热电力公司工程计划管理制度汇编图表丰富

PAGEPAGE7目录XX公司投资及资金计划管理办法XX公司经济活动分析管理办法XX公司经济活动分析会作业指导书XX公司基建单项工程投资预警值管理办法XX公司执行概算超概管理办法XX公司工程造价管理办法XX公司招标管理办法XX公司合同管理办法XX公司设计变更、变更设计管理办法XX公司工程委托、签证管理办法XX公司概预算管理办法XX公司建设项目付款管理办法XX公司工程竣工结算管理制度XX公司单项工程结算管理办法XX公司基建MIS管理制度XX公司对外经济合作管理办法XX公司投资及资金计划管理办法总则第一条为加强XX公司建设项目的投资及资金计划管理工作，建立健全投资及资金计划管理体系，提高投资效益，促进项目建设的顺利实施，制定本办法。第二条本办法规定了基本建设项目年度、季度、月度投资及资金计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于XX公司建设项目投资及资金计划的管理。编制依据第三条年度、季度投资及资金计划依据下列各款规定要求编制：㈠《电力工业基本建设预算管理制度及规定》；㈡《关于按月度上报大型基本建设项目投资及资金使用计划的通知》㈢《中国大唐集团公司大中型基本建设项目投资计划编制规定》㈣批准的初步设计概算书；㈤批准的施工组织设计大纲；㈥确定的网络综合进度计划；㈦项目划分和经招标确定的相应项目的工程量、投资额度、工程进度计划；㈧与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同；㈨各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。编制内容第四条编制内容见附表。编制程序第五条年度、季度投资及资金计划依照下列程序编制㈠公司各部门每年（季）末月15日将本部门下一年（季）投资和资金计划报计划经营部；㈢计划经营部对各部门所报材料进行审核汇总，于20日前提出初步编制意见；㈣计划经营部组织各有关部门负责人讨论初步编制意见，就初步编制意见征求监理单位意见；㈤计划经营部根据讨论意见修改后，于每月24日前编制完成年（季）度资金计划，报公司主管领导审核批准。㈥计划经营部负责将公司主管领导审核批准后年（季）投资和资金计划上报省公司审核批准后执行。第六条月度投资及资金计划依照下列程序编制㈠公司各部门每月22日18：00日前将本部门下月投资和资金计划及本月投资及资金情况分析报计划经营部；㈡计划经营部于每月24日10：00前将各部门资料进行分析、平衡、汇总，形成月度投资和资金报计划报公司主管领导批准；㈢每月25日8：00前计划经营部将审核后的月度投资和资金报计划报省公司，经审核批准后执行。部门分工第七条总经理工作部⑴负责对当期（月、季、年）度到位和批复工资性支出、办公费用进行管理和控制；⑵负责提出下期（月、季、年）度工资性支出、业务性支出、行政性支出、低值易耗、办公用品、交通费用计划；⑶负责本部门费用计划和执行情况汇总分析。第八条计划经营部⑴在公司领导下负责公司基建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作；⑵负责组织编制月度、年度、季度投资及资金计划；⑶根据上年（季、月）度资金计划完成情况、本年（季、月）度形象进度要求对投资及资金计划进行总结分析，提出措施建议。第九条工程部（设备组）⑴负责对当期（月、季、年）度到位和批复设备、材料等投资和资金进行管理和控制；⑵负责下期（月、季、年）度设备、材料的采购投资和资金计划；⑶负责所采购设备、材料的付款计划；⑷负责设备、材料订货、催交、运输、到货、保管及移交等投资和资金计划和执行情况总结分析。第十条工程管理部⑴负责对当期（月、季、年）度到位和批复的建筑安装工程类投资和资金进行管理和控制；⑵负责提出下期（月、季、年）度建筑安装工程类投资和资金使用计划；⑶负责建筑安装工程类投资和资金计划和使用情况的总结分析；⑷负责与监理就建安工程类投资及资金计划、落实情况管理和审批。第十一条财务部⑴负责当期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划；⑵负责下期（月、季、年）度投资及资金及计划批复后的资金申请到位；⑶负责下期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划和执行情况总结分析。⑷负责承办咨询、监理、MIS等合同项的执行和投资及资金计划、到位和执行情况分析。第十二条安全监察部⑴负责当期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费管理和控制；⑵负责下期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费用计划；⑶负责安全管理、安全监察、安全防护类投资及资金计划和使用情况的总结分析。第十三条生产准备部⑴负责当期（月、季、年）度生产准备有关措施费、材料费管理和控制；⑵负责下期（月、季、年）度生产准备有关措施费、材料费用计划；⑶负责生产准备类资金计划和使用情况的总结分析。计划执行第十四条为保证资金计划的实施，各部门须按照批准的年（季）度资金计划编制本部门的月度投资及资金计划。第十五条工程管理部和监理单位要根据建筑安装工程费计划提出月度施工详细计划。作为施工承包商编制月度计划和指导现场调度的依据。第十六条计划经营部每月25日提出计划执行情况分析，并提出考核意见。必要时请公司主管领导召集专门会议进行研究落实。考核第十七条部门未按规定时间填报投资和资金计划，考核100元/天次。第十八条部门当月投资及资金计划完成与计划偏差不超±10%，每超过一次考核部门100元。附则第十八条本办法由计划经营部提出并负责解释。第十九条本办法从年月日起执行。附件1:电力-火电-XJ-201–武(Ⅵ)XX公司（2×300MW）机组二Ｏ一年度投资及资金建议计划（黑体、小一号）填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称）（黑体、三号）建设性质：扩建（新建或技改）单位负责人：专业负责人：编制人：201年月日附表1-1：N+1年度投资及资金建议计划表在建规模：单位:万元序号项目名称总投资开工至N-1年底底累计N年预计完成N+1年建议计划划备注·预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划主要建设内容概要合计资金来源资本金股东甲股东乙国内融资银行甲（长贷）银行乙（长贷）银行丙（长贷）其他来源（短贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、主辅生产工程1热力系统……附表1-2：N+1年度投资及资金建议计划明细表建设性质：在建规模：建设起止年限：单位:万元序号项目名称总投资开工至N-1年底底累计N年预计完成N+1年建议计划划备注计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划主要建设内容概要合计资金来源资本金股东甲股东乙国内融资银行甲（长贷）银行乙（长贷）银行丙（长贷）其他来源（短贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、厂内外生产工程(一)建筑工程1热力系统1.1主厂房本体及设备备基础……(二)安装工程1、热力系统1.1锅炉机组…附表2-1：N～N+2年投资及资金框架建议计划表单位:万元序号项目名称总投资开工至N-1年底底累计N年初计划N年预计完成N+1年建议计划划N+2年框架计划划计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划投资计划资金计划投资计划资金计划概要合计资金来源资本金股东甲股东