财务综合管理信息化系统FIS解决方案

财务综合管理信息化系统（FIS）解决方案目录1解决方案摘要 32解决方案提出背景 32.1现状分析 32.1.1总体现状 32.1.2具体需解决的问题 32.2解决方案预期 33解决方案总体设计 33.1解决方案总体目标 33.2信息系统总体设计思路 33.3信息系统设计开发原则 33.3.1技术上的可行性 33.3.2充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源 33.3.3系统安全性 33.3.4系统开放性 33.3.5系统运行的稳定、可靠性 33.3.6系统亲和性 33.3.7可维护性、可升级性 33.3.8增强的管理功能 33.4系统设计开发遵守规范 33.5信息系统体系结构 33.5.1系统整体模型 33.5.2系统整体物理架构 33.5.3系统整体数据模型 34组成系统功能概况 34.1WFS帐务系统 34.2集中帐务（并帐）系统 34.2.1系统功能概述 34.2.2系统实施体系 34.2.3系统实施效果预期 34.3集中式帐务系统 3系统设计思想 3系统特点 34.3.3系统约束 34.3.4系统功能 34.4报表处理系统 34.4.1系统功能概述 34.4.2系统实施体系 34.4.3系统实施效果预期 34.5应收管理系统 3系统概述 3系统功能特点 3系统框架图 3具体实现功能 3基础核算软件基本功能 34.6应付管理系统 3系统概述 3系统架构图 3系统功能特点 3具体功能 3基础核算软件基本功能 34.7固定资产系统 3系统概述 3系统特点 3系统总体架构体系 3具体功能 3基础核算软件基本功能 34.8工程管理系统 3系统概述 3系统特点： 3系统总体架构体系 3系统功能： 34.9有价卡管理系统 3系统目标 3系统功能 34.10合同管理系统 34.10.1系统概述 34.10.2系统特点 34.10.3系统体系结构 34.10.4具体功能 34.11发票管理系统 34.11.1系统概述 34.11.2系统特点 34.11.3系统体系结构 34.11.4主要功能 34.12税务会计系统 3系统概述 3系统特点 3系统架构图 3具体功能 34.13统计信息管理系统 34.13.1系统概述 34.13.2系统特点 34.13.3系统体系结构 34.13.4具体功能 34.14财务分析系统 3系统概述 3系统特点 3系统体系概述 3系统功能简介 35信息系统性能规划 36信息系统运行环境 36.1网络及设备类型配置建议 36.2硬件选型建议 36.3操作系统及数据库系统选型建议 3

某科技有限公司定位于邮电、通信行业专业财务、管理信息系统产品、解决方案供应商，拥有丰富、全程的专业开发力量和广泛的行业资源支持，有能力为广大行业用户提供丰富、高质的产品及服务。自1999年以“WFS财务管理软件”一举中标中国电信全国统一财务软件的开发和实施，某科技有限公司步入了快速的成长期，并坚定的确定了“电信行业产品及解决方案供应商”的发展规划。2001年，伴随着“Xin-eI&A集团财务综合查询分析系统”、“Xin-eM8AMS1.0网络化固定资产管理系统”等产品的推出和“Xin-eM产品架构”的提出和完善，某科技还开始了由单纯财务管理软件供应商向电信行业全面管理软件供应商的大跨步转型，同时陆续推出了一系列专项的电信行业管理信息化建设解决方案。本文针对当前电信行业用户迫切加强以省为单位的财务综合管理的需求，概要阐述某科技有限公司“省级财务综合管理信息化系统（FIS）”解决方案。该解决方案针对个别省份电信公司实际需求提出，有较强针对性，同时也存在片面性和一些不足。某科技将不断丰富和完善该解决方案内容，并希望此文可起到抛砖引玉的作用，能为读者提供些许思路并发现更多问题和解决问题的方式方法。1解决方案摘要财务软件财务管理功能缺乏、数据信息缺乏规范和统一、数据信息时滞现象严重和信息的单一化等问题是目前各省级电信公司财务管理面临的主要问题，而所有这些都直接影响到省级电信企业内部财务监督、管理的水平和力度。某科技初步提出的“省级财务综合管理信息化系统（FIS）”通过引入财务集中管理的核心理念、丰富和加强财务外围支持系统、加大财务管理应用功能设计开发力度，将可解决当前存在的多数问题，改善省级电信企业财务管理工作状况。本文同时简要提出了该系统的预期性能及运行环境。2解决方案提出背景2.1现状分析2.1.1总体现状体系封闭省内各个分公司之间的财务管理是独立进行的，财务管理系统的应用也是独立完成的，因此无法实现网络化的管理和目前集中管理的要求。会计信息单一、反馈滞后、缺乏前瞻性企业的会计信息比较单一，无法提高全面系统的分析；信息反馈的滞后性比较严重，无法实现对财务信息的及时掌握和分析应用；同时信息的提供缺乏前瞻性。在这种情况下，企业财务与业务之间的协作，或者说企业级的管理根本无法得以实现。缺乏有效的决策支持原来的财务系统主要作为提到手工记账的工具，在财务分析方面考虑的较少，再加上前面提到的会计信息单一、反馈滞后和缺乏前瞻性等原因，造成了无法对财务管理提供有效的分析决策支持。2.1.2具体需解决的问题实现财务信息系统由替代手工的核算型系统向财务管理型系统的跨越实现财务网络的互联互通，数据的全局共享最大限度消除会计信息时滞问题，提高数据传递与处理的协同程度丰富会计信息内容，实现多维化信息采集和利用机制提高财务报表层层汇总上报效率，减轻会计信息失真问题强化会计基础工作，提高统一、规范水平加强财务统计工作，实现事前、事中、事后的更有力控制，降低因监督不力造成的财务风险加强资金、工程、应收应付、预算、合同管理等薄弱环节的管理力度提高财务分析、决策和管理的综合水平，使企业运营水平再上新台阶2.2解决方案预期实现体系化的管理省公司在全公司内实现财务管理流程的统一化和标准化，实现省公司对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，并整合公司内外部资源，发挥省公司的计划、控制作用，使公司逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。实现对财务信息的迅速反映实现整个公司的全面财务管理，并以省公司为中心，迅速传递凭证、报表数据，在此基础上实现迅速及时的财务分析，为企业的经营决策提供信息依据。提高资金运作效率,降低财务管理费用强化省公司投资中心的作用，使企业可以及时把握资金的来龙去脉，从而对资金进行合理的分配和运用，最终实现资金运作效率的提高。实现科学决策能够提供及时、全面的财务数据，对所发生的经济活动进行综合分析，同时对未来经济业务进行预测，并将结果以各种直观的方式提供给决策者，同时能和其他的业务系统进行方便的数据交换，决策者能据此进行各种正确决策，从而有效提高企业的决策水平和管理水平，提高企业的核心竞争力。一体化管理实现科学决策一体化管理实现科学决策提高资金运作效率财务信息迅速反映电信企业财务综合信息系统实施目标3解决方案总体设计3.1解决方案总体目标充分、贴切的结合用户实际，最大程度满足用户需求确保方案的灵活性和可扩展性，满足分步实施和不断完善的一般需求帮助提高财务电信省级公司范围内财务管理效率、水平是最终目标3.2信息系统总体设计思路总体思路为：以“核算+经济业务记录”为基础，以“计划制定结合计划执行跟踪+标准制定+自动提醒机制”为手段，以“查询、报表等方式”为补充，实现集团型企业财务管理系统。如下图所示：标准标准标准标准数据数据数据省公司县分公司地市分公司查询、统计、分析、报表3.3信息系统设计开发原则 技术上的可行性系统应采用当今流行的先进的体系结构，保证系统的建设和使用期间系统的结构将不会落后。系统平台具有足够的先进性，足以保障系统相当长时间内不过时。具有较高的可维护性，方便软件的升级换代，延长系统的生存周期。系统按结构化层次化原则设计，具有良好的可维护性。系统的体系结构便于系统的扩展，当系统的业务规模增加后可方便地平滑扩展，保护已有投资。系统采用三层体系结构和分布对象结构，系统的兼容性好，维护、升级方便。