XXX食品科技产业园项目可行性研究报告

XXX食品科技产业园项目可行性研究报告PAGEPAGE14PAGE11项目概要1.1项目名称及单位项目名称：XXX食品科技产业园项目项目建设单位：山东XXX酒业有限公司与xxxxx酒厂合资建设1.2建设地点：本项目建设地点拟选在XX环城科技产业园1.3建设性质：新建1.4可行性研究报告编制依据1、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》2、农业部《关于当前调整农业产业机构的若干意见》3、国家发改委关于项目建议书内容和深度规定要求；4、项目单位提供的基础数据资料；5、国家、省有关技术规范及法律法规；6、XX县城镇总体规划；7、有关调查资料。1.5项目建设期：一年1.6项目组成及生产规模1.6.1项目组成项目主要进行加工基地建设。1.6.2生产规模项目建成后，大枣加工基地年加工大枣50000吨。1.7建设内容（1）土建工程建筑面积53000平方米，包括加工车间、库房、办公及公用设施。（2）设备购置大枣加工基地需购置各类设备440台（台、套），自动灌装线、包括划皮机、去核机、烘干设备、托盘、分级精选设备及清洗消毒设备89台（台、套），化验设备、供水管道及配套辅助设备2套，办公设备、车辆等。1.8项目总投资项目总投资52000万元，其中，固定投资32000万元，包括建筑工程费5500万元，设备购置及安装调试费22000万元，其他费用（公用工程及土地）4500万元，流动资金20000万元。1.9资金筹措项目建设所需资金有项目单位自筹。1.10项目效益1.10.1财务效益正常年销售收入78000万元，销售税金及附加为零，年利润总额14188.万元，缴纳所得税4800万元，投资利润率18.19%，财务内部收益率19.94%，投资回收期5.49年。1.10.2社会效益项目利用当地丰富的大枣资源优势，发展大枣加工，使当地的资源优势转化为经济优势。并通过“公司+基地+农户”产业化模式，实现区域化布局、专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业产业化的整体布局。本项目的实施可有效提高大枣附加值，可显著提高种植户积极性，利于项目建设。项目正常运转后，年转化大枣50000吨，带动当地及周边大枣种植基地发展，形成种植、加工、贸易一体化的良性循环，促进农村经济全面快速发展。1.11主要经济技术指标见表1-1.表1-1主要经济技术指标表项目指标单位备注技术指标生产规模50000吨枣汁10000吨原汁含量40%—100%干枣2000吨蜜枣1000吨贡枣1000吨其他1500吨占地面积106560平方米建筑.面积53000平方米68%项目总定员680人全年生产天数300天经济指标项目总投资52000万元固定资产投资32000万元流动资金20000万元年销售收入78000万元达产期销售税金及附加0万元达产期年总成本费用63812万元达产期年利税总额18988万元达产期所得税4800万元达产期年税后利润14188万元达产期静态指标投资利润率18.19%税后投资利税率36.51%投资回收期5.49年税后动态指标财务内部收益率19.94%税后2项目背景2.1项目的提出的依据山东省是我国农耕文化的发祥地和黄河中下游古老的农业区之一，从90年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势。近年来，随着山东农业结构的不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力的原料支持。同时，随着人们生活水平和质量的提高，经过深加工的附加值高的农产品需求量与日俱增，为农产品加工业的发展提供了广阔的市场空间。但是目前山东的农产品加工业发展也面临着一些难题，包括企业整体素质低；科研、生产、加工、销售没有形成一体化；产业龙头企业、集团企业尚未形成，未能占领大市场；产业的品牌意识不强，初级产品多、深加工产品少等。以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平的提高，严重制约了全省农产品加工业的可持续发展。大枣作为干果鲜食期短的特点，长期以来禁锢着人们的思维，制约着枣业的进一步发展。局限于鲜枣产品的弊端主要表现在：一是极大地限制了消费的时间、范围、效果及兴趣；二是由于附加值低，降低了农民的收入和发展的积极性；三是原枣难贮藏、易腐烂，届时不得不降价甩卖，给枣农带来了巨大的经济损失。该项目正是基于当地大枣种植优势和当地大枣加工业发展存在的问题而提出的。2.2项目单位基本情况山东XXX酒业有限公司座落于泰山之阳、汶水之畔的XX县。XX东临曲阜、西近梁山，京沪铁路、104国道及京福高速公路贯穿境内，交通便利。公司始建于1948年，2000年12月由原XX酒厂改制成为股份制民营企业，是山东省生产白酒的骨干企业。现有员工832人,其中专业技术人员269人，中级以上工程人员68人。大中专生390人，拥有总资产15000万元，生产用地7万平方米，生产用厂房27000平方米，公司具备10000吨优级粮酒、1000吨大枣干酒和300吨硫酸软骨素生产能力，年灌装各种白酒1200万瓶。公司年销售收入22000万元，利税2000万元.2000年公司获得山东省优秀质量管理成果奖，2001年公司获得了山东省白酒生产许可证及计量认证，2003年12月公司顺利通过了ISO9001国际质量认证，同年12月获得市级技术中心，2004年6月获得药用乙醇生产许可证。近年来，公司还获得了多项专利。2004年获得布鲁塞尔（中国）国际评酒会金奖、公司注册的“XX、XXX、XX人家”等商标，已成为区域性知名品牌。