物料采购管理规定办法

本文格式为Word版，下载可任意编辑——物料采购管理规定办法物料购买管理规定手段之相关制度和职责，公司物资购买管理制度第一章总那么第一条为进一步模范公司物资购买程序,加强内部操纵,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经...

公司物资购买管理（制度）

第一章总那么

第一条为进一步模范公司物资购买程序,加强内部操纵,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅佐材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度模范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资购买不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资购买规定

第五条物资购买实行归口管理制。

原粮由购买供给部负责购买,辅佐材料、包装物由仓储部负责购买、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责购买。

特殊处境下,经董事长或总经理批准,可以指定专人举行专项物资的购买。

第六条全体负责物资购买的人员务必充分掌管市场信息,实时预料市场供给变化,确保质量过关,价格低廉,供货实时。

第七条推行合同管理制度,物资购买原那么上要与供货方签订合同,细致注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否那么,造成的损失由购买人员负责。

第八条实行比价购买制度,物资购买要货比三家,确保所购买物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资购买建议实行招投标制度。

第九条实行购买质量责任制。

购买人员对所购买物品的质量负有全面责任。

如因失职而购买伪劣产品,购买人员应负经济责任。

遏止购买人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重举行肃穆处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条购买物资进厂后,购买人员务必严格按照要求办理物资入库手续,概括要求如下:

1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅佐材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.购买经办人要专心填写购买物资发票入账单,细致填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据收货处境签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资购买付款原那么上采取先入账后付款的制度,特殊处境下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理购买预付款手续。

第十二条购买付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步举行的形式。

概括程序如下:

1.物资购买一律由购买人员办理发票入账手续后,方可举行申请付款审批。

否那么财务有权不予批准付款。

2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账处境审核总经理根据资金处境签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附那么

第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

材料物资购买管理手段

第一条为了加强内部管理和操纵,模范购买行为,保障生产经营活动的正常举行,以最大限度地降低购买本金,特制定本手段。

其次条本手段对本公司全体材料物资的购买均适用,公司控股子公司参照执行。

第三条购买流程及职责分工

一、购买流程:

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产筹划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安好库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、购买部门根据生产筹划、单位消耗量、安好库存量、实时库存量、购买周期及供求状况定期编制原辅材料购买筹划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后举行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一购买,其余物资购买包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,购买部门负责购买。

3、购买审批权限:公司原辅材料购买筹划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品购买筹划或购买申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额购买还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、购买人员举行询价、议价、对比分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行购买。

5、成立物资购买监查组。

物资监查组的工作职责:参与公司供给商的选择;负责公司购买物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。

供给商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供给商评审采用对比记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数按照多数。

经监查组审查通过的购买价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同,日常由购买人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工:

1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售筹划的制定和修正;

2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产筹划的制定和修正;

3、购买部门负责公司全体材料物资的购买,同时根据生产筹划、交货期限、实际库存数量及安好库存量定期或适时举行购买申请;

4、品管部门负责购买货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;

5、财务部负责购买流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安置;

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反应等;

7、总经理或分管副总经理负责购买申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物购买供给商的选择及其接洽;

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资购买的接洽、合同签批等。

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供给商评定操纵程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等,辅佐材料就是主要材料以外的材料;

2、对供给商的评价

2、1、购买部根据同类材料的无差异操纵要求,结合物资的质量、价格、供货期等对比,选择合格的供给商,填写。

在无差异或差异可控的根基上,对同类材料供给,应尽量选择几家合格的供给商。

经购买部、监查组等相关机构审查通过后,录入中。

2、2、评价供给商时一般可考虑以下因素:

a、供给商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;

b、质量保证才能,即质量操纵体系;

c、业内评价、第三方认证等;

d、得志法规的要求,购买产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量（证明）等

2、3、对第一次供给材料的供给商,除供给充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货:

a、新供给商根据相关要求供给少量材料;

b、交生产车间试用,并填写中相关栏目,结果反应给购买部;

c、小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资格。

小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入。

3、供给商的日常管理

3、1、购买部应对供给商的供货业绩举行跟踪,实时与品管部举行沟通。

供给商产品如展现严重质量问题,购买部应实时向供给商发出限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显提升的,应取消其供货资格。

