CH供应链与应收应付处理供应链设置

会计电算化原理与应用第5章供应链与应收应付业务处理（设置）会计电算化原理与应用Contents5.1供应链管理5.1供应链管理5.1.1供应链管理与其他系统的关系采购、销售、库存与账务的关系图会计电算化原理与应用数据的处理流程会计电算化原理与应用5.1.2设置基础信息(1)计量单位会计电算化原理与应用计量单位组名称计量单位代码计量单位名称换算方式换算率是否默认01：自然单位组，无换算率01其他无换算率

0101吨无换算率

0102台无换算率

0103块无换算率

0104箱无换算率

0105盒无换算率

0106个无换算率

0107千米无换算率

02：鼠标组，固定换算率02只固定换算率1是0201箱固定换算率12

03：硬盘组，固定换算率03盒固定换算率1是0301箱固定换算率10

(2)存货分类会计电算化原理与应用类别编码类别名称类别编码类别名称1原材料201税控II号

101主机3配套用品

10101处理器301配套材料

10102硬盘302配套硬件

10103

加密卡30201打印机

102显示器30202传真机

103键盘30203服务器

104鼠标303配套软件

2产成品8应税劳务

(4)存货档案运费的计价方法为个别计价法，其他的按照库房计价。除900运费的税率为7%外，其他的税率均为17%。会计电算化原理与应用编码名称类别计量单位组单位属性001酷睿双核处理器10101自然单位组盒内销、外购、生产耗用0022T硬盘10102硬盘组盒内销、外购、生产耗用00323吋液晶显示器102自然单位组台内销、外购、生产耗用004键盘103自然单位组个内销、外购、生产耗用005鼠标104鼠标组只内销、外购、生产耗用006税控II号201自然单位组台内销、自制007HP打印机30201自然单位组台内销、外购、生产耗用008联想服务器30203自然单位组台内销、外购、生产耗用009A型加密卡10103自然单位组块内销、外购、生产耗用010专用发票打印纸301自然单位组箱内销、自制011普通发票打印纸301自然单位组箱内销、自制900运费8自然单位组千米外购、外销、应税劳务(5)仓库档案(6)收发类别会计电算化原理与应用仓库编码仓库名称计价方式1原料库移动平均法2成品库全月平均法3配套用品库全月平均法编码名称标志编码名称标志1正常入库收3正常出库发101采购入库收301销售出库发102产成品入库收302领料出库发103调拨入库收303调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发201盘盈入库收401盘亏出库发202其他入库收402其他出库发(7)采购类型编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值：是。(8)销售类型编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是默认值编码：2；名称：代销；出库类别：销售出库；非默认值(9)开户银行编码—01；名称--工商银行重庆分行两江支行；账号--787978797879。编码—02；名称—中国银行重庆分行两江支行；账号；机构号--10465；联行号—86455。（10）单据设置将单据的编号设置改为“手工改动，重号时自动重取”，将流依据的长度改为3位。在实验中，可以手工输入，也可以使用自动获取方式。在实际工作中，发票一般是需要输入实际的发票号，以便对账。会计电算化原理与应用1.设置计量单位组和计量单位(1)设置计量单位组以账套主管身份登录U8企业应用平台。选择“基础设置”|“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”（即增加分组），进入计量单位组设置后单击“增加”，输入计量单位组信息，单击“保存”图标按钮，计量单位组便建成。无换算率计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。固定换算率计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。会计电算化原理与应用(2)设置置计计量量单单位位选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“存存货货””|“计计量量单单位位””，，单单击击““单单位位””，，进进入入计计量量单单位位设设置置后后单单击击““增增加加””，，输输入入计计量量单单位位信信息息会计计电电算算化化原原理理与与应应用用设置置完完成成的的计计量量单单位位会计计电电算算化化原原理理与与应应用用2.设置置存存货货分分类类选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“存存货货””|“存存货货分分类类””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用3.存货货档档案案设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“存存货货””|“存存货货档档案案””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用存货货档档案案会计计电电算算化化原原理理与与应应用用4.仓库库档档案案设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“业业务务””|“仓仓库库档档案案””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用5.收发发类类别别设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“业业务务””|“收收发发类类别别””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用6.采购购类类型型设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“业业务务””|“采采购购类类型型””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用7.销售售类类型型设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“业业务务””|“销销售售类类型型””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用8.开户户银银行行设设置置选择择““基基础础设设置置””|“基基础础档档案案””|“收收付付结结算算””|“本本单单位位开开户户银银行行””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用9.