水泥公司物资管理制度

水泥公司物资管理制度第一章总则第一条为理顺物资管理程序，规范物资管理，提高物资使用效率，减少资金占用，加快库存物资周转率，制定本制度。第二条本制度所称物资是指公司为生产经营消耗或使用所购入的大宗原燃材料、机械、电气设备及备件及其他各种辅助材料。第三条物资管理包括需求计划提报、物资入库管理、库存物资管理、出库物资管理、贵重物资跟踪管理、报废物资管理、气体出入库控制、工器具发放管理、火工品管理等第四条物资管理部为公司物资管理部门，负责公司物资需求计划的编制、提报，物资采购、验收、仓储及回收管理。第五条车间（部门）应按本制度规定，履行各自的物资管理职责。第二章计划管理第六条物资计划的种类分为年度计划、月份计划、临时追加计划和专项计划。第七条物资计划编制原则（一）及时准确、科学合理的原则，即物资计划的准确率须大于等于90%；（二）统筹调剂、综合利用的原则，即物资计划的追加计划率须小于等于10%；（三）合理储备，满足生产的原则，即物资计划的完成率须大于等于85%。第八条物资计划提报（一）生产技术部负责提报大宗原燃材料、包装物、耐火材料、研磨体等物资需求计划；（二）车间（部门）负责提报本单位物资需求计划；（三）项目管理部门负责提报新建、技改、各类修缮工程项目的物资需求计划。第九条公司对物资供应实行计划管理，公司年度物资采购计划依据年度生产计划、消耗定额及工程预算进行编制。第十条公司严格控制计划外采购，确因建设项目变更、产品品种调整或其他原因导致采购计划变更时，各车间及部门须报公司审核批准后，方可进行采购。第十一条物资需求计划的提报时间(一)年度计划物资需求年度计划由各车间（部门）于每年的10月份按公司统一要求分类编制，并报送物资管理部；物资管理部分类审核汇总后编制年度采购计划，并上报企业管理部。(二)季度计划物资需求部门于每季度第一个月8日前提报本季度计划。(三)月份计划各车间依据月份生产计划、消耗定额、储备定额、施工预算及工程进度，结合现有库存、采购周期、经济采购批量编制月份采购计划，各物资需求部门每月25日编制需求计划，经主管副总审核签字后报物资管理部；物资管理部对各部门计划进行汇总并核对库存，月底将公司审定后的月份需求计划报集团物贸公司实施采购。(四)月份加急计划物资需求加急计划由各车间（部门）每月12日、22日按公司统一要求分类编制，各车间（部门）审定后的加急计划报送到物资管理部，物资管理部每月13日、23日分类审核汇总后编制月份加急计划，经公司审批后上报集团物贸公司。(五)临时加急采购的物资，由需求部门、审核部门、物资管理部签字并报请主管副总经理审批后，物资管理部汇总编制加急计划，经公司审批后上报集团物贸公司。(六)各部门大修计划提前三个月进行申报，申报程序与月份计划相同。(七)各物资需求部门所报需求计划，须做到及时、准确、周密，采购计划的准确率不得低于90％。(八)物资管理部在物资到货后第一时间通知需求部门。第三章采购管理第十二条公司物资采购渠道、采购价格通过公开招标、邀请招标、议标、询价比价等方式确定，严格控制非中标渠道或指定渠道外采购。第十三条建立供应商资源管理体系，并与重要物资供应商建立长期合作伙伴关系。第十四条物资采购须坚持适时、适量、适质、适地采购的原则，严格执行采购计划、合同和订单。第十五条通用物资须统一采购，统一调配，降低物资库存和资金占用。公司内部能调剂的物资，经批准后须在公司内部调剂解决。第十六条公司须建立完善物资供应风险防范体系，对物资供应实行预警管理，当物资供应达到预警状态时，及时启动相应的应急预案。第十七条采购工作的实施(一)各类物资的采购由物资管理部负责统一组织订货采购，其他任何部门不得自行采购。物资管理部按规定签订定货合同并做好合同管理。(二)每月底物资管理部须对计划内未到货物资情况进行统计，以书面形式报主管副总并说明原因，以确定采购计划的执行率和下月的采购计划。(三)未经公司批准，计划外物资不得采购，严禁入库。