KIS90数据处理入门培训总帐数据结构课件

KIS9.0总账数据处理

数据结构培训技术支持部数据处理组KIS9.0总账数据处理

数据结构培训技术支持部数据目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录基础资料表T_currency币别表T_unitgroup计量单位组表T_measureunit计量单位表T_account科目表T_itemclass核算项目类别表T_item核算项目表T_itemdetail核算项目横表T_itemdetailv核算项目纵表练习返回目录基础资料表T_currency币别表返回目录T_currency币别表功能

主要存储币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。常用字段FcurrencyID：币别内码FFixRate：换算率Fscale：小数位数

T_currency币别表T_currency币别表新增币别图例：T_currency币别表新增币别图例：T_currency币别表表结构：FcurrencyID：系统默认帐套记帐本位的FcurrencyID值为1。外币内码从1000起，依次加1。该表还包含一条0记录。返回目录T_currency币别表表结构：返回目录T_unitgroup计量单位组表

功能

存储计量单位组信息。常用字段

Funitgroupid：计量单位组内码

FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码T_unitgroup计量单位组表T_unitgroup计量单位组表新增单位组图例：T_unitgroup计量单位组表新增单位组图例：T_unitgroup计量单位组表表结构：FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码，它等同一个计量单位组下默认单位的内码，由程序自动反写。当计量单位组还未添加计量单位时，该字段值为0，该单位组的默认计量单位被添加后，计量单位内码会被反写到这个字段。返回目录T_unitgroup计量单位组表表结构：返回目录T_measureunit计量单位表功能

存储计量单位信息。常用字段 Fmeasureunitid：计量单位内码 Fstandard：是否基本计量单位T_measureunit计量单位表T_measureunit计量单位表关系t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……

t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumberfnamefcoefficientfitemidfparentidfstandard……T_measureunit计量单位表关系t_unitgrT_measureunit计量单位表新增计量单位图例：T_measureunit计量单位表T_measureunit计量单位表表结构：返回目录T_measureunit计量单位表表结构：返回目录T_account科目表1、现金科目和银行科目2、带明细的科目3、数量金额核算科目4、核算外币科目5、挂核算项目科目返回目录T_account科目表1、现金科目和银行科目返回目录科目表中的现金科目和银行科目常用字段

Faccountid:科目内码Fnumber:科目编码Fname:科目名称Fiscash:是否现金科目Fisbank:是否银行科目科目表中的现金科目和银行科目科目表中的现金科目和银行科目新增现金科目和银行科目图例：科目表中的现金科目和银行科目新增现金科目和银行科目图例：科目表中的现金科目和银行科目表结构：返回目录科目表中的现金科目和银行科目表结构：返回目录带明细的科目常用字段

Flevel:科目级次 Fdetail:是否明细 Fparentid:父级ID,即上级科目内码 Frootid:根ID,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码带明细的科目带明细的科目带明细科目图例：带明细的科目带明细科目图例：带明细的科目表结构：返回目录带明细的科目表结构：返回目录数量金额核算科目常用字段 Fquantities:是否数量金额核算 Funitgroupid:计量单位组ID Fmeasureunitid:计量单位ID数量金额核算科目数量金额核算科目关系

t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumber……t_accountfaccountidfnumber……FquantitiesFunitgroupidFmeasureunitid……

数量金额核算科目关系t_unitgroupfunitgrou数量金额核算科目新增数量金额核算科目图例

：数量金额核算科目新增数量金额核算科目图例：数量金额核算科目结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构

：返回目录数量金额核算科目结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构核算外币科目核算单一币别核算所有币别

返回目录核算外币科目核算单一币别返回目录核算单一币别科目常用字段 Fcurrencyid:币别内码 Fadjustrateid:是否期末调汇关系t_currencyfcurrencyidfnumberfname……t_accountfaccountidfnumber……fcurrencyid……

核算单一币别科目t_currencyfcurrencyidf核算单一币别科目核算单一币别科目图例：核算单一币别科目核算单一币别科目图例：核算单一币别科目结合币别表来看科目表结构：

返回目录核算单一币别科目结合币别表来看科目表结构：返回目录核算所有币别科目核算所有币别科目图例：核算所有币别科目核算所有币别科目图例：核算所有币别科目结合币别表来看科目表结构：