单据据编编号号设设置置采购购发发票票本本身身有有发发票票号号，，实实际际工工作作中中一一般般使使用用真真实实的的发发票票号号，，这这样样也也便便于于后后续续查查询询和和核核对对。。选择择““基基础础设设置置””|“单单据据设设置置””|“单单据据编编号号设设置置””会计计电电算算化化原原理理与与应应用用设置置基基础础科目目(1)存货货核核算算存货货科科目目：：按按照照存存货货分分类类设设置置存存货货科科目目。。存货科目目设置：：原料库库--生产用原原材料(140301)；成品库库--库存商品品(1405)；配套用用品库--库存商品品(1405)对方科目目：根据据收发类类别设置置对方科科目。对方科目目设置：：采购入入库--材料采购购(1401)；产成品品入库--生产成本本/直接材料料(500101)；盘盈入入库--待处理流流动资产产损溢(190101)：销售出出库--主营业务务成本(6401)；领料出出库--生产成本本/直接材料料(500101)(2)应收款管管理坏账处理理方式：：应收余余额百分分比法；；应收款款核销方方式：按按单据；；其他参参数为系系统默认认。基本科目目设置：：应收科科目--1122；预收科科目--2203；销售收收入科目目--6001；税金科科目--22210105；其他可可暂时不不设置。。控制科目目设置：：所有客客户的控控制科目目均相同同；应收收科目--1122；预收科科目--2203。结算方式式科目设设置：现现金结算算对应科科目--1001；转账支支票对应应科目--100201；现金支支票对应应科目--100201。会计电算算化原理理与应用用序号起止比率总比率级别名称10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E会计电算算化原理理与应用用坏账准备备设置：：提取比比例0.5％，期初初余额10000，科目1231，对方科科目660299。账期内账账龄区间间及逾期期账龄区区间设置置：01--1~30天，总30天；02--31~60天，总60天；03--61~90天，总90天；04--91~120天，总120天；05--121以上。报警级别别设置如如表5-6所示。表5-6报警级别别(3)应付款管管理应付款核核销方式式：按单单据，其其他参数数为系统统默认。。基本科目目设置：：应付科科目2202，预付科科目1123，采购科科目1401，税金科科目22210101，其他可可暂时不不设置。。结算方式式科目设设置：现现金结算算对应科科目1001，转账支支票对应应科目100201，现金支支票对应应科目100201。账期内账账龄区间间与逾期账账龄区间间设置同同应收款款管理。。(4)设置存货货核算方方法按照仓库库进行核核算1.设置存货货科目选择“业业务工作作”|“供应链链”|“存货核核算”|“初始设设置”|“科目设设置”|“存货科科目”会计电算算化原理理与应用用2.设置对方方科目选择“业业务工作作”|“供应链链”|“存货核核算”|“初始设设置”|“科目设设置”|“对方科科目”会计电算算化原理理与应用用3.应收账款款管理设设置(1)设置账套套参数选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“选项””会计电算算化原理理与应用用(2)基本科目目设置会计电算算化原理理与应用用(3)控制科目目设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(4)结算方式式科目设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(5)坏账准备备设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(6)账期内账账龄区间间设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(7)逾期账龄龄区间设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(8)报警级别别设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用4.应付款管管理设置置(1)设置账套套参数选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理””|“设置””|“选项””会计电算算化原理理与应用用(2)基本科目目设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应收款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(3)结算方式式科目设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(4)账期内账账龄区间间设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用(5)逾期账龄龄区间设设置选择“业业务工作作”|“财务会会计”|“应付款款管理””|“设置””|“初始设设置”会计电算算化原理理与应用用5.设置存货货核算方方法存货核算算方式的的设置，，选择““基础设设置”|“业务参参数”|“供应链链”|“存货核核算”会计电算算化原理理与应用用期初余额额(1)采购管理理期初数数据3月25日。收到到重庆大大江公司司提供的的2TB硬盘100盒，暂估估单价为为800元，商品己己验收收入原原料仓仓库，，至今今尚未未收到到发票票。(2)销售管管理期期初数数据3月28日，销销售部部向天天津大大华公公司出出售税税控II号10台，报报价（（无税税单价价）为为6500元，由由成品品仓库库发货货。该该发货货单尚尚未开开票。。(3)库存和和存货货核算算期初初数据据3月底，，对各各个仓仓库进进行了了盘点点会计电电算化化原理理与应应用仓库名称物料名称单位数量结存单价结存金额原料库酷睿双核处理器

7001200840000

2TB硬盘

200820164000成品库税控II号

38048001824000

专用发票打印纸

3004012000

普通发票打印纸

300309000配套用品库HP打印机

4001800720000合计

3569000(4)应收款款管理理系统统期初初数据据(5)应付款款管理理系统统期初初数据据会计电电算化化原理理与应应用日期客户方向金额业务员2013-02-25重庆嘉陵公司借99600刘一江2013-03-10天津大华公司借58000刘一江

合计借157600

日期供应商方向金额业务员2013-01-20重庆大江公司贷276850杨真1.采购管管理期期初数数据选择““业务务工作作”|“供应应链””|“采购购管理理”|“采购购入库库”|“采购购入库库单””选择““业务务工作作”|“供应应链””|“采购购管理理”|“设置置”|“采购购期初初记账账”会计电电算