乙国内融资银行甲银行乙银行丙其他来源利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、主辅生产工程1热力系统……附表3-1：投产进度安排表单位:万千瓦项目名称N年执行情况N+1年建议N+2年建议N+3年建议备注到8月底已投产预计9－12月份投产合计一季二季三季四季合计一季二季三季四季附表4-1：大中型基本建设新开工项目建议计划表规模：单位:万元，万千瓦项目名称项目建议书(批准文号)核准报告(批准文号)可研报告(批准文号)初步设计(批准文号)投资来源计划总投资到N年底累计完成N+1年建议计划划投资完成资金到位投资计划资金计划主要建设内容附表5-1：大中型基本建设新开工项目情况表项目名称建设性质建设规模建设地点法人单位通讯地址法人代表姓名地址址邮政编码联系电话项目前期情况核准报告审批单位位批准文号初步设计审批单位批准文号概算价年份静态投资动态投资计划总投资其中资本金比例设备订货情况设备订货签约情况况主要设备供应厂家家主要辅助设备供应应厂家施工准备情况土地征用情况五通一平情况施工组织设计情况况工程管理情况主要施工单位投资方及资金来源投资方出资比例资本金来源资本金数额融资来源融资数额投资协议签订情况况签订协议日期贷款合同签订情况况建设年份及资金安排年度N年N+1年N+2年N+3年资金计划其中资本金融资其中外币融资注：若融资部分由数家银行共同提供，需注明各自额度附表7-1：N+1年分季度资金使用计划表单位:万元项目名称N年资金到位情况N+1年资金使用用计划备注到8月底已到位年底前预计到位合计一季二季三季四季工程（合计）资本金股东甲股东乙股东丙国内融资银行银行银行利用外资附件2:XX公司（2×300MW）机组_年度（第__）季度投资及资金建议计划（黑体、小一号）填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称）（黑体、三号）建设性质：扩建（新建或技改）单位负责人：专业负责人：编制人：20年月日附表1：季度投资及资金建议计划表建设规模：新增生产能力：单位:万元序号项目名称总投资开工到N-1年底底累计N年度计划N年一、二季度N年三季度计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划主要形象进度概要合计资金来源资本金股东甲股东乙国内融资银行甲（长长贷）银行乙（长长贷）银行丙（长长贷）其他来源（短贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、厂内外生产工程(一)建筑工程1热力系统1.1主厂房本体及设备备基础……(二)安装工程1热力系统1.1锅炉机组……二与厂址有关的单项项工程（一）交通运输工程1铁路1.1厂内铁路及车站改改造……注：1.各项目深度至扩大单位工程。2.本计划以火电工程为例，水电、风电项目可参照执行。附表1：XX公司N年M月建设项目投资及资金使用计划附表2：XX发电工程月度度投资及资金金建议计划表表建设规模：在建容量：新增生产能力：单位:万元序号项目名称开工到上年底累计计本年度计划本年累计完成本月计划本月完成下月计划计划总投资执行概算内控执行概算预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划主要形象进度概要合计资金来源资本金大唐河北发电有限限公司集中能源含邯郸矿矿业集团有限限公司国内融资长贷工行建行农行中行开行……短贷其它来源利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计建筑工程费第一部分主辅生产工程一热力系统1主厂房本体及设备备基础1.1主厂房本体1.2集中控制楼……安装工程费……设备购置费……其他费……备注：计划总投资资按初设概算算填写；执行行概算和内控控执行概算视视批复情况填填写；资金到到位及计划必必须落实到具具体银行。PAGE——PAGE83附件4：项目月度投资及资金计划完成情况分析一、本年累计完成情况表项目名称预计总投资自开工累计完成上年度结转201*年计划201*年累计完完成投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划投资完成资金到位XX发电项目到位合计000000000资本金国内融资支出合计000000000建筑工程安装工程设备购置其他费用注：以上年度结转转计划为上年年度未完成计计划二、本月投资及资资金计划完成成情况分析项目名称本月计划本月完成下月计划投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划XX发电项目到位合计000000资本金国内融资支出合计000000建筑工程安装工程设备购置其他费用（一）本月计划完完成情况1、投资完成情况偏偏差分析本月投资完成****万元，完成成月度计划的的**%，偏差的主主要原因：2、资金到位情况（1）本月实际到位****万元，其中中河北公司***万元，短贷***万元，长贷***万元，偿还还贷款***万元。（3）自开工累计到位位***万元，其中中：资本金***万元（河北北公司***万元），国国内融资***万元。自开开工累计支出出***万元，账面面余额***万元。3、资金使用情况分分析本月资金使用****万元，完成成月度计划的的***%，偏差的主主要原因：（二）下月投资及及资金计划1、投资计划****万元，其中中：建筑工程程费***万元，设备备购置费***万元，其他他费用***万元。2、资金计划资金需求计划****万元，其中中：资本金***万元（河北北公司1418万元），国国内融资***万元。使用计划***万万元，其中：：建筑工程费费***万元，设备备购置费***万元，其他他费用***万元。3、主要形象进度XX公司经济活动动分析管理办办法总则第一条为规范范XX公司建设设项目管理，加加强建设过程程分析，提高高工程投资管管理水平，及及时发现和解解决存在的问问题，控制工工程造价，规规范经济活动动分析，根据据省公司《工工程项目月度度经济活动分分析实施细则则》，结合本本工程的实际际情况，制定定本办法。第二条工程项项目经济活动动分析是落实实项目投资目目标管理的基基本要求，也也是进行投资资管理目标考考核的基础和和主要依据。分析内容第三条工程项项目经济活动动分析工作是是围绕工程项项目内外部建建设条件的变变化，对项目目建设过程、安安全质量管理理、工期进度度控制、工程程造价状况和和存在的问题题进行全面系系统分析的管管理工作。主主要包括以下下内容：（一）工程项目投投资完成、资资金使用分析析1．工程项目投资完完成分析（见见附表1）主要是工程项目投投资实际完成成与计划对比比进行偏差分分析：依照建建筑工程费、安安装工程费、设设备购置费、其其他费用进行行逐项分析。重重点对月度投投资计划与实实际完成分析析，并找出偏偏差原因。2．施工单位完成工工程量与实际际支付资金分分析（见附表表2）主要是对施工单位位累计完成的的工程量和付付款情况（是是否按合同付付款），以及及对本月计划划完成情况进进行分析。3．资金计划分析（见见附表3）主要是对本期资金金到位、资金金使用与资金金计划进行对对比分析。（二）工程造价控控制情况1．工程招标情况（附附表4）累计招标xx项，本本期招标xx项；主要是是对本期实际际招标价格与与对应的执概概费用、市场场询价费用进进行对比分析析，对存在的的问题制定下下一步控制措措施。2．工程项目合同执执行情况（附附表5）自开工签订合同xxx份，本月签签订xx份，主要分分析执行过程程中工程范围围、合同条件件、工程量等等与合同相比比有无变化，分分析变化的原原因并制定下下一步控制措措施。3．自开工到目前为为止发生的工工程变更、变变更设计、签签证、委托结结算情况（附附表6、附表7、附表8）。