脚脚及签核核可先行行创建,可于设设置单据据性质作作业、打打印凭证证或报表表取用。。●对程序序对应的的页脚签签核可先先行创建建,凭证证部份会会于设置置单据性性质作业业内自动动带出。。13.录录入职职务类别别●将公司司员工作作职务的的归属，，对相关关字段只只可提供供特定的的职务人人员所输输入。●如果某某一员工工,在任任何相关关字段皆皆可输入入,则需需在所有有类别输输入此员员工。14.录录入产品品工艺路路线-产品结结构系统统●产品标标准工艺艺路线创创建，一一产品可可设置多多种工艺艺路线，，为开立立工令制制程的信信息来源源。二、库存存管理系系统的基基本信息1.录录入入品号号类别别●分类类乃将将繁杂杂的事事务依依一定定的标标准逐逐次区区分，，而作作有系系统的的排列列；料料件种种类繁繁多，，而人人的记记忆有有限，，要治治理繁繁杂必必须分分门别别类化化繁为为简，，然后后才能能提纲纲挈领领依序序处理理；故故分类类乃为为科学学管理理的开始。●本作作业乃乃针对对「设设置共共用参参数」」中，，定义义的四四种分分类信信息创创建。。2.录录入入品号号信息息●原物物料●成品品或制制成品品●半成成品●服务务性商商品◆哪些些料件件一定定要编编号？？可以设设置库库存管管理否否1.编编号应应反应应分类类2.编编号应应反应应顺序序3.变变动属属性不不应纳纳入编编号原原则4.长长短应应适中中（8-12最最佳佳)5.避避免有有意义义编号号6.避避免使使用中中英文文字母母混合合7.避避免使使用特特殊符符号(.,/,%,$,@）8.同同类编编号长长度应应要求求一致致9.编编号原原则应应有防防错功功能◆、、计算算机编编号基基本原原则◆品号号信息息画面面字段段说明明--单位位在双单单位制制时，，小单单位字字段方方可以以输入入假定:12支=1打打1.单单一单单位制制需输输入库库存单单位字字段1.5打=1打打+6支2.双双单位位制需需输入入库存存单位位字段段及小小单位位字段段1.005打=1打打+5支●常为为采购购及销销售的的单位位●如：：螺丝丝，库库存及及BOM单位为为PCS，采购时以包包计，，每包包500PCS故：库库存单单位：：PCS换算单单位:BOX换算率率:500即即1BOX=500PCS※设置置换算算率者者，应应注意意采购购及销销售时时的计价单单位=换算算单位位◆换算算单位位◆更改改品名名规格格下列性性质的的单据据在输输入时时，遇遇到该该品号号其品品名规规格字字段均均可由由使用用者自自行更更改1.报报价单单/客客户订订单/销货货单2.采采购单单/进进货单单/退退货单单3.工工令单单/领领退料料单/生产产入库库单/委外外进货货单/委外退货货单4.库库存交交易单单据/调拨拨单原则:该商商品库库存特特性为为零库库存举例说说明:品号品品名名规规格格110101纸纸杯杯-粉粉色KITTYCATΦΦ3.5CM规格图图案乃乃由客客户指指定，，图案案版费费另计计，报报价时时不含含制版版费用用，而而且不不做库库存品品，客客户要要什幺幺图案案在报报价单单时决决定.生产产多余余的商商品直直接赠赠与客客户，，完全全不保保留.◆库存存管理理当品号号有交交易时时要不不要记录其进进出信信息包含:数量量及金金额1.维维修费费用2.运运费3.拆拆装费费用服务性性商品品无须须进行行库存存管理理季盘点点S2年盘点点Y季盘点点S1季盘点点S3季盘点点S4M2M4M6M8M10M12两月一一次盘盘点总品号号◆．循循环盘盘点码码从料件件进货货时因因质量量或来来源因因素，，须针针对该该批进进货予以以标示示，管管制自自库存存、领领用、、不良良至出出货的的批次交交易信信息，，以满满足后后续信信息管管理需需求，，该料料件须进进行批批号管管制Y。◆批号号管理理﹣﹣采采购件件：如：有有效期期间为为一年年的涂涂料或或黏胶胶相关字字段：：有效效天数数及复复检天天数从成品品入库库后必必须针针对该该批生生产的的质量量或生生产条条件予予以记录录识别别，方方便将将来针针对该该成品品的生生产程程序追追踪，，自入库库、出出库或或销货货所有有交易易须要要填入入批号号者，，该料料件必须须进行行批号号管制制。如：芯芯片产产品必必须管管制其其有效效年限限或者者将来来销货后后必须须进行行生产产记录录的追追朔者者◆批号号管理理---制制造件件：◆品号属属性--Y:虚设料料件1.BOM表结结构清清晰化化、模模块化化,降降低信信息量量及增增加输输入效效率。。2.遇遇到共共享件件设计计变更更时,可使使更改改幅度度降低低。3.