宽广超市二期预算管理解决方案-流通与零售

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承德宽广超市集团有限公司---预算费用控制解决方案唐山区李建永

目录页一、预算费用控制问题分析二、预算费用控制解决方案三、预算费用控制应用展现四、预算费用控制价值总结五、预算费用控制成功案例目录页一、预算费用控制问题分析二、预算费用控制解决方案三、预算费用控制应用展现四、预算费用控制价值总结过度页1.1预算和报销过程现象一、预算费用控制问题分析报销单据填写不规范报销单据不规范，费用支出合理性得不到有效控制，报销规定不能即时查询，导致出错率较高，影响个人报销和部门财务核算，效率低下；不便于数据汇总比较原始单据采用纸质形式保存，无法查询、汇总、做多年数据分析比较，查询历史相关数据难度非常大；不便于预算控制如有项目或费用预算控制，传统报销模式只能人工同时翻看预算情况表和报销单据，挨个查询，在报销业务复杂的企事业单位，此项工作严重的占用了大量的时间和精力；个人因素较多，不便于制度执行单位费用支出规则和预算制度无法强制遵守，常常因为个人因素不能很好贯彻执行，例如前款不清，后款不借，专款专用，各项支出额度，报销截止期限等；1、未建立全员预算和费用管控的意识；1.2、预算和报销过程管理问题分析2、备查机制、方法未建立，查询和统计历史数据困难；4、难以统计过往数据为来年的预算审批做数据支撑；5、报销和预算出现冲突的情况下，如何进行灵活处理；3、预算的作用明确，但未达到实际的控制效果；一、预算费用控制问题分析目录页一、预算费用控制问题分析二、预算费用控制解决方案三、预算费用控制应用展现四、预算费用控制价值总结过度页预算申请更新预算底表费用报销增加预算更新底表完成报销数据输出查看预算范围内报销超预算报销期初填报预算报销过程判断更新底表预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制；根据财务制度要求，使用统一平台定时发起费用的预算；在日常报销过程中，报销单关联预算底表核对对应科目是否超支，如超支，报销部门根据公司财务制度调整预算；报销完成，可以根据不同的维度快速汇总生产报表。二、预算费用控制解决方案业务场景展现预算申请单根据财务管理要求，填报统一的预算申请表写入预算底表预算审批成功后，数据写入预算底表预算调整单预算需进行调整时，发起预算调整回写预算底表更新底表中的科目预算余额根据公司财务管理的要求，各部门按统一的预算科目进行预算申请，审批后写入预算底表，形成今后费用报销的依据；当预算因临时事务需进行调整时，发起预算调整单，对期初的预算进行调整；二、预算费用控制解决方案预算填报与调整展现报销过程展现报销申请单填写报销申请单报销审批对比预算底表判断可报销额度报销完成完成报销回写预算底表更新底表中的科目余额日常业务产生费用，发起报销流程，报销审批过程中，与预算底表进行关联，判断该笔费用对应的科目余额，判断是否属于合理的报销范围；完成报销，报销单中的金额在自动更新到底表的数据中，起到预算底表的滚动更新作用，保障预算的准确性二、预算费用控制解决方案目录页一、预算费用控制问题分析二、预算费用控制解决方案三、预算费用控制应用展现四、预算费用控制价值总结过度页数据输出预算底表汇总与明细费用申请汇总费用报销汇总费用调整汇总预费管理空间操作菜单查询统计图表分析申请审批调整数据输出预算申请单费用报销单预算调整单预算底表操作单据三、预算费用控制应用展现空间展现费用申请金额5000元支借金额4000元底表数据已使用预算、支借金额产生变化费用申请三、预算费用控制应用展现根据财务要求的科目进行统一的预算申报，建立流程控制的预算体系；统一的数据档案管理，减少人工操作环节，系统自动处理机制提升了数据准确性；通过预算底表方便快速的了解各部门的预算情况和预算使用情况，预算透明合理，帮助公司预算统一管控；实际报销金额4000元差额=申请金额-报销金额，根据已使用预算-差额回写进底表，底表已使用金额产生变化费用报销三、预算费用控制应用展现单位费用支出规则和预算制度无法强制遵守，常常因为个人因素不能很好贯彻执行，例如前款不清，后款不借，专款专用，各项支出额度，报销截止期限等等；通过预算调整单进行的预算调整，保持预算体系高度的灵活性；追加1000元底表追加金额产生变化费用调整三、预算费用控制应用展现根据费用使用情况，即时反映费用支持的统计分析表通过查看各类统计分析的查看和穿透查看，实时了解预算与费用的使用情况，并通过导出工具随时使用数据通过统计分析及图表的体现，快速即时的查看费用和预算的使用情况，传统报销模式只能人工同时翻看预算情况表和报销单据，挨个查询，在报销业务复杂的企事业单位，此项工作严重的占用了大量的时间和精力；统计分析三、预算费用控制应用展现目录页一、预算费用控制问题分析二、预算费用控制解决方案三、预算费用控制应用展现四、预算费用控制价值总结过度页细化和深化资金管理和预算控制;提高预算和报销的工作效率，降低人力成本；提高申请、报销的灵活性和及时性；费用申请、报销、审