说明自开工发生变变更xx份、签证xx份、委托xx份，本期发发生变更xx份、签证xx份、委托xx份，重点分分析当期发生生的设计变更更、变更设计计、签证、委委托是否履行行了审批程序序，针对存在在的问题制定定下一步控制制措施。4.图纸会审情况分析析（附表9）主要说明本期到图图共计多少份份，会审结束束多少份，存存在主要问题题，由此引起起费用增减情情况，以及下下一步将采取取的措施。5．其他费用使用情情况（附表10）主要说明与预计总总额相比完成成情况，与计计划对比本期期管理费用使使用情况。6．本期在造价控制制方面取得的的成绩和不足足，以及下一一步重点工作作和措施。分析方法第四条工程建建设项目经济济活动分析要要坚持定性与与定量分析相相结合，以定定量分析为主主，客观分析析各项指标的的形成原因及及其先进程度度，量化分析析各种因素对对指标的影响响，预测指标标发展变化趋趋势和可能达达到的规模和和水平。以对对比分析法、因因素分析和动动态分析法为为主，特殊情情况也可采用用其他分析方方法。（一）对比分析法法。主要通过过与设计标准准、年度及月月度管理目标标、年度及月月度计划和预预算、理论计计算水平、区区域内同类项项目平均水平平、国内同类类型项目先进进水平的比较较、分析，揭揭示指标差异异程度，并提提出差异产生生的原因和采采取的改进措措施。（二）因素分析法法。通过量化化分析各种因因素对主要指指标的影响程程度，分清主主要原因和次次要原因，提提出有针对性性的对策。（三）动态分析法法。通过建设设环境分析和和同类型项目目不同历史时时期对比，分分析预测指标标发展趋势。工作要求第五条经济活活动分析实行行统一领导、归归口管理的原原则，由各部部门分工负责责，各有侧重重，共同完成成。第六条统计周周期：各部门门月度统计分分析周期为上上月23日-本月22日。第七条公司经经济活动分析析会每月28日召开，由由计划经营部部组织，公司司领导主持，总总经理工作部部、工程管理理部、设备物物资组、安全监察察部、设备部、控制中心心负责人及部部门相关专责责参加。组织织分工如下：：1、计划经营部：负责责资金筹措、使使用情况的分分析及管理、财财务等其它费费用使用情况况的分析。负负责工程造价价管理情况的的分析、投资资完成情况的的分析、建安安工程及其它它合同签订和和执行情况的的分析、执行行概算控制情情况的分析、国国家相关政策策变化及影响响的分析、地地区电力建设设基本情况及及影响的分析析。2、工程管理部：负负责形象进度度情况的分析析、工期影响响因素和各种种工期保证措措施的分析、重重大设计变更更分析、图纸纸交付情况和和设备物资对对工期影响分分析。3、工程管理部（设备备物资组）：负责设设备材料合同同签订执行情情况、设备材材料供应情况况、备品备件件购置情况、以以及设备材料料费用使用情情况分析。4、安全监察部：负负责对安全事事故、施工环环境污染事件件发生情况，安安全管理、文文明治理等各各项费用使用用情况分析。5、设备部、控制中心心：负责对生生产准备及培培训进程及费费用的使用情情况分析。6、总经理工作部：：负责对土地地征用及补偿偿，管理费情情况分析。第七条各部门门每周五组织织部门经济活活动分析会，按按照第六条分分析职责，分分析本部门经经济活动情况况，部门会议议纪要、《部部门经济活动动情况汇总表表》会后当日日发计划经营营部。第八条各部门门每月25日组织本部部门月（季）度度经济活动分分析会，形成成月（季）度度经济活动分分析报告，分分析总结当月月或当季度（每每季末月）的的经济活动情情况，并提出出下月或季度度的计划。于于每月26日12：00前以书面报报告或电子邮邮件的形式报报计划经营部部。第九条公司月月度经济活动动分析会后，计划经营部将各部门提交的分析报告整理成公司的分析报告，经公司领导审查后上报省公司工程管理部。第十条分析工工作要实事求求是，以事实实为依据，准准确分析客观观情况。要突突出重点，强强化采取措施施落实情况的的分析、存在在问题及其原原因的分析和和相关对策的的分析，切实实体现经济活活动分析重在在掌握全局、发发现问题、解解决问题的目目的。第十一条分析析工作要重在在落实，经济济活动分析提提出的问题，要要落实负责实实施的责任部部门及责任人人，并按照公公司奖惩办法法进行考核。考核第十二条部门门未按规定时时间报出部门门经济活动材材料，考核责责任单位100元/次。第十三条部门门经济周、月月经济活动材材料内容不全全面，分析不不到位，考核核责任单位50元/次。第十四条未按按照规定组织织公司经济活活动分析或上上报经济活动动分析内容不不合格，考核核计划经营部部100元/次。附则第十五条公司司各部门应高高度重视工程程项目的经济济活动分析工工作，根据本本办法要求并并结合工程建建设的实际情情况，建立切切实有效的部部门经济活动动分析工作制制度，及时发发现问题，制制定措施，确确保工程建设设目标的实现现。第十六条本办法法由计划经营营部负责解释释。第十七条本办办法自20110年9月1起执行。附表1：投资完成与资金使使用情况汇总总表工程（20年年月）项目自开工至月计划划执行情况本年计划执行情况况本月计划执行情况况费用性质执行概算总投资累计投资完成投资完成率累计资金使用资金使用完成率年度投资计划本年累计投资完成成年度投资完成率年度资金计划本年累计资金使用用资金使用完成率月度投资计划本月投资完成投资完成率月度资金计划本月资金使用资金使用率建筑工程费合计合同内合同外安装工程费合计合同内合同外设备购置费总计合同外其它费用总计计划内合计附表2：施工单位工程量完完成与付款汇汇总表工程（20年月）单位：万元施工单位费用性质合同总额累计完成完成率累计支付支付率本月完成本月支付建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计合计附表3：资金到位情况表资金到位（万元）附表4：工程招标情况汇总总表（20年月）xx工程本月招标项金金额合计万元元对应概概算金额万元元累计招标项金金额合计万元元对应概概算金额万元元单位：万元元序号项目（设备）名称称招标价格概算价格市场调查价格同期同类机组招标标价格招标时间进展情况存在问题附表5:工程项目主要合同同执行情况报报表（20年月）本月新签合同份金额合计计万元对对应概算金额额万元累计签订合同份金额合计计万元对对应概算金额额万元单位：万元元序号合同名称合同金额概算金额月付款本年已付款累计付款存在问题分析注：已编制执行概概算的项目，概概算金额改为为执行概算金金额。附表6：工程变更汇总表（20年月）工程变更累计发生生xx份、累计金金额xx万元，本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和本本月发生额填填写申请费用用额，工程变变更不发生费费用的不填写写。附表7：工程签证汇总表（20年月）工程签证累计发生生xx份，累计金金额xx万元，本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和本本月发生额填填写申请费用用额。附表8：工程委托汇总表（20年月）工程委托累计发生生xx份，累计金金额xx万元，本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和本本月发生额填填写申请费用用额。附表9:图纸会审情况报表表（20年月）本月新到图纸份会审结束束份涉及及费用增加万万元涉及费用减减少万元累计到图份累计会审万万元累计计费用增加万万元累计费用减减少万元单位：万元元序号图纸名称到图时间会审时间费用总额费用增加费用减少存在问题附表10:其他费用使用情况况报表（20年月）单位位：万元序号费用名称预计总额累计完成累计完成率本月计划实际完成完成率偏差原因分析1建设用地费2建设管理费2.1工程前期费2.2建设单位管理费2.2.1工资2.2.2办公费2.2.3招待费2.2.4差旅费2.2.5印花税2.2.6其他2.3工程建设监理费2.4项目咨询评审费2.5工程保险费3生产准备费3.1生产人员培训及提提前进厂费3.2办公及生活家具购购置费3.3工器具及生产家具具购置费3.4备品备件购置费3.5联合试运转费4勘设设计费5其他5.1工程质量监督检测测费5.2工程定额测定费6基本预备费7建设期贷款利息合计XX公司经济活动动分析会作业业指导书本作业指导书规定定了XX公司进行行经济活动分分析的会议程程序和要求，为为组织、参加加经济活动分分析会的全体体人员提供指指导，参会人人员必须遵守守的质量保证证程序。