国机集团综合信息管理系统用户手册

中国机械工业集团有限公司综合信息管理系统用户使用手册项目组二○一○年八月目录TOC\o"1-4"\u1 IE设置 各业务数据管理”。图2.46财务决算数据录入界面财务数据汇总数据汇总是指将多户下级单位的数据进行叠加，并将处理过的数据汇总到上级单位，即由下级单位的数据汇总得到上级单位的数据。在节点汇总中单位可按树型结构进行选择，以方便用户对每个单位节点的选择，当要求填报的报表比较多时，报表分组功能也可以方便用户选择报表。在数据管理页面，选择左侧功能列表中的“节点汇总”按钮，弹出一个窗口让您先选择时期，确定后，再进入数据汇总页面：图2.47数据汇总主界面功能按钮介绍：选择：在“可选报表”列表中选中需要的报表，单击“选择”按钮，即可将该报表添加到“已选报表”列表中。全选：用于选择所有报表，单击该按钮会将所有报表添加到“已选报表”列表中。删除：如果要取消对某个报表的选择，可在“已选报表”列表中选中该报表，然后单击“删除”按钮。全删：用于取消对所有已选报表的选择。移动：“已选报表”列表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选内容的排列顺序。选中该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。操作流程选择汇总单位，单击“选择目标单位”按钮，在单位树形列表中选择单位；图2.48选择目标单位选择需要汇总的报表，系统默认的是显示所有报表，如果已经建立了报表分组，可以从下拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组下的报表；图2.49选择报表选项控制，系统默认只将此节点的下一级节点单位数据汇总到该单位，即只汇总该单位的直属户；如果有上下多级的层次关系，需要从该节点的最下级节点开始进行汇总。系统默认的是汇总完毕后不运算，如果操作时需要用到此项功能，点击“汇总完毕后计算”即可；图2.410选项设置单击“开始”按钮，进行数据汇总。汇总结束后，系统会自动显示汇总报告，报告中记录了汇总的详细信息。图2.411汇总完成信息合并报表业务流程合并计算合并计算抵销规则调整抵销分录查看工作底稿完成合并合并数据图2.51合并报表业务流程图合并功能介绍合并计算是此系统核心的部分，主要功能就是按要求完成合并报表过程，并提供是否允许抵销、取消抵销分录、手动抵销、抵销调整等功能。系统除了完成合并报表功能外，提供了“调整抵销分录”、“查看工作底稿”等功能，能够更灵活地完成合并报表工作，也便于对结果进行分析和查询。操作说明进行合并计算通过“合并报表”模块中“合并报表计算”功能，弹出“选择合并业务方案和时期”窗口，如下图所示：图2.52选择业务方案和时期窗口选择“业务方案”和“时期”后，点击“确定”，弹出“合并报表计算”窗口。如下图所示：图2.53合并报表计算窗口选择合并单位树中需要进行计算的合并单位选择需要进行合并计算的合并业务分类，例如内部投资点击“合并计算”按钮，执行合并计算，弹出的合并计算进度窗口中可以查看计算进行的过程出现“操作完成”的提示框，表示合并计算已完成。栏目的最下面显示了单位的合并状态，当选择单位之后系统会自动显示该单位的历史合并记录，方便进行查看，如图所示表示该合并单位没有执行过合并计算。调整抵销分录合并计算后根据合并规则生成对应的抵销分录，分录由多条相应的抵销记录组成。根据选择的合并单位查看该合并单位下所有的抵销分录列表。如不在该合并范围之内的话则不列出来。如果下级单位还有相关合并单位的话，则列出该合并范围内的抵销分录。在列出抵销分录后，可以进行手工调整，并自动进行增量的合并计算。调整抵销分录功能主要是对已经合并计算完成的数据进行二次处理。用户可以自由对已经合并计算完成的抵销分录进行修改、删除，可以通过“输入调整”功能新增新的抵销分录，也可以通过列名设置查看自己想要查看的字段，同时可以对抵销分录进行“是否允许抵销”标记。更灵活地完成合并报表抵销分录的调整。进入抵销分录界面在合并计算完成以后，单击按钮，进入调整抵销分录界面。如图所示：图2.54调整抵销分录界面抵销分录界面如上图所示，在抵销分录界面中我们可以看出，抵销分录界面主要分为三个区域，分别为：功能按钮区：主要通过一些按钮选择来完成相关的数据操作，如手动抵销、允许抵销、禁止抵销等。单位列表区：罗列用户有权限访问的所有单位，并可以选择需要操作的单位。调整抵销数据展示区：对合并计算后生成的抵销数据进行展示，并允许用户对数据进行相关的操作抵销数据调整抵销分录操作调整抵销分录可以使用两种方式进行操作，一种是直接在调整抵销分录界面修改记录，另一种是通过“手动抵销”按钮，进行手动抵销。直接修改抵销记录：选择单位图2.55合并单位树在抵销分录的单位列表区选择操作的单位，单击即可。选择抵销分录图2.56调整抵销分录界面“抵销分录”签中，显示已抵销记录和未抵销记录。进入界面时，默认定位到“抵销分录”页签。“单边挂账”页签中，本方录入合并报表数据，对方没填入的数据在合并计算之后会显示在该模块下。在抵销记录显示部分的“未抵销”页签下，单击本方单位记录的本方单位链接，能够弹出数据录入界面，显示相应记录的信息，如图所示：图2.57数据修改界面在该界面对数据进行修改，完毕后单击“确定”，系统会根据修改结果和对应数据形成抵销分录。