这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同，值为0返回目录核算所有币别科目结合币别表来看科目表结构：返回目录挂核算项目科目常用字段

Fdetailid:核算项目使用状况内码

这个字段的值与核算项目横表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在核算项目横表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。挂核算项目科目挂核算项目科目挂核算项目科目图例：挂核算项目科目挂核算项目科目图例：挂核算项目科目挂核算项目科目表结构：

科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。返回目录挂核算项目科目挂核算项目科目表结构：返回目录T_itemclass核算项目类别表功能

主要存储核算项目类别信息，不存放从属该类别的核算项目明细信息。常用字段 Fitemclassid:核算项目类别内码 FSQLTablename:核算项目类别的具体明细信息表T_itemclass核算项目类别表T_itemclass核算项目类别表新增核算项目类别图例:

T_itemclass核算项目类别表新增核算项目类别图例T_itemclass核算项目类别表表结构:

T_itemclass核算项目类别表表结构:T_itemclass核算项目类别表在test2类别下新增一核算项目name1：

T_itemclass核算项目类别表在test2类别下新T_itemclass核算项目类别表T_item_3002表结构:t_item_3002表中的F_101,F_102字段是随着该核算项目类别自定义属性项的增加而动态递增的。

返回目录T_itemclass核算项目类别表T_item_300T_item核算项目表功能

核算项目表t_item存放详细的核算项目明细资料，不包括核算项目类别信息。常用字段 Fitemid:核算项目ID Fitemclassid:核算项目类别ID Fnumber:核算项目编码 Fname:核算项目名称T_item核算项目表T_item核算项目表关系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemfitemiidfitemclassidfnumberfname……

T_item核算项目表t_itemclassfitemT_item核算项目表新增核算项目资料图例:T_item核算项目表新增核算项目资料图例:T_item核算项目表结合t_itemclass查看t_item表结构:返回目录T_item核算项目表结合t_itemclass查看t_T_itemdetail核算项目横表功能

存储核算项目方案组合情况.常用字段 Fdetailid:核算项目使用状况内码 FdetailCount：一个Fdetailid对应的核算项目类别个数 Fn列:由F＋数字表示，分别对应核算项目类别表的fitemclassiDT_itemdetail核算项目横表T_itemdetail核算项目横表关系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

T_itemdetail核算项目横表t_itemclaT_itemdetail核算项目横表1,为科目下挂核算项目:T_itemdetail核算项目横表1,为科目下挂核算项T_itemdetail核算项目横表1,表结构(科目):T_itemdetail核算项目横表1,表结构(科目):T_itemdetail核算项目横表1,为凭证科目下挂核算项目:T_itemdetail核算项目横表1,为凭证科目下挂核T_itemdetail核算项目横表1,表结构(凭证):返回目录T_itemdetail核算项目横表1,表结构(凭证):T_itemdetailv核算项目纵表功能 核算项目使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailv常用字段 Fdetailid:核算项目使用状况内码 Fitemclassid:核算项目类别ID Fitemid:核算项目IDT_itemdetailv核算项目纵表T_itemdetailv核算项目纵表关系

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

t_itemdetailvfdetailidfitemclassidfitemid……

T_itemdetailv核算项目纵表关系t_itemdT_itemdetailv核算项目纵表表结构：

返回目录T_itemdetailv核算项目纵表表结构：返回目录练习1，新建帐套，录入核算项目,观察核算在t_itemclass和t_item表中的存放情况2，对科目下挂核算项目，观察t_itemdetail和t_itemdetailv表的变化，观察该科目在t_account表中的存放情况

返回目录练习返回目录目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录凭证关于凭证的几个概念t_vouchergroup凭证字表t_voucher凭证分录头表t_voucherentry凭证分录体表t_VoucherBlankOut作废凭证表练习返回目录凭证关于凭证的几个概念返回目录凭证概念蓝线内：凭证表体蓝线外：凭证表头

返回目录凭证概念返回目录t_vouchergroup凭证字表功能

主要存储凭证字信息。常用字段 FgroupID：凭证字内码t_vouchergroup凭证字表t_vouchergroup凭证字表新增凭证字图例：t_vouchergroup凭证字表新增凭证字图例：t_vouchergroup凭证字表表结构：