生产的XX特曲系列酒先后荣获省优质产品、省消费者协会推荐产品、省白酒十大品牌、省名牌产品、省白酒最具竞争力2008年度中国白酒行业十大质量品牌，“XX”牌商标为省著名商标。公司先后被授予省消费者满意单位、省食品安全诚信单位、省白酒综合实力三十强、省级守合同重信用企业、2005年度中国白酒百强企业、2008年度中国质量500强，通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康安全管理三大体系认证。公司连续十年获省级重合同守信用先进单位。企业基本情况表占地面积85000平方米建筑面积47000平方米主要设备154台(套)固定资产原值15000万元产值22000万元固定资产净值12000万元利税2000万元利润600万元职工人数823人工程技术人员230人主要产品产量表主要产品产量商品白酒10000吨枣酒1000吨硫酸软骨素300吨2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划。农业部在相关文件中多次指出，国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业的持续、稳定发展。从国家到地方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民生和重要地位。山东省委、省政府在《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划》中明确提出，提升农业生产综合效益。支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中，发展规模经济，壮大特色优势产业。到2015年，蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到85%以上，对农民增收贡献1500元以上。XX县XX镇大枣历史已有三千多年。2000年被全国经济林协会命名为“中国名特优经济林大枣之乡”。XX镇枣资源十分丰富，现有枣林面积18万亩，成龄树达100万株，年产大枣12000万公斤，早在一九八六年就被国家林业部列为“大枣开发生产基地”。一九九八年七月被山东省林业厅批准为“省级森林公园”。XX大枣以其果实硕大，果肉肥厚，营养丰富，风味独特而著称于世。一九八二年被国家卫生部评定为国家保健枣；一九九六年九月在中国上海国际农产品博览会上荣获“消费者信得过产品”称号；2000年在全国首届大枣博览会上荣获金奖；2001年荣获“中国国际农业博览会优质产品称号”。由此可见，该项目选项完全符合国家产业政策和行业发展要求，符合特色优势产品加工业的区域布局规划。2.3.2项目建设是充分发挥项目区大枣资源优势，提高大枣产业竞争力的需要。山东是产枣大省，全国37个著名的枣产区中有4个分布在山东境内。从品种看，山东的十大名枣闻名全国，大枣在山东有悠久的栽植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植。现有260个品种，目前有7个地市，600万直接或间接的从业人员在从事大枣种植、加工、推广销售等工作。大枣是我省农业的四大支柱产业之一，产量约占到全国的1/4。从市场情况来看，我国枣果总产约占全世界总产的98%，基本上属独家生产供应出口国。全省有大枣林210万亩，正常年产大枣达4.5亿斤。然而，作为农业主导产业，无论是生产规模、贮藏技术、加工水平、产品品位，还是产业组织度、产业化经营动作模式、产品市场竞争力，都还显得非常稚嫩。要想把山东枣业做强做大，必须依靠龙头企业发展大枣深加工，以此带动种植、贮藏、运输、销售各业的升级发展，扩大市场销售，增加大枣的附加值和枣农的收入，稳定和增强枣农展大枣种植的信心，对产业发展起到了强本固基的作用。2.3.3项目建设是加快大枣资源转化，提升其附加值，增加枣农收入的需要搞好优质大枣生产基地建设是发展和壮大大枣产业的基础。有了标准化的大枣生产基地、标准化的大枣树管理技术，才能生产出优质的大枣加工原料。而这一切均有赖于广大枣农的生产积极性。目前，枣农收入增长缓慢从另一个角度反应出山东大枣的附加值很低，多数年份是增产不增收，生产积极性因此屡次受到挫伤，成为制约枣农积极性的主要因素。因此，加大大枣的加工转化力度，增加大枣附加值，为大枣消费寻找新的群体，为大枣销售开辟新的市场，为枣农创造稳定、有效增收的大环境，让枣农持续稳定的得到了实惠，是从根本上稳定和提高枣农的生产积极性的有效方式。项目承担单位着眼于大枣产业的发展潜力，拟采用“公司+基地+农户“的动作模式，直接带动农户种植枣树。随着枣树种植面积的逐步扩大和产量的大幅度增长，单纯依靠出售原枣已经不能满足市场需要，着力开发鲜枣深加工产品势在必行。因此积极开展鲜枣深加工，降低资源损失及浪费，增加枣的附加值，解决农民“卖枣难”的问题，是增加农民收入的切实可行的途径。2.3.4项目的实施，有利于农业产业化进程的推进农业产业化经营是现阶段我国农业发展和农业结构调整的有效途径。农业产业化经营是以龙头企业建设为基础，提倡工农、农商联手、引导乡镇企业向农业开发和农产品加工延伸，组织工商企业参与农业产业化经营，利用各种合作方式，引导企业和农民建立紧密联系，互惠互利，共同发展。本项目的运行方式以订单农业为依托，对促进当地农业产业化进程产生积极的意义。山东作为全国的大枣种植大省，其生产经营上龙头企业对产品链整合力度不够，产业间协作不均衡，种植户仍以零散的自由贸易交易为主，在开放的竞争环境中，所面临的市场风险较大。学习发达国家的经验，尽快把农民组织起来，走产业化经营的道路，是应对各种挑战和压力的必由之路。本项目实施中，企业与农户签订收购合同，引导农户合理种植大枣。