在三层体系结构中，应用表示层(客户端)采用Windows图形用户界面，实现具体业务处理；逻辑业务表示层(中间层)封装具体业务逻辑；系统在客户端和数据库之间应用服务隔离，利于数据安全。系统所选软、硬件产品成熟可靠，保障系统的可靠性。系统的软硬件环境充分利用已有投资；在软件上，系统将采用简单、方便、直观、交互性和实时性强的操作界面和方便的快捷键，对输入数据的格式进行检测，提供完备的系统帮助和提示信息，可操作性好，并提供远程维护的功能。充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源系统的开发设计将充分考虑用户已有的软硬件资源，在充分发挥系统功能的前提下，尽量减少或避免不必要的软硬件投入，减少在软硬件上的投资，为企业降低实施的成本。系统将尽可能利用运营支撑系统的网络平台，并在不对现有业务操作流程作较大改变的前提下进行开发设计。系统开发将严格遵循电信企业的特点和管理要求，完全符合财政部和集团公司的要求，符合财政部新会计制度要求，符合财政部、集团公司关于基础财务软件应用的规定。3.3.3系统安全性财务信息是企业最为关键的数据信息之一，因此系统在设计时全面考虑了多维的防范措施，以保证系统安全。系统将提供多层次的安全控制功能，包括操作员权限管理、操作权限审核等。所有操作必须授权，否则无法进入系统。提供通信加密功能，确保数据在通信过程中安全可靠，而且隔离客户端和数据库服务器，客户端不直接访问数据库，可有效保护数据库安全。系统由应用层访问控制与数据库访问控制相结合实现系统的访问控制。系统具备日志功能，对系统的访问记入访问日志。日志的范围和敏感度可调。操作日志监控、内置大量数据校验规则、数据备份与恢复等功能，使系统操作安全、万无一失。3.3.4系统开放性系统开放性主要表现在采用标准的平台、技术和结构，使系统容易与其它系统进行信息交互。采用统一的数据接口规范，通过运营支撑系统（OSS）与其它业务系统以及外部系统进行数据交换，以实现财务系统同各系统之间的数据互操作。为实现系统与其它系统互连互操作，系统在设计时根据具体情况定义接口规范，在此基础上与外系统互连互操作。系统与其它系统进行数据交换时具备数据容错和数据兼容性转换特性，以保证系统在不同版本运行实例之间的数据兼容性。3.3.5系统运行的稳定、可靠性系统是日常使用的系统，在企业管理中占据非常重要的地位，系统的稳定性和可靠性将关系到电信公司是否能够正常工作，所以，稳定性和可靠性作为本次系统设计的基本重点之一。系统将提供数据备份、恢复手段和数据一致性保证机制以保证数据的可靠性；系统将按软件工程的要求进行严格的开发管理、测试和现场试运行以降低软件故障的出现；系统运行时对数据将做合法性检查，当出现非法数据时将提示操作员并阻止进一步操作。这样可以防止非法数据进入其他环节，以确保系统不因非法数据造成运行异常。3.3.6系统亲和性系统的亲和性主要表现在功能的易操作性、业务流程的易操作性以及界面的友好性方面。系统用户界面友好、生动，采用Windows标准操作方式，易学易用。系统提供操作手册、在线帮助，功能键的安排应符合使用人员习惯，数据能够以清单、表格、图形等形式显示、打印。3.3.7可维护性、可升级性由于系统采用结构化层次化设计，并有详细的设计文档和模块开发卷宗跟踪软件的生命周期，所以便于查找、定位模块。系统还提供自检和故障报告特性，能报告系统的故障模块，并提供详细的故障排除手册，便于快速定位、排除系统故障点。系统的客户端所接外设独立配置，各终端使用的外设（如打印设备）型号可以不同。系统提供标准的数据接口，提供灵活的数据交换配置手段。通过上述方式保证系统具有可升级性，不会因为系统中某些模块（如基础财务软件）的改变而影响整个系统的正常运行。3.3.8增强的管理功能系统注重对系统操作流程的合理、必要控制，提高业务、管理工作的规范性。提供计划控制功能，实现管理信息化。在查询操作类型、查询条件和查询结果显示等多个方面提供更多的和更加丰富的灵活选择空间和自由组合能力，全面提升查询便捷程度和实际应用能力，并提供分析功能，分析结果可以以表格和图形的形式进行显示，同时具有多种算法的预测功能，可以实现决策支持。为保证业务的准确性，系统还将提供业务异常提醒功能，在出现异常业务情况时，系统将提供预警功能。3.4系统设计开发遵守规范我们在设计和软件开发过程中遵守以下国家、电信行业、财务标准、软件开发标准：《会计法》财政部《会计基础工作规范》企业会计制度（财政部）集团公司《中国电信固定资产目录》、《中国电信低值易耗品目录》合同编码规定、在建工程编码的规定、其他企业基础编码的规定统计指标解释的相关规定预算项目分类的相关规定《GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程》《GB/T19001质量体系设计/开发、生产、安装和服务的质量保证模式》《GB8567计算机软件产品开发文件编制指南》《GB/T11457-1995软件工程术语》本系统方案中的基础核算软件数据及集中帐务数据将完全符合集团公司财务系统统一数据结构，能适应全国基础核算软件的统一升级，保证提供集团公司所要求的数据。3.5信息系统体系结构系统整体模型本系统作为一个完整的解决方案，从系统工程的角度来看可用以下形式进行表述。系统平台WinNT、Win2000、WinXP系统平台WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技术平台COM+、Midas,WebService,SOAP、B/S、XML、组件技术、中间件、负载平衡应用平台数据交换、远程调用、二次开发平台产品WFS帐务系统、集中帐务（并帐）系统、集中式帐务系统、应收管理系统、应付管理系统、固定资产系统、报表处理系统、统计信息管理系统、税务会计系统、合同管理系统、有价卡管理系统、工程管理系统、发票管理系统、财务分析系统WFS帐务系统、集中帐务（并帐）系统的组合与集中式帐务系统构成互替关系，使用两种方式都可实现帐务的集中管理和高级帐务决策分析。在已经具备WFS财务软件的情况下，第一种组合可以最大限度节约现有投资；而后一种模式则是彻底的系统升级与改造，在最终的使用效率方面较第一种方式为高。系统中所有的产品都是基于相同的系统平台、技术平台、应用平台。因此整个系统具有高度的集成性，整个系统能够进行无缝集成、协同工作。整个系统选用了当前最为先进的平台，可以确保在相当长的时间内不会落后。客户端将使用MicrosoftWindows系列，中间层服将全面基于Microsoft技术进行开发，数据服务器选择Windows系列。采用大型数据库技术，解决大型和超大型企业的海量数据处理。采用最为先进的三层或多层结构，为企业提供高可靠性、高性能、高扩展性、易维护的系统。通过XML、远程组件调用、数据库复制等各项技术实现系统之间数据交换。系统采用的实现技术完全是面向广域网的技术，而且是目前较为先进、成熟的技术，可以确保在未来相当长的时间内不会落后。以下模型是系统采用的三层架构的技术模型的集中体现：系统的表现服务层，业务逻辑层，数据服务层在逻辑上完全独立。在表现服务层系统将采用C/S（WinForm）、B/S(WebForm)两种实现方式，而且两种实现方式使用相同的业务逻辑组件，任何对业务逻辑组件修改将同时在两种表现服务层上得到体现。任何形式的客户端只能访问中间件服务器，不能直接访问数据库服务器。数据库服务器只能够被中间件服务器访问，来自于Internet/Intranet的访问也必须经过中间件服务器才能访问数据库。中间件服务器采用ADO技术访问数据库，由于ADO是标准的数据访问接口，因此可以兼容所有的大型数据库，包括异构平台下的数据库。各个行政级别的用户可以共同使用中间件服务器及数据库，能够充分适应集中管理的要求。在服务器端，IISService，COM+Service，DatabaseService可以在物理上任意组合，提高系统部署的灵活性。系统整体物理架构以下系统的物理部署模型，此模型是系统的核心部分的物理模型。