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专业互相尊重开拓者精神..鼎华信息DataSystems自动分录子系统

(AJS)易飞管理软件部门：讲师：前言自动分录子系统的系统架构录入基本信息自动生成凭证批次作业报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍一.前言１·了解系统之效益及功能２·了解信息搜集及整理重点３·熟悉系统之操作方式４·了解系统例行作业程序５·了解系统上线的步骤及导入程序(一)、教育训练课程之目的(二).系统功能及效益(一)、系统功能1.针对订单管理子系统、采购管理子系统、应收管理子系统、

应付管理子系统、工单/委外管理子系统中的单据,自动生成

会计凭证于『会计总帐子系统』2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式3.已自动开立凭证的交易单据能给予记录，故可主动避免重复开立凭证的情形(二)、系统效益

１.节省开立凭证之繁琐工作得以大量简化，并可避免人为

处理之错误与弊端。２.各种异动单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹以便满足查帐稽核上的需要，符合内控内稽管理之精神。前言自动分录子系统之系统架构录入基本信息自动生成凭证批次作业报表简介测验及问卷◆◆课程大纲◆◆

一、系统主画面二、系统功能图三、自动分录子系统与其他系统之关联四、会计凭证自动抛转方式简介二.系统架构(一)系统主画面基本信息管理

设置自动分录参数设置分录性质自动开立凭证

自动生成分录底稿维护分录底稿抛转会计凭证例外作业管理

还原分录底稿还原会计凭证报表管理(二)系统功能图COP订单子系统INV存货子系统MOC工单/委外子系统统ACR应收子系统ACP应付子系统PUR采购子系统ACT会计子系统AJS自动分录子系统销退单信息息销货单信息息结帐单信息息收款单信息息进货单信息息退货单信息息应付凭单信信息付款单信息息会计凭证库存交易单信息息成本/开帐调整单单委外退货单单信息委外进货单单信息生产入库单单信息退料单信息息领料单信息息(三)自自动分录录与其他子系统之关关联1.订单系系统、应收收系统

方式1方式2销货单V

销退单V

结账单

V收款单VV(三)自动动抛转会计计凭证方式式简介销货单借借:应收帐帐款贷:销货收入销项税额收款单借借:应收票据销货折让贷:应收帐款结帐单不切分录〈分录方式式一〉结帐单借借:应应收帐款款贷:销货收入销项税额收款单借借:应应收票据据销货折让贷:应收帐款销货单不不切分录〈分录方式式二〉销货成本借借:销销货成本本销售费用销售成本贷:存货(半成成品或制成成品)〈销货成本本〉