节节省磁磁盘数数据库库的保保存空空间EX:A由上例例可知知,W为为虚设设料件件原有BOM现有BOMBCDEFGWBCDEFWGA◆品号属属性--F/OF:Feature件,在在销销售售或或生生产产时时,某某些些必必要要的的材材料料最最后后才才决决定定,当当生生产产汽汽车车,““颜颜色色””由由客客户户来来决决定定时时如如果果没没有有指指定定颜颜色色则则无无法法成成一一成成品品O:Option件,在组组成BOM结构中,有些组组成可有有可无,完全由由客户来来决定,如汽车车的安全全汽囊或或加ABS.CAR轮胎钢钢圈颜颜色色ABS气囊米 正铝铝钢钢 红黄黄其 新圈圈圈圈 色色色林林◆低阶码1.料件件在BOM架构构中的最最低阶数数。2.用在在计算MRP时时展开BOM并并控制退退出的指指针。3.用在在计算标标准成本本累算,计BOM阶次次,并控控制退出出指针。。EX:0阶A甲甲1阶BC乙乙丙丙2阶DEF3阶FG在BOM系统做低低阶码更更新作业业时算F的最低阶阶码为3◆ABC等级期间内料料件库存存耗用的的重点管管理识别别码,可可人工自行行定义,或由库库存系统统的库存存ABC分析表来更新新。AEFDOPHFGCLI累计耗用用百分比比品号耗用金额额%A级B级C级0%-------------------->75%--------90%----------100%100%A级表此品品号期间间的耗用用金额大大，应检检测：1.平平均库存存的合理理性=每每日平均均耗用*补货周周期+调调整量2.采采购政策策的合理理性经经济订订购量、、补货周周期、订订购点3.进进货成本本的有效效性采采购成成本、订订购成本本、保存存成本◆ABC等级的管管理意义义(应依依类别管管理)◆主供应应商●为运行行MRP/LRP需求字段段，当料料件生成成采购计计划时，，该计划划的默认认采购厂厂商由此此字段定定义。●采购需需求,可可直接由由库存库库存量来来判定。。采购量量应等于于经济批批量与补补货倍量量的最小小联集●经济订订购量：：乃定义义当库存存低于补补货点时时，采购购的批量量，此量量必须考考虑到●常为一一般成品品的共享享性材料料，采购购、进料料、保存存成本低低，以订订购点的的库存管管理方式式为其采采购政策策●依每日日平均耗耗用、采采购周期期、成本本及前置置时间而而定义。。◆补货政政策--R:依补货点点ABCDEHI时间存量订购点经济订购购量生产或采采购来自自订单需需求(或或计划生生产)当当有订单单时先检检测库存存数量及及在途各各种有效效可用量量，确实实无法在在时间点点满足需需求时，，则透过过MRP/LRP来生成补补货计划划，我们们称此种种料件为为依需求求补货。。ABCEDHI◆补货政政策--M:依需求补补货●此种品品号为特特殊的料料件(在在于补货货时间点点的定义),如下下例,此种时时间推算称称为MRP的理论逻辑辑。●在设LRP件时必须注注意LRP的单阶用途途料必须为为尾阶材料或者同同为LRP件，否则LRP的功能无法法发挥。◆补货政策策--L:依LRP需求补货AA假设30日日要出货前前置5天│则B应于25日日投入(工工）┌┬┬┐BCDE前置5天│则E应于20日日入厂┌┐EF料件的采购购完全人工工控管，一一般为非BOM内的库存管管制品如如：1.固定资资产2.文具用用品3.夹治具具4.模具…………………….◆补货政策策--N:不须◆固定前置置天数:●一般指公公司内部固固定准备时时间。●流程的程程序天数，，如开单、、核准、检检验等。◆变动前置置天数:属于工作中中心的加工工时间或采采购件在供供应商制造造的时间，，如果此时时间的设置置会因「量量」的不同同而成正比比的变化，，请于「批批量」字段段输入计量量批量。●采购件:供应商从从收到采购购单至送货货到厂所需需要的天数数。●制造件或或托工件:工作中心心从领料日日至成品完完成入库所所需要的天数数。◆前置天数数1.逐批领领料:当生生产时，我我们必须填填写领用单单，向仓库库领料，仓仓库将依领领料单数转转交。2.自动扣扣料:当领领料无法对对应具体产产品的消耗耗，可以使使用最终产产品的生产产数量来反反推标准用用量扣库存存帐。3.单独领领料:品号号的领用完完全使用者者自订，一一般为非BOM中的用料。。◆．领料码码1.料件采采购进货或或委外进货货时，如进进货数量大大于本次应到到未到数量量者，无法法输入进货货单(办理到货),可设超超收。2.委外加加工除非遇遇到局部代代料或加工工金额非常常高者，一般般不设超收收管制。◆．超收率率1.应创建建流程管制制以确保信信息的正确确性及信息息登录的权责。2.成本信信息应由成成本会计人人员负责创创建。3.