这样，一方面可以使企业有稳定的原料供应基地，降低原料供应环节的市场风险，另一方面，农户生产的农产品有稳定的销售渠道，降低一家一户独闯市场的风险。预计项目实施以后，年可转化大枣50000吨，预计可发展5000余户进行枣树种植，实现企业与农户双赢。3市场分析3.1国际市场分析大枣是一种富含维生素的果品之一，它不仅营养丰富，而且还有很好的药用价值和保健功能。经化学分析表明，枣中除含有大量糖份、氨基酸、维生素外，还含有抗癌物质环磷酸腺苷、儿茶酚。据古今临床证明，大枣对治疗肝炎、降血压、医毒疮、补血、健脑、抗癌和健脾强身，具有特殊的效果。据实验，在含有枣汁的培养基上，癌细胞的分裂速度奇迹般地近似正常细胞。有史以来大枣畅销不衰，每年大量出口，远销各国，供不应求的状况，同枣的医疗、保健作用不无关系，也表明枣在当今世界仍是人们生活的必需品和营养品。中国作为世界上最大的枣树生产国和唯一的枣产品出口国，大枣及其加工品在国内消费和外贸出口方面将迎来黄金期。新疆农业大学园艺学院院长李疆等专家预测，2012年前后大枣的需求年均增长8%。2008年为288万吨、2009年为311万吨、2010年为340万吨、2011年386吨。国外由于没有枣原料，虽然有深入的研究，但难以出现与枣相关的产品开发企业和产品。因此，在国际市场上，中国大枣产品几无任何竞争的威胁。3.2国内市场分析就国内市场来看，近年来，随着我国经济的发展及人民群众生活水平的提高，人们的饮食习惯已发生了根本性的变化，追求消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化已成为人们追求的普遍时尚，营养、保健、方便、快捷已成为人们饮食生活中最重要的需求。与此相适应，在食物结构中主食消费比重逐渐下降，副食和营养保健品的需求日益上升，人们从吃饱转向吃好，转向提高食品质量和营养水平。枣的营养成分既丰富又全面，一般水果所含的蛋白质、维生素、氨基酸以及铁、钙、硒等多种物质枣都有，而糖分比一般水果多1倍，尤其是维生素C含量居所有栽培水果之首。每100克鲜枣肉中，含有维生素C200毫克以上，最高可达600毫克，是苹果的70倍、梨的140倍。人体每天需要60-70毫克维生素C，吃几颗鲜枣就可以了。所以，鲜枣有“VC之王”的美称，还被誉为“活维生素丸”、“营养最好的水果”。枣在中医药学上有很高的实用价值，几千年来就是一味常用的中药。它除有养血安神、健脾和胃、护肝养颜、补气强身等滋补作用外，还能消解药毒，中和百药，入十二经，又是不可缺少的“药引”。现在医学研究发现，枣肉中含有较多的黄酮（EGB）和环磷酸腺苷（CAMP）等物质，对防治心脑血管病和癌症均有十分重要的作用。科学家还发现，提高人体细胞钾的含量，降低含钠水平，可使癌细胞消失而变为正常细胞。属于高钾低钠的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的钾比钠高330～380倍，而最高的是枣，钾比钠高达580倍。多食枣无疑可提高人体的钾比例，使机体形成对癌细胞的强大抵抗力。消费结构的变化意味着未来市场对包括枣在内的营养保健品的需求将会以更快的速度增加。因此，本项目的国内市场前景也是十分广阔的。3.3竞争力分析本项目的优势主要体现在两个方面：一是产品原料充足。项目建设地所在地是优质大枣种植区域，并且周边的县市都有丰富的枣资源，充足的原料供应为项目的顺利实施和正常运行奠定了基础。二是产品优势。该项目产品为枣汁、干枣、蜜枣及贡枣，该项目在加工过程中不破坏产品其原有营养成分，使鲜枣的各种营养成分在产品中得以保存，而且与食用鲜枣相比，食用更为方便。因此，本项目的大枣加工制品内在品质和外在形象，均支持其发展成市场的强势品种。3.4市场营销策略根据企业目前已建立了健全的分销、直销网络，通过大中型卖场及连锁超市、批发等市场销售渠道，很快形成了固定有效的营销通路。销售过程：通过对区域市场的调研、寻找优秀的经销商，布建销售网络、配以长期的促销、导购队伍，形成固定的消费群体。高效的售后服务，达到最大化的销售量。主要营销策略：（1）以质量促销售。加强项目产品质量管理，对产品原料质量严格控制，确保原料优质，同时在加工的各个环节，由专业技术人员对生产把关，保证产品优质。扩大产品市场。（2）以服务促销售。完善企业销售服务体系，保证让消费者满意，增强企业信誉，以优质的服务为企业打好信誉牌。（3）依靠企业现有的销售能力，完善自己的销售网络，进一步打开产品市场。3.5项目风险分析3.5.1项目产品市场风险因素分析项目完成后，项目产品的市场风险主要存在两个方面。一是生产过程中的原料供应。由于该项目产品种类比较多，原料需求量大，对原料的供应和质量控制至关重要。如果原料供应不足，项目不能得到正常运行，项目产品成本加大，影响项目效益。二是项目产品的质量管理。如果原料质量参差不齐，生产过程中质量管理不到位，可能造成产品质量发生波动，影响产品销售，进而影响项目效益。3.5.2防范和降低风险对策（1）针对项目产品原料的供应问题，由于项目的大枣日处理量比较大，虽然当地具有丰富的原料资源优势，但为了保证大枣及时充足的供应，项目单位必须与当地大枣种植基地建立完善的供应机制，保障种植户利益，确保原料供应顺利。（2）针对项目产品的质量管理问题，项目单位必须首先从源头上严格控制原料质量。项目单位定期组织技术人员，对大枣基地种植户提供技术指导，确保大枣质量达到加工要求。另一方面，在企业内部完善产品质量管理体系，加强对企业职工的质量意识教育和质量管理培训，确保产品质量的稳定和提升。4项目选址与建设条件4.1项目选址项目建设地点拟选择在XX环城科技产业园。项目区地势平坦，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等扩散性污染源，符合食品生产企业建设的各项规定。