返回目录t_vouchergroup凭证字表表结构：返回目录t_voucher凭证分录头表功能

主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息。常用字段

Fvoucherid：凭证内码 Fyear:会计年度 Fperiod:会计期间 Fnumber:凭证号 Fgroupid:凭证字内码 Fexplanation：凭证摘要

t_voucher凭证分录头表功能t_voucher凭证分录头表关系

t_vouchergroupfgroupidfname……

t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

t_voucher凭证分录头表关系t_vouchergrt_voucher凭证分录头表表结构：返回目录t_voucher凭证分录头表表结构：返回目录t_voucherentry凭证分录体表功能 主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算项目、分录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。常用字段 Fvoucherid:凭证内码 FDC：科目的余额方向t_voucherentry凭证分录体表t_voucherentry凭证分录体表关系t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

t_voucherentryfvoucheridfentryidfexplanationfaccountid……t_voucherentry凭证分录体表t_vouchet_voucherentry凭证分录体表表结构：返回目录t_voucherentry凭证分录体表表结构：返回目录t_VoucherBlankOut作废凭证表功能 记录作废的凭证信息．当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动清除，该记录被记入本表。常用字段 Fvoucherid:凭证内码t_VoucherBlankOut作废凭证表t_VoucherBlankOut作废凭证表对比t_voucher,t_voucherentry,t_voucherblankout表结构：（作废1号凭证）

返回目录t_VoucherBlankOut作废凭证表对比t_vo练习1，录入一凭证，观察凭证在t_voucher和t_voucherentry表中的数据存放情况2，在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值，看是否能根据fdetailid值倒推出凭证科目所对应的核算项目

返回目录练习返回目录目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录余额t_balance科目余额表t_quantitybalance

数量余额表t_profitandloss损益类科目实际发生额表练习返回目录余额t_balance科目余额表返回目录t_balance科目余额表功能 存储会计年度、会计期间，并按“核算项目”和“币别”来反映科目的期初余额、本期发生额，本年累计、期末余额数据。常用字段 FYear:会计年度Fdetailid:核算项目ID

FPeriod:会计期间Fcurrencyid:币别ID Faccountid:科目ID FBeginBalanceFor、FBeginBalance:原币、本币期初余额

FDebitFor、FDebit:本期借方发生额 FCreditFor、FCredit:本期贷方发生额 FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方发生额 FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年贷方发生额 FEndBalanceFor、FEndBalance:期末余额t_balance科目余额表功能t_balance科目余额表录入下面初始数据：t_balance科目余额表t_balance科目余额表1，”普通科目--带外币科目”在科目余额表中的存放情况

：返回目录t_balance科目余额表1，”普通科目--带外币科t_balance科目余额表录入下面初始数据：t_balance科目余额表t_balance科目余额表2,带核算项目的科目在科目余额表中的存放情况：

返回目录t_balance科目余额表2,带核算项目的科目在科目余t_quantitybalance数量余额表功能在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。常用字段FYear：会计年度FBeginQty:期初数量

FPeriod：会计期间FDebitQty:收入数量FAccountID：科目IDFCreditQty:发出数量FDetailID:核算项目IDFYtdDebitQty:本年收入数量FCurrencyID:币别IDFYtdCreditQty:本年发出数量

FEndQty:期末数量t_quantitybalance数量余额表t_quantitybalance数量余额表录入下面初始数据：

t_quantitybalance数量余额表t_quantitybalance数量余额表对比T_balance与t_quantitybalance表结构：数量金额总帐：金额：来源于t_balance数量：来源于t_quantitybalance返回目录t_quantitybalance数量余额表对比T_bat_profitandloss损益类科目实际发生额表功能存储损益类科目的实际损益发生额，在初始化和凭证过账时写数据，为报表取损益类数据提供依据。t_balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额，只保存科目记录。当结转损益到本年利润时，损益类科目从t_balance取得余额转出，t_profitandloss不产生影响。常用字段FYear:会计年度FPeriod:会计期间FAccountID:科目IDFDetailID:核算项目IDFCurrencyID:币别IDFAmountFor、FAmount:原币、本币本期发生额FYtdAmountFor、FYtdAmount:原币、本币本年发生额t_profitandloss损益类科目实际发生额表功能t_profitandloss损益类科目实际发生额表录入下面初始数据：

