ER单据查询及账务处理

华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组2012-07-20

华南区ERP单据类型收货单

退货单批发发货单批发退货单运货单门店退货单采购召回单跨区调拨单同区调拨单

调整单门店销售成本

专柜成本收货单系统查询收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海诚信商贸发展有限公司2用品19968.00仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：收货单红联收货单退货单系统查询退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600广州爱儿健婴童用品有限公司1服装202.26仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：退货单黄联退货单批发发货单系统查询批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发发货单白联批发发发发货货单单批发发退退货货单单系统统查查询询批发发退退货货单单2月份份批批发发退退货货单单仓库库账账务务处处理理（按按月月按按批批发发商商按按品品类类汇汇总总入入账账））凭证证附附件件：：批批发发退退货货单单黄黄联联批发发退退货货单单运货货单单系统统查查询询运货货单单（物物流流中中心心账账务务处处理理））例子子仓库库账账务务处处理理（按按月月按按区区按按品品类类汇汇总总入入账账））凭证证附附件件：：运运货货单单白白联联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货货单单（门门店店账账务务处处理理））例子子门店店账账务务处处理理（按按月月按按店店按按品品类类汇汇总总入入账账））凭证证附附件件：：收收货货单单红红联联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货单门店退仓仓单系统查询询门店退仓仓单（门店账账务处理理）例子门店账务务处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：门店店退仓单单红联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓仓单（物流中中心账务务处理））例子仓库账务务处理（按月按按区按品品类汇总总入账））凭证附件件：门店店退仓单单蓝联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓仓单采购召回回系统查询询采购召回回（门店店账务处处理）例子门店账务务处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：采购购召回单单红联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回回（仓库库账务处处理）例子仓库账务务处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：采购购召回黄黄联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回回单跨区调拨拨系统查询询跨区调拨拨（调出出门店账账务处理理）例子调出门店店账务处处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：待定定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨拨（物流流中心账账务处理理）例子仓库账务务处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：待定定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨拨（调入入门店账账务处理理）例子调入门店店账务处处理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：待定定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨拨单同区调拨拨系统查询询同区调拨拨例子账务处理理（按月按按调出门门店按品品类汇总总入账））凭证附件件：同区区调拨红红联调出确实日期文档编号调出门店调出门店名称调入门店调入门店名称部门部门名称门店退货金额2012-1-1105000000243105珠影店106康宁店2用品15.36同区调拨拨单调整单系统查询询库存调整整单调整整原因及及账务处处理调整单例子账务处理理（按月按按店按品品类汇总总入账））凭证附件件：调整整单红联联调整日期调整单号门店门店名称调整原因部门部门名称仓库成本2012-1-20102AD0000167102夏湾店爱婴岛会员卡积分换购商品领用3玩具

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