4.2建设条件4.2.1自然条件XX县位于鲁中偏西，泰安市南部。地理位置东经116°36’—117°38’，北纬35°40’—35°37’；东邻新泰市，西连汶上县，南与兖州市交界，东南与曲阜市、泗水县接壤，北以大汶河为界与岱岳区、肥城市相望，总面积1125平方公里。县城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，处于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心。境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原。主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面。境内最高峰为东部凤仙山，海拔608米；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46米。大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70—200米，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系。XX县属暖温带湿润季节性气候区，一年四季分明。年均气温13.4°C，1月份平均气温-2.1°C，7月份平均气温26.8°C；极端最低气温为—19°C，极端最高气温为40.7°C。年日照时数2679.3小时，年无霜期199天，平均降水量689.6毫米。春、夏季多东南风，秋、冬季东南风和北风较多。4.2.2资源条件矿产资源境内初步探明的金属和非金属矿藏有30多种，主要有煤、铁、金、石英石、钾长石、水晶石、云田、铝土、硅石、石膏、花岗岩、石灰岩、硫磺、陶土、耐火土、砂子等。其中优质煤储量达5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上、钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。4.2.3交通通讯条件XX县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。项目拟建位置在XX环城科技产业园在城区网络覆盖范围内，通讯畅通，可与外界进行广泛联系。5项目建设方案5.1建设规模及产品方案依托当地大枣优质建设大枣加工生产线，年加工大枣50000吨。项目实施产品方案见表5-1。表5-1产品方案表年份项目单位建设期投产期12345\15生产负荷100%100%100%100%主要产品枣汁吨10000100001000010000干枣吨2000200020002000贡枣吨1000100010001000蜜枣吨1000100010001000其它产品吨1500150015001500XXX食品科技产业园项目可行性研究报告PAGEPAGE15PAGE15.2生产技术方案及工艺流程大枣加工工艺流程图分级（4+1模式5m）皮带式人工挑选（5m）提升（2m）振动传输布料（2.5m）风选除杂（5m）→→→分级（4+1模式5m）皮带式人工挑选（5m）提升（2m）振动传输布料（2.5m）风选除杂（5m）气泡喷淋（5m）冷风回软5m毛刷高压喷淋清洗（3m）气泡清洗（5m）滚杠风干（3m）烘干气泡喷淋（5m）冷风回软5m毛刷高压喷淋清洗（3m）气泡清洗（5m）滚杠风干（3m）烘干提升包装（3.6m）皮带挑选（5m）紫外线杀菌（7m）滚杠挑选（5m）提升包装（3.6m）皮带挑选（5m）紫外线杀菌（7m）滚杠挑选（5m）XXX食品科技产业园项目可行性研究报告PAGEPAGE41PAGE1由于大枣为季节性产品，该项目在大枣收获季节以鲜枣加工为主，在收获季节后以干枣为主。5.3设备选型、采购及卫生要求5.3.1设备选型、采购各类设备440台（台、套），项目设备清单见表5-2.枣汁饮料生产线设备明细表表5—2.1榨汁、澄清、浓缩系统序号设备名称规格台、套备注1解冻槽500L42连续软化机5t/h13双道打浆机5t/h14带式榨汁机5t/h15振动筛5t/h16加热冷却机5t/h17碟片式分离机5t/h18板式换热器5t/h19膜分离机5t/h110双效真空浓缩4t/h111芳香回收器1与真空浓缩配套12UHT管式杀菌机2t/h113大袋灌装机双头114低位槽500L315酶解缸5000L416沉降缸5000L417储罐5000L618酶予活化缸100L119沉降剂予溶解缸200L120水处理系统5t/h121CIP清洗机5000L122不锈钢管线DN15-DN8015吨23不锈钢管件、阀门124螺杆泵Q=20225螺杆泵Q=60226不锈钢饮料泵Q=10427不锈钢饮料泵Q=20428果渣车629工作平台2表5—2.2调配系统序号设备名称规格台、套备注1水处理系统5t/h12化糖系统500L13调配缸4000L34定量缸600L25储罐3000L26原汁解冻储缸1000L37碟片式分离机5t/h18膜过滤机5t/h19工作平台110不锈钢管线15吨11不锈钢管件、阀门112不锈钢饮料泵3t/h213不锈钢饮料泵5t/h114不锈钢饮料泵10t/h415表5—2.3PET无菌冷灌装系统序号设备名称规格台、套备注1消毒液调配系统12无菌液制备系统1冲PET瓶用3UHT杀菌系统1灌装机专用4全自动清洗液供应中心15空瓶消毒系统16四合一灌装系统17物料无菌恒压缓冲储罐2无菌隔膜调节阀；储缸液位控制；灌装压力控制8水封水系统19熏蒸系统210泡沫清洗系统111空盖消毒系统112无菌压缩空气制备系统113SRP设备内消毒系统114包装系统