会议目的及要求1.1会议目的的：通过与会会各部门对所所完成的经济济活动进行阶阶段性统计和和分析，达到到总结工作、查查找问题、分分析原因、预预测趋势、制制订措施和信信息沟通目的的，为公司的的经营决策提提供有效依据据。各单位按按照公司部署署、职责分工工、工作标准准和要求，严严格执行、责责任到位，按按时按要求完完成。1.2为了保证证经济活动分分析会议的正正常进行，到到会人员应按按通知时间提提前进入会场场签到，并遵遵守会议程序序，履行会议议职责。因故故不能参会的的人员应向公公司主管领导导提前请假、安安排替代人员员。1.3各单位汇汇报工作时，要要求做到报告告信息准确真真实，不得瞒瞒报、虚报，发发言重点突出出、简明扼要要，对影响投投资和资金完完成的事件和和因素分析准准确，原则上上每单位发言言时间不超过过10分钟。1.4经济活动动分析会每月月29日上午9:000召开，与与会人员提前前5分钟到场在在签到表上签签字；逢季度度经济活动分分析会，当月月与季度分析析一并进行。1.5各部门提提前准备分析析材料，（月月/季/年）经济活活动分析材料料每月25日18：00交计划经经营部（遇有有省公司特殊殊要求，另行行通知）。1.6计划经营营部收集各部部门分析材料料后，计划部部对基建投资资及影响造价价的因素进行行分析汇总，财财务部对各项项费用及生产产准备费进行行分析汇总，分分别就分析内内容与责任部部门沟通和反反馈，形成公公司分析会材材料。1.7经济活动动分析会结束束后，计划部部、财务部等等各部门按照照职责分工分分别根据会议议精神和要求求完善分析材材料，财务部部于30日将修改补补充后的资料料交计划部进进行整体汇总总，计划部于于1日交公司主主管领导审核核。1.8参会人员员及汇报顺序序1.8.1参会会人员：总经经理、副总经经理、总会计计师、各部门门主任。分析析会由XX公司主管管副总经理主主持。1.8.2各与会会部门分析会会汇报材料由由部门负责人人进行汇报，部部门主任进行行补充。汇报报次序为：工工程管理部--安全监察部部-达标创优办办-设备管理部部-发电运行部部-控制中心-燃料管理部部-财务部-人力资源部部-总经理工作作部-党群工作部部-监察审计部部-综合事务部部-计划经营部部。公司会议议结束5分钟后，其其他部门退场场，继续召开开工程处、物物业处专题分分析会。1.8.3部门汇汇报结束后，主主管副总经理理、副总经理理、总会计师师发言并提出出具体要求。1.8.4总经理理对公司整体体经营工作做做总结性发言言，对下一步步工作做指示示、部署。1.8.5会议主主持人发言，会会议结束。1.9计划经营部部负责整理会会议记录，并并编写会议纪纪要发各参会会人，会议报报道于会议结结束后两日内内在公司网页页发布。各部门汇报内容各部门首先对上期期会议布置工工作完成情况况，未完成情情况原因分析析进行汇报；；汇报当期投投资及资金计计划完成情况况，分析实际际完成与计划划偏差原因，同同时结合部门门工作性质完完成如下汇报报重点：2.1工程管理理部：当期已已完工程量与与计划工程量量对比，细化化至分项工程程，逐项分析析偏差原因，采采取措施；下下月工程量完完成计划；图图纸会检发现现问题及对工工程造价影响响分析；费用用性投资发生生情况，分析析偏差原因及及采取措施；；公司投产运运营后盈利测测算工程、检检修、材料、环环保费用等相相关工作情况况。当期设备备款的支付，设设备及材料入入库、出库情情况；当期招招标完成情况况，招标项与与执行概算项项的对比及原原因分析，下下月投资及资资金计划。2.2安全监察察部：工程安安监管理中影影响项目投资资项原因分析析、采取措施施；下月投资资及资金计划划。2.3达标创优优办：工程达达标创优工作作中与工程造造价、费用发发生有关问题题分析，下步步重点工作、采采取措施。2.4发电运行行部：下月主主要经营项目目、费用发生生计划；公司司投产运营后后盈利测算中中机组运营指指标测算相关关工作情况。2.5控制中心心：下月主要要经营项目、费费用发生计划划；公司投产运运营后指标测测算相关工作作情况。2.6燃料管理理部：燃料品品质、采购、运运输、存储等等经营指标分分析；燃料管管理中成本因因素分析；下下月主要经营营项目、费用用发生计划；；公司投产运运营后指标测测算相关工作作情况。2.7计划经营营部：当期公公司总体投资资、资金完成成情况，与当当期计划对比比、与年度计计划对比及偏偏差分析，汇汇总分析公司司基建投资、各各项经营活动动紧张情况，对对过程中出现现的超概、超超计划问题重重点分析原因因、提出措施施。（含统计计数据、因素素分析、存在在问题、针对对措施等）。2.8财务部：：上期会议布布置工作完成成情况，资本本金到位、银银行融资情况况；当期财务务费用发生及及分析；当期期法人管理费费、招待费、差差旅费、交通通费等管理费费用控制、与与定额、计划划对比及偏差差原因分析。2.9总经理工工作部：归口口管理的费用用完成与当月月定额、全年年定额对比分分析，存在问问题及采取措措施。2.10人力资资源部:人资管理中中涉及成本影影响因素分析析、采取措施施等。公司两两全工作。2.11党群工工作部：党群群管理中涉及及成本影响因因素分析、采采取措施等。2.12监察审审计部：监审审工作中涉及及影响工程投投资费用、运运营成本等因因素分析、采采取措施等。2.13综合事事务部：上期期会议布置工工作完成情况况，当期物资资代保管投资资及资金计划划完成情况，实实际完成与计计划偏差，说说明偏差原因因、采取措施施；下月主要要经营项目、费费用发生计划划。2.14综合事事务部（工程程处、物业处处）：上期会会议布置工作作完成情况，当当期工程处、物物管处成本、费费用、利润完完成情况，与与年度/月度目标分分解计划偏差差，逐项说明明偏差原因及及采取措施；；下月成本、费费用、利润计计划。评比考核3.1按照《XXX公司基建建经济活动分分析管理办法法》规定的评评比办法对经经济活动分析析材料进行评评比，并依据据评比结果进进行考核。3.2部门未按按规定时间报报出部门经济济活动材料，考考核责任单位位100元/次。3.3当月评比比，综合得分分超过85分，定为合合格。3.4当月评比比低于80分，每低5分考核20元。3.5当月得分分第一且超过过90分，奖励50元；得分最最低且低于70分，增加考考核50元。3.6无故不参参加经济活动动分析，考核核部门1000元/次。本指导书自下发之之日起执行。附件1：经济活动分析会议议签到表会议时间20年月月日：：会议地点会议议题年月（季度）经济济活动分析会会参会公司领导参会部门部门负责人参会人员备注总经理工作部计划经营部人力资源部财务部安全监察部工程管理部党群工作部监察审计部达标创优办发电运行部控制中心燃料管理部设备管理部综合事务部工程处物业处附件3：公司汇报报分析材料（格格式）工程管理部年月经经济活动分析析一、上期会议布置置工作二、工程进展情况况三、本期工程量完完成与计划差差异分析1.主要差异项序号分项工程单位计划量完成量差异2.差异原因分析3.采取措施及落实时时间四、签证、委托及及变更情况1、签证序号项目名称签证原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：2、委托序号项目名称委托原因申报费用（元）审核费用（元）费用出处结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：3、变更序号项目名称变更原因申报费用（元）审核费用（元）费用出处结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：五、图纸会审情况况累计到图（卷册）本月到图（卷册）累计会审（卷册）本月会审（卷册）审出问题费用变化（万元）是否影响造价是否形成纪要审核中发现的重大大问题分析：：1.