同时，基础表中的数据进行更新。在抵销分录界面，已抵销的数据是不能进行修改的，如果确实需要对已抵销记录中的数据进行修改，则必须首先删除抵销，然后在未抵销记录或基础录入界面中，对本方基础记录进行相应的修改。固表、投资、输入调整的分录是不可以进行修改的。手动抵销选择单位：图2.58选择单位在抵销分录的单位列表区选择操作的单位，单击即可。使用“手动抵销”时选择的单位必须是最底层单位，只有这样才能使用“手动抵销功能”选择底层单位后，调整抵销数据展示区域会有所变化。“抵销分录”签中，显示已抵销记录和未抵销记录。进入界面时，默认定位到“抵销分录”页签；“单边挂账”页签中，本方录入合并报表数据，对方没填入的数据在合并计算之后会显示在该模块下。在“未抵销”的记录中选择需要抵销的记录，然后单击“手动抵销”在选择抵销记录的时候必须选择本方单位和对方单位的记录后才能进行手动抵销，只选择一方的记录无法进行抵销。在“抵销金额”栏内输入要抵销的金额如果在手动抵销界面勾选了“借贷必须相等”则，抵销金额栏必须填入相等的数据才能完成抵销，否则系统会出现错误提示。输入正确的数据之后，单击“确定”。完成抵销操作，如图所示：图2.59手动抵销完成后的调整抵销分录界面-展示手动抵销分录操作成功之后，手动抵销的记录会自动进入到，调整抵销分录数据展示区的“已抵销”记录界面，并且在记录前标记“手动”字样。手动抵销的数据在完成抵销之后如果数据不符合自动抵销条件，数据依然可以修改，只要在已抵销分录的栏目内找到相应记录，然后单击颜色蔚蓝色的“借方单位”或者“贷方单位”即可对借方或者贷方的数据进行修改，当修改数据符合自动抵销的条件（借贷方数据完全平衡）后，记录前会变为“自动”字样，此时的数据不能再修改。输入调整在进行调整抵销分录操作的时候，有时会需要加入合并计算规定的抵销规则以外的其他规则生成自定义的的抵销科目，从而完成数据抵销的灵活调整。这就需要用到输入调整功能。这里有两种方式可以添加调整数，一种是直接新建分录，另一种是通过“常用分录”按钮添加：直接新建分录单击功能按钮中的图2.510输入调整主界面选择要添加调整数的“业务分类”图2.511输入调整界面-选择合并分类在输入调整页面单击，新建调整分录图2.512新建抵销分录信息界面输入相关的分录信息，单击“确定”，如下图：图2.513新增抵销分录的输入调整界面分录添加完毕后可以单击对分录添加描述信息；单击可以对添加的分录内容进行修改，单击可以删除添加的分录，单击可以一次删除所有添加的分录。输入调整主界面中的借贷必相等条件选择框，是为抵销设置的一个条件。单击“确定”完成分录的添加，如下图：图2.514新增抵销分录完成系统会在“已抵销的分录”中新增一条为“输入”的抵销分录。图2.515输入调整分录通过“常用分录”添加在使用该功能前，需要先添加“常用分录”中的记录只有添加了常用分录记录以后才能通过“常用分录”添加调整数记录。添加常用分录：在已抵销的分录记录中勾选要添加为常用分录的记录，如图所示：图2.516抵销分录界面添加为“常用分录”的记录必须是已抵销的分录，未抵销的分录不能添加为“常用分录”。单击功能按钮栏中的，如下图：图2.517添加常用分录输入添加为常用分录的记录的保存名称，单击“确定”。单击“确定”，完成添加。添加了“常用分录”的记录后就可以使用“常用分录”功能来添加“输入调整”的记录了，单击功能按钮中的“输入调整”如下图：图2.518输入调整界面单击“常用分录”可从保存的常用分录中直选择分录直接生成新的调整数，如下图：图2.518选择常用分录作为输入调整分录在内选择需要的常用分录进行添加，“删除”按钮可以删除所选的分录，添加完毕后“确定”。如果所选的常用分录记录，在数据展示区已经存在系统会出现是否覆盖数据的提示，如果选“是”则覆盖当前调整抵销分录中已抵销记录中的同名记录。分录添加完毕后可以单击对分录添加描述信息；单击可以对添加的分录内容进行修改，单击可以删除添加的分录，单击可以一次删除所有添加的分录。输入调整主界面中的借贷必相等条件选择框，是为抵销设置的一个条件。单击“确定”完成分录的添加。系统会在“已抵销的分录”中新增一条为“输入”的抵销分录。其他调整分录功能差额调整选择已抵销分录，点击“差额调整”按钮。选择需要调整差额的记录，修改抵销金额已达到调整差额的目的。图2.519差额调整界面修改完成后点击确定即可。调整差额时同样要求借贷双方的抵销金额合计值相等。（对于有差额已抵销分录，还可以通过差额调整功能来重新分配分录中各条记录的差额。具体操作为选择一条有差额的分录点击“差额调整”按钮，弹出差额调整界面，如下图所示，在界面中可以调整各条记录的抵销金额已达到调整差额的目的，点击确定完成差额调整。调整时要求借贷方抵销金额合计相等。）功能按钮说明手动抵销：手动抵销指在“调整抵销分录”页面中对“未抵销”分录、本方单位未抵销记录或对方单位未抵销记录进行手动抵销的过程。禁止/允许抵销按钮:对已抵销分录进行标识，注明在合并报表合并过程中是否将其数值进行抵销，如果将一条已经抵销的分录禁止掉，那么此条分录的数值对工作底稿、完成合并将不产生影响。