方式1方式2方式3进货单V

V退货单V

V应付凭单

VV付款单VVV2.采购系系统、应付付系统进货单借：进货或存货货进项税额贷：应付帐帐款应付费用应付凭单不不切分录付款单借借：应应付帐款贷：应付票票据进货折让〈分录方式式一:月加加权制〉进货单借借：：进货或存存货进项税额材料采购差差异贷：应付帐帐款应付费用应付凭单不不切分录付款单借借：：应付帐款款贷：应付票票据进货折让〈分录方式式一:标准准成本制〉〉应付凭单借借：进货或或存货进项税额贷：应付帐帐款付款单借借：应付付帐款贷：应付票票据进货折让进货单不不切分录〈分录方式式二〉进货单借：进货或或存货贷：暂估应应付帐款应付凭单借借：暂估应应付帐款进项税额贷：应付帐帐款进货折让或或存货付款单借借：应付付帐款贷：应付票票据进货折让〈分录方式式三:月加加权制〉**委外进/退退货单方式式同采购/应付系统统永续盘存制定期盘存制领料单V退料单V生产入库单V3.工单/委外子系统统永续盘存制制领料单(直接材材料)借：生产产成本贷：存货—原料存货—半成品(间接材料料)借借:生生产成成本贷:物料入库单借借：：产成品贷：生产成成本一、存货系统1.采定期期盘存制者者存货单据分分录不需设设置2.采永续续盘存制者者存货单据据分录需设设置借：制造费费用━间接接材料制造费用━━品管费用用制造费用━━研发费用用销管费用━━材料贷：存货━━原料存货━物料料存货━半成成品存货━产成成品一、存货交易单单据设置参参考前言言自动动分分录录之之系系统统架架构构录入入基基本本信信息息自动动生生成成凭凭证证批批次次作作业业报表表简简介介测验验及及问问卷卷◆◆◆课课程程大大纲纲◆◆◆◆三.基基本本信信息息创创建建一.自自动动分分录录子系系统统之之基基本本信信息息二.设设置置分分录录性性质质设置置自自动动分分录录参参数数1.会会计计分分类类方方式式(1)此此作作业业为「「设置置共共用用参参数数」」中中品品号号分分类类方方式式一一至至四四(2)一一般般选选择择至至少少设设一一种种为为会会计计分分类类,类类别别分分为为制制成成品品,半成成品品,原原料料,物物料料2.抛抛转转方方式式--自自动动抛抛转转会会计计凭证证有有两两种种方方式式(1)抛抛转转自自动动分分录录底底稿稿(2)抛抛转转自自动动分分录录底底稿稿及及会会计计凭凭证证(一一)自自动动分分录录子系系统统之之基基本本信信息息一.存货货交交易易单单据据二.订订单单、、应应收收系系统统单单据据三.采采购购、、应应付付系系统统单单据据四.工工单单/委外外系系统统单单据据(二二)设设置置分分录录性性质质及及设设置置参参考考前言言自动动分分录录之之系系统统架架构构录入入基基本本信信息息自动动生生成成凭凭证证批批次次作作业业报表表简简介介测验验及及问问卷卷◆◆◆课课程程大大纲纲◆◆◆◆四.自自动动生生成成凭凭证证批批次次作作业业一.自自动动生生成成凭凭证证批批次次流流程程二.批批次次作作业业维护护分分录录底底稿稿日常常交易易单单据据创创建建自动动生生成成分分录录底底稿稿检核核信信息息是否否正正确确抛转转会会计计凭凭证证还原原分分录录底底稿稿检核核信信息息是否否正正确确还原原会会计计凭凭证证分录录底底稿稿明明细细表表底稿稿-来源源单单据据记记录录表表单据据分分录录生生成成状状况况表表会计计凭凭证证YNYN自动动生生成成凭凭证证批批次次流流程程二.批批次次作作业业自动动生生成成分分录录底底稿稿维护护分分录录底底稿稿抛转转会会计计凭凭证证还原原会会计计凭凭证证还原原分分录录底底稿稿1.选选择择单单据据来来源源2.选选择择抛抛转转方方式式2-1选选择择会会计计凭凭证证抛抛转转方方式式有有两两种种：：１.抛抛转转分分录录底底稿稿２.抛抛转转分分录录底底稿稿及及会计计凭凭证证2-2默认认值值设设置置为为参参数数设设置置作作业业之之““抛抛转转方方式式””3.选选择择逐逐张张开开立立日日期期3-1逐张张开开立立日日期期方方式式有有两两种种：：１.按原原单单据据日日期期２.按输输入入凭凭证证日日期期1.自动动生生成成分分录录底底稿稿1.<单单头头>:只只能能查查询询，，不不能能新新增增、、更更改改、、删删除除2.如如果果会会计计科科目目设设置置部部门门管管理理为为““Y””时时，，部部门门字字段段不不可可为为空空白白。。3.保保存存时时，，须须判判断断凭凭证证金金额额与与借借/贷贷方方总总金金额额是是否相相等等，，如如果果借方方总总金金额额不不等等于于凭凭证证金金额额时时，，则则会会显显示示““凭凭证证金金额额应应等等于借借/贷贷方方总总金金额额!"之之错错误误消消息息。。2.维护护分分录录底底稿稿按凭凭证证单单别别生生成成会会计计凭凭证证,一一张张分分录录底底稿稿生生成成一一张张会会计计凭凭证证，，并并确确认认分分录录底底稿稿单单身身的的科科目目编编号号是是否否存存在在，，若若不不存存在在则则该该张张底底稿稿不不生生成成会会计计凭凭证证。。4.还原原会会计计凭凭证证已抛抛转转会会计计凭凭证证之之分分录录底底稿稿不不可可还还原原分分录录底底稿稿5.还原原分分录录底底稿稿3.抛转转会