在系统的实际运行过程中，在地市分公司及省公司需要配备Web服务器，以实现数据发布、业务查询等功能，Web服务器在物理上可以和业务服务器公用同一台服务器。在采用报账制的情况下，县级可以不设工作站。系统整体数据模型模型中的实线代表数据的实际传输，虚线代表数据的逻辑传输。整个数据模型体现数据逐层收集的思路，县级数据上报到地市，地市可以对这些数据进行各种分析。地市在上报的数据将包括其本身的数据及以及其下级单位的数据。对于每一个子系统，其数据从上至下组成一个纵向的几种系统，不同子系统之间的数据具有一定的隔离性。由于各个子系统基于同样的技术平台及应用平台（参照系统的系统模型），因此子系统之间是无缝集成，子系统之间的数据交换将通过系统内部的功能自动实现，其接口是系统内在实现的。各个行政级别的数据将通过统一的数据发布系统进行发布，以便于统一管理控制，各个子系统不分别具有数据发布接口。数据发布系统将采用多种形式进行进行数据发布，包括Html、XML、各种文本格式。所有发布的数据都可以进行加密。完整的决策分析系统将在省一级建立，地市将建立自身的数据集市，可以对局部数据进行分析。根据系统的技术模型可以得知，系统在架构上支持数据的集中管理。在这种情况下数据将不存在物理上的存储而只存在物理上的传输。在这种情况下通过对数据可视范围的设置可以在逻辑上对各单位的数据进行隔离。数据传输在实现上将根据实际的网络情况采用多种方式进行实现，下级单位可以主动上传给上级单位，上级单位也可以主动的对下级单位的数据进行采集。充分保证数据传输的可靠性。数据传输及接收将采用自动化的运行模式，正常情况下无需人工的干涉。在系统传输的过程中将进行详细的日志纪录，同时能够进行实时的数据监控。通常各县分公司仅设置系统的客户端，通过客户端访问所在地市分公司服务器实现数据的直接操作，体现数据的实时性。采用报帐制的县分公司无须设置系统终端，其数据由所在地市分公司财务人员审核并登录指定帐套。4组成系统功能概况本部分将简要介绍省级财务综合管理信息化系统（FIS）各组成子系统的具体功能、实现效果以及在整个系统体系中的作用等。“省级财务综合管理信息化系统（FIS）”的主要组成子系统如下表：系统编号系统名称提供方式1WFS帐务系统利用电信企业现有系统为主，对程序及数据结构做适当调整2集中帐务（并帐）系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发3集中式帐务系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发4报表处理系统利用电信企业现有系统与重新设计开发相结合5应收管理系统设计开发6应付管理系统设计开发7固定资产系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发8工程管理系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发9有价卡管理系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发10合同管理系统设计开发11发票管理系统设计开发12税务会计系统设计开发13统计信息管理系统设计开发14财务分析系统以某科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发4.1WFS帐务系统电信企业FIS系统中，“WFS帐务系统”是整个信息系统体系的基础，是基础核算数据的主要采集平台。为更好的实现对整个FIS系统的支撑，某科技将在不影响系统整体技术、数据库结构的条件下对该系统进行合理调整和完善，主要内容包括对该系统本身功能的完善以及新开发专用外部系统接口程序等。4.2集中帐务（并帐）系统“集中帐务（并帐）系统”是整个FIS项目的核心组成，主要实现对基础财务会计系统的集成与财务会计基础数据的汇集工作。通过该系统的引入，电信企业在无须改变目前各级单位会计日常基础工作的条件下实现帐务的集中管理，全省、各地市可拥有全省、各地市范围内完整的复式记帐并帐数据，提高财务管理工作效率，加强财务监管力度，提高财务管理水平。系统功能概述系统管理帐套参数设置数据上报数据接收查询预算分析现金流量分析打印及系统接口集中帐务系统系统管理帐套参数设置数据上报数据接收查询预算分析现金流量分析打印及系统接口集中帐务系统系统管理基层单位设置、上级单位设置用户ID、一般功能权限设置基层单位设置、上级单位设置用户ID、一般功能权限设置用户口令设置及修改操作日志、日志查询与输出数据全备份、增量备份、备份设置数据恢复、恢复设置设置FTP服务器用于数据传输生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、单位设置用户设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP服务器设置数据转换输出单位设置用户设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP服务器设置数据转换输出帐套参数设置集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置项目管理集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置项目管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置科目的下发和接收帐套参数合理性检查设置地市或省级集中帐套设置集中帐务系统的统一会计科目统一设置集中帐务系统的分户统一设置集中帐务系统的往来设置集中帐套的外币帐设置项目，实施集中项目监控指定或设定基层单位帐套基层单位帐套与集中帐套进行对应建立基层单位科目设置与集中帐套科目设置的对应关系设置单位、用户对各科目的操作权下发统一科目到基层单位，或接收基层单位科目数据帐套参数设置和理性的常规检查集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置项目管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置科目的下发和接收帐套参数合理性检查数据上报“数据上报”功能将需要上报的数据进行处理，生成专用格式文件，通过FTP、电子邮件等方式进行数据上报。识别和确定上报数据范围数据转换、压缩，可生成并导出默认格式或制定格式数据文件，并对文件进行压缩FTP上传，可制定上传周期由系统自动处理上传操作，也可人为控制数据识别与确认待上报数据内容数据识别与确认待上报数据内容文件导出与压缩数据文件原数据FTP上传电子邮件上传其他上传方式几种方式选择其一数据接收“数据接收功能”实现对上报数据的物理接收、数据处理与集成，最终需生成正确、统一、规范的集中帐套数据。上报数据文件上报数据文件数据文件接收解压缩解压缩数据文件识别与校验数据整理按集中帐套规则定义后的数据数据集成更新后的集中帐套数据库接收记录接收记录文件数据文件解压缩数据文件识别与校验数据整理数据集成数据接收记录查询“查询”功能可对“集中帐务（并帐）系统”中单个单位、多单位组合、全部单位的凭证、帐簿进行查询，同时可依据项目、分户、往来等多种维度进行专门查询，具备充分的灵活性和实用性。