如果再对该跳记录做允许抵销操作，那么此条分录的数值对工作底稿、完成合并仍将产生影响。筛选:已抵销分录进行筛选。删除抵销:删除已经抵销的分录，增量抵销的分录删除后有未抵销记录，单表交易的只有一方的未抵销记录；非增量的抵销分录删除后是没有未抵销记录的。查看分录：在新的系统对话框中查看分录的详细信息。添加常用分录:保存经常使用的分录。输入调整：新增一条形成方式为“输入”的抵销分录。列名设置:设置在合并记录部分显示的所有记录需要显示的信息。导出:导出抵销分录的信息。查看工作底稿工作底稿是合并报表用来显示整体合并信息的一张大表，将所有科目参与合并的数据按要求进行汇总，并将数据与具体单位进行对应，最终呈现出抵销数据以及合并数据。其格式可以根据用户需要自己定义。进入查看工作底稿界面在合并计算完成以后，单击按钮，进入查看工作底稿界面。如图所示：图2.520查看工作底稿界面查看工作底稿界面如上图所示，在查看工作底稿界面中我们可以看出，查看工作底稿界面主要分为两个区域，分别为：功能按钮区：主要通过一些按钮选择来完成相关的数据操作数据展示区：展示了合并计算时所涉及的项目数据的相关情况数据展示区图2.521工作底稿数据展示区域科目：数据展示区显示的业务数据的类型，可以多选级次：代表不同级次的科目可以自定义查询；工作底稿类型选择：借贷方向型、增减方向型、抵销数型、业务分类型、抵销明细型、合并明细型。借贷方向型：借贷方向型显示抵销分录中的借方和贷方数据。增减方向型：增减方向型显示抵销分录中的增加方和减少方的数据，按照借方增加、贷方减少的规则。抵销数型：抵销数型显示抵销分录中的抵销数。业务分类型：业务分类型显示抵销分录中按照不同合并规则分类的抵销数据。抵销明细型：抵销明细型显示所选单位和每一个对方单位的具体抵销数据。合并明细型：合并明细型显示所选单位和每一个对方单位的具体合并数据。主表类型选择：全部、在体系中设置的主表。合并分类：在体系中设置的所有合并规则分类。功能按钮保存：输入版本名称，名称不能为空，同时名称不能和该单位原版本名称重复。版本比较：列出该单位所建立所有工作底稿版本。可以选择多个版本进行比较。导出：单击导出，导出工作底稿为Excel文件。退出：单击退出，关闭抵销分录明细查看对话框。完成合并在完成合并计算和调整抵销分录操作后，必须执行一次“完成合并”将合并数回写到主表中，将抵销数回写到差额表中，这样才是完成了全部的合并计算操作。完成合并后不能调整抵销分录、查看工作底稿，重新合并计算才能进行。在合并计算页面单击，如下图：图2.522完成合并提示对话框单击“确定”，开始数据回写，如下图：图2.523完成合并单击“关闭”完成数据回写。可以单击“导出”将回写运算对话框内的信息导出。数据管理数据查询数据查询是通过设置查询条件，将用户关心的、符合某些业务需要的数据查询出来，并通过一定的查询模板设置，得到美观的查询结果。在“数据管理”模块左侧选择“数据查询”，进入查询界面，如下图所示。图2.6-1数据查询主界面在查询界面需要选择要查询的指标、查询的单位及查询的时期来获得查询结果。功能按钮介绍：全部展开：同时展开时期、指标和单位选择区域展开：展开单个选择区域，点击后其他选择区域被收起不显示扩大：将选择区域扩大，显示更多的选项设置复原：与扩大对应的功能按钮，被扩大的区域通过此按钮恢复到原始大小时期选择选择相应的日期区间。如果设置查询时期为当前时期，那么在执行查询时会动态的根据当前系统的时期来获得查询结果。图2.62选择查询时间标准方式：选择时间区间。业务方案类型不同显示不同。如年报只可选择从某一年到某一年，月报可以选择从某年某月到某年某月。时期累计：累计是按照选择的累计方式对单位内的数据进行时期的累加，在查询结果页面显示累计结果。当然也可以设置为“不累计”，累计会根据不同的业务方案或报表有不同的累计方式年报、季报都不能进行累计月报可以按季度累计小计：勾选小计，则针对不同表样对不同项进行小计。如：单位时期指标表样对同一单位的不同时期小计。总计：对查询的所有项进行纵向总计。可以既进行累计、小计又进行总计。时点型、百分比型等指标小计、总计栏显示“—”，标标题中含有%时小计、总计也显示“—”。查询指标选择单击页面上“指标选择”右侧的“选择”按钮，弹出指标选择－网页对话框。可以通过四种方式选择指标：按指标分组进行选择，如下图所示：图2.63按指标分组进行选择选择：选中某一指标，单击“选择”按钮，被选指标出现在右侧已选指标列表框中，即该指标已被选中。左侧指标分组树种双击某一指标，该指标会被选中。全选：单击“全选”按钮，选中该业务方案的全部指标。直接下级：选择某一指标分组节点，单击“直接下级”按钮，选中该节点的所有直接下级指标。所有下级：选择某一指标分组节点，单击“所有下级”按钮，选中该节点的全部下级指标。收藏：在已选指标不为空的情况下，点击“收藏”，可以把已选指标页签下的全部指标作为一个收藏方案保存起来，供以后选择使用，减少选择指标的麻烦。图2.64指标收藏页双击“”，可以修改分组的名称根据报表进行选择，如下图所示：图2.65根据报表进行指标选择点击需要的报表，在报表中选择指标代码，单击“选择”按钮，则被选的指标以淡蓝色标识，同时将指标添加到“已选指标”列表中。常用指标选择，如下图所示：图2.66常用指标选择最近指标：罗列最近使用过的50个指标，减少用户重复选择常用指标的麻烦。