t_profitandloss损益类科目实际发生额表t_profitandloss损益类科目实际发生额表1，t_balance中的数据存放情况：

t_profitandloss损益类科目实际发生额表1，tt_profitandloss损益类科目实际发生额表2，t_profitandloss中的数据存放情况：总结:t_balance表不记录初始化中录入的损益类科目实际发生额,初始化损益类科目的实际发生额只记录在t_profitandloss表中。日常业务中损益科目发生额在两个表中都有记录，区别在于t_balanace只记录借贷方发生额合计以及期初期末余额，t_profitandloss只记录实际的发生额而不是分借贷方分别计算。结转损益时从t_balance表中取得期末余额数据转出，结转后t_balance表中损益类科目金额变为0。返回目录t_profitandloss损益类科目实际发生额表2，t练习1，录入一张“科目带外币”的凭证，过帐后，观察科目在t_balance表中的数据存放和变化情况2，录入一张“科目下挂核算项目”的凭证，过帐后，观察科目在t_balance表中的数据存放和变化情况3，录入一张“科目带数量金额”的凭证，过帐后，观察科目在t_balance和t_quantitybalance表中的数据存放和变化情况4，录入一张“含损益类科目”的凭证，过帐，再分别观察结转损益前后科目在t_balance和t_profitandloss表中的数据变化情况返回目录练习返回目录t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid返回目录总帐数据表关系汇总t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetailt_ItemDetailvt_quantitybalance补充知识零记录T_identity表孤立记录

返回目录补充知识返回目录补充知识零记录：

在K3中很多表都存在零记录，例如:t_currency、t_Measureunit、t_Item、t_ItemDetail等等。这些零都是系统预置的，有特定的用途,都不能删除。如： t_account.Funitgroupid=0代表不使用数量辅助核算 t_Balance.FcurrencyID=0代表所有币别t_Balance.FDetailID=0代表所有核算项目返回目录补充知识返回目录补充知识T_identity自动编码步长表当KIS9.0系统中的基础资料表增加一项记录时，该基础资料表会t_identity获取内码，即Fnext的值，该值是由本表的最大内码值加1获得。返回目录补充知识T_identity自动编码步长表返回目录补充知识孤立记录（数据不匹配） K3中有很多表引用“计量单组ID”和“计量单位ID”，比如科目，凭证，余额表等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丢失记录(包括零记录)，对引用表来说就产生了“孤立数据”。或者也可以说“计量单位表与XX表数据不匹配”。这种情况下可以使用NOTIN的子查询来判断是否存在“孤立数据” 如t_UnitGroup的零记录丢失，而科目表又引用了t_UnitGroup的零记录，这种情况就是“孤立记录”。“孤立数据”是一个普遍的现象，数据库经常会出现这种问题。补充知识孤立记录（数据不匹配）补充知识凭证的表头存在而凭证表体丢失：select*fromt_VoucherwhereFvoucherIDNOTIN(selectvoucherIDfromt_VoucherEntry)凭证表引用的FaccountID在t_account中根本不存在：

select*fromt_VoucherentrywherefaccountidNOTIN(selectfaccountidfromt_account)t_Balance中的FdetailID在t_ItemDetail中不存在：select*fromt_BalancewhereFdetailIDNOTIN(selectFdetailIDfromt_ItemDetail)返回目录补充知识凭证的表头存在而凭证表体丢失：返回目录自学助手select*fromt_tabledescriptionwhereftablename='t_balance‘select*fromt_fielddescriptionwhereftableid=10004select*fromt_tabledescriptionwherefdescriptionlike'%凭证%‘各表的字段详细描述可参考KIS9.0安装目录下的《公用》、《部门级数据库结构说明》。返回目录自学助手select*fromt_tabledescri90谢谢90谢谢90演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！91KIS9.0总账数据处理

数据结构培训技术支持部数据处理组KIS9.0总账数据处理

数据结构培训技术支持部数据目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录基础资料表T_currency币别表T_unitgroup计量单位组表T_measureunit计量单位表T_account科目表T_itemclass核算项目类别表T_item核算项目表T_itemdetail核算项目横表T_itemdetailv核算项目纵表练习返回目录基础资料表T_currency币别表返回目录T_currency币别表功能

