SA应收帐款模块使用说明

SAP应收帐款模块使用教程应收账款系统各事务的应用，包括：查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料（XD03/VD03），在公司代码3751建立客户（FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金信用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（FD32）；2.销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02），客户服务部门用VA01除了可以创建直接订单（DA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LS）和贷项凭证请求（GS）以及退货单（RET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷项凭证等并入账（VF04/VF02）；3.客户预付款操作的相关流程介绍，预付款请求（F-37），收到预付款的入账操作（F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39）；4.客户付款入账事务的操作（F-26）；5.查询客户余额的操作（FD10N），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5N）；6.手工录入发票（FB70/F-02）；7.应收账款系统的相关报表介绍；1.01客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部,财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料SAP应收帐款模块使用教程1.02常规数据-地址SAP应收帐款模块使用教程1.03常规数据-控制数据SAP应收帐款模块使用教程1.04常规数据-联系人SAP应收帐款模块使用教程SAP应收帐款模块使用教程1.05销售区域数据-销售SAP应收帐款模块使用教程1.06销售区域数据-发送SAP应收帐款模块使用教程1.07销售区域数据-开票凭证SAP应收帐款模块使用教程1.08销售区域数据-开票凭证SAP应收帐款模块使用教程1.09销售区域数据(增强)-SONOPRESS专用数据SAP应收帐款模模块使用教教程1.10FD01-在公司代码码3751下创建客户户,录入客户服服务部门提提供的新建建客户编号号SAP应收帐款模模块使用教教程1.11公司代码数数据-帐户管理SAP应收帐款模模块使用教教程1.12公司代码数数据-支付交易,付款条件必必须和销售售区域数据据的付款条条件要一致致,否则不能保保存，余下下三项基本本不需要录录入,保存后便完完成公司代代码3751下客户的创创建SAP应收帐款模模块使用教教程1.13收到已经获获得管理层层批准客户户资信申请请文件后,先用VD02在销售区域域数据修改改付款条件件,保存转到FD02SAP应收帐款模模块使用教教程1.14用FD02在公司代码码3751下修改客户户的付款条条件，同理理要与之前前在销售区区域修改的的要一致,否则不能保保存SAP应收帐款模模块使用教教程1.15FD32客户信贷管管理，输入客户编编号及其他他如下列的的信息后回回车SAP应收帐款模模块使用教教程1.16输入总的信信贷限额和和单个控制制信用限额额以及货币币，然后回回车SAP应收帐款模模块使用教教程1.17如下显示客客户信贷情情况，没有有问题的话话就保存SAP应收帐款模模块使用教教程1.18可以用FBL5N查一下该客客户的明细细帐项，如如下输入，，然后F8SAP应收帐款模模块使用教教程1.19公司代码数数据-支付交易SAP应收帐款模模块使用教教程2.01VF04-维护发票到到期清单,根据销售订订单和交货货记录创建建销售发票票以及入帐帐（创建财财务文件））/可以指定客客户来(在售达方里里输入客户户编号)，也可以不不指定客户户来执行事事务SAP应收帐款模模块使用教教程2.02点击左上角角的“显示示开票清单单“或者F8SAP应收帐款模模块使用教教程2.03选择1项要入帐的的项目（Openitem/invoice)，则点击””个别出具具发票凭证证“按钮，，如同时选选择多项POST的项目，则则点击”集集中出具发发票凭证/联机“按钮钮来一并处处理SAP应收帐款模模块使用教教程2.04点击保存按按钮，就等等于在SAP系统里开了了这张发票票，但还没没有入到会会计帐里SAP应收帐款模模块使用教教程2.05进入VF02，点击绿色色的旗，意意思是批准准到会计（（shift+F4)SAP应收帐款模模块使用教教程2.06在目前的测测试系统里里，系统会会要求输入入催款数据据001和Magnitude事务F36(有多少行会会计分路就就要求输入入多少次)，之后凭证证保存，代代表已经入入账,生成财务文文件SAP应收帐款模模块使用教教程2.07点击会计，，然后就会会看到会计计凭证，双双击后可以以打开SAP应收帐款模模块使用教教程2.08可以看到销销售发票的的会计分录录,金额后方有有”-”号代表贷方方SAP应收帐款模模块使用教教程2.09双击第一一项，显显示该项项目明细细，与此此同时，，可以打打印出发发票，同同时用于于开具增增值税发发票SAP应收帐款款模块使使用教程程2.10点击更改改，在““分配””字段里里输入增增值税发发票号码码SAP应收帐款款模块使使用教程程2.11保存后显显示凭证证如下SAP应收帐款款模块使使用教程程2.11再次进入入VF04选择该客客户就发发现这原原来这笔笔清单已已经不见见了SAP应收帐款款模块使使用教程程2.12用FBL5N查询该客客户交易易明细项项SAP应收帐款款模块使使用教程程2.13双击其中中一项也也可以进进入到该该账项明明细SAP应收帐款款模块使使用教程程2.14VA01开具借项项凭证/通常用于于没有销销售订单单和送货货单直接接支持的的单据,或者是开开具了销销售发票票后发现现价格需需要提高高,或者实际际多送了了货物需需要另外外开单收收款的情情况SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程客户服务务部门应应该会发发一个邮邮件给财财务，告告诉财务务需要客客户预付付款才出出货，F-37SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程SAP应收帐款款模块使使用教程程