3、2、购买部每年对合格供给商至少举行两次跟踪复评,填写,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。

评定标准为:一年中平均质量合格率达成98%以上的赋予总分值,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给总分值,经常送货不实时的,给5分以下;在同等质量的根基上价格在业内最低的,给35分以上。

总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供给商资格;如因特殊处境留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。

3、3、购买人员保持与供给商实时沟通,当供给商的供货变化会影响获证产品一致性时,购买部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。

第六条供给商的选择全体物品购买供给商购买部门务必建立其背景资料档案库,同类

物品购买至少打定两家或以上数量供给商,以确保供给渠道的顺畅,供给商的选择从中择优录用;

第七条价格确认

1、已经核定的物料,购买人员应提防分析,收集信息资料以尽可能降低购买本金,其他部门人员若有相关信息应尽可能供给购买人员,以供参考;

2、最新购买物品或最新供货的供给商其供货价格须报请物资购买监查组举行审议,经审议通过后面可执行,已经核定物料购买价格通知上调时,须附价格上调理由,购买部报请物资购买监查组举行审议,审议通过后面可执行;

第八条询价、比价、竞价

1、根据物料购买的需求,购买人员应至少选择三家适合条件的供给商举行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;

2、购买部在收到供给商反应信息后,购买人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等举行对比分析,选择符合条件的供给商举行招投标,公开竞价;

3、物资购买监查组审议价格的过程肃穆专心,审议的方法是评定计分制,审议的地点务必是公司注册地,审议的依据是供给商提交的投标书或报价单等。

第九条执行购买

1、购买人员接到经核准的“请购单”后,应与供给厂商进一步接触,举行正式的质量、价格和后续服务谈判。

对金额较大的或批量购买,应到供方生产工厂举行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货才能和现货品质等,向对方明确订货意向。

2、在购买作业所需的全部条款与供给商达成一致后,购买人员应打定相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份购买部、一份财务部,合同需要列明至少以下条款:

2、1、供给商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;

2、2、购买物料的细致描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需更加注明;

2、3、订单所购买的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;

2、4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款

2、5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2、6、付款方式

2、7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

2、8、质量保证条款:发生质量问题时举行退换或其他处理方法。

2、9、运输方式和销售发票的要求。

3、属于分批交货的货物,购买人员根据实际需求,出具交货通知单经购买部门经理审核,加盖公章后由购买人员通知供方发货,

购买人员应跟踪操纵材料物料交货,实时向供给商跟催交货进度。

4、发货前要求供给商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。

5、购买部门接到生产部门紧急购买案件,应立刻举行询价、议价,按购买程序指明专人急速办理。

6、阶段操纵及沟通?

6、1、购买过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,购买部应协调操纵购买作业每个阶段的进度。

6、2、购买人员未能按既定进度完成作业时,应将奇怪处境反应给主管上级,说明奇怪理由及预定完成日期,以便拟订对策处理。

7、购买作业方式除一般购买作业方式外,购买部门可依据材料物资使用处境和购买特性,选择以下一种最有利的方式举行购买:?

7、1、集中筹划购买:凡具有共同性的材料物资,可以集中购买筹划交货的,可核定材料工程,通知生产等部门依筹划提出请购,购买部门定期集中办理购买。

7、2、长期报价购买:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购筹划。

8、退货

经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知购买人员并附有关“材料检验报告”,购买应实时同供给商沟通举行后续处理。

第十条货物验收及付款

1、供给商交货时购买部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件举行核对,实物与请购单或购买合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如察觉不符时,即通知购买部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,阅历收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员务必签字确认。

第十一条付款结算

1、购买款项务必