K基础培训供应链篇

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账套管理系统初始化财务篇供应链篇提纲采购管理采购管理采购系统的功用：用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员业务处理采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算入库通知（收料通知单）采购价格控制采购系统采购业务案例介绍----采购价格管理案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。操作步骤：系统设置——》基础资料——》采购管理——》供应商供货信息——》新增业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例：

1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。采购系统采购业务处理---采购订单案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。

操作步骤：供应链管理——》采购管理——》订单处理——》采购订单--录入

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业务处理采购订单

采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。

采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点：采购系统采购业务处理理---单据据审核案例：主管人员宋超超审核所有采采购类单据。操作步骤：以以采购订单的审审核为例进行行讲解。供应链管理———》采购管管理——》订订单处理———》采购订单单—审核/反反审核。审核是业务系系统非常重要要的一环，通通过审核操作作，主管人员员可以随时监监控业务的开开展状况，同同时也只有已已审核的单据据才可以被其其他单据关联联。采购系统采购业务处理理---采购购入库案例：1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，，当日入原料料库。操作步骤：供应链管理———》采购管管理——》入入库——》外外购入库单-录入，按案例数据据新增采购入入库单。业务处理外购入库单外购入库单，，又称收货单单、验收入库库单等，是确确认货物入库库的书面证明明，外购入库库单也是财务务人员据以记记账、核算成成本的重要原原始凭证。。外购入库单，，又称收货单单、验收入库库单等，是确确认货物入库库的书面证明明表体中的单价价按照相应的的价格规则进进行携带，但但当外购入库核核算完成后，，系统会根据据采购发票、、费用发票核核算出相应的的单位入库成成本，此入库库成本会反写写到入库单的的单价中审核后的外购入库单可以在存货货核算系统中中进行入库核核算，确认采采购成本如果是采购退退货，则在外购入库单据中选择红红字注意要点：采购系统采购业务处理理---采购购发票案例：1月7日收到LG公司开出的增增值税发票，，金额2500元，税额425元。操作步骤：供应链管理———》采购管管理——》结结算——》采采购发票-录录入，按案例数据据新增采购发发票。业务处理采购发票采购发票是企企业采购物料料时供应商开开据的发票，，是财务上非非常重要的一一种原始单据据。采购发票票在形式上分分为专用和普普通两种，它它们的区别在在于专用发票票涉及增值税税，而普通发发票不涉及，，具体选择可可以按用户实实际情况选择择。不管是专专用发票还是是普通发票也也分两种，即即蓝字、红字字发票，它们们的生成方式式也有所不同同。蓝字发票票是真正的采采购发票，而而红字采购发发票则是指退退货发票。普普通发票在格格式上只比专专用发票少了了几个与增值值税有关的项项目其他操作作相同。费用发票是运运输单位开给给购货单位、、加工单位开开给来料单位位等，据以付付款、记账、、纳税的依据据多张入库单可可对应一张开开票，一张入入库单也可拆拆单对应多张张发票如果是采购退退货，则在采采购发票单据据中选择红字字注意要点：采购系统采购业务处理理---钩稽稽案例：会计李林将所所有采购发票票与对应的外外购入库单进进行钩稽。。操作步骤：供应链管理———》采购管管理——》结结算——》采采购发票---钩稽/反反钩稽。