主要存储币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。常用字段FcurrencyID：币别内码FFixRate：换算率Fscale：小数位数

T_currency币别表T_currency币别表新增币别图例：T_currency币别表新增币别图例：T_currency币别表表结构：FcurrencyID：系统默认帐套记帐本位的FcurrencyID值为1。外币内码从1000起，依次加1。该表还包含一条0记录。返回目录T_currency币别表表结构：返回目录T_unitgroup计量单位组表

功能

存储计量单位组信息。常用字段

Funitgroupid：计量单位组内码

FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码T_unitgroup计量单位组表T_unitgroup计量单位组表新增单位组图例：T_unitgroup计量单位组表新增单位组图例：T_unitgroup计量单位组表表结构：FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码，它等同一个计量单位组下默认单位的内码，由程序自动反写。当计量单位组还未添加计量单位时，该字段值为0，该单位组的默认计量单位被添加后，计量单位内码会被反写到这个字段。返回目录T_unitgroup计量单位组表表结构：返回目录T_measureunit计量单位表功能

存储计量单位信息。常用字段 Fmeasureunitid：计量单位内码 Fstandard：是否基本计量单位T_measureunit计量单位表T_measureunit计量单位表关系t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……

t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumberfnamefcoefficientfitemidfparentidfstandard……T_measureunit计量单位表关系t_unitgrT_measureunit计量单位表新增计量单位图例：T_measureunit计量单位表T_measureunit计量单位表表结构：返回目录T_measureunit计量单位表表结构：返回目录T_account科目表1、现金科目和银行科目2、带明细的科目3、数量金额核算科目4、核算外币科目5、挂核算项目科目返回目录T_account科目表1、现金科目和银行科目返回目录科目表中的现金科目和银行科目常用字段

Faccountid:科目内码Fnumber:科目编码Fname:科目名称Fiscash:是否现金科目Fisbank:是否银行科目科目表中的现金科目和银行科目科目表中的现金科目和银行科目新增现金科目和银行科目图例：科目表中的现金科目和银行科目新增现金科目和银行科目图例：科目表中的现金科目和银行科目表结构：返回目录科目表中的现金科目和银行科目表结构：返回目录带明细的科目常用字段

Flevel:科目级次 Fdetail:是否明细 Fparentid:父级ID,即上级科目内码 Frootid:根ID,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码带明细的科目带明细的科目带明细科目图例：带明细的科目带明细科目图例：带明细的科目表结构：返回目录带明细的科目表结构：返回目录数量金额核算科目常用字段 Fquantities:是否数量金额核算 Funitgroupid:计量单位组ID Fmeasureunitid:计量单位ID数量金额核算科目数量金额核算科目关系

t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumber……t_accountfaccountidfnumber……FquantitiesFunitgroupidFmeasureunitid……

数量金额核算科目关系t_unitgroupfunitgrou数量金额核算科目新增数量金额核算科目图例

：数量金额核算科目新增数量金额核算科目图例：数量金额核算科目结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构

：返回目录数量金额核算科目结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构核算外币科目核算单一币别核算所有币别

返回目录核算外币科目核算单一币别返回目录核算单一币别科目常用字段 Fcurrencyid:币别内码 Fadjustrateid:是否期末调汇关系t_currencyfcurrencyidfnumberfname……t_accountfaccountidfnumber……fcurrencyid……

核算单一币别科目t_currencyfcurrencyidf核算单一币别科目核算单一币别科目图例：核算单一币别科目核算单一币别科目图例：核算单一币别科目结合币别表来看科目表结构：

返回目录核算单一币别科目结合币别表来看科目表结构：返回目录核算所有币别科目核算所有币别科目图例：核算所有币别科目核算所有币别科目图例：核算所有币别科目结合币别表来看科目表结构：

这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同，值为0返回目录核算所有币别科目结合币别表来看科目表结构：返回目录挂核算项目科目常用字段

Fdetailid:核算项目使用状况内码

这个字段的值与核算项目横表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在核算项目横表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。挂核算项目科目挂核算项目科目挂核算项目科目图例：挂核算项目科目挂核算项目科目图例：挂核算项目科目挂核算项目科目表结构：

