某酒店财务部各岗位职责

本文格式为Word版，下载可任意编辑——某酒店财务部各岗位职责某酒店财务部各岗位职责之相关制度和职责，酒店财务部各岗位职责财务部总监监视考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等筹划的执行处境及其效果,养护酒店财产,维护财经纪律。领导财务部的全体人员专心落实岗位责任...

酒店财务部各岗位职责

财务部总监

监视考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等筹划的执行处境及其效果,养护酒店财产,维护财经纪律。

领导财务部的全体人员专心落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。

通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开发财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监视其执行处境。

组织各部门编制财务收支、本金费用等筹划和预算,审查核定筹划外重大收支工程,并负责各项经营筹划的协调平衡,落实完成筹划的措施,对执行中存在的问题提出提升观法。

组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监视,支持财务人员依法履行职责。

操纵酒店物品的购买、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保全体进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。

定期向总经理照实反映酒店经济活动和财务收支处境,正确实时地供给管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据。

负责财务部队伍的创办,提高财务部全体员工的业务素质,拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案,并实施各级人员任免和赏赐方案。

检查员工纪律,关切员工思想、工作处境,完成上级调配的其他工作任务

熟谙和掌管酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等,对酒店物资购买要求和质量负责,确保酒店物资供给正常。

组织安置物品的报价、择商、订货工作,促使下属员工按规定的程序和标准完成。

经常举行市场调查,不断开发货源渠道,供给市场信息,推举新产品。

教导购买人员在从事购买业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿、不受贿,与供货单位建立良好的关系,在对等互利的原那么下开展业务活动。

按筹划完成酒店种类物资的购买任务,并在预算内尽量做到节省开支。

财务部经理主持酒店会计核算及税务工作,审核各项收支是否符合酒店财务制度,编制会计报表及财务分析。

审核全部记账凭证、原始凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,入账科目是否正确。

计算上缴各种税费、完成结账工作和审核各项账目,编制酒店财务报表。

根据上级(包括政府部门、集团公司和酒店)的要求,实时切实上报财务报表,并保证账表相符。

负责账项调整,对需要调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理审批后面可调整。

对出纳库存现金举行盘点检查,监视和检查发票、有价票证的使用和管理处境。

按时完成财务经理交办的一切工作,随时解答财务经理提出的一切问题,实时供给一切数据资料。

负责接待并合作各级审计查账工作。

复核综合行政办转来工资表及考勤表、工资调整及扣款通知等。

定期召开员工会议,对工作处境举行总结,解决存在问题,并提出提升观法。

检查各班现金、票证的上交和保管处境,不定期抽查各收款点的备用金;对长短款要实时处理,不允许以长补短。

检查所属员工对各种设备如电脑、打印机、计算器、POS机等的使用和维护保养处境,保证各项设备的正常运转。

检查每日员工到岗处境及工作前的打定处境,设立员工考勤、纪律、业务考核劳绩等记录,定期举行评估,作为员工奖罚及晋升的依据。

掌管客人的付款处境,检查各旅行社、合约单位、公司长住房、各记账单位的账务结算是否正确。

对跑单、丢账单及收银结账错误,要查清理由,追究责任,做出实时处理。

与相关部门协调、沟通、紧密合作,以不断提升缺乏,提高工作效率。

参与并督导本金核算员对酒店购买物品举行分类市场价作风查,客观评价酒店物品购买价格,提出降低购买本金建议。

监视酒店各部门物资使用和费用支出处境,提出合理俭约措施杜绝滥用。

经常检查库存物品处境及各部门月底盘点处境,对盘盈、盘亏和积压、过期物资提出处理观法。

审核各部门每月物资筹划及平日购买申请单,评价请购或领用物资的必要性和合理性。

编制当月本金报告,对变动大的工程或奇怪支出作专项调查分析,向上级汇报。

根据食谱本金估价表,分析实际毛利与预算毛利的差异,形成报告,并提出降低本金建议。

审查每日核数报表及收银报

经常检查各项内操纵度的执行处境,检讨存在问题,堵塞漏洞。

审计员按照审计主管的领导,负责酒店本金核算、物资使用及购买价格监视工作。

定期对酒店购买物品举行分类市场价作风查,客观评价酒店物品购买价格,提出降低购买本金建议。

参与总仓库及部门分仓库、酒吧、厨房等月底物品盘点工作,计算各部门库存金额,对盘盈、盘亏和积压、过期物资实时上报处理。

跟踪宝贵消耗品的出仓和使用处境,与相对应的营业收入作对比,对不合理消耗实时查明理由,并向上级汇报。

负责检查各部门布草、餐具及各种用具明细账,经常核对数量,评估损耗的合理性,跟踪内部调拔处境。

审核各部门每月物资筹划和其他购买申请,核实仓库存量和需补充添置数量。

严格按照酒店的收货程序,检查到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标,并办理验收入库手续,对不符合要求的物品提出拒收或退换。

收货、发货后,实时登记账、卡,做到物卡相符、账卡相符、账账相符。

经常与使用部门沟通,掌管各种物品的使用处境;随时检查库存物资状况,对于保质期快到和使用慢的物资,实时与使用部门联系,提出处理观法。

执行仓库安好管理规定及食品卫生方面的有关规定,做好下班前检查工作,摈弃安好隐患。

经常到使用部门了解物资使用处境及请购物资的规格、型号、数量,制止错购。

对各部门所需物资按急先缓后的原那么安置购买,积极与供货单位取得经常联系。

严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理验收手续,然后到财务报账,不拖账、挂账。

经常与仓库联系,落实当天物资实际到货的品种、规格、数量,把好质量关,对应到未到货物负催促责任。

经常了解市场处境,供给市场信息,并加以对比分析,积极向上级提出购买建议,以降低购买本金。

根据酒店制

定的资