选择要钩稽稽的采购发票票和外购入库库单，单击【【钩稽】，完完成钩稽操作作。如果只收到部部分存货，但但发票对方全全额开具时，，发票数量大大于外购入库库单数量，钩钩稽前需要在在发票序时簿簿先将该发票票进行拆分处处理。同样，，如果存货全全部入库，但但只收到部分分采购发票，，发票数量小小于外购入库库单数量，钩钩稽前需要在在外购入库单单序时簿先将将外购入库单单进行拆分处处理。已经钩稽的发发票可以通过过反钩稽取消消钩稽操作。。业务处理钩稽在企业的采购购业务开展过过程中，并不不是一张发票票严格地对应应一张入库单单，经常可能能是一笔采购购业务，企业业分多次收货货入库，而供供应商汇总开开出一张发票票，为了正确确核算出每一一次采购的成成本，需要将将每次的采购购发票和外购购入库单进行行钩对。或者运输途途中发生的的运费需要要由企业承承担，也需需要将运费费发票和入入库单进行行钩对。钩稽即是将将入库单的的数量与发发票进行核核对，是核核算入库成成本的依据据。采购发票和和外购入库库单钩稽的的条件是：：（1）两者供应应商相同，，（2）两者单据据状态必须须是已审核核、尚未完完全钩稽（（即钩稽状状态是部分分钩稽或未未钩稽）；；（3）对于受托托入库采购购方式的单单据钩稽时时，两者的的采购方式式必须一致致；（4）对于委外外加工类型型的入库单单进行钩稽稽时，两者者的业务类类型必须一一致；（5）两者都必必须是以前前期间或当当期的单据据；（6）两者的物物料、辅助助属性、本本次钩稽数数量必须一一致；一张发票可可以与多张张入库单钩钩稽，多张张发票也可可以与一张张入库单钩钩稽，同样样，多张发发票可以与与多张入库库单钩稽。。注意要点：：采购系统采购业务处处理---报表查询询案例：供应科张铁铁需要按供供应商查询询1月份采购订订单的执行行情况。。操作步骤：：供应科张铁铁登录系统统，供应链管理理——》采采购管理———》订单单处理———》采购订订单-查询询，按照案例例要求修改改过滤条件件。回顾:普通通采购业务务流程图采购申请单单采购订单收料通知单单外购入库单单采购发票其中，蓝色色单据在采采购系统处处理，也是是最基本的的业务流程程。采购申申请单、收收料通知单单可以根据据企业需要要选择是否否使用。该流程体现现的实际业业务是：货货先到，发发票后到，，最后付款款，同时入入库单和发发票都在同同一个期间间入帐，处处理相对简简单。需要注意的的是：如果果发票和入入库单不在在同一个期期间入帐，，则仓库帐帐和财务帐帐可以存在在不一致的的情况，为为了保证帐帐实相符，，此时需要要财务根据据入库单进进行估价入入帐。付款单业务处理采购业务案案例介绍----暂暂估入库案例：1月10日日与华硕公公司签定采采购合约，，采购主板板1000个，约定定不含税单单价为650元。1月12日收到华华硕公司送送来的主板板1000个，当日日入原料库库。发票本本月未到。。业务处理采购业务案案例介绍----单单先到货后后到案例：1月11日日与华硕公公司签定采采购合约，，采购主板板500个个，约定不不含税单价价为680元。1月12日日收到华硕硕公司开来来的发票，，1月20日仓库库收到送来来的主板500个，，当日入原原料库。采购申请单单采购订单收料通知单单外购入库单单采购发票付款单该流程体现现的实际业业务是：先先收到发票票后收到商商品，最后后付款。该该种情况下下，企业在在没有收到到订购的货货物时一般般不会先付付款，只有有在商品入入库后才会会办理付款款手续。业务处理采购业务案案例介绍----退退货案例：1月9日因因为质量问问题退回LG公司1个鼠标键键盘。1月10日日收到LG公司开具具的红字采采购发票，，金额50元，税额额8.5元元。红字外购入入库单红字采购发发票退款单退料通知单单原收料通知知单采购系统采购业务处处理---退库案例：1月9日因为质量量问题退回回LG公司1个鼠标键盘盘。操作步骤：：退货业务采采用红字入入库单处理理。即进入入外购入库库单后，要要先单击工工具条中的的【红字】】按钮。采购系统采购业务处处理---红字发票票案例：1月10日收到LG公司开具的的红字采购购发票，金金额50元，税额8.5元。操作步骤：：红字发票的的处理与退退货相类似似。即进入入采购发票票后，要先先单击工具具条中的【【红字】按按钮。业务处理采购业务案案例介绍----分分次收到货货物案例：1月15日日与LG公公司签定采采购合约，，采购鼠标标键盘300个，约约定不含税税单价为40元。1月16日，7日日分别收到到LG公司司送来的100个，，200个个鼠标键盘盘。1月17日收到到LG公司司开出的增增值税发票票。