开发中中品号是否否需要创建建，应慎重重考虑。4.品号创创建错误，，是否删除除的决定，，应由专人人全权负责。5.买卖商商品若无库库存时可以以设置一单单一品号，，并将的设为可更更改品名规规格来管制制.◆关于录入入品号信息息时应注意意3.设置单据据性质●凡于库存存系统所使使用的单据据如盘点单单、报废单单、调拨单单、数量调调整单等，，必须先于于本作业编编设单据代代码及相关关基础信息息，以方便便日后交易易单据输入入。●单据一经经设置请勿勿随意更改改，必须更更改时，请请保持在单单一使用者者状况更改改，再次提提醒您，交交易类别将将影响进耗耗存的统计计，千万不不得造成单单据不同时时区，所设设置的交易易类别不同同。单据示范单据影影响更更新新更更新更更新新编号单单别名称库库存入入库日日出库库日盘盘点日影影响成本码码对对应科科目───────────────────────────────────────1101其其它它入入库库单单＋＋Y赋予予成成本本结结果果────────────────────────────────────────────────────────────────1102其其它它出出库库单单－－Y赋予予成成本本结结果果────────────────────────────────────────────────────────────────1103零零星星领领料料＋＋Y赋予予成成本本结结果果制制造造费费用用───────────────────────────────────────────────────────────────1104零零星星退退料料－－Y赋予予成成本本结结果果制制造造费费用用───────────────────────────────────────────────────────────────1105数数量量调调整整单单＋＋YY赋予予成成本本结结果果盘盘盈盈损损或或其它它损损失失───────────────────────────────────────────────────────────────1106成成本本调调整整单单＋＋成本本调调整整（系系统统生生成成））───────────────────────────────────────────────────────────────1107成成本本调调整整单单＋＋成本本调调整整───────────────────────────────────────────────────────────────盘盈损损单＋＋Y赋予成成本结结果───────────────────────────────────────────────单别示示范单据影影响响更更新新更更新新更更新新编号单单别名名称库库存存入入库日日出出库库日盘盘点日日影影响响成本本码对对方科科目─────────────────────────────────────────1109仓仓库报废废单－－Y赋予成本本结果盘盘盈盈损或其其它损损失─────────────────────────────────────────1120赠赠品入库库单＋＋Y赋予成本本结果无无─────────────────────────────────────────1121赠赠品出库库单－－Y赋予成本本结果无无─────────────────────────────────────────1122制制程报废废入＋＋Y赋予成本本结果无无──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1123制制程报废废出－－Y赋予成本本结果无无─────────────────────────────────────────1130期期初开帐帐＋＋Y成本来源源制制造费费用─────────────────────────────────────────1201调调拨单－－YY赋予成本本结果无无─────────────────────────────────────────◆单据设设置时应应注意事事项1.盘盈盈损单及及成本调调整单单单据的编编号方式必须为为自动编编号。2.凡工工令的领领料及退退料必须须于工令令系统处理不可可由本系系统输入入。3.若无无采购系系统或者者订单系系统则库库存进出出的单据必须须于本作作业进行行设置(进货单单、退货单、销销货单、、销退单单)。4.商品条条码信息息录入当有进行行一品号号对应多多条码的的管理时时，需于于此创建建。◆◆课程程大纲◆◆◆一、前言二、系统架构构三、 四、

