SA采购管理培训材料

SAPBusinessOne培训教材采购管理

基础的计算机知识了解企业的业务流程熟悉MicrosoftOffice和MicrosoftWindows操作系统培训人员的基本技能SAPBusinessOne采购管理：

课程预览图单元6 采购流程概述单元7 采购流程单元8 采购流程总结单元9 报表分析单元1 课程预览单元2 概述单元3 主数据–业务伙伴单元4 主数据–物料单元5

主数据–价格前言课程预览课程名称内容课时预览与概述课程预览与采购流程概述0.5小时主数据采购相关设置0.5小时业务伙伴0.5小时物料与价格1.5小时采购流程订货、收货、发票与付款2小时退货业务1小时总结0.5小时采购分析采购分析报表0.5小时采购管理概述采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程

价格数据维护

原材料/辅料采购流程

固定资产物料收货供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销主数据总帐科目业务伙伴物料SBO中的主要主数据供应商物料价格采购相关的主数据采购相关的系统设置一般设置总帐科目确认付款条款定义付款条款记账日折扣标准1记账日后天数折扣标准23%2%1%0折扣14天30天45天时间记账日期或“当前月末"到期+x月时间折扣标准3+y天到期日折扣主数据–业务伙伴所有采购有关的业务业务联系所有销售有关的业务业务联系销售机会分析报价和订单业务联系商机管理对应一个或多个记账科目主要业务对应一个或多个记账科目主要业务不影响核算主要业务供应商客户潜在客户命名习惯建议总账科目数字，如1001,100101,100102,5501业务伙伴带字母前缀的数字，如C001可以是来自外部的代码可以使用文字和数字不能与总账科目代码重复不能使用运算符(+,-,*,/).命名习惯是非常重要的!

只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把潜在客户改为客户。定义业务伙伴代码规则:业务伙伴代码基本数据：：代码、组组、货币地址：开票票到、发货货到…付款条件：：用于计算算发票的到到帐日期财务：总帐帐科目、总总公司、增增值税客户应收账款供应商应付账款业务伙伴主主数据结构构业务伙伴主主记录的币币种系统后台统统一使用系统币种（（systemcurrency）管理科目余余额。记账币种=本位币记账币种=定义的外币币记账币种=多币种物料所用币种本位币本位币、定义的外币币本位币、多货币本位币本位币、定义的外币币本位币科目余额所用币种主数据––物料物料主数据定义流程（采购相关）物料主数据中的“采购数据”定义价格清单价格清单特殊价格折扣组层次结构或展开物料主数据据结构物料采购销售仓库物料管理价格采购价格大客户价格格小客户价格格价格列表04价格列表05价格列表06价格列表07价格列表08价格列表09采购价格价格清单业务伙伴价格清单订单单价物料的价格格是指其基基本量度单单位的价格格价格清单双击行号，，维护此价格清单中中的物料价价格手工手工更改的的价格有关价格的的一些解释释舍入方法舍入后价格不舍入RMB47.63舍入到整小数位金额RMB47.60舍入到整金额RMB48.00舍入到整十位金额RMB50.00对于价格RMB47.63使用不同的的舍入方法法当某一价格格的手工选择框会自自动被选中中后：即使基础价价格清单的的价格或此此关联价格格清单的因因子发生变变化，该价价格也不会会变化。如果希望这这一价格根根据基础价价格清单的的价格或此此关联价格格清单的因因子发生变变化，则必必须清除其其“手工””选择框。。关于手工价价格如果基础价价格清单被被关联价格格清单所使使用，则在在删除所有有关联关系系之前（删删除关联价价格清单或或更改关联联价格格清单所关关联的基础础价格清单单），此基基础价格清清单不可被被删除。如果价格清清单被业务务伙伴主数数据所使用用，则此价价格清单不不可被删除除。关于删除价价格清单上一次采购购价格此价格清单单为系统预预置的价格格清单，不不可以对其其作修改或或删除。特殊价格基于日期的的特殊价格格基于数量的的特殊价格格折扣组层次结构及及展开SBO中的特殊价价格特殊价格––基于于日期、价价格特定的业务务伙伴参照或不参参照价格表表折扣计算价格表更新新时，自动动更新特殊殊价格设定一个业业务伙伴需需要物料的的特殊价格格：有效期从到到双击双击数量范围从到到折扣组物料组物料属性的的组合制造商折扣组的定定义条件：：最高折扣最低折扣平均折扣折扣总计（（最大100.00%）折扣组的折折扣关系：：层次结构及及展开有效期从到到双击双击数量范围从到到Eur1000.002Shelf2BedEur1800.002TableEur190.002Chair单价价格表物料#4321小客户如您不想定定义基于客客户的特殊殊价格，您您也可以选选用定义基基于价格清清单的特殊殊价格。此种特殊价价格也可定定义为基于于日期和数数量的特殊殊价格计价由于在SAPBusinessOne中可以为同同一物料定定义多种形形式的价格格，这时系系统会按照照以下规则则在交易凭凭证中计算算价格：业务伙伴是否定义了特殊价格？使用此价格是物料是否定义了特殊价格？是使用此价格否业务伙伴是否定义了折扣组？是使用此价格否是否定义了价格清单扩展？是使用此价格否否使用价格清单结束在物料主数数据中每个个物料与一一个价格清清单关联。单据中的价价格优先使使用业务伙伙伴的付款款条件价格格清单。在单据（如如销售单据据）中可以以修改预先先定义的价价格。在价格表中中定义的价价格是不含含税价。SBO提供了定义义价格的多多种选项。。在价格表表中分组管管理价格。。价格总结仓库(数量)(1.)(2.)会计(金额)（1）、采购订单数数量不影响响库存数量量（2）、如果没有预预先创建交交货单则库库存量增加加采购流程概概览采购订单收货单发票付款采购凭证及及其属性

采购订单收货采购订单进帐发票

公务凭证/内部特性内部（取决于业务流程）公务

公务

必须在系统中创建采购凭证吗？

取决于业务流程

取决于业务行

是

输入采购凭证后可再添加它吗？

是否

否

更正采购凭证

不必要

退货

贷项凭证

采购凭证产生的数量要在库存管理中过帐吗？

否

是

是/否(1)

采购凭证产生的价值要在财务中过帐吗？

否

是(2)

是

输入时参考无采购订单

收货采购订单，采购订单(1)在系统中输输入参考采采购订单交交货的进帐帐发票时，，不发生过过帐库存更更改。如果果没有参考考采购订单单交货创建建进帐发票票，库存同同过帐进帐帐发票一起起更改。(2)输入采购订订单交货时时，由于已已更改作为为采购订单单交货的库库存数量，，此交货在在财务过帐帐中不直接接产生。若若无财务中中过帐，库库存便无法法更改（连连续库存系系统）。采采购凭证采采用销售凭凭证相同的的方法进行行处理。采购过程中中一些较特特殊的处理理退货单和贷贷项凭证：：退货单是用用来冲销收收货单的。。贷项凭证是是用来冲销销发票的。。需要退货？是否已开发票？是是使用贷项凭证冲销否使用退货单冲销发票、收款款采购订货创建收货单创建退货单是否接受订单？继续，进入收货流程结束是否…订货流程关闭之前凭证是否需要退货？否是创建发票创建退货单是否需要冲销发票？结束是否…发运货流程收款收货创建订单批准？继续，进入发送货流程