采购申请单单采购订单收料通知单单外购入库单单采购发票付款单外购入库单单。。。。。。收料通知单单。。。。。。该流程体现现的实际业业务是：先先分次收货货，再根据据汇总的发发票进行付付款。注意意单据的多多次关联操操作。业务处理采购业务案案例介绍----代代管物资案例：1月30日日收到英特尔公司司发来的代管管物资显示器100台，，入代管库库。收料通知单单退料通知单单该流程一般般适用有长长期业务关关系的商家家，代为暂暂时保管商商品。代为为保管商品品时，一般般只核算商商品的数量量，不关注注商品的质质量或价格格。在系统统中则是通通过虚仓管管理来与正正常的商品品出入库操操作进行区区分。业务处理采购业务案案例介绍----受受托代销案例：1月20日日收到受托托方英特尔公司司发来的显示器100台，，单价800元。入入代管库。。1月25日代销给给太和电脑公公司显示器60台，单单价1200元。月月末将未销销完的显示器40台退回回受托方。。收料通知单单外购入库单单采购发票付款单销售出库单单销售发票收款单退料通知单单该流程体现现的实际业业务是：收收到代销商商品时，先先放入代管管仓。根据据实际销售售的数量情情况，先做做同样数量量的采购入入库，同时时再做销售售出库，未未销售完成成的商品退退回给受托托方。销售管理销售管理销售系统的的功用：用以处理商商品的销售售业务及全全程跟踪。。具体包括括：签定合合同、发货货、结算。。使用对象：：销售人员员、仓管人人员、会计计人员、主主管人员业务处理销售系统销售出库单单销售管理系系统应收款管理理系统仓存管理系系统存货核算系系统销售发票业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算所用系统系统实现流流程订购签定合同（销售订单单）开票（销售发票票）发货（销售出库库单）钩稽（发票、出出库单核对对）凭证制作收款（收款单））报价（报价单））出库核算通知仓库发发货（发货通知知单）业务处理销售业务案案例介绍----信信用管理案例：百甲网络公公司的信用等级级是A级,信用额度度是30000元。。业务处理销售业务案案例介绍----普普通销售业业务案例：1月25日日太和电脑脑公司订购购4套商用用电脑，销销售价7000元。。1月月27日发发货给太和和电脑公司司，4套商商用电脑。。1月月27日日开开出出增增值值税税发发票票给给太太和和电电脑脑公公司司，，数数量量4套套，，含含税税单单价价7000元元。。销售售系系统统销售售报报价价管管理理案例例：：太和和电电脑脑公公司司订订购购商商用用电电脑脑，，如如果果订订货货在在10套以以内内，，报报价价为为7000元，，如如果果订订货货在在11-50套内内，，报报价价为为6500元，，如如果果订订货货在在51套以以上上，，报报价价为为6000元。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》销销售售管管理理————》》报报价价————》》销销售售报报价价单单-手手工工录录入入。业务务处处理理销售售报报价价单单销售售报报价价单单是是销销售售部部门门根根据据企企业业销销售售政政策策、、价价格格资资料料等等，，向向客客户户提提出出的的产产品品标标准准价价格格，，销销售售报报价价单单是是与与客客户户签签定定销销售售合合同同的的基基准准。。报价价单单可可以以手手工工录录入入，，也也可可以以从从价价格格资资料料查查询询录录入入。。单据据中中的的单单价价指指当前前产产品品向向当当前前客客户户的的不不含含税税报报价价。。销售售报报价价单单通通过过下下推推式式可可以以关关联联生生成成销销售售订订单单。。注意要点点：销售系统统销售业务务处理---销销售订单单案例：1月25日太和电电脑公司司订购4套商用电电脑，销销售价7000元。操作步骤骤：供应链管管理———》销售售管理———》订订单处理理——》》销售订订单-录录入。业务处理理销售订单单销售订单单是客户户资料根根据销售售报价单单制定并并提交给给销售部部门的订订货单。。销售订单单是客户户根据销销售报价价单制定定并提交交给销售售部门的的订货单单据销售订单单可以通通过手工工录入、、合同确确认、销销售报价价单关联联、购货货分支机机构的采采购订单单或内部部订单转转换（集集团分销销业务））等多途途径生成成。订单中的的交货日日期是客客户要求求的到货货日期。。系统会会自动根根据交货货日期-运输提提前期计计算出商商品的发发货日期期（即建建议交货货日期））系统还提提供销售售订单缺缺货预警警功能。