勾选复选框，单击“选择”按钮，可以选中指标；双击某一指标，也可以选中该指标。热点指标：按照指标查询次数从高到低，罗列查询次数最多的50个指标以供选择。收藏指标：用户可以在不同的指标收藏方案中选择收藏过的指标，减少了选择指标得麻烦。模糊搜索选择模糊搜索选择为用户提供指标的搜索功能，可以很容易地找到基础库中的指标数据。在输入框中键入需要查找的指标名称或指标代码，根据指标搜索范围可以分为按照“代码”和按照“标题”搜索两项，点击“搜索”按钮，下方显示搜索结果。如下图：图2.67模糊搜索选择被选中的指标在界面右侧的已选指标页签下，使用下列的功能按钮可以对已选择指标进行调整。如下图所示：默认的页签没有全部展开，需要点击页签有上方的窗口“扩大”按钮图2.68已选指标页（展开后）删除：删除已选中的指标；全删：删除选择的所有指标；上移：调整查询指标的顺序，选中指标，单击“上移”按钮，将指标上移一位；下移：调整查询指标的顺序，选中指标，单击“下移”按钮，将指标下移一位；升级：调整查询指标的级次，选中指标，单击“升级”按钮，将指标升高一个级次；降级：调整查询指标的级次，选中指标，单击“降级”按钮，将指标降低一个级次；预警设置：设置指标的预警值。如下图：图2.69预警设置界面新增：在已选指标的基础上新增一个查询指标查询项，对指标项重新定义含义，生成新的查询项。如图：图2.610新增查询项编辑：修改查询项，可以通过运算获得相关分析指标。界面同新增查询项的界面；公式模板：公式模板帮助用户生成复杂的公式，用户只需要选择模板后输入必要的指标或者数据，就可以生成相应指标的表达式，比如生成本年累计、累计同比增长率、累计同比增长值等等。图2.611公式模板使用在“选择公式模板”区域，左侧展示所有公式模板的树形结构，选择某一个公式模板后，界面右边将显示该模板的输入输出参数信息。设置输入参数的值，可以手动的输入，也可以点击“公式”，弹出公式生成器来写。点击“确定”将输出参数添加到已选指标列表。算法选择：选择时期、时点型指标计算方式，显示指标已经选择的算法，并可以重新定义指标算法。如图：图2.612算法选择页面算法选择包含的了统计业务中经常使用的相对指标，可以直接使用显示高级设置栏：指标属性设置，单击此按钮，可以设置指标的下列属性信息：除数：给指标赋予简单的除法运算。小数位：查询结果显示的小数位位数设置。千分位：选择查询结果是否以千分位分隔的方式显示。维度选择：如果所选指标有维度，那么可以选择指标的维度信息。单位选择选择查询哪些单位的数据，是查询条件设置的最后一步，然后就可以根据设置的查询条件进行数据的查询了。单击“单位选择”右侧的“选择”按钮，弹出单位选择－网页对话框，可以通过三种方式进行单位选择：根据单位树选择，如下图所示：图2.613根据单位树选择选择：选中某一单位节点，单击“选择”按钮，被选指标出现在右侧已选指标列表框中，即该指标已被选中。双击某一单位节点，也能选中该节点全选：单击“全选”按钮，选中该业务方案的全部单位。直接下级：选择某一单位分组节点，点击“直接下级”按钮，选中该节点的所有直接下级单位节点所有下级：选择某一单位分组节点，点击“所有下级”按钮，选中该节点的所有下级单位节点设置标记：在已选单位不为空的情况下，点击“设置标记”按钮，弹出设置单位标记－网页对话框，如下图：图2.614设置单位标记选择任一单位标记分组，点击确定，提示设置标记成功。双击“”，可以修改分组名称标记选择：点击“标记选择”按钮，弹出根据单位标记选择单位－网页对话框，如下图：图2.615根据单位标记选择单位选择任一标记单位分组，点击确定，即可添加标记单位。常用单位常用单位选择减少了用户重复选择常用指标的麻烦，为用户列出最近查询用到的50个单位，根据使用随时将最新查询的单位列到最前面。如下图：图2.616常用单位选择搜索和条件选择模糊搜索选择为用户提供单位的搜索功能，可以很容易地找到基础库中的单位数据。在输入框中键入需要查找的单位名称或单位代码，根据单位搜索范围可以分为按照“代码”和按照“标题”搜索两项，点击“搜索”按钮，下方显示搜索结果。如下图：图2.617单位搜索功能条件选择，为用户进行单位选择，提供了过滤功能。点击“公式”按钮，弹出条件公式生成器－网页对话框，如下图所示：图2.618条件公式生成器在该对话框中设置条件公式。完成条件公式后，点击条件选择，下方显示经过条件选择的搜索结果。与已选指标类似，在“已选单位”页签中显示为查询所选择的单位，如下图所示：图2.619已选单位页对已选单位页面含有的功能进行说明：删除：删除已选中的单位；全删：删除所有的已选单位；上移：调整查询单位的顺序，选中单位，单击“上移”按钮，将单位上移一位；下移：调整查询单位的顺序，选中单位，单击“下移”按钮，将单位下移一位；高级设置高级配置不是查询的必选项，但是为满足用户更高的查询数据的使用要求，高级配置中提供了查询结果、分组汇总、查询链、参数传入设置四个功能项来增强综合查询的功能。查询结果查询结果页签中的单位过滤方式是通过编写公式来对单位进行过滤。在单位条件框中输入正确的公式后就可以查询到符合公式的查询结果。当然单位过滤页签的功能不止这些。