公司企业业务招待费用审批使用管理规定

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公司(企业)业务接待相关费用审批使用管理规定

为加强管理,俭约开支,杜绝滥用,有效使用业务接待费,特制订本规定。

一、本规定所指业务接待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务接待费筹划指标,

由公司办公室会同筹划财务部统一下达,并由公司办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如切实需要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原那么,严格操纵费用支出。

四、公司各部门接待来宾原那么上在公司餐厅安置餐饮,公司餐厅务必按照本金价格举行安置和核算。

五、关于公司餐厅本金价格核算:

1、烟、酒、水、饮料等按照购买价核算;

2、食谱菜肴价格本金包括原材料、油盐调料、燃气等辅佐材料、餐具物品消耗、人工、水电、购买运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、购买运输等费用由公司承受,食谱菜肴的本金结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅佐材料;

4、公司餐厅按公司办公室签批《业务接待费用审批表》的餐饮标准安置就餐,超出总额片面总经理办公室不予核算,由就餐人员自行承受;

5、每月上旬公司餐厅持《业务接待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用,经公司办公室按照本金结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;

6、公司办公室将按照本金结算价格内容,对公司餐厅本金结算价格举行审核和批准。

六、使用业务接待费务必专心履行审批手续,即筹划接待客人时,务必事前向公司办公室提出申请,填写《业务接待费用审批表》,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格按照总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特殊处境下,需要在外地临时接待客人,事前也务必取得公司办公室的批准,事后实时补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全体接待费用,全部由公司办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括《业务接待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中,务必严格按公司办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额片面由接待部门或当事人自行承受。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品,务必报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织购买。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前务必经总经理批准,同时到公司办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也务必履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定,严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行,本规定由公司办公室会同筹划财务部共同监视执行,本规定所涉及的接待消费工程未到公司办公室审批备案的,公司筹划财务部不予核准报销。