提供灵活、强大的帐、证、表查询功能，可以自定义查询提供总分类账、明细账、凭证双向查询功能能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿数据提供跨年度查询功能提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等多样报表、账簿查询凭证总账凭证总账明细账日记账报表项目分户往来提供项目往来查询，可以针对性的查询项目和往来帐户的各种数据提供多重分户信息的统计和报表提供各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单位账的随意组合查询要提供多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结合分析组合查询，以便取得各种汇总数据账簿、报表的查询结果要直接支持预览打印，可以任意缩放，上下页翻看预算分析“预算分析”功能允许按照科目、分户、项目、往来等进行预算设置，进行预算设置预算执行预算设置预算执行统计分析预算报警科目分户项目往来执行情况科目预算分析控制分户预算分析控制项目预算分析控制往来预算分析控制现金流量分析分类设置项目设置项目统计整体分析现金流量项目分类设置分类设置项目设置项目统计整体分析现金流量项目分类设置设置项目及项目和科目的对应对单项项目发生额的统计整体现金流量统计报表或综合查询现金流量分类现金流量项目设置现金流量项目统计现金流量整体分析打印及系统接口“集中帐务（并帐）系统”将提供丰富和高效的打印支持功能和充分的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。丰富的打印功能，支持从凭证到各种帐簿、统计查询结果报表的打印灵活的打印功能，可灵活设置打印参数，如页眉页脚、单张打印记录数等所见即所得的打印功能，支持打印预览等功能标准接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等FIS子系统及FIS相关系统的集成需求系统实施体系FIS系统整体要求原则上各县分公司不保存数据。在此条件下，县到上级地市的VPN如果贯通，则各县分公司可直接使用WFS客户端访问上级公司WFS服务器，在专用帐套中操作基础核算数据；如果无良好网络环境，则县分公司应采取报账制，定期将县分公司会计原始凭证上交上级分公司，由上级分公司财务人员审核并登录信息入专用帐套。以上两种情况下，各地市分公司的“集中帐务处理系统”均直接与本地WFS服务器进行数据交换，如下图所示：集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统WFS服务器（本单位帐）WFS服务器WFS客户端WFS客户端WFS客户端本单位帐套原始会计凭证下属县帐套或者省公司地市分公司县分公司如果县分公司需要保存本地数据，且在县分公司已经安装了WFS服务器，同时县分公司到上级地市分公司网络贯通，则“集中帐务（并帐）系统”的部署方式则如下图所示：集中帐务系统WFS服务器（本单位帐）集中帐务系统WFS服务器（本单位帐）WFS客户端WFS客户端省公司地市分公司县分公司WFS服务器（本单位帐）WFS客户端WFS服务器（本单位帐）集中帐务系统系统实施效果预期“集中帐务（并帐）系统”的顺利实施将产生如下影响：在充分利用现有基础核算系统的条件下快速实现帐务数据的集中，实现信息反馈、沟通速度的革命性提高，提高财务管理反应速度；扩充和加强财务管理功能应用，辅助落实财务预算管理、现金流量管理、项目财务管理等领域，提高财务管理水平；构建完成FIS系统的主体框架，为FIS其他子系统的实施构建出基础框架和基础运行平台。4.3集中式帐务系统集中式帐务管理子系统（总帐管理子系统）定位于“远程登录、数据集中、统一管理、多维分析”，结合新的企业会计制度规范从核算上全面满足凭证处理、帐表管理、往来帐核算、部门核算、项目核算、银行对帐、现金流量表管理、财务分析等帐务管理的要求，并具有财务分析预测，预算控制等功能；从管理上体现清晰的控制思想，具体为实施“收支两条线”、“报账制”的财务管理提供完善的应用模式，充分为中国电信财务集中管理提供必要的手段。系统设计思想完全符合新《会计法》、新《企业会计制度》要求的数据计算方法和数据处理流程；体现财务人员在软件操作中的职责，权限明确、相互分离、相互制约的要求；改进并加强内部控制的设计，防止无意差错，有意舞弊和外来破坏和袭击，保证系统数据安全及正常运行；完善的外部数据接口及标准化设计，与其他应用交换数据更容易；系统特点GFS8.0集中式账务系统最大的特点就是提供对整个集团的全面财务管理，它不仅支持整个集团若干分、子公司独立核算而且满足集团公司整体并账处理及实施实时财务监控的管理需要，从而实现一体化集中式管理这样一个目前迫切需要的管理模式。通过GFS8.0集中式账务系统，一改以往财务管理软件的区域性及离散性，突破了时间和空间的束缚，整合了集团上下财务信息，并且在数据的安全性上也较之以往有了更强大的技术安全保证。系统约束 为建立有效的集中化财务管理机制，加快财务信息的报送速度，保证上下会计信息的一致性、可靠性与可比性，提高财务信息质量，在集中式总账管理中必须在初始化中进行以下几方面的约束：统一会计期间在系统管理中定义统一的会计期间，保证各单位核算信息具有统一的时期基础，使账务数据在时期上具备可比性。2、统一系统编码在系统管理中定义统一编码，如：单位编码、会计科目编码、管理代码等。定义会计科目作为各核算单位统一的公用会计科目，使账务数据在不同单位之间可以进行直接比较、查询、分析；同时，也作为并账查询处理的基础。系统功能系统管理及初始设置设置单位目录，对集中式账务的核算单位进行统一维护管理新建各单位账，为不同单位开设账，确定使用的科目级次、代码长度、会计期间、凭证格式等，建立符合本单位要求的核算帐结构。对各单位会计主管进行设置自定义会计期间起止对系统使用的公共科目体系和核算科目进行设置系统内定多种凭证分类方式供用户对会计凭证分类方式进行设置期初金额录入，进行平衡试算必要的全局性参数设置完善的数据备份及恢复功能，可以选择自动备份方式，系统将定期进行数据备份操作，用户不必再担心数据忘记备份而造成有较强的安全性，完善的分级权限设置、全面的日志管理，对每个操作人员职责权限分工可定义至菜单、科目、金额，根据日志可以追踪相应的记录变动信息，提供对应的审计线索。凭证处理提供快捷的凭证录入方式，自动平衡借贷金额可随时调用保存的常用凭证、摘要快速生成凭证，提高制证效率方便的计算器功能，直接可将运算数据结果送至金额栏严密的制证控制保证每张凭证信息的完整性和正确性提供制证序时控制功能，保证业务日期的合理性对资金进行赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理及时查询分录的科目余额，掌握其发生数及结余所见即所得的凭证预览功能灵活方便的凭证打印设置，可以进行连号、跳号打印，可以按不同制证及审核人员进行打印

银行现金管理外币汇率设置，提供多外币汇率设置及核算功能出纳签字，对涉及现金银行收支业务的凭证，由出纳人员进行确认，加强对资金收付的监督控制银行对帐单录入，可以手工录入同时提供单据数据导入功能银行对账功能完备，支持自动对帐、手工对帐。余额调节表和未达帐自动生成核销银行账长期未达账查询审计提供支票登记管理标准账簿设置打印输出（现金日记账、银行日记账、资金日报表）账簿、报表查询提供帐、证、表一体化查询和自定义查询机制。对各种数据，如科目代码、凭证、帐簿、报表等均可实现按检索逐步深入提供总分类账、明细账、凭证、原始向查询的一体化双向查询功能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿最新数据提供跨年度整合查询提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等标准化且多样性的报表、账簿查询支持所提供的各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单位账的随意组合查询账簿、报表查询结果直接支持预览打印。可以任意缩放，上下页翻看，真实感受打印效果预算分析对科目的预算对项目的预逄对往来核算项目的预算期末处理进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告的自动全程处理。灵活定义转账功能，期末时自动生成相应的转账凭证灵活的记账、结账处理，在一个会计年度内上月未记账、结账的情况下可以继续处理下一个月的凭证。