首先在〖〖系统设设置〗→→〖系统统设置〗〗→〖销销售管理理〗→〖〖系统设设置〗→→〖销售售系统选选项〗中中设置““启用缺缺货预警警”选项项和“缺缺货预警警参数设设置”选选项，则则系统在在销售订订单保存存时会比比较可供供出库数数量（即即销售可可用量））和当前前订单数数量以判判断是否否缺货、、并提供供预警功功能注意要点点：销售系统统销售业务务处理---单单据审核核案例：主管人员员宋超审审核所有有销售类类单据。操作步骤骤：以销售订单单的审核核为例进进行讲解解。选择【销售管理】－【销售订单序时时簿】，，在序时时簿窗口口，单击【审审核】即即完成销销售订单的的审核操操作。审核是业业务系统统非常重重要的一一环，通通过审核核操作，，主管人人员可以以随时监监控业务务的开展展状况，，同时也也只有已已审核的的单据才才可以被被其他单单据关联联。销售系统统销售业务务处理---销销售出库库案例：1月27日发货给给太和电电脑公司司，4套商用电电脑。操作步骤骤：供应链管管理———》销售售管理———》出出库———》销售售出库-录入。业务处理理销售出库库单销售出库库单，又又称发货货库单，，是确认认产品出出库的书书面证明明，是处处理包括括日常销销售、委委托代销销、分期期收款等等各种形形式的销销售出库库业务的的单据。。销售出库库单，又又称发货货库单，，是确认认产品出出库的书书面证明明，是处处理包括括日常销销售、委委托代销销、分期期收款等等各种形形式的销销售出库库业务的的单据销售出库库单可以以根据销销售订单单或发货货通知单单关联生生成表体中的的单价指指的是产产品的销销售成本本，而不不是销售售价。系系统自动动计算存存货的出出库成本本，因此此用户不不需录入入销售出出库单中中的单价价和金额额审核后的的销售出出库单可可以在存存货核算算系统中中进行出出库核算算，确认认销售成成本如果是销销售退货货，则在在销售出出库单单单据中选选择红字字注意要点点：销售系统统销售业务务处理---销销售发票票案例：1月27日开出增增值税发发票给太太和电脑脑公司，，数量4套，含税税单价7000元。操作步骤骤：供应链管管理———》销售售管理———》结结算———》销售售发票-录入业务处理理销售发票票发票是企企业出货货时开给给客户的的出货证证明，上上面记载载货物名名称、单单价、数数量、总总价、税税额等资资料。销售发票票是企业业销售产产品时开开具的发发票，是是财务上上非常重重要的一一种原始始单据，，销售发票票是供需需链的重重要信息息中心之之一，是是联系财财务、业业务系统统的重要要桥梁专用发票票是指增增值税专专用发票票，专用发票票上记载载所收取取的销项项税额抵抵扣采购购增值税税专用发发票上记记载的购购入货物物已支付付的税额额，普通通发票是是指除了了专用发发票之外外的发票票或其它它收购价价凭证多张出库库单可汇汇总开票票，一张张出库单单也可拆拆单生成成多张发发票如果是销销售退货货，则在在销售发发票单据据中选择择红字销售发票票可以根根据销售售订单或或销售出出库单关关联生成成折扣信息息及价格格资料也也能在销销售订单单里自动动带出传递到应应收款子子系统中中的发票票，不能能在应收收款系统统中生成成凭证，，只能在在存货核核算系统统中做销售发票票审核实实际上是是销售发发票和销销售出库库单的核核对注意要点点：销售系统统销售业务务处理---钩钩稽案例：会计李林林将所有有销售发发票与对对应的销销售出库库单进行行钩稽。。操作步骤骤：供应链管管理———》销售售管理———》结结算———》销售售发票---钩钩稽/反反钩稽。选择要钩钩稽的销售发票和销售出库单，单单击【钩钩稽】，，完成钩钩稽操作作。一张销售售发票可可以与多多张销售售出库单单钩稽，，多张发发票也可可以与一一张销售售出库单单钩稽，，同样，，多张销销售发票票可以与与多张销销售出库库单钩稽稽。如果只发发出部分分商品，，但发票票全额开开给对方方时，发发票数量量大于销销售出库库单数量量，钩稽稽前需要要在发票票序时簿簿先将该该发票进进行拆分分处理。。同样，，如果商商品全部部出库，，但只开开出部分分销售发发票，发发票数量量小于销销售出库库单数量量，钩稽稽前需要要在销售售出库单单序时簿簿先将销销售出库库单进行行拆分处处理。已经钩稽稽的发票票可以通通过反钩钩稽取消消钩稽操操作。业务处理理钩稽在企业的的销售业业务开展展过程中中，并不不是一张张发票严严格地对对应一张张出库单单，经常常可能是是一笔销销售业务务，由于于货源紧紧张，企企业分多多次出库库，而汇汇总开出出一张销销售发票票；或者者是由于于老客户户要求分分期付款款的要求求，仓库库一次出出库，而而财务人人员分次次开出销销售发票票。