图纸会检比例及与与现场需求差差距2.会检发现问题原因因分析六、设计优化情况况项目名称优化项目（项）优化内控概算是否已含在合同内内影响造价（元）前后主要优化情况说明明：七、工程质量、工工期存在的问问题及对造价价的影响序号问题名称问题说明对造价影响（万元元）一工期…二质量…工期对造价影响分分析：质量对造价影响分分析：八、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%%）合计存在问题分析：采取措施：九、控制工程造价价方面存在的的主要问题及及应采取的措措施项目名称序号存在问题采取措施123十、下月经济活动动主要工作及及采取措施工程管理部（设备备组）年月份经济济活动分析一、上月经济活动动分析会布置置工作完成情情况：二、本期设备、材材料款支付1．本期设材料款支支付情况序号合同编号项目（合同）名称称已付款付款说明（计算）金额已计划批复额备注超计划批复支付原原因分析（如如有）：超合同约定支付原原因分析（如如有）：2．累计设备、材料料款支付情况况累计支付万元，其中中超计划批复复支付万元；超合合同约定支付付万元；超合合同总额支付付万元。3.累计设备、材材料款应付余余额按照合同约定累计计应付万元，已完完成支付万元，差额万元；主要要差异项。对对工程进展是是否造成影响响及影响内容容。4.应付款与实实际付款差异异分析三、招标完成情况况本期招标项，金金额合计万元，对应应概算金额万元；累计计招标项，金额合合计万元，对应应概算金额万元。单位：万元招标名称概算价同类、同区域招标标价预中标价是否最低价与最低价差存在问题招标日期合计1．招标与执行概算算差异分析四、合同执行中的的超概分析及及预警分析单位：万元序号合同项目合同金额（万元）执概金额执概-合同签订时间合计1．合同与执行概算算差异分析五、下期投资及资资金计划单位：万元序号合同编号项目（合同）名称称已付款（万元）计划付款说明（计计算）金额（万元）备注合计计划主要问题说明明：六、影响施工合同同造价的设备备、材料问题题分析*****部年月月经济活动分分析报告（安监部、创优办办、发电部、控控制中心、设设备部）一、上期会议布置置工作反馈：：二、部门当期与造造价有关问题题分析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分析析：采取措施：三、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%%）合计存在问题分析：采取措施：四、其他影响项目目总投资、工工程造价情况况分析五、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施*****部年月月经济活动分分析报告（总经部、党群部部、监审部）一、上期会议布置置工作反馈：：二、部门当期与造造价有关问题题分析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分析析：采取措施：三、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%%）合计存在问题分析：采取措施：四、其他影响项目目总投资、工工程造价情况况分析五、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施人力资源部年月经经济活动分析析报告一、上期会议布置置工作反馈：：二、部门当期与造造价有关问题题分析单位：元序号项目数量当期预计薪酬金额额至投产预计薪酬增增减备注一员工增减二劳务人员增减合计主要存在问题分析析：采取措施：三、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析一法人管理费二提前进厂费三劳务人员费用四其他合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目计划费用（元）累计年度计划余额额（元）累计计划完成比例例（%）一法人管理费二提前进厂费三劳务人员费用四其他合计存在问题分析：采取措施：四、两全专题指标考核：两全工作情况：五、其他影响项目目总投资、工工程造价情况况分析六、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施燃料管理部年月经经济活动分析析报告一、上期会议布置置工作反馈：：二、部门当期与造造价有关问题题分析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分析析：采取措施：三、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%%）合计存在问题分析：采取措施：四、燃料预计成本本及影响因素素分析五、其他影响项目目总投资、工工程造价情况况分析六、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施综合事务部年月经经济活动分析析报告一、上期会议布置置工作反馈：：二、部门当期与造造价有关问题题分析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分析析：采取措施：三、代保管当期与与造价有关问问题分析单位：元序号项目合同金额处理意见一丢失及损坏项二代保管费增减预期期合计主要存在问题分析析：采取措施：四、费用及资金计计划分析1.当期计划完成情况况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：采取措施：2.下期计划情况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%%）合计存在问题分析：采取措施：五、其他影响项目目总投资、工工程造价情况况分析六、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施财务部年月经济活活动分析报告告一、上次会议布置置工作完成情情况二、本期基本情况况分析（一）资金管理情情况1．资金到位情况分分析2．财务费用发生情情况分析3．融资情况分析（二）费用发生情情况分析1．项目法人管理费费发生情况及及分析2．生产准备费发生生情况及分析析3．设备监造、设备备催交、项目目前期费发生生情况及分析析（三）各项定额发发生情况及分分析三、下期融资规划划及存在问题题分析四、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施计划经营部年月份份经济活动分分析一、当期投资完成成情况*月投资完成情况表表单位：万元元项目名称预计总投资自开工累计完成20年月月计划20年月月完成投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成完成率资金到位完成率XX发电项目到位合计资本金国内融资支出合计建筑工程安装工程设备购置其他费用1.建筑安装工工程投资完成成情况:⑴投资差异主要原因因分析：⑵存在问题及整改措措施：2.设备购置费偏差原原因⑴投资差异主要原因因分析：⑵存在问题及整改措措施：3.其他费投资及资金金分析⑴投资差异主要原因因分析：⑵存在问题及整改措措施：二、工程款支付完完成情况1.工程量完成与支付付统计分析工程款支付情况统统计表单位：万元序号施工单位合同金额累计付款累计应付款累计产值（至6月月）累计支付率超付率应付余额付款占合同额1234567891011121314151617合计工程量完成与资金金支付分析：：2.