如果已选的单位还是比较多，还可以对已选单位再进行过滤，如下图为查询结果页面：图2.620高级配置－查询结果页已选单位状态过滤：对已选的单位进行状态过滤，包括未上报、已上报、已确认和已退回四种状态。单位条件：可以输入单位条件，也可以单击“公式”按钮.在条件公式生成器对话框中，设置条件公式来进行过滤选择排序指标：选择一个指标对单位或单位内部进行排序排序时期：选择排序的时期对单位进行排序排序方式：选择排序的方式——升序或者降序按条件取前×名：当选择的单位很多时，可以输入按条件取的单位的个数每页显示单位个数：当选择的单位很多时，可以通过这一项让查询结果分页显示指标标题：可以选择查询结果中指标标题的显示方式.包括：名称、代码、名称和代码是否显示图表：控制查询结果中是否显示图表分组汇总分组汇总实现了对单位分组数据进行汇总对比的功能。用户可以根据自己的需要设置单位的分组结构，选中其包含的单位，即可对查询结果进行分组汇总。如图：图2.621高级配置－分组汇总页点击单位分组前的复选框，即可选中该分组，如在单位选择中选中了该分组中的单位，则查询结果中会显示该单位分组的汇总结果，如下图。如果该单位分组有下级单位分组，则点击该单位分组进入其下级目录。全选：点击“全选”则勾选列表中的所有项目。全清：点击“全清”则清除列表中所有项目的选中状态。 分组汇总规则：分组汇总只对同级单位进行汇总选择汇总分组时，必须是单位的直接上级分组，才有汇总结果汇总针对的是时期型指标，如果是时期型的指标但指标标题有%号，不能汇总如果选择的单位不属于已选中分组，则对分组汇总，不属于分组的单位放到“其他分组”中汇总查询链查询链是数据钻取在综合查询中的简单实现。实现了从查询结果页面数据穿透式查询链接到指定的查询模板、分析表、数字仪表盘和图表的功能。如下图：图2.622高级设置－查询链新增：点击“新增”按钮，增加查询链，弹出对话框，如图：图2.623查询链配置在指标下拉框中选择已选的指标，为其选定链接的目标查询模板、分析表、图表或仪表盘。点击“确定”按钮，完成查询链的新建。修改：点击修改按钮，弹出窗口，可以修改指标及其链接目标。删除：点击删除按钮，删除该查询链。参数传入设置查询参数包括时期参数、指标参数、单位参数。通过设定三种参数实现查询链数据过滤的功能。如下图：图2.624高级配置－参数传入设置时期参数：链接查询时根据传入的时期确定时期列表。默认：显示传入的一个或多个时期的数据时期过滤：根据传入的时期过滤当前时期列表指标参数：链接查询时显示传入的一个或多个指标的数据单位参数：链接查询时根据传入的单位确定单位列表默认：显示传入的一个或多个单位的数据直接下级：显示传入的某个单位的直接下级单位的数据所有下级：显示传入的某个单位的所有下级单位的数据选中三种参数及其过滤方式后，保存为模板，当有指标链接该模板时，按选择的方式过滤参数显示数据。查询结果查询条件设置完成后，单击“查询”按钮即可获得查询结果。查询结果是根据设置的查询参数将数据以表格的形式展示出来，点击“查询”按钮，得到查询的结果如下图所示：图2.625查询结果展示查询结果中图表具有较好的视觉效果，可方便用户查看数据的差异、趋势及数据对比。系统提供将表格数据进行图表显示的功能，直观的体现指标数据间的对比。表格按钮介绍及操作方法：切换表样：用于更换表样样式。单击“切换表样”功能项，弹出切换表样网页对话框，如下图所示：图2.626选择表样排序：当查询期为时间段，选择了多家单位且没有选择累计方式，那么会同时出现这两种排序方式，且两种排序方式可同时作用与查询结果。即可以针对同一时期同一指标对单位进行排序，又可完成同一单位同一指标不同时期数据的排序。单击查询结果页面上的“排序选择”功能按钮，如下图：图2.627对单位排序点击“排序”，查询结果会以2009年货币资金-年初的数额对单位进行升序排序。选项：单击查询结果页面上的“选项”功能按钮，进行如下图所示的设置。图2.628查询选项小数位：选择查询结果显示的小数位位数，默认为两位。千分位分隔：选择查询结果是否以千分位分隔的方式显示。小计：按单位或时期（查询结果表的第一列）产生小计值。总计：计算各时期、各指标的合计值。时点数不会产生小计或合计值。时期倒序显示：查询结果中时间显示由近到远。如：查询期间为2008年1月到3月，选中此项后，时期显示顺序为：3月，2月，1月。指标量纲设置：设置各指标的量纲，可以根据指标设置相应的量纲。但不能同时设置各指标的不同量纲统一量纲设置：选择此项，可以将各指标设置成相同的量纲。导出：单击查询结果页面上的“数据导出”功能项，将查询结果表另存为其他格式的文件（包括HTML、XML、EXCEL、Word和文本格式），同时还可以选择是否导出单元格背景。打印：单击查询结果页面上的“打印”功能项，可以进行打印要求的设置，进行设置后可将查询结果打印出来。保存：将查询结果中重新调整的设置保存到模板信息中。结果页面修改的设置信息，能够保存到模板中的内容包括：表样信息和排序信息。收藏：将查询模板放到我的收藏夹中，将我的收藏夹作个首页条目，显示在首页信息管理中。结果图表图表具有较好的视觉效果，可方便用户查看数据的差异、趋势及数据对比。系统提供将表格数据进行图表显示的功能，直观的体现指标数据间的对比。如果在高级配置中选择了生成图表，那么系统会根据所查询数据的结构自动生成结果图表。