录入单据 五、

批号管理

六、

库存盘点管理

七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷肆、日常常交易一、其其它领领料(费费用领料料)作业业流程二、其其它退退料(费费用退料料)作业业流程三、异异常库库存帐调调整作业业流程四、库库存成成本调整整作业流流程(料料工费合合并)五、库库存成成本调整整作业流流程(料料工费分分离)六、库库存报废作作业流程七、录录入库存交交易单据八、录录入成本开开帐/调整单九、料料件调拨作作业流程十、调调拨单据录录入十一、库存存交易统计计表十二、部门门库存交易易统计表一、其它领领料(费用用领料)作作业流程程领料单输入入领料单核准(Y/N)部门库存交交易统计表表库存交易统统计表审查(Y/N)仓库备料其它领料需需求领料单确认认YYNNNN二、其它退退料(费用用退料)作作业流程程退料单输入入退料单核准(Y/N)部门库存交交易统计表表库存交易统统计表检验良品良品退回仓库其它退料需求退料单确认认不良品入库库退料单不良品退回现场报废流程退料单确认认不良品报废流程YYYNNN三、异常库库存帐调整整作业流程程调整单输入入调整单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)帐务调整需求调整单确认认核准(Y/N)调整单NYNYNY四、库存成成本调整作作业流程-料工费费合并调整单输入入调整单核准(Y/N)统计表成本调整需求调整单确认认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业NNYY五、库存成本本调整作业流流程

-料工工费分离调整单输入调整单核准(Y/N)统计表成本调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业YYNN六、库存报废废作业流程报废单输入报废单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)报废单确认呆滞或周转率报表销货退回作业流程工令退料作业流程其它退料作业流程库存报废需求核准(Y/N)报废单NNNYYY七、录入库存存交易单据凡非采购进货货、退货，营营业销售及销销退，生产领领料、退料、、入库，委外外进货退货、、领料、退料料的其它与库库存相关的库库存交易进出出（盘营损单单、零星领料料单、零星退退料单、报废废单、成本调调整单....等），由由本作业进行行登录。八、录入成本本开帐/调整单购买成本系统统的期初库存存开帐或成本本调整时，可可由此程序区区分材料人工工、制费、加加工的成本。。九、料件调拨拨作业流程调拨单输入调拨单核准(Y/N)库存交易统计计表审查(Y/N)仓库备料出库料件调拨需求调拨单确认YYNNNN十、调拨单据据录入两个仓库间品品号的移转，，由本作业进进行登录。1.品号[F2]品号信息查询询。[F3]整套组件展开开作业2.转出库别别必需为单头厂厂别内的库别别。3.转入库别别可为不同厂别别的库别。4.不同库性性的仓库间不不可互相调拨。十一、库存交交易统计表凡依选定的单单别统计期间间单据交易数数量成本金额额，并依对应应类别会计科科目汇总。十二、部门库库存交易统计计表依选定的单别一、 二、