现金流量表分析结合新修订的现金流量表准则，定义现金流量项目及其与科目的对应关系、业务数据录入、项目调整、查询打印、自动查错及设置现金流量、自动生成现金流量表可以象查询余额表、明细账一样，根据实际需要对现金流量表及其附表上的具体项目进行查询、统计分析。可以按现金流量表项目类型进行查询，掌握每一笔涉及经营、筹资、投资的具体业务分录。多重辅助核算提供项目往来管理核算，可针对性的查询项目和往来帐户的各种数据。提供多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结合分析组合查询，方便了用户取得各种汇总数据。4.4报表处理系统报表是整个会计核算业务的最后环节，是企业财务状况、经营成果、现金流量等相关信息的集中反映，是会计核算成果的最终表现形式，同时也是评价企业经营业绩的主要依据以及进行财务分析的基础。电信企业FIS系统的“报表处理系统”将着眼于系统的易操作性、严谨性、可分析性等方面实现充分提高和突破，提升报表编制效率、确保报表内容的准确性，同时提高财务报表分析能力，全方位服务于企业财务人员、企业投资者和外部监管者、企业管理决策人员。“报表处理系统”可在全省经济业务和核算原始数据集中到省公司的基础上进行工作，同时也支持数据非集中状态下集团企业报表的编制及分析利用。“报表处理系统”可生成各种不同的报表，按时间分，包括年报、半年报、季报、月报、周报、日报、实时报表;按数据详略程度分,包括汇总单表、分户报表、一览表等。系统功能概述“报表处理系统”可完成报表的编制、储存管理、分析等操作，支持数据集中及数据分布环境下的集团企业报表编制业务。数据编制基层单位接收数据编制基层单位接收生成汇总报表定义指标管理系统定义公式审核软件数据编制表样下发数据上报数据汇总用户登录管理系统编制表样指标分析查询输出数据分布环境下报表编制数据集中环境下报表编制表组表组设置表组下发表组接收按业务及管理需求分类报表表组发送给报表编制单位表组设置表组下发表组接收按业务及管理需求分类报表表组发送给报表编制单位接收表组发送单位发来的表组表组设置表组下发表组接收表样“表样”实现各种报表样式、取数及运算模板的制作，主要功能包括：表样设置表样编辑表样导入表样导出公式导出公式导入表内审核公式表间审核公式表内计算公式取数据公式平衡公式舍位设置表样设置表样编辑表样设置表样编辑表样导出表样导入公式导出公式导入表内审核公式表间审核公式请表内计算公式取数据公式平衡公式舍位设置表内计算公式数据数据编辑导入数据导出数据整表计算舍位平衡数据编辑导入数据导出数据整表计算舍位平衡表内审核表间审核汇总报表成品数据编辑导出数据导入数据正表计算舍位平衡表内审核表间审核汇总指标设置新建过渡表指标设置新建过渡表新建分析表定义指标并编辑指标运算、取数公式分析过程中生成各种中间结果分析表设置分析结果报表编辑数据在分析结果报表中录入分析参数实现分析图形分析将分析结果以图形形式展现指标设置新建过渡表新建分析表编辑数据图形分析系统实施体系县分公司不设WFS帐务服务器时，“报表处理系统”的实施体系如下图：集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统省公司地市分公司县分公司“报表处理系统”客户端“报表处理系统”客户端“报表处理系统”服务器“报表处理系统”客户端“报表处理系统”服务器WFS帐务WFS帐务当县分公司设置WFS服务器，且有必要进行本地报表编制、分析操作时，“报表处理系统”的部署结构如下图所示：集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统集中帐务系统省公司地市分公司县分公司“报表处理系统”客户端“报表处理系统”客户端“报表处理系统”服务器“报表处理系统”客户端“报表处理系统”服务器WFS帐务WFS帐务WFS帐务系统实施效果预期“报表处理系统”配合“集中帐务（并帐）系统”的实施，所产生的最大效果便是可以改变现有的报表制作模式，不必再向下级单位表组、表样，可以直接在地市分公司或省公司生成各单位或全部单位的各种报表，不但提升了报表制作效率，节约了人力投入，同时还增强了报表信息的准确性。更加强大的报表分析功能，还为深入挖掘、探查企业经营中存在的各种机遇与风险提供了更多的信息支持参考，助推企业财务管理水平的提升。4.5应收管理系统4.5.1系统概述应收管理系统在基础核算软件提供的原始数据的基础上工作，应收管理系统在汇集基础数据的基础之上，汇总本单位应收账款管理的全部情况，全面掌握应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收票据）数据，实现指导和督促各个单位的应收款管理工作，预计坏账损失和预测现金流量情况。应收系统与财务系统的集成做到了真正的自动结转功能；通过实施过程对企业业务流程的规范和调整，理顺了原来不是很合理的业务流程；通过各模块集成，减少人为因素的影响，使企业管理更加准确。保证应收账款与销售收入的合理配比，为负责信用管理、变现能力计划等的会计工作人员提供很好的支持。

4.5.2系统功能特点加强的权限管理系统提供权限设置，企业可以根据自身的客观实际为每一个操作人员设置不同的权限。完善的查询功能在不退出账簿查询状态下，即可显示账簿记录相关的凭证及其它资料，在一个屏幕上就能了解相关的完整会计资料，并能根据要求显示和打印各种样式的分析表。灵活的打印功能要实现在任意位置、宽度、高度和行数的打印,可以根据打字纸的大小自动调整打印的宽度和高度,使打印结果达到最佳程度。良好的安全性系统要提供完备的操作日志查询功能。系统框架图设设置系统初始化期初金额科目初始化日常业务冲销处理坏账处理月末结账综合查询批量打印管理供应商管理合同管理客户管理发票管理统计分析4.5.4具体实现功能可以对应收账款进行账龄分析。可以提供多种外币处理。可以提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款期限，区别不同情况组织人员催收。可以提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账损失注销或是债务重整等），及处理结果。可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额，以便及时提醒客户付款，做出相应催讨措施。系统提供计提坏账的方法要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和账龄分析法三种。基础核算软件基本功能.1系统设置计提坏账准备设置。提供账龄范围设置，即对应收账款进行账龄分析，应首先在此设置账龄区间（起始天数到结束天数）。提供报警级别的设置，按客户欠款余额与其信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。提供多币别处理。提供凭证模板。选择或自定义要生成的记账凭证的格式及有关信息。.2期初设置可录入应收账、普通发票、增值税发票、支票、提供到应收票据、合同结算数据等录入。录入有关应收往来单位期初余额数字。.3日常业务从计费系统提取应收款数据，自动生成凭证。能化分本账套和非本账套的应收账款。多币种处理：每张销售发票都可以用任何一种货币开票。每个客户均可以采用不同的货币结账。针对收支两条线、报账制管理办法：在本账套的上级单位拨款后自动生成凭证，并通过网上发布提示下级单位，在下级单位收到款项确认后，自动生成凭证。系统提供本账款内单位间的结算核对功能。（自动、手工）在本账套的下级单位缴款后自动生成凭证，并通过网上发布提示上级单位，在下级单位收到款项确认后，自动生成凭证。提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款期限，区别不同情况组织人员催收。提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账损失注销或是债务重整等），及处理结果。可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额，以便及时提醒客户付款，作出相应催讨措施。