物资价款支付管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资价款支付管理办法1目的为加强本厂物资管理,结合本公司实际,制定本制度.2适用范围本标准规定了物资管理职能,归口管理等方面的管理内容与要求.本规定适用于公司物资价款支付管理.

3引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.GB/T1.1-2000标准化工作导则G/T15498-1995企业标准化体系管理标准和工作标准的构成和要求GB/800-2001电力行业标准编制规则GB/T600-2001电力标准编写的基本规定4术语和定义本制度所称物资包括工程物资、固定资产、一般材料、备品备件、低值易耗品等所有物资.5职责5.1物资部的职责5.1.1负责物资的招标、开标及评标工作，签订物资供应合同。5.1.2负责物资方面的催交、提运、装卸、保管工作。5.1.3会同工程部、计划部及相关部门负责主要设备的验收工作。5.1.4负责制定仓库管理制度，建立领、退料制度。5.1.5负责物资的收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符5.1.6根据公司物资付款通知单以及合同会签单，按照费用审批程序，申请支付预付款项。5.1.7根据物资入库单、相关发票等，按照费用审批程序，申请办理物资价款结算。5.1.8负责物资的领用，填制物资出库单以及固定资产领用单。5.2计划部的职责5.2.1负责审核物资部提供的所有物资合同的概算数额。5.2.2参与特殊或重要的物资验收、签定和试验工作.5.3财务部的职责5.3.1根据物资合同,落实采购资金.5.3.2参与重要物资合同谈判。5.3.3负责物资的稽核,定期或不定期抽查物资库存.5.3.4参加并监督物资盘库工作,参加报废、毁损、盘盈(盘亏)物资的处理.5.3.5监督、分析物资资金使用情况,提出改进管理建议.5.3.6负责物资的预付款、价款结算以及质保金的支付。5.4工程管理部的职责5.4.1根据生产工作计划,按有关规定上报物资需用预算.5.4.2按照工程进度领用工程物资.5.4.3在保证质量的前提下坚持节约原则.5.4.4设置专人负责已领物资的保管、发放工作.5.4.5归集物资耗用情况及质量资料,及时向物资部、计划部反馈.5.4.6参加所有物资合同的技术协议谈判。5.5档案室的职责5.5.1编制备品配件图纸、资料管理细则.5.5.2负责进口设备、特殊设备、重大设备、备品配件等图纸的归档、编号、保管和复晒.5.5.3及时提供复晒的备品配件订货、加工图纸.5.5.4做好新投产设备的资料、图纸归档工作.5.5.5配合新设备及备件的开箱检验工作,做好资料的收集、归档、整理工作.6管理内容与要求6.1负责物资的分类、归集工作，区分固定资产、低值易耗品以及工程物资等。6.2依据固定资产管理内容，根据固定资产的申请领用单、物资付款通知单、费用报销凭证以及供应单位的收据支付固定资产的预付款；根据固定资产的的入库单、固定资产发票、费用报销凭证以及采购合同支付固定资产的价款。6.3依据低值易耗品管理内容，根据费用报销凭证、低值易耗品发票、物资入库单支付低值易耗品价款。6.4根据物资采购合同、费用报销凭证、相关发票、物资付款通知单支付工程物资价款。6.5根据一般物资的入库单、一般物资的发票、费用报销凭证以及采购合同支付一般物资的价款。6.6根据备品备件入库单、有关发票、费用报销凭证以及采购合同支付备品备件的价款。7相关记录付款通知单8附录精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供