系统架构

三、

基础设置 四、

录入单据

五、

批号管理

六、

库存盘点管理

七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆伍、批号管理理一、批号管理理处理程序二、料件批号号管理的特性性三、批号的定定义四、作业要点点五、信息文件件六、跟催报表表作业一、批号管理理处理程序OI品号信息-批批号管理批号资料入库单据确认认－批号生成成进货单库存交易单据据生产入库单委外进货单退料单出库单据确认认--批号生生成退货单库存交易单据据委外退货单领料单批号交易追踪踪表批号库存明细细表批号期限管制制表批号库存异常常检测表二、料件批号号管理的特性性1.针对料件件的质量有效效期特性，加加以管制以防防止过期期而而无无法法使使用用(如如食食品品、、化化工工、、药药品品等等)。。2.针针对对特特定定料料件件进进出出作作跟跟催催，，以以利利日日后后管管制制其其异异动状状况况，，加加以以批批号号管管理理。。3.有有别别于于制制造造系系统统中中的的工工令令批批号号管管理理，，但但亦亦可可为为制造造生生产产工工单单批批次次的的管管制制。。4.配配合合软软件件包包制制造造业业特特殊殊弹弹性性作作业业管管理理(如如Feature、、Option的次次料料号号入入库库管管理理，，销销货货回回修入、出出管理，，制造版版本入5.料件少量多样，且需区分料号以管制存量及成本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。三、批号号的定义义1.指各各系统的的库房入入、出单单据流程程，单据据的附注批号，，以利日日后的追追踪分析析其来历历去向的的管理。2.批号号长度为为20码，，其为符符号管理理，依其其产业的特性性、管理理的重点点、作业业的需求求需拟定定其批号原原则，所所以符号号需统一一一致，，不可无无其依循规规则，或或为日期期编码，，或为厂厂商、客客户代码，，或为版版序号，，或为员员工代号号，以及及次料号等等。四、作业业要点1.品号号信息的的批号管管理码为为“Y”,““W”或“T”，以及有效效天数、、复检天天数的定定义。2.各单单据输入入需赋予予批号号号码，及及管制有有效日期、复检检日期。。3.对于于料件批批号的管管制严谨谨度，设设置“Y”或“T”则为交易时时必要有有批号处处理，否否则无法法完成输输入，此为比较较严谨的的运用；；若设置置“W”则为交易易需要批号处理理，不输输入则警警告的，，为比较较弹性的的运用。。五、信息息文件作业要点点成立，，计算机机系统自自动生成成一笔记记录于批批号管理理维护档档内，但但对于严严谨度高高的设置置可于维维护档先先行设置置其批号号信息，，以利于于交易作作业的查查询及输输入。六、跟催催报表作作业1.批号号交易追追踪表。。2.批号号库存明明细表。。3.批号号期限控制表。4.批号号库存异异常检测测表检测各批批号的各各库存数数与各库库库存数数差异，稽核各各种交易易单据输输入是否否无误。。5.库存存状况查查询的批批号交易易记录。。一、前言二、系统架构构三、基础设置置四、录入单据据五、批号管理理六、库存盘点点管理七、借出/借借入管理理八、月结管理理九、批次作业业十、期初开帐帐与信息息搜集十一、报报表与查查询十二、测测验及问问卷◆◆课程程大纲◆◆◆陆、库存盘点管理一、盘点计划划运行的的作业程程序二、定期盘点点作业流流程三、循环盘点点作业流流程四、抽盘品号号生成作作业五、品号盘点点列表六、库存盘点卡七、盘点信息息录入八、实盘信息息补入作作业九、盘点盈亏亏明细表表十、盘点信息息更新作作业十一、盘盘点品号号库存明明细表十二、盘盘点