如下图：图2.629生成图表生成的图表如下图所示：图2.630查询结果图表查询结果页面表格与图表的相对显示位置有多种方式，可以很方便的进行切换。操作按钮为，可以实现图表位置交换的操作，依次为左右显示、上下显示、只显示表、只显示图以及图和表的位置互换。图表类型系统采用自动生成图片的形式，支持很多种图表类型，根据查询数据的不同会生成不同的图表。图表类型包括：对比分析图、发展趋势图、占比分析图、绝对量堆积图、百分比堆积图、波动性分析图、雷达分析图功能操作关于图表的其他功能操作说明，下图是图表的工具栏图片：上图中的图标依次为图表切换、行列转置、图表缩放、图例、选项控制、下载图片以及单位的选择。线面分别简单介绍一下：图表切换：图表切换会显示当前查询结果可以显示的图表类型，点击后可以下拉选择需要展现的图表类型。根据查询结果不同可选择的类型有可能存在差异；行列转置：将图表的横轴与数据序列进行转换，显示转换后的结果图表，点击此按钮即可；图表缩放：点击按钮将弹出图片缩放界面，界面提供两种缩放方式：比例缩放和绝对缩放。比例缩放是缩放到当前的比例大小，绝对缩放需要手动设置缩放的区域大小，界面如下：图2.631图片缩放图例：设置图例相对图表的显示位置，包括：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下，默认为“右上”；选项控制：点击该按钮将根据当前显示图表类型的不同弹出对应的图表属性对话框，下面以发展趋势图（折线直方图）为例进行各项属性的说明：在弹出图表属性-折线-直方图配置页面，页面有基本属性、图表属性、数据属性、图例属性四个页签。基本属性页签图2.632基本属性页签（1）总体属性总体属性主要用于设置图表的总体属性的，包括有：区域大小：允许用户输入区域的大小，包括宽和高，默认为“300*200”。这里的大小对配置出美观合适的图表比较重要，可以在图表生成后再根据需要进行调整。背景：是图表的背景颜色，默认为白色，可以通过点击颜色选择框进行选择；金属背景色：一种背景色的效果，类似颜色渐变；字体：字体默认为宋体，用于设置图表上显示的字体。需要注意的是如果服务器端没有某些西方字体，选择这些字体后可能会造成图表上字体显示错误；字体颜色：可以打开颜色配置窗口，用于设置图表上显示的字体颜色，默认为黑色；字体大小：用于设置图表上显示的字体大小，默认为9；字形：用于设置图表上显示的字形，下拉框包含如下选项：“常规”、“倾斜”、“加粗”、“加粗倾斜”四项，默认为常规。（2）标题属性标题属性主要用于配置生成图表时是否显示标题，以及显示标题的属性，包括有：是否显示标题：控制是否显示标题，默认为未选中状态；标题：是指显示在图表区域上方的标题，可以填写生成图表的标题；背景、字体、字体颜色、字体大小、字形等设置与总体属性一致，只是设置的对象为标题。图表属性页签图2.633图表属性页签图表属性页签主要用于设置折线-直方图表的一些设置，包括有：显示值标签：控制是否在图表上显示取值，勾选后在图表上将显示图表数据的值标签；标签斜度：设置图表的横轴等坐标值的倾斜度，主要为防止坐标标签过长相互重叠；图表显示方向：设置图表显示的方向，有两个取值，垂直和水平；数据属性页签图2.634数据属性页签数据属性页签进行图表数据的属性进行设置，主要包括横轴、纵轴的设置以及坐标轴数据的显示方式等设置，以折线-直方图为例介绍：（1）纵轴：标题：此处设置对应坐标轴的显示名称，用户可以自己填写；格式化值：设置数据显示时的格式，有如下几种格式：“1,234.56”、“1234.56”、“￥1,234.56”、“￥1234.56”、“$1,234.56”、“$1234.56”、“1,234.56%”、“小数位数：设置数据显示的小数位数，默认为2；图例属性页签图2.635图表属性页签图例属性用于设置图表显示时是否显示图例，以及图例的一些显示设置，图例属性包括有：是否显示图例：设置是否显示图例，勾选后在生成图表的同时，显示图例。图例是用来标识图表中不同颜色、样式的线条或直方代表的意义；显示位置：显示图例时，设置图例相对图表的显示位置，包括：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下，默认为“右上”；背景、字体、字体颜色、字体大小、字形等设置图例的显示格式。下载图片：单击此图标，弹出文件下载窗口，单击“保存”按钮，选择路径将图片保存在指定位置，也可以选择“打开”按钮，将图片以.PNG文件的形式打开；单位的选择：可以切换单位，列出该模板选择的所有单位，可在下拉菜单中切换不同的单位，以显示对应的表和图。保存为查询模板查询条件设置完成后，此时也可将查询内容保存为模板，单击“保存”按钮，在弹出的对话框中输入查询模板的相关信息，点击“确定”即可。查询模板管理查询模板管理用于将固定的查询内容保存为模板，供用户查询使用。包括查询模板组和查询模板的创建、删除等维护操作。在数据查询模块页面左侧中选择“模板管理”，进入查询模板管理，如下图：图2.636查询模板管理界面说明：左侧的窗口中显示已有的模板分组；右侧将显示你选择的模板分组中的查询模板，如果不选择任何模板分组，右侧将显示模板组。进入模板组后，点击模板分组窗口上侧的“模板分组”文字可以回到模板组维护页面。模板分组设置新增分组在模板分组维护页面，单击“新建组”按钮，在弹出的对话框中，输入“组名”、“描述”信息，单击“确定”即可。修改分组信息在模板分组维护页面，鼠标单击要修改的模板组后的“修改”标记，在弹出的对话框中可修改查询组的“组名”、“描述”，然后单击“确定”即可。说明：对于用户建立的模板组，只有建立该模板组的用户及对模板组有权限的用户才能看到。删除分组在模板分组维护页面，鼠标单击要删除的查询组后的“删除”标记，弹出信息提示框“确认要删除该组”，单击“确定”按钮，然后提示“确认删除该组下的所有查询模板”，再次单击确定即可。