科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。返回目录挂核算项目科目挂核算项目科目表结构：返回目录T_itemclass核算项目类别表功能

主要存储核算项目类别信息，不存放从属该类别的核算项目明细信息。常用字段 Fitemclassid:核算项目类别内码 FSQLTablename:核算项目类别的具体明细信息表T_itemclass核算项目类别表T_itemclass核算项目类别表新增核算项目类别图例:

T_itemclass核算项目类别表新增核算项目类别图例T_itemclass核算项目类别表表结构:

T_itemclass核算项目类别表表结构:T_itemclass核算项目类别表在test2类别下新增一核算项目name1：

T_itemclass核算项目类别表在test2类别下新T_itemclass核算项目类别表T_item_3002表结构:t_item_3002表中的F_101,F_102字段是随着该核算项目类别自定义属性项的增加而动态递增的。

返回目录T_itemclass核算项目类别表T_item_300T_item核算项目表功能

核算项目表t_item存放详细的核算项目明细资料，不包括核算项目类别信息。常用字段 Fitemid:核算项目ID Fitemclassid:核算项目类别ID Fnumber:核算项目编码 Fname:核算项目名称T_item核算项目表T_item核算项目表关系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemfitemiidfitemclassidfnumberfname……

T_item核算项目表t_itemclassfitemT_item核算项目表新增核算项目资料图例:T_item核算项目表新增核算项目资料图例:T_item核算项目表结合t_itemclass查看t_item表结构:返回目录T_item核算项目表结合t_itemclass查看t_T_itemdetail核算项目横表功能

存储核算项目方案组合情况.常用字段 Fdetailid:核算项目使用状况内码 FdetailCount：一个Fdetailid对应的核算项目类别个数 Fn列:由F＋数字表示，分别对应核算项目类别表的fitemclassiDT_itemdetail核算项目横表T_itemdetail核算项目横表关系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

T_itemdetail核算项目横表t_itemclaT_itemdetail核算项目横表1,为科目下挂核算项目:T_itemdetail核算项目横表1,为科目下挂核算项T_itemdetail核算项目横表1,表结构(科目):T_itemdetail核算项目横表1,表结构(科目):T_itemdetail核算项目横表1,为凭证科目下挂核算项目:T_itemdetail核算项目横表1,为凭证科目下挂核T_itemdetail核算项目横表1,表结构(凭证):返回目录T_itemdetail核算项目横表1,表结构(凭证):T_itemdetailv核算项目纵表功能 核算项目使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailv常用字段 Fdetailid:核算项目使用状况内码 Fitemclassid:核算项目类别ID Fitemid:核算项目IDT_itemdetailv核算项目纵表T_itemdetailv核算项目纵表关系

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

t_itemdetailvfdetailidfitemclassidfitemid……

T_itemdetailv核算项目纵表关系t_itemdT_itemdetailv核算项目纵表表结构：

返回目录T_itemdetailv核算项目纵表表结构：返回目录练习1，新建帐套，录入核算项目,观察核算在t_itemclass和t_item表中的存放情况2，对科目下挂核算项目，观察t_itemdetail和t_itemdetailv表的变化，观察该科目在t_account表中的存放情况

返回目录练习返回目录目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录凭证关于凭证的几个概念t_vouchergroup凭证字表t_voucher凭证分录头表t_voucherentry凭证分录体表t_VoucherBlankOut作废凭证表练习返回目录凭证关于凭证的几个概念返回目录凭证概念蓝线内：凭证表体蓝线外：凭证表头

返回目录凭证概念返回目录t_vouchergroup凭证字表功能

主要存储凭证字信息。常用字段 FgroupID：凭证字内码t_vouchergroup凭证字表t_vouchergroup凭证字表新增凭证字图例：t_vouchergroup凭证字表新增凭证字图例：t_vouchergroup凭证字表表结构：