信息息清除作作业十三、盘盘点数量量重新赋赋予作业业一、盘点点计划运运行的作作业程序序抽盘料件件生成盘点卡打打印盘点列表表打印盘点信息息创建月底成本本计价盘盈亏报报表打印印盘点信息息更新盘盈损单单确认帐务调整整完成贴于料架架上的凭凭证工作分派派重点实盘信息息补入作作业使盘盈亏亏金额的的单价为为当月的的月加权权或标准准成本计算机自自动生成成「盘点点单」作作库存调调整二、定期期盘点作作业流程程盘点信息息生成盘点列表表核对循环盘点点需求盘点资料修正盘点卡N盘点卡盘点列表表盘点卡贴示帐务冻结结实物初复盘盘点数量量重新赋予予输入盘点点信息盘点信息息汇总盘点盈亏亏表帐务冻结结删除盈亏确认专案存查核准盘点信息息更新盘点盈亏亏表核对盘点品号号库存明细细NY盘点单凭凭证YNNY三、循环环盘点作作业流程程盘点信息息生成盘点列表表核对定期盘点点需求盘点资料修正N盘点列表表实物盘点输入盘点点信息盘点信息息汇总盘点盈亏亏表盈亏确认专案存查盘点信息息更新盘点盈亏亏表核对盘点品号号库存明细细NY盘点单凭凭证NY一、前言二、系统架构构三、基础设置置四、录入单据据五、批号管理理六、库存盘点点管理七、借出/借借入管理理八、月结管理理九、批次作业业十、期初开帐帐与信息息搜集十一、报报表与查查询十二、测测验及问问卷◆◆课程程大纲◆◆◆柒、借出出借入管管理一、借入入作业流流程二、借入入归还作作业流程程三、借出出作业流流程四、借出出归还作作业流程程五、借出出/入单单录入六、借出出/入归归还录入入七、借出出/入状状况表八、借出出/入汇汇总表一、借入入作业流流程借入单输输入料件借入入需求N借入单借入单确确认仓库接收收入库核准良品借入单凭证借出入状况表YNY二、借入入归还作作业流程程借入归还还单输入入借入归还还需求N借入归还还单借入归还还单确认认仓库备料料出库核准审核借入归还还单凭证借出入状况表YNY三、借出出作业流流程借出单输输入料件借出出需求N借出单借出单确确认仓库备料料出库核准审核借出单凭证借出入状况表YNY借出归还还单输入入借出归还还需求N借出归还还单核准良品YNY无法处理理归还替换否借出归还还作业流程程转销否Y借出转销销作业流程程Y转费用借出归还还作业流程程Y转应收借出归还作业流程Y借出单确认仓库备料出库借出单凭证借出入状况表表费用领料作业流程其它应收帐款款作业流程NNN暂不处理归还四、借出归还还作业流程一、前言二、系统架构三、基础设置四、录入单据五、批号管理六、库存盘点管理理七、借出/借入管管理八、月结管理九、批次作业十、期初开帐与信信息搜集十一、报表与与查询十二、测验及及问卷◆◆课程大纲纲◆◆捌、月结管理理一、月结作业程序序二、库存成本计价价方式简介三、月结作业信息息处理流程四、库存月结作业业流程五、单据缺号检查查表六、库存明细帐七、重计现有库存存八、月底成本计价价作业九、库存明细表十、自动调整库存存作业十一、月底存存货结转十二、进耗存存统计表十三、交易明明细维护作业业十四、品号每每月统计维护护一、月底作业业流程帐务冻结日期期设置帐务报表检核库存相关交易易单据完整性性检核月底成本计价价作业自动调整库存存作业交易单据确认认(成本调整单单)月底结转作业业原因分析及信信息修订打印库存相关报表．更新料件基基本信息．更新库存交交易明细．更新每月统统计信息．更新交易单单据信息YN单据是否有未未确认者;进进料加工成本本单价是否正正确;库存明明细表数量及及成本异常者者二、库存成本本计价方式简简介品号信息标准成本库存交易单据据单位成本库存交易明细细单位成本运算品号信息月初数量月初金额品号信息库存数量库存金额更新重新◆标准成本制制1.进出库存存的单位成本本均以标准成成本入帐。2.