1输送系统、输箱系统、瓶外清洗吹干、套标、贴标系统、喷码、灯检、15空气净化系统116SO2废气回收系统117电气控制系统118吹瓶系统119压缩空气制备系统120冷却水制备系统121冰水制备系统122管线管件阀门1表5-2.4干枣生产设备清单序号设备名称单位数量备注1生产设备3591.1分级、精选设备套2产地：山东1.2清洗、消毒设备套2产地：江苏1.3托盘万个2产地：山东1.4烘干设备套4产地：河北1.5煮锅套5产地：上海1.6去核机台2产地：河北1.7划皮机台20产地：山东2辅助设备22.1化验设备台12.2供水管道及配套套13公用设备13.1厂外工程设备套4服务性工程设备套44.1办公设备套34.2运输车辆15.3.2卫生要求根据食品卫生企业卫生规范的规定，企业设备购置与安装应达到以下要求：①设备购置与安装应根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑。②各种管道、管线尽可能集中走向。水管不宜从设备包装台上方通过，管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品上方。③安装应符合工艺卫生要求，与层顶、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离。传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒。5.4建筑内容与卫生要求5.4.1建筑内容土建工程：建筑面积53000平方米，其中原料预处理车间、枣汁加工车间、灌装车间、真空低温脱水车间、贡枣干枣加工车间等主体工程29400平方米；原辅料库、包装材料库、成品库等辅助工程10000平方米；污水处理车间等公用工程1600平方米；办公室、其他生活措施等服务性设施12000平方米。项目及改造建筑工程内容见表5-3。5-3表项目建筑工程内容表序号项目单位数量备注1主体工程294001.1原料预处理车间平方米44001.2枣汁加工车间平方米80001.3包装车间平方米100001.4真空低温脱水车间平方米20001.5大枣加工车间平方米50002辅助工程100002.1原辅料库平方米35002.2包装材料库平方米15002.3成品库平方米50003公用工程16003.1空压机站平方米2003.2变电室平方米2003.3污水处理车间平方米10003.4机修车间平方米2003.5厂外工程平方米4服务性设施平方米120004.1综合办公楼平方米5000八层4.2科研中心平方米5000九层4.2其他生活设施平方米20005.4.2卫生要求该项目土建工程应达到以下卫生要求：①厂区道路通畅，便于机动车通行，便于消防车辆达到各车间。②厂房之间，厂房与外缘公路或道路保持一定距离，中间设绿化带。③生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺设，平整无裂隙、应当有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以防止地面积水。④车间屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度。⑤车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50米的墙裙；墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存。⑥门、窗要严密不变形，窗台要设于地面1米以上，内侧要下斜45度，门窗应有防蚊蝇、防尘设施。⑦通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。⑧洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点，还应包括干手设备；生产车间进口，设有工作靴消毒池。5.5原料供应及消耗5.5.1主要原料消耗项目建成达产后年加工大枣50000吨，主要从当地和周边县市种植基地收购，辅料从市场购买，包装材料可委托当地相关企业定做。5.5.2燃料、动力消耗年耗水5万吨，用水来自当地自来水公司和园区井水，只需铺设供水管道解决，可满足项目用水；年耗电5万度；供热由热电公司官网提供。5.6总平面布置5.6.1平面布局厂区平面布局主要分三部分，生产区、办公区、和生活区。生产区主要包括原料库、成品库及各类产品生产车间，三者之间运距直而短，保证工艺流程顺畅；生活设施等生活区远离生产区，保证生活环境良好；办公区包括化验室、资料房、办公室等。项目日加工量较大，场内运输工具多，车间布置时注意人流、物流运行时尽量减少交叉。5.6.2运输项目运输主要是原料，燃料和包装材料的运入55000吨，产品运出21000吨，以及生产过程产生的固体废弃物。运输问题主要依靠社会力量解决。5.7消防5.7.1基本情况该项目建筑工程有生产车间、仓库等。根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2000版)规定，各类建筑物产生的火灾危险性为丙类，冷库耐火等级为Ⅲ级。5.7.2消防措施项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器等，以形成有效的消防系统。项目在场址选择和工程建设时对防暴雨、防雷击等自然灾害方面有工程措施，以确保安全生产。6环境保护与安全生产6.1环境保护6.1.1主要污染源及污染物项目生产过程中可能对环境造成污染的主要是原料浸泡废水和生活污水。6.1.2主要治理措施生产中产生的果渣可用做加工饲料。