注意：删除组时会将该组下的所有查询模板删除。查询模板设置新增查询模板选择“模板管理”的模板分组下的某一查询组，单击“新建模板”按钮，进入模板定义页面；分别设置查询条件，如单位、指标、时期等；单击“保存”按钮，弹出对话框，输入“模板名称”、“描述”、“所属查询组”，选择“是否在查询前浏览模板内容”、“是否在查询结果中以”单位、指标、时间”为变量”，再单击“确定”即可。修改模板属性在模板维护页面，鼠标单击要修改的查询模板后的“修改属性”标记，在弹出的对话框中修改模板属性，单击“确定”按钮即可。修改模板修改查询条件。在模板维护页面，鼠标单击要修改的查询模板后的“修改模板”标记，在弹出页面中修改要查询的内容，单击“保存修改”按钮即可。删除查询模板单击要删除的查询模板后的“删除”标记，弹出信息提示框“确认要删除该模板”，单击“确定”按钮即可。模板使用权限分配设置模板及模板分组使用权限单击查询模板组或模板后的“共享”标记，在弹出的窗口中，左边是用户组的树形结构，右边是用户组列表。在树形目录中选择用户组，然后在用户组列表中设置权限，设置完毕后单击“保存”按钮保存设置。读控制：可使用查询模板进行数据查询写控制：可使用和修改查询模板完全控制：对查询模板拥有完全控制权限，可使用、修改、删除模板。说明：写控制与完全控制的区别在于：完全控制有赋予别的用户权限的功能，而写控制没有。查询模板继承查询模板组的权限，如果要将查询模板共享给他人使用，应将该模板组共享给用户，果模板组中某个模板又不能共享给此人，必须在此模板下设置拒绝权限。设置查询模板所属用户查询模板设置所属用户是指该查询模板的查询结果只能是已设置的所属用户有权限查看的数据。鼠标单击查询模板后的“所属用户”标记，在弹出的页面只选择一个用户，点击“确定”保存。撤消所属用户设置，只需要单击查询模板后的“所属用户”标记，点击“删除”按钮即可。说明：如果查询模板设置的所属用户，以任何用户身份登录，点击该查询模板进行查询，查询结果中的数据只能是所属用户有权限查看到的数据。获得查询结果在查询模板列表中，鼠标点击查询模板的名称，即可执行查询获得查询结果。数据审核数据审核是指对录入的数据进行审核，检查是否存在错误。上级有权将基层数据状态从已上报改为已退回状态并通知对应的基层用户。为确保收集数据的质量，系统提供对当前所有单位数据的执行错误类型公式、执行警告类型公式、执行提示类型公式的不同审核公式类型选择功能。选择单位点击数据审核功能按钮，弹出一个窗口先选择时期，确定后，再进入选择单位向导界面,如下图：图2.637选择单位选择：在“可选单位”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该单位添加到“已选单位”列表中。全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选单位”列表中所有单位添加到“已选单位”列表中。直接下级：被选中节点的直属下级单位。所有下级：被选中节点的所有下级单位高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选。树型选择：在单位树中对单位节点进行选择的操作。删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选单位”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮。全删：用于取消对所有内容的选择。移动：“已选单位”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。选择公式方案完成单位选择后，点击按钮，进入公式方案选择向导，如下图：图2.638选择公式方案选择：在“可选公式方案”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选公式方案”列表中。全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选公式方案”列表中所有信息添加到“已选公式方案”列表中。删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选公式方案”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮。全删：用于取消对所有内容的选择。移动：“已选公式方案”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。