对逾期的应收款项，根据账龄以不同颜色来警示。.4坏账处理系统提供计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和账龄分析法三种。系统中发生了坏账，在制作凭证的主界面要详细输入客户名称、业务日期、业务员名称、部门名称、币种。系统提供坏账收回功能：已被作为坏账损失注销，而本期又归还的应收账款、客户名称、金额、结算方式等信息。提供坏账损失处理。处理发生的坏账损失并分析坏账发生的原因，选择发生坏账的原因。将发生的坏账情况列表。.5冲销处理提供跨年度按一定条件自动冲销应收款、其他应收款提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。自动计提坏账准备，完成分录编写，并生成相应记账凭证与总账系统相关联。.6月末结账提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。.7客户管理强大的数据抽取功能：在众多的客户资料、经营数据中快速挖掘客户信息。丰富的数据访问和灵活的数据展现：满足了不同层次单位、不同权限人员的需求。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时，Excel、文本等打印的形式。客户分析平台。系统建立独立的大客户分析平台，集中批量受理大客户的业务变更、优先受理大客户咨询、投诉，保持电信与大客户的沟通，从而体现企业对大客户的一条龙服务。客户信用度管理。对客户消费、支付情况进行分析，评估客户的信用度，按信用度分类管理，及时筛选、更新大客户数据，从而保证大客户资料保存的是对企业"最有价值的客户"的信息。.8信用管理对应收账款进行信用管理，确定某单位的最大授信额度，信用等级等信息。提供担保管理。反映应收账款的担保情况。.9统计分析提供账龄分析表，有账龄时限、金额、比重、坏账损失概率、大客户名称等要素，以便计算可能会发生的坏账损失，计提坏账准备等。能根据应收账款账龄进行分析，自动对用户、客户进行信用等级评价。提供本期新增用户的名称、地址、应收账款金额、合同号、发货票编号、付款期限以及本期减少的应收账款客户名称、付款金额等详细信息进行汇总、统计分析。.10查询输出提供对应收账款记账凭证、明细账（表）、科目余额、总分类账、账龄分析、客户统计、欠款、坏账进行查询、输出的方式。输出账表应收总账应收明细账科目余额表科目明细表客户统计表4.6应付管理系统4.6.1系统概述应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。系统要能对本企业的应付账款（包括应付账款，其它应付款，应付票据）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理；及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理；有关的采购合同的登记、管理，采购发票的登记、管理，应付往来单位的付款票据的登记管理；并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪和到期提示。在应付款管理系统中有关的凭证的自动生成，大大减轻了会计人员的劳动强度，并给应付账款的使用人员提供了应付账款的自动核销，账龄的自动分析，决策支持。4.6.2系统架构图设设置系统初始化期初金额科目初始化日常业务冲销处理月末结账综合查询批量打印管理供应商管理合同管理统计分析4.6.3系统功能特点1、严密的权限设置可以根据自身的实际情况为每一对象设置不同的权限。不用退出账簿查询状态，即可显示账簿记录相关的凭证及其它资料，使会计人员在一个屏幕上就能了解相关的完整会计资料，并根据要求显示和打印各种样式的分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查询功能。4.6.4具体功能能够建立完整的供应商档案，对供应商信用度、信用等级、信用期限提供详细的记录和严格的控制。能够提供强大的数据抽取功能：在众多的客户资料、经营数据中快速挖掘客户信息。丰富的数据访问和灵活的数据展现：满足了不同层次单位、不同权限人员的需求。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基础核算软件基本功能系统设置提供存货分类设置提供供应商分类、供应商档案设置建立完整的供应商档案，对供应商信用度、信用等级、信用期限提供详细的记录和严格的控制。提供结算方式设置提供付款条件设置（现金折扣：是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。）提供根据供应商信用度、信用天数的预警设置。期初设置

当用户初次使用本系统时，要录入本会计年度借贷发生额及上期期末余额日常业务根据输入的采购单据记录应付款项的形成。包括本账套和非本账套的交易所形成的所有应付款项。帮助您处理应付项目的付款及转账情况。对应付票据进行记录和管理。对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。对外币业务及汇兑损益进行处理。冲销处理提供跨年度按一定条件自动冲销应付款、其他应付款提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。月末结账提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。供应商户管理是系统中的一个核心模块。根据电信企业和供应商之间的经济业务交互，对供应商在一段时期内的供货质量、价格、交货期限、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为电信企业选择供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。统计分析提供本期新增用户的名称、地址、应付账款金额、合同号、结算方式、发货票编号、付款期限以及本期减少的应收账款客户名称、付款金额等详细信息进行汇总、统计分析。查询输出提供对应付账款记账凭证、明细账（表）、科目余额、总分类账、账龄分析、供应商统计、欠款、进行查询、输出的方式。应付总账应付明细账应付对账单科目余额表科目明细表

供应商统计表等等。4.7固定资产系统系统概述固定资产是电信运营企业的最重要资产组成，同时固定资产也是电信运营企业发展生产、提高市场竞争能力的最基础、最重要物质保障。因此管好、用好固定资产，将对企业的资产状况、经营能力、竞争能力等带来巨大的效益。固定资产系统是在原始数据的基础上进行核算工作，固定资产管理系统的功能要求满足本单位固定资产管理工作全面的信息系统功能需求，最终可以实现多部门参与的全方位固定资产管理机制和体系，加强信息采集工作，实现对固定资产的动态跟踪管理、固定资产新增或处置的控制，合理配置资源。应用效果：提高固定资产“卡、实相符”程度，使固定资产财务信息可以真实反映其实物存量加强对固定资产新增和处置控制的力度，提升有关控制工作效益实现对固定资产的“动态监控”，实现较为精确的成本核算和控制改善固定资产清查工作模式，降低成本，提高效益实现对固定资产利用效率、效益的评价真正做到固定资产的优化管理、优化评价，提升管理工作、固定资产投资及配置效率和效益同时，通过对系统的合理利用，还有利于建立起多部门参与、协同工作的新型固定资产管理组织体系、业务体系，并培养和锻炼出更强大的固定资产管理工作队伍。系统特点集中性：本系统的集中性体现在固定资产管理的要求上、固定资产管理的流程上、固定资产管理的范围上；将根据固定资产情况统一进行固定资产核查，核查的信息将在系统中统一进行修改。各种未计入固定资产的、价值巨大的设备，也将统一在本系统中进行管理。实时性：本系统的实时性体现在固定资产日常情况、固定资产变动、固定资产分析的及时反映。本系统将根据固定资产情况反映、固定资产变动反映进行固定资产分析，及时地反映在本系统中，以便于各个管理人员进行查询、分析，作出经营决策。准确性：本系统的准确性体现在固定资产信息的精确度、各项固定资产辅助信息的全面度。