清洗原料和设备的废水，其中主要含泥沙等无毒害杂质，废水集中排入厂区设置的废水处理场，处理后可达到国家排放标准，直接排入城市下水管道。6.2安全卫生6.2.1工程的职业安全危害因素该项目为大枣加工项目，可能存在的不安全隐患是产品加工过程中，设备机械传动装置操作不当，可能会造成人身伤害。6.2.2职业安全防护措施（1）在工程设计时，严格执行国家《工业设计卫生标准》（TJ36-37）的有关规定。（2）工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。项目设置消防设施，水泵房内设有两台加压水泵，一台用于生产，一台用于消防；为便于及时扑救初期火灾，各易发火灾生均配置手提式干粉及泡沫灭火器。（3）在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。6.3卫生保障措施该项目产品为食品，生产人员必须按照国家食品生产企业有关操作规程进行操作，具体要求主要有：（1）所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证书后才可上岗，并定期进行体检。（2）定期对车间进行冲洗、消毒，外来人员严禁进入车间。（3）生产操作应衔接合理，传递快捷、方便。应将原料处理、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。（4）生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每次更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。7节能7.1能源消耗估算该项目所消耗的能源主要是水、电、汽等，其中最主要是电和蒸汽消耗。经测算，该项目年耗能3575500公斤标准煤。能源消耗估算见表7-1。表7-1能源消耗估算表序号名称单位年耗量折算系数折算标煤（KG）1水万吨50.11（KG标准煤/吨）55002电万度50.40（KG标准煤/度）200003蒸汽吨50000.14（KG标准煤/公斤）3550000合计35755007.2主要节能措施本工程设计本着节约能源的宗旨，设备造型采用节能型产品，此外，还采用了以下一些技术措施。7.2.1总图将动力车间布置在负荷中心，减少各种管线长度，降低能耗。7.2.2建筑主车间为排架及砖混结构，外墙采用内衬保温材料50mm厚夹芯板，可大大提高房屋的保温性能。7.2.3节电选用低损耗、环保型的照明节能灯具，设计中尽量减少低压配电线路的长度，灯具改变传统的全开闭状态，按需要分别设置开关，走廊及卫生间照明灯具均采用声控、光控灯具。7.2.4其它措施加强设备的管理保养和维修，减少能源浪费。对职工进行节能教育与宣传，使职工树立节能意识。８组织机构与人力资源配置8.1人力资源配置8.1.1人力资源配置的依据①国家有关的劳动法律、法规及规章。②项目建设规模。③生产运营复杂程度与自动化水平。④人员素质。⑤组织机构设置与生产管理制度。⑥国内同类行业的情况。8.1.2人力资源配置方法本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围，业务分工计算管理人员的人数。8.1.3人力资源配置根据配置依据和配置方法，项目实施后劳动定员680人，其中管理人员10人，辅助人员20人，生产工人650人。8.2人员来源及培训管理人员，招聘一些管理经验丰富、具有高素质的人员；技术人员，招聘一些具有多年生产经验、具有相关专业知识的技术人才加盟；生产人员，可招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对当地的贫困户且具备条件的人员将优先考虑。项目建设期对职工要进行必要的培训，要求掌握设备的基本操作要求、技术特点，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。9项目管理9.1项目组织管理项目管理机构的设置遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门漏报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。9.2项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，履行报批手续；严格遵守招投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比较合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价，确保项目建设的进度和质量。实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格不得交付使用。9.3项目财务管理本项目建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严禁挤占挪用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目进行及效益的正常发挥。10招标10.1招标范围本项目土建工程和设备均进行招标。10.2招标组织形式本项目招标内容均委托当地有资质的招标公司组织招标。10.3招标方式本项目拟采用公开招标的方式进行招标。11项目建议实施进度项目计划建设期1年，前期准备2个月，土建施工8个月，设备招标、采购、安装及调试3个月。人员招聘及培训2个月，试生产及竣工验收1个月。项目建议实施进度邮表11-1。