料件基本本信息的标准准成本必须输输入。3.月中如遇遇标准成本更更改，月底计计价时，将追溯至月初的的第一笔交易易信息。标准成本：5元领料单、退料料单、入库单单、进货单、、退货单、调调拨单….等，均已已5元为标准准单位成本◆标准成本制制的意义二、库存成本本计价方式简简介更新库存交易单据据的单位成本库存交易明细细单位成本运算品号信息月初数量月初金额品号信息库存数量库存金额库存交易明细细影响成本码Y库存数量库存金额品号信息月初数量月初金额计算月加权单价◆月加权成本本制影响成本码N让本月份耗用用的单位成本本一致化，本本系统日常的的交易，对于于库存价值以以移动平均计计价，所以如如果两次进货货的进价不同同，第一次进进货后的领料料单位成本，，与第二次进进货后的领料料单位不同，，为了让同一一月份的领料料单位成本一一致，必须运运行月底成本本计价作业◆月加权成本本制的意义日期类类别数数量单单价交交易金额库库存存金额12/31期期末100220001/05进进货1003+30050001/10领领料1002.5-25025001/15进进货1001.5+15040001/16领领料1002.0-200200月加权平均单单价==(200+300+150)/(100+100+100)=@2.1667日期类类别数数量单单价交交易金额库库存金金额12/31期期末100220001/05进进货100330050001/10领领料1002.166721728301/15进进货1001.515043301/16领领料1002.1667217216更新后三、月结作业业信息处理流流程现行年月品号信息－月初数量月初成本品号每月库存存统计－月结月份各项项交易次月的月初数数量品号信息----月初数量月初成本库存交易明细细－交易数量交易成本生成生成四、库存月结结作业库存月结需求重计现有库存存信息完成重计库存异常报表NY单据作业流程单据完成单据作业流程库存计价月底成本计价作业成本会计成本会计流程库存明细表成本调整成本调整流程月底库存结转作业库存存货报表NYNYNNYN五、单据缺号号检查表●位于基本信信息子系统●列表检核各各种单据缺号号状况。六、库存明细细帐1.打印期间间内品号详细细的进出明细细信息，并结结算库别品号号的期末库存存余额。2.『交易明明细信息』会会因为「月底底成本计价作作业」的运行行所影响，故故要本报表信信息正确,请请先运行「月月底成本计价价作业」。七、重计现有有库存发觉关帐年月月以后，现行行年月以前的的某月月初库库存数量及金金额有误（品品号月统计信信息）。发觉品号信息息单头或单身身的库存数量量及金额有误误时。重计年月不可可空白，且须须大于「设置置共用参数」」的『库存关关帐年月』及及小于等于『『库存现行年年月』。八、月底成本本计价作业计算品号当月月份的月加权权平均成本，，并更新「库库存交易明细细信息档」及及「库存交易易单据」，并并更新「品号号信息」的单单头及单身库库存金额及数数量。九、库存明细细表打印每一特定定时日各品号号于各库别的的库存数量、、库存金额及及单位成本等等统计信息。。十、自动调整整库存作业本作业主要目目的是将库存存数量为零，，金额不为零零的料件，生生成一张成本本调整单于「「库存交易单单据」录入中中，调整后（（单据确认）），相应料件件库存数量及及金额均为零零。十一、月底存存货结转1.结算当月月份的库存及及统计当月的的库存交易，，生成品号现现行年月交易易统计信息。。2.先进行信信息备份作业业。3.运行本作作业时应保持持网络在单一一使用者状态态下。4.运行后现现行年月＋1，所有原原现行年月的的成本、库存存相关的信息息无法再进行行修订。5.应付帐款款信息必须