本系统中还有部分的数据必须在当期进行各种实时数据的录入，以便对于各个固定资产的情况进行补充说明，属于固定资产的附属信息。附属信息的不完整性，将直接影响到对固定资产的运行情况判断。4）信息分布式登记和全局共享。5）与办公自动化相配合的完整业务流程。6）多维化的数据分析。7）严密灵活的安全机制。8）可扩展的业务和技术框架。计提折旧设置系统初始化系统参数科目初始化资产目录科目设置设置登账未入账卡片批量入账已入账卡片资产拆分调整暂估综合查询批量打印资产管计提折旧设置系统初始化系统参数科目初始化资产目录科目设置设置登账未入账卡片批量入账已入账卡片资产拆分调整暂估综合查询批量打印资产管理变更处理维护管理处置登记清查管理具体功能可提供本年或本期止新增（减少）固定资产的折旧数据。可提供本次（累计）固定资产减值准备的分类统计数据。固定资产数据可以使用多种分析工具进行进一步的分析工作。系统管理功能资产登记功能变更登记功能账务处理功能需求登记功能维护登记功能清查管理功能处置登记功能管理核算功能分析决策功能基础核算软件基本功能元素化的固定资产定义。可进行分布式的登记，但信息可以共享。可解决有资产而账面不可反映的问题，引入“准固定资产”的概念。卡片信息可以定制，使管理更灵活。可记录部件附表及其他附表，更深入掌握固定资产实物信息。有严格的权限设置，确保卡片信息的真实有效。可批量进行信息输入，提高工作效率并降低工作强度。通过引入“父、子卡片”实现固定资产的元素化管理，从而实现部分报废及部分资产转移。有严格的资产折旧统计审核机制，是确保“账、卡相符”的必要手段。能进行资产折旧的补提冲减及分摊，增加财务核算的必要灵活性并避免企业财务状况的剧烈波动。可进行灵活的价值重置，能进行资产减值准备操作，能提供固定资产减值准备明细清单。能进行资产折旧预测功能。能记录固定资产维护所产生的成本费用开支情况及维护细节内容，实现相关成本费用的精确记录。该功能可包括如下信息：维护开支记录，维护工作登记，调拨与调配记录。可详细记录各种资产“减少”业务的信息，帮助企业实现对资产减少的控制。主要功能应包括：区分资产“暂时减少”和“永久减少”，实现对资产处置效益的登记，资产信息“注销”机制，确保历史资产数据可查，区别“财务报废”和“实物报废”，使可继续利用的已财务报废固定资产继续被有效管理，发挥资产的最大价值。使用条形码技术，记录资产实物，提高清查工作效率。能查询、打印固定资产卡片数据。能查询、打印固定资产清册，清册的项目应可以由打印的人员自由进行设置。能提供本年或本期止新增（减少）固定资产的分类合计数、明细清单或资产卡片。分类方式可以根据需要进行组合。4.8工程管理系统系统概述工程管理系统产生各项工程管理信息，适应电信行业投资项目管理的需要。能区别管理大工程项目或单项工程，适应不同用户需求。工程管理系统通过汇集基础核算提供的原始凭证数据，按照拨款项目、建设项目、拨款/建设项目分别管理，对工程项目自开工建设起的累计拨借、累计交付等各项金额统计计算；并且能查询工程自建设起的各项核算数据，如跨多年的工程相关凭证，自动生成在建工程项目明细表；可以根据资产、设备实现情况进行自动分摊处理；还能进行工程项目的暂估处理。竣工决算时自动处理工程暂估所带来的各种问题，包括暂估资产卡片。工程项目的竣工决算/暂估数据，能直接转入本单位或其他单位的固定资产子系统中。系统特点：工程管理系统与固定资产、存货进销存子系统中相关数据有密切的关系。工程管理子系统加强对各个工程项目所列支费用进行管理。解决了工程在账务处理中较难深入核算管理。本系统的优点在于解决了账务处理中对于项目跨年度管理不方便，各种查询满足工程项目所需要的内容。为企业财务信息使用者提供对尚未竣工的工程物资领用情况、工程物资盘亏毁损、支付的人工费用等，在完工前期进行控制。工程管理提供建设合同的进行情况的信息。工程管理能够向办公系统提供处理结果。采用中国电信集团公司认可的统一工程编码方式进行工程管理。系统设置工程类别项目外币科目属性系统参数资金属性在建科目概算调整初步概算合同号批准文号项目计划凭证采集项目凭证核对物资费用拆分费用附件费用外币费用核对设备系统设置工程类别项目外币科目属性系统参数资金属性在建科目概算调整初步概算合同号批准文号项目计划凭证采集项目凭证核对物资费用拆分费用附件费用外币费用核对设备竣工暂估竣工（含小项目）资产完工确认物资组合物资转换审核年末处理费用上报、接收竣工决算表竣工决算表4.8系统更换年月年末处理数据转换保存页面设置打印设置打印预览打印设置系统参数外币类型工程类别资金属性科目属性项目设置管理完工设置资产输入设备投资分摊费用分摊完工表输入决算表上报决算表接收系统更换年月年末处理数据转换保存页面设置打印设置打印预览打印设置系统参数外币类型工程类别资金属性科目属性项目设置管理完工设置资产输入设备投资分摊费用分摊完工表输入决算表上报决算表接收完工确认资产导出查询项目概况项目详情费用详情费用附件投资计划物资状况用户权限事务日志费用凭证采集凭证核对费用指定费用输入费用拆分费用附件物资领用物资退缴物资组合4.9有价卡管理系统有价卡管理通过对有价卡基本信息、有价卡进出库、有价卡金额和有价卡销售折扣的管理，实现对有价卡的发放、销售、折扣的管理控制和统计分析，实现对有价卡的各种数据的管理和统计分析。系统目标提供现实可行的高效的有价卡业务流程管理。具有高效的管理控制和分析能力。分散或集中应用，提高有价卡业务的透明度。最低的系统总成本，最优的长远利益保障。系统功能本管理系统将提供有价卡库存管理、销售管理所需的各种功能。.1系统管理系统管理模块的设计目标：通过常用数据的初始设置，尽量减少系统应用过程中的重复输入工作量。设置账套，设置用户，密码，分配权限。系统数据备份及灾难恢复。具体功能如下：初始设置在初始设置阶段需要将所有需要重复输入的内容预先设置好。系统在后继的使用中将可以从各从列表中选择输入的信息，尽量减少键盘输入工作量，节约输入时间，减少输入错误，可大大提高输入效率。账套设置在正式使用之前，还必须先进行账套设置，设定相应的账套内容，这些步骤可以统一在区级管理部门（总仓库）设置好，然后将系统数据导出分发给各下属调拨单位（分仓库）。系统维护数据备份：定期将系统参数及账套数据进行有效备份，可以尽量避免意外的损失。数据恢复：当系统遇到意外打击，如恶意病毒、硬件损坏、意外掉电等情况，及时修复系统数据，维持正常工作秩序，将损失控制在最小的范围。.2库存管理主要包括日常库存管理中涉及的入库、出库、查询、盘点、统计、转财务记账等功能。出/入库单据录入单据录入是库存模块日常处理中最基本最常用的功能。确定出入库分类。.适应多仓库管理。确定往来单位。确定商品代码信息。用户可通过单击“增加”“删除”和“插入”按钮来编辑位于窗口中部的单据记录。单据录入以后，系统会自动为其编流水号，便于查询与审核修改。单据查询、修改、审核单据查询此功能是为查询各类单据而设置的，包括单据的基本信息单据修改此功能是为修改各类单据而设置的，界面与单据查询类似。单据审核如果在初始设置中启用了审核功能，那么用户在月末处理和月结之前应将单据全部审核完毕。库存盘点系统提供两种盘点模式：按仓库盘点：系统计算出某仓库中用户选定的所有商品账面数量，用户输入实际盘点数，进行比较，得出盘点差额表；按某商品进行盘点：系统计算出某选定的商品存在于各个仓库中的账面数量及汇总数据，用户输入实际盘点数，进行比较，得出盘点差额表；月末处理月末处理主要功能是核算本月发出商品（卡）的实际金额。用户也可在月末处理后进行盘点，生成财务账实对账单。.3销售管理主要针对末级销售网点的销售操作、销售台账统计等功能。.4查询主要为满足各级管理、操作者日常工作需要，从不同侧面掌握情况，查询结果要很方面显示和打印。按出库参数查询按入库参数查询按销售参数查询.5有价卡报表主要为满足各级管理、日常报告、分析需要，自动计算、显示和打印各种规定的统计报表。库存有价卡台账下级单位领卡统计表、调拨统计表本地/汇总销售报表应收（付）对账表4.10合同管理系统4.10.1系统概述合同管理实现对公司各种合同的管理，并以合同为纽带，实现与财务相关的功能扩展。