表11-1项目建议实施进度表月项目123456789101112项目前期准备土建工程设备采购及安装人员招聘及培训试生产及竣工验收12投资估算与资金筹措12.1投资估算该项目的投资估算按建设部和国家计委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）定义的投资规范进行。项目总投资52000万元，其中建设投资32000万元，包括建筑工程费5500万元，设备购置及安装调试费22000万元，流动资金20000万元。12.1.1建设投资（1）建设投资范围建设投资包括工程费用、其他费用和预备费等。（2）估算依据①工程费用包括土建工程、设备、车辆、设备安装等，建筑工程能照山东省建设厅现行的建筑安装工程要算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算，设备按国内厂商提供的价格加运杂费估算，安装费用和其他费用按项目实际需要及有关取费标准估算。②其他费用其他费用包括无形资产和递延资产及引种费，递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费及生产职工培训费等，按山东省其他费用标准估算。③预备费仅指基本预备费，取工程费用和其他费用总和的8%。项目建设投资估算见附表212.1.2铺底流动资金估算采用详细估算法估算流动资金。首先估算项目的流动资金，然后再计算铺底流动资金。铺底流动资金为20000万元。详见附表3。12.2资金筹措与资金使用计划项目总投资52000万元，由山东XXX酒业公司与四川吉盛酒厂共同出资。13财务评价13.1财务评价说明13.1.1计算期的确定：项目建设期1年，当年部分投产，第二年达到生产能力的100%，主要设备折旧年限10年。13.1.2财务评价方法依据国家发展改革委员会、建设部2006年7月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（每三版）有关规定进行分析评价。13.1.3财务效益和费用计算按国家新财税制度执行。13.1.4主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表5。13.2销售收入估算项目正常年销售收入为78000万元。依据国家有关规定，本项目产品不缴纳增值税，销售税金及附加估算为零。销售收入及附加估算见表6。13.3成本费用估算正常年总成本费用为59012万元。总成本费用估算说明如下：（1）主要投入物消耗依设计生产规模确定。（2）人工费按生产中实际需要估算。（3）固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年，无残值。项目无形资产、递延资产按10年平均摊销。13.4利润总额及分配所得税按利润总额的25%计提，盈余公积金按税后利润的15%计提。13.5财务盈利能力分析（1）投资利润率经测算该项目投资利润率18.19%。（2）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期项目财务内部收益率所得税后20.84%，所得税26.64%；投资回收期所得税后5.49年，盈亏平衡点51%。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。13.6不确定性分析13.6.1盈亏平衡分析BEP=固定成本÷（销售收入-销售税金及附加-可变成本）*100%计算表明，该项目达到生产能力的51%，即销售收入达到39780万元时，即可保本，表明该项目对销量具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析示意图见下图: 销售收入 盈利区 总成本费用 亏损区 固定成本生产能力利用率51%0%13.7财务敏感性分析：生产能力利用率51%0%根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有产出物价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化5%时的财务敏感性分析结果见表13-1。表13-1财务敏感性分析表序号项目基本方案产出物价格经营成本固定资产投资+5-5+5-5+5-51财务内部收益率%20.8433.058.9711.3331.2920.0721.662较基本方案增减12.21-11.87-9.5110.45-0.770.82由表13-1可以看出，该项目财务内部收益率对产出物价格的反应最敏感，对经营成本变化反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感，根据表14-1数据绘制的财务敏感性分析见图14-2。 财务内部收益率（%） 经营成本固定资产投资固定资产投资40-540-5+5基准收益率线基本方案收益率线产出物价格102030不确定因素变化率由图13-2可以看出，该项目财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化的临界幅度为：产出物价格降低约8%左右，经营成本提高约7%左右，表明该项目具有一定的抗风险能力。14社会效益项目利用当地丰富的大枣资源优势，发展大枣加工，使当地的资源优势转化为经济优势。并通过“公司+基地+农户”产业化模式，实现区域化布局、专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业产业化的整体布局。本项目的实施可有效提高大枣附加值，可显著提高种植户积极性。该项目的社会效益主要体现在以下几方面：一是提高当地大枣加工能力，延长农产品产业链，促进当地枣业发展。本项目的实施可有效提高大枣附加值，可显著提高种植户积极性，利于项目建设。