为了正确确核算出出每一次次销售的的毛利，，需要将将每次的的销售发发票和销销售出库库单进行行钩对。。钩稽即即是将出出库单与与销售发发票的数数量进行行核对，，主要作作用是进进行收入入和成本本的匹配配确认，，据以进进行销售售利润分分析。销售发票票可以进进行钩稽稽的条件件有：1、当期期或以前前期间的的销售发发票；2、发票票必须为为已业务务审核、、未完全全钩稽的的发票；；3、钩钩稽人必必须具有有销售发发票的钩钩稽权限限。一张销售售发票可可以与多多张销售售出库单单钩稽，，多张发发票也可可以与一一张销售售出库单单钩稽，，同样，，多张销销售发票票可以与与多张销销售出库库单钩稽稽。两者钩稽稽的判断断条件包包括：1、客户必须须一致；；2、销销售方式式的判断断：分期期收款销销售、委委托代销销、受托托代销、、零售的的发票必必须和相相同销售售方式的的出库单单钩稽，，现销和和赊销两两种方式式之间可可以混合合钩稽。。3、单单据状态态必须是是已审核核且未完完全钩稽稽（即钩钩稽状态态是未钩钩稽或者者是部分分钩稽））；4、、两者单单据日期期必须为为以前期期间或当当期；5、两者者的物料料、辅助助属性以以及钩稽稽数量必必须一致致。注意要点点：回顾:普普通销售售业务流流程图销售报价价单销售订单单发货通知知单销售出库库单销售发发票收款单单其中，，蓝色色单据据在销销售系系统处处理，，也是是最基基本的的业务务流程程。销销售报报价单单、发发货通通知单单可以以根据据企业业需要要选择择是否否使用用。该流程程体现现的实实际业业务是是：先先发货货后开开发票票，最最后收收款。。一般般适用用于有有长期期业务务关系系的赊赊销客客户的的销售售，通通常由由销售售部门门先通通知仓仓库发发货，，然后后再由由财务务部门门开具具销售售发票票。业务处处理销售业业务案案例介介绍----先先开票票后发发货该流程程体现现的实实际业业务是是：先先开发发票后后发货货，最最后收收款。。该种种情况况下，，财务务的监监控一一般比比较严严格，，仓库库商品品的出出库必必须是是财务务人员员已经经开具具了销销售发发票才才可。。该流流程还还能方方便财财务人人员进进行应应收帐帐款的的控制制，避避免销销售人人员为为了完完成业业绩指指标而而带来来的负负面效效果。。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单业务处处理销售业业务案案例介介绍----退退货案例：：1月28日日因为为质量量问题题收到到太和和电脑脑公司司退回回的1套商商用电电脑，，1月28日日开出出红字字增值值税发发票给给太和和电脑脑公司司，数数量1套，，含税税单价价7000元红字销销售出出库单单红字销销售发发票退款单单退货通通知单单原发货货通知知单销售系系统销售业业务处处理---退货货案例：：1月28日因为为质量量问题题收到到太和和电脑脑公司司退回回的1套商用用电脑脑。操作步步骤：：退货业业务采采用红红字销销售出出库单单处理理。即即进入入销售售出库库单后后，要要先单单击工工具条条中的的【红红字】】按钮钮。红红字销销售出出库单单可以以关联联蓝字字销售售出库库单等等多种种单据据类型型，如如果不不关联联，直直接录录入，，则进进行存存货出出库核核算时时，必必须先先在无无单价价单据据序时时簿中中先确确定红红字销销售出出库单单的单单价。。销售系系统销售业业务处处理---红字字发票票案例：：1月28日开出出红字字增值值税发发票给给太和和电脑脑公司司，数数量1套，含含税单单价7000元。操作步步骤：：红字发发票的的处理理与退退货相相类似似。即即进入入销售售发票票后，，要先先单击击工具具条中中的【【红字字】按按钮。。业务处处理销售业业务案案例介介绍----分分期发发货销销售该流程程体现现的实实际业业务是是：先先分次次发货货，再再统一一开发发票，，最后后收款款。一一般适适用于于客户户要货货比较较急，，而企企业存存货不不足，，需要要分批批发送送的情情况。。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单销售出出库单单。。。。。。。业务处处理销售业业务案案例介介绍----分分期收收款销销售该流程程体现现的实实际业业务是是：先先发货货，再再分期期开票票、收收款。。该种种方式式下，，销售售出库库时，，先由由产成成品转转入分分期收收款发发出商商品。。钩稽稽时，，将出出库单单拆分分和发发票进进行核核销。。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单销售出出库单单。。。。。。。