说明：可选公式方案中的内容，是根据主界面中的方案时期类型选定后自动匹配的结果，如果在主界面的报表时期进行切换，所看到的可选公式方案也将不一样。选择报表完成公式方案选择后，点击按钮，进入报表选择向导，如下图：图2.639选择报表选择：在“可选报表”列表中选择需要审核的报表，单击“选择”按钮，即可将该表添加到“已选报表”列表中。全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选报表”列表中所有信息添加到“已选报表”列表中。删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选报表”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮。全删：用于取消对所有内容的选择。移动：“已选报表”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。说明：在选择报表界面，增加了一个可选项，可以在可选报表中列示的内容按报表分组显示，在下拉选中某分组后，所看到的报表列表只显示属于该分组中的报表，方便用户的操作。选项控制完成报表选择后，点击按钮，进入最后一步的项目选择，如下图：图2.640审核公式类型选择审核可以按不同的公式类型进行选项控制，也可以分不同的单位状态进行审核；不同的选项有分为：错误类型、警告类型、提示类型，不同的单位状态有分为：未上报、已上报、已退回。再点击按钮，进行数据审核，如下图：图2.641审核信息可以直接点击“查看审核结果”进行审核结果的查看，也可以进入“审核结果管理”功能中进行结果的重新查看。数据运算数据运算是对已录入的数据提供指标的手动运算和自动运算功能。可对单位数据进行批量运算。数据运算可以对一个或多个单位的全部报表数据进行运算，数据录入中的“运算”只是针对一个单位的一张报表数据进行运算，“全部运算”是针对一个单位的全部报表数据进行运算。在页面左侧选择“数据运算”，进入数据运算页面；功能按钮介绍选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中全选：用于选择所有内容直接下级：被选中节点的直属下级单位所有下级：被选中节点的所有下级单位高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选树型选择：在单位树中对单位节点的操作删除：取消对某项信息的选择全删：用于取消对所有内容的选择移动：“已选”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位操作流程选择单位，在单位列表中选择一个或多个需要进行运算的单位，单击“下一步”按钮继续；如下图：图2.642选择单位选择要运算的公式方案，公式方案是在客户端进行定义的一组公式，单击“下一步”继续；如下图：图2.643选择公式方案选择要运算的报表，可以选择一张或者多张报表，单击“下一步”继续；图2.644选择报表在“选项控制”处选择按哪种方式执行运算公式；选项控制：包括执行自动运算公式和执行非自动运算公式。单位状态：包括全部、未上报、已上报和已退回。如下图：图2.645选项控制单击“开始”按钮，对数据进行运算，运算完成后系统会产生状态页面，显示本次运算操作的详细信息。图2.646运算操作信息数据导出在数据管理页面，选择右侧功能列表中的“数据导出”，进入数据导出界面点击“数据导出”，在弹出的业务方案、时期选择界面选择需要导出数据的业务方案和时期，如下图：图2.647业务方案时期选择界面选择需要导出数据的单位，可以同时选择多个单位。选择完成后点击“下一步”，如下图：图2.648单位选择界面选择导出数据的报表，报表选择完成后点击“开始”，如下图：图2.649报表选择界面选项设置：导出单元格背景颜色：勾选选项，将报表中单元格的背景颜色一并导出按报表生成文件（默认按单位生成文件）：勾选选项，导出的excel文件名称为报表名称，且每张excel中包含所有导出单位的内容；不勾选，则导出excel文件名称为单位名称，且每张excel中包含所有导出报表的内容。每个excel文件最大工作表个数：设置导出excel包含的工作表个数，超出的部分工作表内容以主文件名后面加“-流水号”的形式再分出一个excel保存。弹出文件下载界面。点击保存按钮保存导出的文件压缩包即可。图2.650文件下载界面数据打印在数据管理页面，选择右侧功能列表中的“数据打印”，进入数据导出界面。点击“数据打印”，在弹出的业务方案、时期选择界面选择需要导出数据的业务方案和时期，如下图：图2.651业务方案时期选择界面选择需要打印数据的单位，可以同时选择多个单位。选择完成后点击“下一步”，如下图：图2.652单位选择界面选择打印数据的报表，报表选择完成后点击“开始”，如下图：图2.653报表选择界面选项设置：打印方式：分为逐页打印和逐份打印打印份数：输入数字设置打印份数打印空表：勾选择将没有数据的报表也一并打印弹出打印模板选择界面，选择打印方案，点击打印按钮执行打印。图2.654打印模板选择界面上报情况纵览上报情况纵览是供合并汇总单位查看下级上报状况的功能。在数据管