项目正常运行后，年消耗大枣50000吨，带动当地及周边大枣种植基地发展，形成种植、加工、贸易一体化的良性循环，促进农村经济全面发展。二是该项目利用国内先进技术及加工设备，经过消化吸收，可提高鲜枣加工技术水平，减小我国与外国鲜枣加工技术差距。三是项目建成后可460个就业岗位，可在一定程度上缓解当地待业青年和下岗职工的就业压力。同时，项目的实施，可带动运输、制造等相关产业的发展，增加更多就业机会。同时，项目能增加国家及地方财政收入，每年可上缴税金4800万元（含所得税），可在一定程度上促进地方经济的发展。由此可见该项目社效益显著。15总论该项目实施后，可有效改善当地大枣产品科技含量低、附加值低，综合经济效益不高的现状，通过建立大枣加工车间，推动当地及周边地区大枣加工产业稳定、持续、快速、高效地发展，加快当地及周边地区农业结构调整步伐。通过该项目建设可将大枣的种植、收购、仓储、运输、加工、销售等各个环节有机结合起来，延长产业链条，拓宽增值转化渠道，实行产、供、加、销一体化，促进大枣的产业化。不仅促进了项目地大枣种植的大力发展，还可以有力地带动周边地区大枣产业的发展，具有显著的经济效益和社会效益。该项目规模合理，工艺路线合理，各项财务测算指标显示，项目有较强的盈利能力和较强的抗风险能力。综合以上分析，该项目建设及时，项目前景好，我们认为该项目是切实可行的。附表1项目综合指标表项目指标单位备注技术指标生产规模枣汁10000吨原汁含量40%—100%干枣2000吨蜜枣1000吨贡枣1000吨其他1500吨占地面积106656平方米建筑面积53000平方米50%项目总定员680人全年生产天数330天经济指标建设总投资52000万元建设投资32000万元流动资金20000万元年销售收入78000万元达产期销售税金及附加0万元达产期年总成本费用59012万元达产期年利税总额18988万元达产期年折旧与摊销2475万元达产期所得税4800万元达产期年税后利润14188万元达产期静态指标投资利润率18.19%税后投资利税率24.25%投资回收期5.49年税后动态指标财务内部收益率19.94%税后项目财务净现值432.88万元税后不确定性分析盈亏平衡点51%按达产年计算附表2建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费用设备购置安装费其他费用合计比例%1固定资产投资1.1工程费用9760220003176099.25%1.1.1生产区282818000462865.08%1.1.2辅助区962100019626.13%1.1.3土地、公用工程48151000565418.17%1.1.4服务性工程1155200031559.85%1.1.5总图工程1.2工程建设其他费用2401.2.1建设单位管理费1.2.2可研报告编制费1.2.3设计费100.032%1.2.4勘查费1.2.5建设单位临时设施费1.2.6工程监理费1.2.7办公用品购置费2无形资产费用其中：土地使用费3其他资产2300.71%3.1其中：职工培训费4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费建设投资合计97602200024032000100%比例%30.5%68.75%0.75%100%流动资金估算表附表3人民币单位:万元序号年份项目最低周转天数周转次数计算期234567891011121流动资产33000330003300033000330003300033000330003300033000330001.1应收账款301111200112001120011200112001120011200112001120011200112001.2存货22000220002200022000220002200022000220002200022000220001.2.1原材料359800080008000800080008000800080008000800080001.2.2在产品1033400040004000400040004000400040004000400040001.2.3产成品251312000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3现金3011200020002000200020002000200020002000200020001.4预付账款000000000002流动负债17200172001720017200172001720017200172001720017200172002.1应付帐款35913200132001320013200132001320013200132001320013200132002.2预收账款3012400040004000400040004000400040004000400040003流动资金(1―2)20000200002000020000200002000020000200002000020000200004流动资金当期增加额200000000000000流动资金总额20000项目总投资使用计划与资金筹措表附表4人民币单位：万元序号年份项目总额建设期生产期1234567891011121总投资5200032000200000001.1建设投资320003200000001.2投资方向调节税001.3流动资金2000002000000000000002资金筹措5200032000200000000000002.1项目资本金5200052000000000000002.1.1用于建设投资9760976000002.1.2用于流动资金0000002.2.1用于建设投资976097600000