仓存管管理仓存管理仓存系统的的功用：用以处理材材料或商品品的收发业业务及盘点点等特殊业业务。具体体包括：入入库、出库库、调拨、、盘点等。。使用对象：：仓管人员员、主管人人员业务处理仓存系统销售出库单单仓存管理系系统采购管理系系统销售管理系系统存货核算系系统外购入库单单业务处理仓存业务介介绍1、入库业业务外购入库产品入库其他入库2、出库业业务生产领料销售出库其他出库3、调拨业业务4、受托加加工5、库存盘盘点仓存系统仓存业务处处理---产品入库库案例：1月20日收到生产产科送来的的10套商用电脑脑，当日入入成品库。。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》验验收收入入库库————》》产产品品入入库库-录录入入，新新增增产产品品入入库库单单。注意意要要点点：：单位位成成本本由由““存存货货核核算算””系系统统提提供供仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---生生产产领领料料案例例：：1月20日张张铁铁领领用用5块CPU，5片主主板板，，5个鼠鼠标标键键盘盘，，5台显显示示器器，，5套机机箱箱供供生生产产科科使使用用。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》领领料料发发货货————》》生生产产领领料料-录录入入，新新增增领领料料单单。注意意要要点点：：不同同仓仓库库的的物物料料不不能能制制作作在在同同一一张张领领料料单单上上仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---调调拨拨案例例：：1月20日发发现现商商用用电电脑脑一一套套由由于于主主板板有有问问题题，，需需要要由由成成品品库库调调入入原原料料库库进进行行拆拆分分处处理理。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》仓仓库库调调拨拨————》》调调拨拨单单-录录入入，新新增增调拨拨单。注意意要要点点：：--出出仓仓与与入入仓仓--只只作作数数量量在在仓仓库库间间的的变变动动--不不计计价价处处理理业务务处处理理仓存存业业务务案案例例介介绍绍----受受托托加加工工受托托生生产产任任务务单单生产产领领料料单单销售售发发票票收款款单单受托托加加工工领领料料单单销售售订订单单受托托加加工工材材料料入入库库单单产品品入入库库销售售出出库库单单仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---盘盘点点备份份账账存存数数据据打印印盘盘点点表表编制制盘盘点点报报告告生成成盘盘盈盈盘盘亏亏单单据据录入入盘盘点点数数据据仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---盘盘点点案例例：：企业业于于2005-1-31日进进行行仓仓库库盘盘点点，，发发现现实实际际库库存存CPU比账账面面多多30个，，主主板板比比账账面面少少10个。。操作作步步骤骤一一：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》盘盘点点作作业业————》》备备份份账账存存数数据据。操作作步步骤骤二二：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》盘盘点点作作业业————》》打打印印盘盘点点表表。操作作步步骤骤三三：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》盘盘点点作作业业————》》录录入入盘盘点点数数据据。操作步骤四：：供应链管理———》仓存管管理——》盘盘点作业———》编制盘点点报告表。操作步骤五：：点击物料盘点点报告单左上上角的【出单单】自动生成成盘盈盘亏单单，打开仓存存管理——》》库存调整———》盘亏毁毁损-查询/盘盈入库-查询，对盘盘亏盘盈单据据审核，即可可使账存数与与库存数一致致。存货核算存货核算存货核算的含含义：指进销存过程程的财务处理理。具体包括括：入库成本本、出库成本本、制作记账账凭证。使用对象：财财务人员、主主管人员业务处理存货核算系统统外购入库单采购发票钩稽外购入库核算算外购入库单估价入帐核算算发票未到产品入库单自制入库核算算