投资完成预警单位：万元序号合同名称合同金额累计已付款累计应付款累计产值累计产值占合同比比1234567891011121314合计工程量完成预警分分析：三、项目投资情况况1.签证、变更、委托托分析签证序号项目名称签证原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况1合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：委托序号项目名称委托原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：变更序号项目名称变更原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况1无合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：2.图纸会审情况累计到图（卷册）本月到图（卷册）累计会审（卷册）本月会审（卷册）审出问题费用变化（万元）是否影响造价是否形成纪要审核中发现的重大大问题分析：：3.设计优化情况单位：万元项目名称优化项目（项）优化内控概算影响造价（元）前后主要优化情况说明明：4.合同签订情况单位：万元名称数量招标价合同价（万元）招标价-合同价合计合同价与招标价偏偏差分析：存在问题，应采取取哪些措施：：5.招、投标情况单位：万元招标名称概算价同类、同区域招标标价预中标价是否最低价与最低价差存在问题采取的措施无主要原因分析：超概原因分析：6.超概管理情情况工程超概项目汇总总表单位：万元序号超概项目名称超概金额责任部门备注合计超概项目分析：存在问题，应采取取哪些措施：：7.工程工期、质量等等对造价影响响序号问题名称问题说明对造价影响（万元）一工期二质量合计主要原因分析：存在问题，应采取取哪些措施：：8.预计总投资预计总投资计算表表序号费用名称数量金额

（万元）备注预计总投资1已签订合同2合同调整3已发生无合同项4预计还要发生的建建筑安装费5预计还要发生的设设备费6预计还要发生的其其他费7基本预备费8利息影响预计总投资的的因素及存在在问题：四、下月主要经济济活动工作以以及采取措施施附件4：20**年****处经营指标标分解一、全年目标分解单位：万元序号项目目标值创新值主要业务业务指标分解实施措施备注年度指标⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用二、全年经营指标标分析三、全年主要经营营计划附件5：***处**月份份经济活动分分析材料（格格式）本月计划完成情况况单位：万元序号经营活动及业务项项目指标分解本月分解目标值本月分解创新值实际完成值完成差值（相比目标值）完成比例（相比目标值）主要影响因素收入成本利润收入成本利润收入成本利润本期管理费用完成情况影响因素素分析有利因素分析影响因素分析管理费用分析下月主要经营目标标计划单位：万元序号经营活动及业务项项目分解目标值分解创新值计划完成值完成年度计划比例例采取措施12345管理费用有利因素分析影响因素分析管理费用计划存在问题及改进措措施存在问题改进措施XX公司基建单项项工程投资预预警值管理办办法第一章总则为加强XX公司建建设项目管理理，控制工程程建设投资，全全面完成上级级公司下达的的工程造价控控制目标，制制订本办法。执行概算是集团公公司对项目投投资的总控目目标，基建投投资最终控制制目标是项目目投资不超执执行概算。基建投资预警值确确定以“目标总控、客客观准确、三三线预警”为原则。“预警值”按照控制目目标接近度分分为：关注值值、警戒值、限限制值。公司基建投资预警警由计划经营营部归口管理理。第二章编制依据据本办法依据下列规规定要求编制制：㈠中国大唐集团公司司工程管理规规定《工程造造价管理规定定》；㈡《电力工业基本本建设预算管管理制度及规规定》；㈢批准的项目执行概概算；㈣确定的工程施工网网络综合进度度计划；㈤经招标确定的项目目划分和相应应项目的工程程量、投资额额、工程进度度计划；㈥与各设计单位、监监理单位、承承包商、供应应商签定的合合同。第三章预警管理理内容及方法法基建投资审批、工工程量审核、合合同款支付分分别执行“预警值”管理。投资“预警值”由计划经经营部负责，根根据执行概算算制定分项工工程的投资“预警值”；预警值分分为三类指标标，其中关注注值原则为执执行概算投资资额的80%，警戒值原原则为执行概概算投资额的的90%，限制值原原则为执行概概算投资额的的95%。合同支付“预警值值”管理由合同同承办部门负负责，各付款款审批环节把把关；关注值值为合同约定定的结算前完完成最高支付付比例，警戒戒值为扣除各各项扣款、质质保金后合同同结算额，限限制值为合同同总额。工程量审核“预警警值”由工程管理理部负责，计计算施工图纸纸工程量，及及时准确统计计已完工程量量，完成量为为图纸量的85%时进入关注注值，当完成成量为图纸量量的90%时进入警戒戒值，图纸量量为限制值。各责任部门和审核核、审批环节节在管理过程程中对于达到到“预警值”的各项分别别采取“核对”“审慎”“停止”的申报、审审批方式。计划经营部在工程程投资审核、各各项计算中对对比完成投资资与执行概算算差距，确认认是否达到“预警值”的分类标准准，在审批表表中采取不同同的处理方式式并进行明确确标注，并提提出处理意见见。工程管理部在工程程量审核中，对对比图纸工程程量确认是否否达到“预警值”的分类标准准，在进度审审核表中采取取不同的处理理方式并进行行明确标注。对对工程量审批批超过“限制值”的单项工程程，超出部分分的工程量须须有明确的方方案、变更或或其他工程量量增加的支持持性分析资料料，报主管领领导批准方可可继续审批。工程管理部对图纸纸会检负责，因因图纸会检不不到位涉及增增加的变更、签签证及清单漏漏项或委托，增增加额累计超超过单项工程程限制值的5%时，需报公公司主管领导导及总经理审审批方可执行行。工程管理部（设备备物资组）对对设备、材料料招标额达到到根据执行概概算确定的“警戒值”时分析原因因、制定措施施并落实，对对于超“限制值”项，按公司司超概管理办办法执行并分分析原因，落落实责任。设备、材料类合同同付款实行“预警值”管理，根据据合同付款条条款约定，付付款额达合同同额90%时即进入警警戒状态，累累计付款达到到合同额时进进入限制状态态，同时在合合同款支付时时进行标注，作作为合同付款款的控制依据据。其他合同执行中，由由合同承办人人在合同累计计支付额达到到合同总额90%、95%、100%时，分别在在付款通知单单上标注“关注”“警戒”“限制”字样，作为为合同付款的的控制依据。具备结算条件的单单位工程，按按省公司要求求及时完成结结算，结算后后报省公司审审核，审核完完毕后，结算算金额作为支支付的限制值值。第四章奖励与考考核严格执行“预警值值”管理，节约约投资达合同同额5%及以上的，申申请专项奖励励。工程量审核中发生生超限制值认认定，考核主主管部门主任任100元/项，考核责责任人200元/项。因图纸会检把关不不严造成超限限制值项，考考核责任部门门500元/项，考核责责任人100元/项。无合理理由出现超超限制值，考考核责任部门门300元/项。本办法自20122年3月6日起执行XX公司执行概算算超概管理办办法有效控制公司基建建投资，全面面完成上级公公司下达的工工程造价控制制目标，制订订本办法。行概算超概管理以以“控制造价、同同步工程、客客观准确、及及时有效、注注意保密”为原则。行概算超概由计划划经营部归口口管理。行概算是集团公司司对项目投资资的总控目标标，项目投资资控制目标为为不超过执行行概算。司基建阶段所有招招标、合同项项目的概算金金额应以上报报集团公司的的执行概算为为依据，所有有发生投资金金额均需与执执行概算进行行对比分析，查查找偏差原因因。目对应概算金额的的确定原则为为：设备类由由工程部专业业按照执行概概算对应概算算明细项取价价（设备物资资组提供市场价价）；工程类类招标项目由由计划部概预算算专业对应执执行概算明细细项取价，涉涉及电网、水水源等特殊专专业的需同时时提供工程专专责测算价。