通过合同系统，可以实现对各种合同的全面管理，包括合同的履行情况、合同执行情况、合同的执行过程等等，并提供对合同编号、名称、金额、付款时间频次的查询和统计功能。4.10.2系统特点准确记录合同的具体内容在系统内对合同的标的、价格、违约责任等合同条款进行详细的记录，可以实现对合同的文本档案管理，随时查询合同的具体内容。合同订立的过程管理只要将合同输入系统，系统将根据用户要求帮助用户迅速完成合同的修改、查询、统计等一系列工作；不仅如此，系统还设有预警功能，能及时提醒用户对某些合同引起足够的关注；能为用户起草合同提供可靠的参考。系统为用户提供了各类合同范本，供检索或调用；除此之外，系统还专设一个合同法模块，供您在起草和履行合同时查阅，以确保合同效力，防止您自身的合法权益遭受侵害；合同执行过程的监督对合同在执行过程的各种情况和信息进行监督，实现对合同执行和履约情况的及时了解和控制方便快捷的统计查询对归档合同可按类别、年度、部门、经办人检索查阅，查阅快捷、方便，资料无损耗，不丢失。友好、人性的设计系统设计思想领先，符合合同管理人员的思维和习惯成工作，系统操作简便易学、迅速、直观、准确。系统体系结构4.10.4具体功能合同录入在系统内输入合同的基本信息，包括合同的标的、违约责任、具体的条款、合同主体等合同中的基本内容，在各级单位和领导对合同审批后，可以将该草签合同转为正式合同，在录入合同的过程中，系统将提供警告和约束机制。在制作新合同时系统将提供各种合同的样板格式作为参考，并根据公司的合同编码规则自动给出合同编号。合同审核对于草签的合同，按照公司的规定进行各级审核批复，系统将记录审核批复的记录，同时对合同的执行进行约束，如当金额在一定的范围内时，只有相应的的部门和领导才有权限在系统内进行审批确认的操作。合同执行系统将对合同的执行情况进行跟踪，可以随时了解合同的执行状况，如时间、金额等合同变更执行合同变更的操作时，在合同变更操作中可以直接进行合同变更和终止的操作，但需要严格控制可以进行操作人员的权限设定统计分析系统将统计分析合同各种信息和执行情况，作为公司管理和决策的依据。如按照部门、合同类别等统计合同的各种信息和执行情况。日志管理记录在合同管理中进行的各种操作，为公司的管理和责任追踪提供依据。4.11发票管理系统系统概述在本系统中，实现对与发票相关业务的管理，包括发票的发放、开票的实际业务和信息的管理，并提供发票的号段管理及销号管理功能，以及时掌握发票的收发及号段信息，同时提供各种统计查询的功能。系统特点操作简单由于是外挂程序，因此可直接读取WFS账务数据。在保证了流程严谨性的同时使操作更加简单。功能齐全系统具有独立发票管理功能。可以和WFS系统紧密结合，满足客户一些特殊的开票需求。同时也可单独使用。具有开票，审核，红票冲红，统计分析等完整的发票管理功能。安装简捷只需进行简单的初始化工作即可投入使用。安全性高拥有自己的数据存储体系，能够保证数据的安全性。4.11.3系统体系结构4.11.4主要功能发票管理软件主要完成对业务过程中产生的各种发票的管理，其具体功能特点如下：发票购买情况管理实现对发票的购买业务的全面管理，处理发票购买的实际业务，系统根据发票使用和库存情况作出相应的判断，并发出相应发票购买业务处理的指令。发票开票管理实现对发票使用情况的严格管理，结合合同以及其他项目的批号，严格控制开票和作废的行为，并对发票的内容进行严格校验，从而规范发票的开具业务。发票库存管理实现对发票库存的管理，可以实现为发票的购买和使用提供决策依据，严格控制发票的使用，可以随时了解企业发票的使用情况。发票打印本系统提供了性能优异、操作方便、符合标准的的发票打印的功能。号段管理在本系统中，可以实现对发票的号段进行录入、查询等业务的处理，以便能够及时了解到发票的号段资源，进行号段的合理分配。销号管理在本系统中，可以对已收回或过期的发票的发票号进行登记，并进行销号管理，从而保持号段的准确性。报表查询发票管理软件具有功能强大的报表查询功能，系统可以根据任意设定的条件对发票的各种信息进行统计查询，包括对发票信息、金额等的统计分析，并将结果以各种形式的报表提供给相关人员，作为管理决策的依据。4.12税务会计系统系统概述税务会计与财务会计是财务专业中两个不同的领域，税务会计的确认和计量标准不同于财务会计，适应所得税会计与财务会计分离的趋势，有力解决纳税申报的实际困难。税务会计系统的功能是满足所得税申报的需要，正确计算出应缴纳的所得税。在基础核算软件提供数据的基础上，在省公司层面对数据进行分析处理。遵循税法的规定，对会计基础数进行重新地分类。按重新分类的数据进行计算，得出各个纳税申报单位的应纳税所得额，满足全省及各地市分公司所得税纳税申报的需要。保留与所得纳税申报有的有关资料，形成历史资料，下一个会计年度参与纳税申报。系统特点提供准确即时的账务信息，也能灵活地滿足不同組织形式及特殊的会计需求，如多语言，多货币转换，多税制处理的需求，突破了传统账务系统的缺陷，实时控制企业的收入费用成本，成为使企业从基本的财务核算提高到财务管理和决策的先进数字化管理。系统架构图具体功能对收入进行税务确认。对不得税前扣除项目进行确认。对成本费用项目进行重分类。对准予扣除项目的金额大小进行确认。工资薪金支出。固定资产的折旧费用、无形资产和递延资产的摊销费用。利息支出。租赁广告费业务宣传费业务招待费坏账损失保险费税金劳动保护。财产损失。资产评估。调整事项。补税和罚款。股权置换和资产置换。捐赠。联营企业与新办企业。投资收益。自动记录纳税申报的时间性差异。自动计算以前年度时间性差异对省公司的影响额。自动生成各纳税单位的纳税申报表。4.13统计信息管理系统4.13.1系统概述统计信息是线路资源状况、网络资源状况、通话量、数据业务状况、网间结算等信息的集中反映，同时也是评价企业经营业绩的主要依据以及财务分析的基础，因此加强读统计信息的管理也是财务工作中的一个重要环节。在本次信息系统的实施中，统计信息管理实现的重点是财务部门如何实现对基础数据的收集、汇总，并生成各类统计报表，针对这个关键点，我们采用如下方法解决统计信息管理的问题：各相关部门利用办公网络实现采集卡的填写、提交，财务部门具体的信息收集方式可以采用直接输入或者通过接口从其他系统导入或者通过中间文件导入等。4.13.2系统特点功能全面系统能够处理从数据的采集、上报、备份、审核、汇总直到报表制作等业务，以及对各种指标的分析，包含几乎日常统计工作的所有方面。图形化的输入出界面提供图形化的分析使分析的结果可以以最佳的表现形式作为输出。及时准确的统计查询统计信息通过填制采集卡进行基础数据的收集。财务部门通过对基础数据的收集、汇总，实现统计信息管理，生成统计报表。其它相关部门能够通过办公网络实现采集卡的填写、提交的功能，能够查询统计报表。严格的权限控制保证系统的安全性系统可以根据需要设置不同的用户及其不同的管理权限和口令，并能进行管理。进入系统的客户端界面中任一子系统必须输入正确的用户名和密码，使用完毕后需注销后才能进入另一子系统。系统体系结构其他业务系统手工输入其他业务系统手工输入采集卡接口中间文件统计信息管理系统财务分析系统OROROR用户4.13.4具体功能收集各种基础数据收集各种统计信息的基础数据，可以通过直接输入或者通过接口从其他系统导入或者通过中间文件导入等方式实现。编制统计基础数据采集卡包括：国内长途数字电路统计资料提供单；国内长途音频电路统计资料提供单；省际长途网络元素出租业务统计资料提供单；省内长途网络元素出租业务统计资料提供单；本地（市）县间网络元素出租业务统计资料提供单；本地（市）县内网络元素出租业务统计资料提供单；本地网线路统计资料提供单；电话交换设备统计资料提供单；本地电话用户统计资料提供单；智能网及其它业务用户统计提供单；本地电话通话量统计资料提供单；电话信息服务量统计资料提供单；国内长途电话通话量统计资料提供单；国际及港澳台电话通话量统计资料提供单；分组交换通信业务统计资料提供单；数字数据网通信业务统计资料提供单；宽带网通信业务统计资料提供单；公众电报、用户电报、传真业务量统计