畅捷通企业管理软件年结

T6企业管理软件年结北京通友时代科技有限公司2012年11月23日T6企业管理软件年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结常见问题此指南适用于T6，U6各版本年结一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本应收应付总账结转结束二、年结前的准备各模块结转状态检查1、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。二、年结前的准备系统环境检测1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2.硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。4.排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345三、年结的注意事项 1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2012年的工资系统自动结账.

三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套套主管的身份份登录系统管管理，以建立立年度账四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账12操作：年度账账建立确认认是四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账123操作：成功建建立年度账(此过程可能需需几分钟时间间)四、年结具体体操作过程(2)—结转数据操作：账套主主管重新以新新年度登录新年度四、年结具体体操作过程(2)—结转供应链/生产管理操作：年度账账结转上年数数据供销链链结转/生产管理结转转确认开开始确定12345四、年结具体体操作过程(2)—结转应收应付付备注：如果12年度应付系统统存在未审核核单据将会出出现步骤6的提示1234567操作：年度账账结转上年数数据应收应应付结转确确认确定结转/不结转确定定四、年结具体体操作过程(2)—结转固定资产产1234567操作：年度账账结转上年数数据固定资资产结转确确认开始结结转上年是是确定四、年结具体体操作过程(2)—结转工资操作：年度账账结转上年数数据工资管管理结转确确认确认选择清零项项目结束注意：如果选选择清零项，，将可以指定定具体的清零零的项目同工工资月结12345678注：结转工资资后，总账系系统应做12月份月结，才才能继续进行行年结四、年结具体体操作过程(2)—结转成本操作：年度账账结转上年数数据成本管管理结转确确认开始结束123456四、年结具体体操作过程(3)—结转总账123操作：年度账账结转上年数数据总账系系统结转选选择结转方式式查看结转转报告4五、年结后的的对账年度结转过程程中没有报任任何错误，并并不代表结转转成功了，还还要确认年度度结转的数据据没有问题，，年度结转的的工作才算完完成，大致需需要核对的数数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本五、年结后的的对账—总账操作：总账账设置期期初余额试算，进进行试算平平衡的检查查五、年结后后的对账—总账试算平衡后后，进行对对账，选择择【对账】，无误后再再把本年的的期初数据据与上年的的期末数据据进行核对对，确认年年结后的数数据与上期期相比是否否正确结转转过来五、年结后后的对账—工资和固定定资产工资：人员、部门门、工资项项目等基础础档案是否否正常结转转固定资产：：固定资产总总账原值、、累计折旧旧额是否和和上年一致致五、年结后后的对账—供应链应收：期初发票票、期初应应收单、票票据应付：期初发票票、期初应应付单、票票据采购：期初采购购发票、期期初采购入入库单销售：期初发货货单库存：库存期初初、现存量量、库存批批次汇总表表等是否与与上年一致致存货核算：收发存汇汇总表、暂暂估材料余余额表等是是否与上年年一致六、年结常常见问题(一)1、问：工资资模块为何何12月份不能月月结？答：工资模模块12月份不需做做月末处理，当工工资结转后后12月份自动完完成月结2、问：固定定资产12月结账前生生成业务号号但如果不不需要生成成凭证怎么么办？答：批量制制单中把相相应的业务务记录删除除即可3、问：为何何账套菜单单的备份置置灰不能使使用？答：系统管管理中必须须以admin身份登录才才能备份账账套4、问：为何何年度账菜菜单是置灰灰不能使用用？答：系统管管理中必须须以账套主主管的身份份登录才能能建年度账账，也有可可能系统未未检测到加加密狗六、年结常常见问题(二)5、问：各模模块结转有有先后顺序序之分吗？？答：供销链链、固定资资产、工资资、成本模模块结转不不分先后，，其它按年年结流程图图执行6、问：对总总账进行年年结的时候候，提示““为使用后后的第一年年，不需要要执行上年年结转！””不能结转转答：计算机机时间必须须以新年度度日期方可可进行总账账的结转7、问：结转转总账如果果不做银行行对账单的的核销会有有什么后果果？答：下年的的银行对账账期初中包包括已经勾勾对过的数数据，造成成银行对账账期初与上上年期末的余额调节节表不符六、年结常常见问题(三)8、问：如果果发现某年年度账中错错误太多，，或不希望望将上年度度的余额或或其他信息息全部转到到下一年度度答：使用年年度账菜单单清空年度度数据的功功能。“清清空”并不不是指将年年度账的数数据全部清清空，而还还是要保留留一些信息息的，主要要有：基础础信息、系系统预置的的科目报表表等，方便便清空后的的年度账重重新做账9、问：成功功建立年度度账是否可可以立即调调整基础档档案的内容容？答：在建立立完新的年年度账后，，不要急于于对新年度度账中的基基础档案进进行调整和和删改，等等年度结转转完毕后，，再到新年年度账中对对需要调整整的基础档档案相关信信息进行调调整。否则则会造成后后续的“年年度结转””时出现错错误提示，，或年度结结转后数据据出现错误误六、年结常常见问题(四)10、年度结转转后，总账账和辅助账账对账不平平，该如何何处理？答：年度结结转后，就就发现总账账和辅助账账对账不平平，一般是是因为在上上个年度已已经不平造造成的。本本年修改的的步骤是1、先把该科科目的辅助助核算选项项取消。2、到期初余余额界面，，把该科目目的期初数数修改的和和辅助数据据的合计数数一致的数数据。3、再把该辅辅助核算的的选项打上上，再修改改辅助核算算明细的数数据，该科科目的数据据也会跟着着发生变化化。4、试算并对对账平衡后后，填制新新的凭证。。六、年结常常见问题(五)11、余额结转转和明细结结转的区别别？答：以客户户往来为例例。假定a客户9月借方发生生100元，12月贷方发生生100，余额为0。B客户10月份借方发发生500，贷方发生生200元，余额为为借方300。余额结转：：结转后，，余额表中中没有a客户的数据据，只有b客户的300元。并且也也可以把a客户从客户户档案中删删除。账龄龄分析中b客户的300元从2013年1月1日算起。年结问题明细结转：：是否结转转是以在上上年是否进进行了往来来两清为标标志的。假假定上年没没有往来两两清，则年年度结转后后，a客户的和b客户的两条条记录都会会结转过来来存放在数数据库中。。产品界面面仍以余额额反应。A客户档案不不能删除。。账龄分析析是按照余余额以发发生（制单单）日期为为期始日期期。假定定上年往来来两清了，，则a客户的明细细记录不会会结转过来来，a客户档案可可以删除。。B客户是以未未两清的记记录的余额额作为明细细账的上年年余额和账账龄分析的的数据。六、年结常常见问题(六)总账：年结结后删除科科目提示错错误答：上年在在定义常用用凭证中使使用了该科科目。在填填制凭证界界面，选择择制单—调用常用凭凭证，点击击放大镜，，在常用凭凭证列表界界面，选择择某条记录录，点击““详细”按按钮。删除除某条分录录，点击““删除”按按钮。则这这个科目从从常用凭证证中删除掉掉，可以删删除该科目目。答：凭证类类别是按照照收付转的的方式定义义的。在凭凭证类别的的设置中，，设置了限限制科目。。在凭证类类别定义中中删除该科科目即可。。答：上年把把这个科目目定义成了了常用科目目，在填制制凭证界面面，参照会会计科目，，选择“常常用”类，，从中选择择该科目，，点击右边边的“常用用”按钮，，该科目即即取消了常常用的标志志。六、年结常常见问题(