划财务部对项目总总投资控制负负责，对超概概项目进行管管理，并提出出审查意见。程管理部在合同执执行过程严格格管理对工程程、设备、材材料等技术标标准、材质代代用等情况对对工程价的影影响负直接责责任。备物资部在采购过过程中要严格格执行招投标标及合同管理理制度，对招招标及合同执执行过程中的的设备、物资资采购价格负负责。同承办人、承办部部门对合同价价款、合同条条款、合同执执行负责，杜杜绝制订不合合理定价、不不合理结算及及索赔等条款款。拟招标或拟签订合合同项目（不不招标项目）预预计超概算价价时，由承办办部门填写《超超执行概算项项目审批表》，方方可招标或签签订合同。招标项目定标后，合合同签订时发发生价格增加加，或在合同同执行过程中中涉及合同额额增加的，施施工及设备材材料类招标项项目需由工程程部主管专责责做出原因分分析，其他类类项目由承办办部门负责做做出原因分析析，并填写《合合同超概项目目审批表》，方方可签订合同同或补充协议议。《超执行概算项目目审批表》、《合合同超概项目目审批表》的的填写要求原原因明确、分分析到位。如如技术标准提提高，则需明明确提高原因因及技术经济济性比较；如如属临时工程程漏项则需进进行方案审批批；如因设计计院设计错误误或漏项或更更改，须附设设计院文字确确认资料作为为附件。公开招标超概说明明或省公司要要求汇报的项项目按要求执执行。省公司要求汇报说说明的按照要要求执行。《超执行概算项目目审批表》、《合合同超概项目目审批表》，须须在公司领导导审批后二个个工作日内提提交计划部备案，并并在MIS流程审批中中作为附件，与与招标申请（或或不招标申请请）及合同文文本同时审批批。如未按照以上要求求事前申报，事事后发现或无无合理理由补补办手续的，视视对工程造价价影响程度，考考核责任部门门1000--5000元，考核责责任人500-11000元。每发现一项未按要要求执行考核核责任部门200-5500元。超概原原因分析不清清或合同金额额变化原因分分析不准确的的，考核责任任部门主任200元。附件1：超执行概算项目审审批表单位：万元项目名称执行概算金额市场（同类）价格格招标（合同）金额额招标（合同）日期期责任部门承办人超概原因概述：（具具体方案另附附页）承办部门意见：主任签字：年月日日计划经营部意见：：计划专责：年月日日部门主任：：年月日公司主管领导意见见：签字：年月日公司总经理意见：：签字：年月日附件2：合同超概项目审批批表单位：万元合同名称合同编号执行概算金额合同金额招标（合同）金额额合同变化金额责任部门承办人合同变化金额原因因概述：（具具体方案另附附页）承办部门意见：主任签字：年月日日计划经营部意见：：计划专责：年月日日部门主任：：年月日公司主管领导意见见：签字：年月日公司总经理意见：：签字：年月日XX公司工程造价价管理办法第一章总则为加强XX公司建建设项目管理理，控制工程程建设成本，提提高投资效益益，促进项目目建设的顺利利实施，制定定本办法。工程造价管理工作作应贯彻“目标管理、分分类对标、全全程控制、全全员参与”的总体要求求，完善工程程造价目标管管理机制，健健全控制标准准和指标体系系，强化工程程建设全过程程的分类对标标，落实单位位工程造价控控制要求，实实现工程项目目造价的可控控在控。本办法适用于XXX公司工程造造价管理工作作。第二章编制依依据本办法依据下列规规定要求编制制：㈠中国大唐集团公司司《工程造价价管理规定》：：㈡省公司关于工程造造价管理相关关规定；㈢批准的施工组织设设计大纲；第三章术语和和定义下列术语和定义适适用于本文件件。㈠投资估算:是指在在项目投资决决策阶段，按按照现有的资资料和特定的的方法，对建建设项目的投投资数额进行行估计的经济济文件。是火火电项目(初步)可行性研究究报告的组成成部分。是选选定开发项目目、批准项目目建议书、开开展可行性研研究的依据。㈡设计概算：是指在在设计阶段，由由设计单位根根据设计及说说明、概算定定额或指标、取取费标准、设设备材料概算算价格等资料料，编制和确确定的建设项项目从筹建至至竣工交付生生产所需全部部费用的经济济文件。是火火电项目初步步设计文件的的重要组成部部分。是进行行财务评价、控控制固定资产产投资规模、开开展工程项目目稽查审计、筹筹措建设资金金和控制工程程造价的主要要依据。㈢执行概算：是指在在工程开工后后，项目单位位根据工程建建设管理需要要，在设计概概算基础上结结合工程招标标和合同实施施实际情况，组组织编制的工工程造价文件件。是编制年年度投资计划划和完成统计计报表，开展展项目经济活活动分析和进进行工程总结结算完成情况况对比的基础础，也是验证证工程经济合合理性，进行行工程造价管管理目标考核核的主要依据据㈤工程总结算：是指指在工程全部部机组投产后后，根据工程程建设实际情情况及所对应应的各个标段段的招标文件件、澄清答疑疑、合同协议议条款等，对对工程设备购购置费、建筑筑安装工程费费、其他费用用(包括安置补补偿费)等按照电力力工程概预算算管理制度和和规定，对应应执行概算项项目和费用类类别划分，由由项目公司组组织编制用于于确定主体工工程结算原则则和控制工程程结算总费用用的管理性文文件。是从工工程管理角度度对工程实际际完成投资合合理性的全面面分析、预测测和确认，是是检验单项工工程（费用）项项目结算进度度情况、结算算质量和工程程造价管理水水平的重要手手段，是反映映工程项目造造价控制绩效效并对管理目目标进行考核核的主要依据据，是编制工工程竣工决算算的基础和依依据，也是积积累项目技术术经济指标和和管理经验，服服务后续工程程建设的重要要手段之一。第四章部门职责分分工计划经营部职责贯彻落实集团公司司和省公司的的工程造价管管理规定；负责工程项目初步步设计概算审审核;负责工程项目造价价总目标的确确定和申请性性文件编制；；负责根据工程实际际编制工程项项目执行概算算；负责工程施工、技技术服务类及及综合类招标标工作；负责组织编制XXX发电项目公公司工程总结结算；负责工程施工中设设计变更、变变更设计、签签证、另委部部分的费用审审核、确定；；负责工程施工中过过程结算的费费用审核、确确定；负责工程项目所有有合同执行的的监督管理；；负责项目预备费使使用的申请性性文件；(十一)负责公司造价管理理考核。工程管理部职责负责落实集团公司司和省公司的的工程造价管管理规定有关关设计优化、技技术管理等方方面的有关规规定；负责初步设计工程程技术方案的的审核、优化化、批准等相相关工作；负责工程施工图审审核、批准、施施工交底等相相关工作；负责工程施工中二二次设计的审审核、批准、实实施等相关工工作；负责工程施工中设设计变更、变变更设计、签签证、另委部部分的工程量量审定；负责工程施工中过过程结算的工工程量审定；；负责项目重大设计计变更的申请请性文件。工程管理部（设备备物资组）职职责负责落实集团公司司和省公司的的工程造价管管理规定设备备、物资采购购有关规定；；负责设备、物资采采购合同的谈谈判、比对，对对控制物资采采购价格不超超过执行概算算负责；根据工程进度需要要，合理安排排设备、物资资购置和到货货进度，降低低保管等费用用；合理确定设备、物物资供应付款款比例，有效效降低财务费费用。总经理工作部职责责负责管理费用的具具体控制和合合理使用；对发生的管理费用用控制在执行行概算内负责责。安全监察部职责负责与安全监察、文文明管理费用用的控制和合合理使用；对安全监察、文明明管理费用控控制在执行概概算内负责。设备部、控制中心心职责负责生产准备费用用的控制和合合理使用；对生产准备费控制制在执行概算算内负责。第六章管理内容及及方法设计阶段造价管理理工程设计贯彻安全全、可靠、经经济、适用的的原则，以提提高公司经济济效益为宗旨旨，合理确定定设计原则、设设备选型原则则和建设标准准。充分考虑项目全生生命周期内的的综合成本和和收益的基础础上，将严格格设计原则、优优化设备选型型、控制建设设标准作为设设计阶段造价价管理的重点点，对设计方方案的技术经经济进行论证证和优化比选选。