第四章物资库存管理第十八条验收与入库（一）物资到货后，由物资管理部组织相关部门及人员进行验收；（二）入库物资须由采购员提供详细的到货清单，到货清单包括主机名称、物资名称、规格型号或图号、数量、单价、合格证、材质单、供应商等内容；（三）物资管理部保管员对照到货清单进行数量、型号的清点，登记到货记录，同时与采购员共同在到货记录上签字，计划外物资不得办理入库；（四）质检员依据入库物资质量验收标准、合同及备件图纸（GB及有关标准）对计划内到货物资进行规格型号、性能、精度、外观、绝缘等项目的验收，抽检量应不少于20%，重要的备品备件检查率须达到100%。1、所有电器备件均应有产品出厂合格证；2、重要备件还须会同职能部门和需求部门共同检验；3、外委维修的备件及设备须有维修单位的质检报告和机动部的试验报告（电气部分）。(五)对验收合格的物资由质检员在《物资入库单》质检栏上加盖印章；不合格的物资由质检员填写《质量验收报告单》并登记台帐，报物资管理部进行退货或索赔（价格昂贵、性质严重的须报公司处理）；(六)厂内自制件入库由机电车间质检员在入库单盖质检章，入库时物资管理部质检员对自制件验收，不合格的不准入库；(七)物资到货后，采购员和保管员须及时清点，验收入库。因客观原因未能及时清点的，保管员做好记录，通知采购员；在待检区内的待检物品，最迟不得超过2日；(八)物资检验合格后，保管员在第一时间通知物资需求部门；(九)物资检验合格后，须及时向厂家索要发票办理正式入库手续，原则上当月到货当月办理入库，最迟办理入库不能超过一个完整月份，月末对未办理入库的，保管员要及时办理估价入库手续。第十九条物资的保管(一)各类物资根据其特点进行科学分类、合理摆放；(二)库存物资须做到名称标准、数量准确、材质不混、规格不串、帐物卡资金相符；(三)做好月份、年度仓库物资清仓盘点工作，做到账、卡、物三相符；(四)物资保管须达到“十不”要求，即：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；(五)库内环境须干净整洁、规划合理，货架无积尘，通道无障碍，库区无杂草，附近无垃圾。第二十条出库与发放(一)物资出库与发放须坚持先进先出的原则，做到及时准确。(二)各车间（部门）领用物资须履行审批手续。1、车间（部门）领料员开具《材料出库单》。《材料出库单》一式三联，要填写规范、字迹清晰、项目齐全，不得涂改；2、车间（部门）负责人审核签批。车间（部门）负责人审批需由本人签字或盖章；3、领料员持审批后的《材料出库单》到物资管理部仓库进行领料。仓库保管员要认真核对《材料出库单》是否清晰、准确、完整，如手续不完备，保管员可拒发物资；4、保管员确认领料手续无误后，在领料单上签字或盖章，并将领料单存根联返给领料单位，将财务记账联暂存在仓库保管员处。同时办理出库和登记物资保管账；(三)公司严控及贵重物资，在领用时要由领用单位主管副总审批；工器具出库由物资管理部按《工器具管理办法》要求进行审批。(四)耐火材料、研磨体要经生产技术部审核后方可出库。(五)大宗原燃材料的出库由生产技术部负责办理出库手续。(六)特殊情况下，备品备件或材料经需求部门负责人签字后，可先行领用，但须两日内补办正式领料手续。(七)物资管理部每月须对各类物资的到货率及出库率进行统计分析；出现物资积压须查找原因，并有针对性地采取相应措施。(八)可重复利用的废旧物资，由机电车间组织修旧利废，并履行物资出库手续。(九)物资转让、外借、外售须经公司审批，其他部门和个人无权转让、外借和外售。第五章物资储备定额第二十一条物资储备定额制定。（一）生产部制定原材料、包装物、辅助材料(钢球.耐火砖)的储备定额；（二）设备部制定机械设备及备件、轴承等储备定额；（三）动力部制定电气设备及备件的储备定额；（四）物资管理部制定其它类物资储备定额；（五）财务部制定各类物资储备资金定额。第二十二条物资储备定额管理。生产技术部等相关责任部门在编制计划时应严格执行物资储备定额，物资管理部应科学合理组织采购，减少资金占用，杜绝损失浪费，加速物资周转。第六章物资安全管理第二十三条企业须建立健全物资安全管理制度。第二十四条各级各类仓库消防设施和器具须配备齐全，并设置明显的安全警示标志。第二十五条易燃、易爆、有毒等危险品，须按国家及公司有关规定保管、保养及收发。第七章罚则