返回目录t_vouchergroup凭证字表表结构：返回目录t_voucher凭证分录头表功能

主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息。常用字段

Fvoucherid：凭证内码 Fyear:会计年度 Fperiod:会计期间 Fnumber:凭证号 Fgroupid:凭证字内码 Fexplanation：凭证摘要

t_voucher凭证分录头表功能t_voucher凭证分录头表关系

t_vouchergroupfgroupidfname……

t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

t_voucher凭证分录头表关系t_vouchergrt_voucher凭证分录头表表结构：返回目录t_voucher凭证分录头表表结构：返回目录t_voucherentry凭证分录体表功能 主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算项目、分录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。常用字段 Fvoucherid:凭证内码 FDC：科目的余额方向t_voucherentry凭证分录体表t_voucherentry凭证分录体表关系t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

t_voucherentryfvoucheridfentryidfexplanationfaccountid……t_voucherentry凭证分录体表t_vouchet_voucherentry凭证分录体表表结构：返回目录t_voucherentry凭证分录体表表结构：返回目录t_VoucherBlankOut作废凭证表功能 记录作废的凭证信息．当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动清除，该记录被记入本表。常用字段 Fvoucherid:凭证内码t_VoucherBlankOut作废凭证表t_VoucherBlankOut作废凭证表对比t_voucher,t_voucherentry,t_voucherblankout表结构：（作废1号凭证）

返回目录t_VoucherBlankOut作废凭证表对比t_vo练习1，录入一凭证，观察凭证在t_voucher和t_voucherentry表中的数据存放情况2，在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值，看是否能根据fdetailid值倒推出凭证科目所对应的核算项目

返回目录练习返回目录目录基础资料凭证余额附：总帐关系图汇总补充知识自学助手目录余额t_balance科目余额表t_quantitybalance

数量余额表t_profitandloss损益类科目实际发生额表练习返回目录余额t_balance科目余额表返回目录t_balance科目余额表功能 存储会计年度、会计期间，并按“核算项目”和“币别”来反映科目的期初余额、本期发生额，本年累计、期末余额数据。常用字段 FYear:会计年度Fdetailid:核算项目ID

FPeriod:会计期间Fcurrencyid:币别ID Faccountid:科目ID FBeginBalanceFor、FBeginBalance:原币、本币期初余额

FDebitFor、FDebit:本期借方发生额 FCreditFor、FCredit:本期贷方发生额 FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方发生额 FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年贷方发生额 FEndBalanceFor、FEndBalance:期末余额t_balance科目余额表功能t_balance科目余额表录入下面初始数据：t_balance科目余额表t_balance科目余额表1，”普通科目--带外币科目”在科目余额表中的存放情况

：返回目录t_balance科目余额表1，”普通科目--带外币科t_balance科目余额表录入下面初始数据：t_balance科目余额表t_balance科目余额表2,带核算项目的科目在科目余额表中的存放情况：

返回目录t_balance科目余额表2,带核算项目的科目在科目余t_quantitybalance数量余额表功能在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。常用字段FYear：会计年度FBeginQty:期初数量

FPeriod：会计期间FDebitQty:收入数量FAccountID：科目IDFCreditQty:发出数量FDetailID:核算项目IDFYtdDebitQty:本年收入数量FCurrencyID:币别IDFYtdCreditQty:本年发出数量

FEndQty:期末数量t_quantitybalance数量余额表t_quantitybalance数量余额表录入下面初始数据：

t_quantitybalance数量余额表t_quantitybalance数量余额表对比T_balance与t_quantitybalance表结构：数量金额总帐：金额：来源于t_balance数量：来源于t_quantitybalance返回目录t_quantitybalance数量余额表对比T_bat_profitandloss损益类科目实际发生额表功能存储损益类科目的实际损益发生额，在初始化和凭证过账时写数据，为报表取损益类数据提供依据。t_balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额，只保存科目记录。当结转损益到本年利润时，损益类科目从t_balance取得余额转出，t_profitandloss不产生影响。常用字段FYear:会计年度FPeriod:会计期间FAccountID:科目IDFDetailID:核算项目IDFCurrencyID:币别IDFAmountFor、FAmount:原币、本币本期发生额FYtdAmountFor、FYtdAmount:原币、本币本年发生额t_profitandloss损益类科目实际发生额表功能t_profitandloss损益类科目实际发生额表录入下面初始数据：

t_profitandloss损益类科目实际发生额表t_profitandloss损益类科目实际发生额表1，t_balance中的数据存放情况：

t_profitandl