在项目初步设计阶阶段，落实限限额设计工作作，与设计单单位沟通促进进设计单位提提高设计水平平，控制设计计概算。认真执行《中国大大唐集团公司司工程设计管管理规定》加加强设计优化化、对优化专专题做出深入入的技术经济济论证。对设计工作过程把把关，保证设设计深度和设设计质量，避避免发生设计计方案变更和和重大工程量量变化，要求求和鼓励设计计单位采取积积极有效的措措施降低工程程造价。按照《中国大唐集集团公司工程程施工组织设设计管理规定定》，编制符符合项目现场场实际的工程程组织设计大大纲，优化施施工组织和施施工计划（总总体规划或总总设计），采采取有效的组组织措施，尽尽可能避免重重复施工、重重复措施、场场地的交叉误误工等不必要要和重复性工工作，控制工工程造价。论证优化施工总平平面布置、优优化场地平整整方案和重大大施工方案，降降低工程造价价。提前规划永临结合合项目、结合合项目实际需需求控制生产产和生活临建建的规模和标标准，降低工工程造价。在投资估算阶段尽尽可能掌握与与工程项目有有关的费用情情况，通过调调研分析，保保证投资估算算编制深度，合合理打足投资资，以提高项项目决策依据据的可靠性。设计概算按照《中中国大唐集团团公司工程设设计管理规定定》规定的程程序进行编制制和审查。设设计概算一经经批准，即作作为项目筹措措建设资金和和指导工程造造价管理的依依据，原则上上不得突破。设计概算应严格按按照国家规定定的编制深度度、项目划分分和费用构成成进行编制，在在充分考虑工工程建设特点点的基础上合合理确定各部部分投资。工程建设过程中发发生重大设计计变更时，严严格按照《中中国大唐集团团公司工程设设计管理规定定》规定的重重大设计变更更范围和审查查程序对原设设计概算中相相应内容进行行调整。执行概算计划经营部负责执执行概算的编编制和管理，确确保严格按照照《中国大唐唐集团公司火火电工程执行行概算管理规规定》执行。按照《中国大唐集集团公司工程程项目全过程程造价咨询管管理规定》并并结合工程管管理特点，通通过集团公司司统一招标确确定工程项目目造价管理咨咨询服务机构构。加强过程控制，制制定明确的项项目造价管理理咨询机构的的职责范围和和管理要求，严严格按照职责责分工行使职职权，使其分分阶段、按计计划有效协助助项目公司完完成造价管理理控制工作。采购阶段造价管理理工程项目设计、监监理、施工、设设备和材料采采购等严格按按照《中国大大唐集团公司司工程招标采采购管理规定定》、《大唐唐河北发电有有限公司招标标管理规定》要要求，按照公公开、公平、公公正的原则招招标，择优确确定承包商和和供货商，以以降低工程造造价和控制工工程风险。由工程管理部负责责，计划经营营部、工程管理部部（设备物资资组）配合根据项项目实际情况况和具体特点点合理划分采采购标段，提提高投标竞争争性，降低合合同履约风险险。按照《大唐集团公公司工程招标标采购管理规规定》、及省省公司《关于于进一步加强强省公司系统统内工程项目目招投标管理理的通知》、《XX公司招标管理办法》规定组织招标文件编制和审查，招标程序和招标文件范本应执行《中国大唐集团公司工程招标程序及招标文件范本》的规定。招标文件有实质性修改时，必须报省公司、集团公司审批。工程合同管理主体工程施工合同同一般采用工工程量清单计计价模式，并并根据具体项项目不同采取取固定总价、综综合单价和暂暂定金额等不不同的结算形形式，施工工工期较长或工工程量变化较较大的项目一一般采用综合合单价结算，并并明确工程量量变更和价格格变动的调整整原则和方法法。所有设备采购合同同均采用固定定价格形式，招招标文件应要要求投标商注注明单件价格格和总价格，所所有价格均为为固定不变价价。属于集团公司统一一平台采购的的材料，如电电缆、门窗等等物资严格按按照集团公司司管理要求执执行，其他加加工物资应在在保证供应和和质量的情况况下集中组织织招标采购，一一般采用固定定单价形式。在合同条款中明确确项目设计、施施工、监理等等有关各方在在控制工程造造价方面的责责任以及奖惩惩办法。工程合同的签订应应遵守《中国国大唐集团公公司工程合同同管理规定》及及省公司、XXX公司合同同管理办法有有关规定。建设过程造价管理理严格落实《中国大大唐集团公司司工程合同管管理规定》，工工程建设过程程中以合同条条款为依据，重重点落实合同同履行、实施施造价管理。根据批准的施工进进度网络计划划及设备、材材料交货计划划全面、科学学制定资金使使用计划。计计划经营部要要做好月、季季、年度资金金使用计划审审核把关，合合理均衡安排排资金，减少少建设期财务务费用。计划经营部和工程程管理部严格格按照《中国国大唐集团公公司工程设计计管理规定》进进行设计变更更和变更设计计，按照《中中国大唐集团团公司工程合合同管理规定定》执行合同同索赔。认真落实执行概算算确定的单位位造价控制目目标，工程变变更增加费用用报省公司审审批，不超过过执行概算单单位工程投资资的项目，按按照批复在相相应项目工程程费用中对增增加费用进行行调剂；发生生变更使工程程费用超过执执行概算的项项目，以及执执行概算外新新增项目，须须报省公司初初审后报集团团公司审批，按按照批复从预预备费中支付付增加费用。公司要加强工程结结算管理，及及时进行完成成合同和完工工单项工程的的结算。公司充分发挥基建建MIS管理系统高高效、准确的的特点，由计计划经营部负负责MIS系统的管理理和维护。公公司各部门在在建设过程中中加强造价信信息资料的收收集、整理、积积累和反馈工工作，为工程程控制造价和和集团公司投投资决策提供供参考。计划经营部负责公公司各部门，按按照省公司工工程项目经济济活动分析管管理规定和公公司经济活动动分析作业书书的要求及时时开展经济活活动分析，对对已招标（或或已完成）工工程的造价控控制情况进行行分析总结，对对未开工工程程的执行概算算控制风险进进行分析预测测，相应调整整资金使用计计划。计划经营部应督促促监理单位履履行建设过程程中的工程造造价控制职责责。交付阶段造价管理理工程管理部（设备备物资组）按按照《中国大大唐集团公司司工程设备、材材料管理规定定》及时处置置变现工程剩剩余物资，计计划经营部负负责将变现后后的资金及时时冲减工程成成本。计划经营部负责组组织按照《中中国大唐集团团公司工程总总结算管理规规定》在工程程竣工后1个月内编制制工程总结算算，并上省公公司批准后执执行。计划经营部负责，公公司各部门配配合，按照《中中国大唐集团团公司工程竣竣工决算管理理规定》编写写竣工决算报报告，决算报报告应在工程程全部竣工后后6个月内完成成。项目竣工决算报告告必须经集团团公司和省公公司审计部门门审计。工程全部竣工后，由由计划经营部部组织对工程程建设全过程程的经验进行行分析，并及及时组织参建建单位编写工工程总结。工程总结中应该对对工程特点和和工程造价进进行充分的分分析和阐述。对设计优化后有明明显改进的工工程特点或与与设计概算相相比有较大偏偏差的项目，需需要按照集团团公司工程项项目后评价的的有关要求，由由公司计划经经营部牵头，组组织工程管理理部、物质供供应部等各部部门及参建单单位开展项目目后评价工作作，编制项目目后评价报告告。第七章附则本办法由计划经营营部负责解释释。本办法自20100年9月1日起执行。XX公司招标管理理办法第一章总则为规范XX公司工工程招标管理理，保证工程程质量和工程程进度，有效效控制工程造造价，提高管管理水平和投投资效益，根根据《中华人人民共和国招招投标法》、《中中国大唐集团团公司工程招招标管理办法法》、《大唐唐河北发电有有限公司工程程招标实施细细则》和国家家、地方政府府其他有关法法律、行政法法规，电力行行业的有关管管理办法，结结合公司实际际，制订本管管理办法。按照集团公司和省省公司对招标标项目的监管管范围的规定定，符合下列列条件的工程程项目按照本本办法由公司组组织进行招标标：㈠施工单项合同估算算价在30万元及以上上、100万元以下的的，装饰装修修合同单项估估算价在20万元及以上上、50万元以下的的；㈡设备、材料等货物物采购，单项项合同估算价价在15万元及以上上、30万元以