乾元-惠享(季季富)开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告_第1页
乾元-惠享(季季富)开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告_第2页
乾元-惠享(季季富)开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告_第3页
乾元-惠享(季季富)开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

“乾元一惠享"（季季富）开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2018年10月31日乾乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产品于2018年10月15日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为60,189万元。产品管理人：中国建设银行股份有限公司北京市分行产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行一、报告期投资者实际收益情况2018年10月31日，产品单位净值为1.001782。相关计算方法，请具体查阅产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况截至2018年10月31日，本产品募集资金全部投资于存款、货币市场工具，其他债权类资产。（二）投资组合的基本结构截至2018年10月31日其池债板类资产

48%货币市施工具

17%(三)投资组合的前十大资产在舁厅P资产名称投资规模(万元)占比1其他债权类资产其他债权类资产29,112.1348%2存款存款21,075.2735%3逆回购货币市场工具10,001.6017%45678910合计60,189.00三、投资其他债权类资产清单(见附录一)四、产品整体运作情况(1)自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。(2)截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。(3)本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行2018年10月31日附录中国建设银行“乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产

品投资其他债权类资产清单我行依照《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）要求，现对乾乾元一惠享"（季季富）开放式净值型人民币理财产品投资其他债权类资产清单披露如下：序号融资客户名称交易

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论